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IRS
Irsa Inversiones Y Representaciones S.A.
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営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に ARS) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
流動資産
現金 ARS$3,389 ARS$12,776 ARS$5,687 ARS$7,264
短期投資
正味売掛債 ARS$11,662 ARS$10,885 ARS$11,898 ARS$10,319
在庫 ARS$291 ARS$318 ARS$408 ARS$229
その他の流動資産 ARS$4 ARS$10
総流動資産 ARS$15,342 ARS$23,979 ARS$17,997 ARS$17,822
長期投資 ARS$41,215 ARS$35,431 ARS$20,765 ARS$16,801
不動産、プラント、設備 ARS$11,193 ARS$9,232 ARS$7,904 ARS$6,958
のれん ARS$270 ARS$221 ARS$189 ARS$163
無形資産 ARS$4,106 ARS$3,158 ARS$2,914 ARS$2,506
その他の資産 ARS$358,718 ARS$300,771 ARS$241,794 ARS$244,065
総資産 ARS$430,844 ARS$372,792 ARS$291,563 ARS$288,315
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 ARS$9,808 ARS$8,524 ARS$7,312 ARS$6,310
短い長期債務 ARS$31,897 ARS$55,811 ARS$10,194 ARS$6,378
その他の流動負債 ARS$15,013 ARS$15,332 ARS$5,027 ARS$453
総流動負債 ARS$58,917 ARS$86,429 ARS$25,026 ARS$19,117
長期債務 ARS$37,086 ARS$13,052 ARS$50,935 ARS$52,812
その他の負債 ARS$126,211 ARS$102,436 ARS$88,372 ARS$90,798
少数株主持分 ARS$13,352 ARS$10,874 ARS$8,394 ARS$7,947
総負債 ARS$223,459 ARS$203,065 ARS$165,280 ARS$163,606
株主持分
普通株 ARS$800 ARS$805 ARS$657 ARS$809
留保所得 ARS$82,199 ARS$66,441 ARS$39,659 ARS$49,150
自己株式 ARS$30,340 ARS$25,450 ARS$21,100 ARS$18,074
資本剰余金 ARS$80,694 ARS$66,157 ARS$56,473 ARS$48,729
総株主持分 ARS$194,033 ARS$158,853 ARS$117,889 ARS$116,762
純有形資産 ARS$189,657 ARS$155,474 ARS$114,786 ARS$114,093
(数百万に ARS) 2022 2021 2020
流動資産
現金 ARS$12,776 ARS$3,167 ARS$135,719
短期投資
正味売掛債 ARS$10,885 ARS$14,169 ARS$56,250
在庫 ARS$318 ARS$305 ARS$10,513
その他の流動資産 ARS$72,243
総流動資産 ARS$23,979 ARS$17,641 ARS$274,725
長期投資 ARS$35,431 ARS$27,137 ARS$151,279
不動産、プラント、設備 ARS$9,232 ARS$8,129 ARS$86,498
のれん ARS$221 ARS$221 ARS$8,476
無形資産 ARS$3,158 ARS$3,715 ARS$33,256
その他の資産 ARS$300,771 ARS$308,482 ARS$387,820
総資産 ARS$372,792 ARS$365,325 ARS$942,054
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 ARS$8,524 ARS$8,368 ARS$44,567
短い長期債務 ARS$55,811 ARS$16,603 ARS$114,021
その他の流動負債 ARS$15,332 ARS$1,863 ARS$39,648
総流動負債 ARS$86,429 ARS$36,304 ARS$215,362
長期債務 ARS$13,052 ARS$76,619 ARS$447,321
その他の負債 ARS$102,436 ARS$115,352 ARS$75,050
少数株主持分 ARS$10,874 ARS$34,259 ARS$98,423
総負債 ARS$203,065 ARS$229,672 ARS$757,826
株主持分
普通株 ARS$805 ARS$657 ARS$575
留保所得 ARS$66,441 ARS$34,888 ARS$51,928
自己株式 ARS$25,450 ARS$26,071 ARS$11,321
資本剰余金 ARS$66,157 ARS$39,778 ARS$21,981
総株主持分 ARS$158,853 ARS$101,394 ARS$85,805
純有形資産 ARS$155,474 ARS$97,458 ARS$44,073

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に ARS) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
収益
総収益 ARS$12,624 ARS$13,022 ARS$6,020 ARS$8,030
営 業原価 ARS$3,985 ARS$5,373 ARS$2,566 ARS$2,614
売上総利益 粗利益 ARS$8,639 ARS$7,649 ARS$3,454 ARS$5,416
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 ARS$1,660 ARS$3,992 ARS$1,291 ARS$1,681
総営業費用 ARS$6,060 ARS$7,824 ARS$3,681 ARS$4,934
営業利益 ARS$6,564 ARS$5,198 ARS$2,339 ARS$3,096
継続事業からの収益
純その他の収入 -ARS$3,748 ARS$26,982 -ARS$32,581 ARS$36,464
EBIT ARS$6,564 ARS$5,198 ARS$2,339 ARS$3,096
税引き前の収入 ARS$2,816 ARS$32,180 -ARS$30,242 ARS$39,560
所得税 ARS$1,519 ARS$8,790 -ARS$12,122 ARS$8,820
少数株主持分 ARS$13,352 ARS$10,874 ARS$8,394 ARS$7,947
純利益
純利益 ARS$1,162 ARS$22,082 -ARS$17,385 ARS$30,516
収入（普通株式） ARS$1,162 ARS$22,082 -ARS$17,385 ARS$30,516
(数百万に ARS) 2022 2021 2020
収益
総収益 ARS$31,730 ARS$14,100 ARS$52,655
営 業原価 ARS$12,116 ARS$10,763 ARS$14,549
売上総利益 粗利益 ARS$19,614 ARS$3,337 ARS$38,106
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 ARS$7,514 ARS$7,391 ARS$8,401
総営業費用 ARS$19,435 ARS$18,414 ARS$22,888
営業利益 ARS$12,295 -ARS$4,314 ARS$29,767
継続事業からの収益
純その他の収入 ARS$25,367 -ARS$7,154 ARS$53,311
EBIT ARS$12,295 -ARS$4,314 ARS$29,767
税引き前の収入 ARS$37,662 -ARS$11,468 ARS$83,078
所得税 ARS$2,770 ARS$35,540 ARS$16,505
少数株主持分 ARS$10,874 ARS$34,259 ARS$98,423
純利益
純利益 ARS$34,552 -ARS$49,077 ARS$35,100
収入（普通株式） ARS$34,552 -ARS$49,077 ARS$35,100

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に ARS) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
純利益 ARS$1,162 ARS$22,082 -ARS$17,385 ARS$30,516
営業費用
減価償却費 ARS$172 ARS$418 ARS$189 ARS$158
売掛金の変動 ARS$1,137 ARS$54 ARS$361 -ARS$465
在庫の変化 ARS$12 ARS$184 -ARS$49 -ARS$43
営業活動による キャッシュフロー ARS$4,330 ARS$5,596 ARS$2,389 ARS$3,039
投資活動
資本支出
投資 ARS$758 -ARS$11,795 -ARS$808 ARS$209
投資活動によるその他のキャッシュフロー ARS$137 ARS$627 ARS$509 ARS$2,521
財務活動によるキャッシュフロー ARS$1,943 ARS$1,420 ARS$3,406 ARS$6,574
財務活動
支払った配当金 -ARS$32
純借入金 -ARS$15,523 ARS$1,625 -ARS$4,184 -ARS$4,222
投資活動によるその他のキャッシュフロー -ARS$2,215 -ARS$1,599 -ARS$3,087 -ARS$793
財務活動によるキャッシュフロー -ARS$18,425 -ARS$266 -ARS$7,303 -ARS$5,046
為替レートの影響 ARS$134 ARS$63 -ARS$282 ARS$375
現金及び同等物の変動 -ARS$12,195 ARS$6,621 -ARS$1,950 ARS$4,895
(数百万に ARS) 2022 2021 2020
純利益 ARS$34,552 -ARS$49,077 ARS$35,100
営業費用
減価償却費 ARS$886 ARS$1,030 ARS$1,174
売掛金の変動 -ARS$31 ARS$2,483 ARS$4,680
在庫の変化 ARS$82 -ARS$3 -ARS$961
営業活動による キャッシュフロー ARS$12,677 ARS$2,389 ARS$76,630
投資活動
資本支出
投資 -ARS$12,552 ARS$9,763 ARS$4,863
投資活動によるその他のキャッシュフロー ARS$3,847 ARS$72,594 ARS$112,352
財務活動によるキャッシュフロー ARS$11,195 ARS$110,455 ARS$112,306
財務活動
支払った配当金
純借入金 -ARS$5,015 -ARS$38,420 -ARS$10,987
投資活動によるその他のキャッシュフロー -ARS$8,327 -ARS$47,590 -ARS$188,710
財務活動によるキャッシュフロー -ARS$13,663 -ARS$79,234 -ARS$199,697
為替レートの影響 -ARS$201 -ARS$14,312 ARS$22,016
現金及び同等物の変動 ARS$9,609 -ARS$219,389 ARS$9,646

STAR
iStar Inc
Compare

四半期のEPSの見積もり

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 31 Dec 2022 30 Sep 2022 30 Jun 2022 31 Mar 2022
流動資産
現金 $1,442.269 $1,335.722 $1,400.658 $1,500.203
短期投資
正味売掛債 $1.137 $2.842 $2.941 $3.046
在庫
総流動資産
長期投資
不動産、プラント、設備 $312.488 $338.673 $351.919 $369.156
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments $1,446.987 $1,781.891 $1,793.043 $1,885.989
総資産 $3,253.228 $3,522.132 $3,610.62 $4,084.051
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $143.477 $140.876 $140.791 $198.886
Deferred revenue
短い長期債務
総流動負債
長期債務
Total noncurrent liabilities
Total debt $1,682.521 $1,680.708 $1,833.25 $2,084.252
総負債 $1,826.331 $1,824.502 $1,979.756 $2,299.101
株主持分
留保所得 -$2,053.27 -$1,772.843 -$1,774.069 -$1,625.086
その他の株主持分 $2.23 -$4.898 -$17.872 -$21.224
総株主持分 $1,408.518 $1,680.319 $1,614.577 $1,454.436
(数百万に USD) 2022 2021 2020
流動資産
現金 $1,442.269 $339.601 $98.633
短期投資
正味売掛債 $1.137 $3.159 $58.128
在庫
総流動資産
長期投資
不動産、プラント、設備 $312.488 $379.261 $1,920.156
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments $1,446.987 $1,716.555 $2,337.991
総資産 $3,253.228 $4,840.534 $4,861.808
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $143.477 $236.732 $467.922
Deferred revenue
短い長期債務
総流動負債
長期債務
Total noncurrent liabilities
Total debt $1,682.521 $2,572.174 $3,286.975
総負債 $1,826.331 $3,777.328 $3,797.425
株主持分
留保所得 -$2,053.27 -$2,227.213 -$2,316.972
その他の株主持分 $2.23 -$21.587 -$52.68
総株主持分 $1,408.518 $851.296 $870.969

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 31 Dec 2022 30 Sep 2022 30 Jun 2022 31 Mar 2022
収益
総収益 $30.278 $47.757 $48.063 $31.953
営 業原価 $42.344 $55.646 $61.26 $53.856
売上総利益 粗利益 -$12.066 -$7.889 -$13.197 -$21.903
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $10.865 $14.21 -$5.179 $1.375
総営業費用 $27.98 $19.291 -$0.451 $3.943
営業利益 -$40.046 -$27.18 -$12.746 -$25.846
継続事業からの収益
EBIT -$80.835 $18.569 -$132.611 $616.732
所得税 $0.564 $0.003
支払利息
純利益
純利益 -$80.835 $18.005 -$132.611 $616.729
収入（普通株式） -$86.709 $12.131 -$138.485 $610.855
(数百万に USD) 2022 2021 2020
収益
総収益 $158.051 $308.63 $530.949
営 業原価 $213.106 $333.355 $419.794
売上総利益 粗利益 -$55.055 -$24.725 $111.155
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $21.271 $131.703 $100.879
総営業費用 $50.763 $147.567 $178.179
営業利益 -$105.818 -$172.292 -$67.024
継続事業からの収益
EBIT $421.855 $132.363 -$42.206
所得税 $0.567 -$0.118 $0.235
支払利息
純利益
純利益 $421.288 $132.481 -$42.441
収入（普通株式） $397.792 $108.985 -$65.937

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 31 Dec 2022 30 Sep 2022 30 Jun 2022 31 Mar 2022
純利益 -$80.835 $18.005 -$132.611 $616.729
営業費用
減価償却費 $1.485 $1.29 $1.338 $1.357
Business acquisitions & disposals -$3.543 -$2.615 -$5.806 -$28.309
Stock-based compensation $3.06 -$0.374 -$17.923 -$12.427
営業活動による キャッシュフロー $32.294 -$12.008 $58.005 -$30.624
投資活動
資本支出 $41.963 $8.171 $18.118 $1,990.462
投資 $33.372 $75.879 $199.595 $451.2
財務活動によるキャッシュフロー $81.179 $81.511 $207.255 $2,417.867
財務活動
支払った配当金 -$10.839 -$10.429 -$8.956
株式の売買
純借入金 -$117.341 -$72.168 -$931.2
財務活動によるキャッシュフロー -$5.899 -$134.193 -$410.62 -$1,229.992
為替レートの影響 $0.021 -$0.05 -$0.053 $0.003
現金及び同等物の変動 $107.595 -$64.74 -$145.413 $1,157.254
(数百万に USD) 2022 2021 2020
純利益 $421.288 $132.481 -$42.441
営業費用
減価償却費 $5.47 $59.294 $58.092
Business acquisitions & disposals -$40.273 -$42.652
Stock-based compensation -$27.664 $69.261 $39.354
営業活動による キャッシュフロー $47.667 -$20.327 $21.886
投資活動
資本支出 $2,058.714 $309.29 $152.726
投資 $760.046 $247.22 -$120.378
財務活動によるキャッシュフロー $2,787.812 $514.016 $31.179
財務活動
支払った配当金 -$30.224 -$34.783 -$32.664
株式の売買 -$122.618 -$54.565
純借入金 -$1,120.709 -$48.559 -$119.155
財務活動によるキャッシュフロー -$1,780.704 -$250.135 -$254.978
為替レートの影響 -$0.079 -$0.124 $0.273
現金及び同等物の変動 $1,054.696 $243.43 -$201.64

SAFE
Safehold Inc.
Compare

四半期のEPSの見積もり

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
流動資産
現金 $22.022 $39.175 $46.74 $39.461
短期投資
正味売掛債 $195.444 $187.75 $180.032 $172.284
在庫
総流動資産
長期投資
不動産、プラント、設備 $918.199 $924.798 $924.761 $925.666
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments $355.549 $387.474 $422.431 $399.206
総資産 $6,768.966 $6,673.539 $6,548.314 $6,443.191
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $132.582 $118.593 $134.518 $122.986
Deferred revenue
短い長期債務
総流動負債
長期債務
Total noncurrent liabilities
Total debt $4,190.587 $4,142.878 $4,054.365 $3,937.827
総負債 $4,386.507 $4,325.017 $4,252.638 $4,124.776
株主持分
留保所得 $82.597 $65.63 $47.58 $19.124
その他の株主持分 $38.239 $26.458 -$1.337 $61.459
総株主持分 $2,312.904 $2,283.473 $2,231.253 $2,264.327
(数百万に USD) 2023 2022 2021
流動資産
現金 $46.74 $1,442.269 $339.601
短期投資
正味売掛債 $180.032 $1.137 $3.159
在庫
総流動資産
長期投資
不動産、プラント、設備 $924.761 $312.488 $379.261
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments $422.431 $1,446.987 $1,716.555
総資産 $6,548.314 $3,253.228 $4,840.534
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $134.518 $143.477 $236.732
Deferred revenue
短い長期債務
総流動負債
長期債務
Total noncurrent liabilities
Total debt $4,054.365 $1,682.521 $2,572.174
総負債 $4,252.638 $1,826.331 $3,777.328
株主持分
留保所得 $47.58 -$2,053.27 -$2,227.213
その他の株主持分 -$1.337 $2.23 -$21.587
総株主持分 $2,231.253 $1,408.518 $851.296

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
収益
総収益 $89.895 $93.213 $103.027 $85.561
営 業原価 $50.148 $49.71 $48.963 $47.554
売上総利益 粗利益 $39.747 $43.503 $54.064 $38.007
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $12.276 $15.628 $16.726 $17.86
総営業費用 $15.125 $18.915 $19.627 $168.249
営業利益 $24.622 $24.588 $34.437 -$130.242
継続事業からの収益
EBIT $30.575 $31.199 $42.323 -$122.914
所得税 $0.91 $0.471 $1.139 $0.055
支払利息
純利益
純利益 $29.665 $30.728 $41.184 -$122.969
収入（普通株式） $29.665 $30.728 $41.184 -$122.969
(数百万に USD) 2023 2022 2021
収益
総収益 $352.578 $158.051 $308.63
営 業原価 $185.664 $213.106 $333.355
売上総利益 粗利益 $166.914 -$55.055 -$24.725
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $68.569 $21.271 $131.703
総営業費用 $244.436 $50.763 $147.567
営業利益 -$77.522 -$105.818 -$172.292
継続事業からの収益
EBIT -$53.254 $421.855 $132.363
所得税 $1.719 $0.567 -$0.118
支払利息
純利益
純利益 -$54.973 $421.288 $132.481
収入（普通株式） -$54.973 $397.792 $108.985

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
純利益 $29.665 $30.728 $41.184 -$122.969
営業費用
減価償却費 $2.49 $2.487 $2.492 $2.519
Business acquisitions & disposals $4.2
Stock-based compensation $1.893 $4.765 $3.103 $7.457
営業活動による キャッシュフロー $24.759 -$3.064 $23.062 $1.799
投資活動
資本支出 $3.868 -$0.978 -$10.929
投資 -$68.917 -$78.353 -$132.31 -$87.818
財務活動によるキャッシュフロー -$62.12 -$74.703 -$126.622 -$94.124
財務活動
支払った配当金 -$12.738 -$12.572 -$12.58 -$11.315
株式の売買 $151.94
純借入金 $45 $90.871 $114 -$45
財務活動によるキャッシュフロー $20.208 $70.202 $110.839 $89.361
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 -$17.153 -$7.565 $7.279 -$2.964
(数百万に USD) 2023 2022 2021
純利益 -$54.973 $421.288 $132.481
営業費用
減価償却費 $9.936 $5.47 $59.294
Business acquisitions & disposals -$81.272 -$40.273 -$42.652
Stock-based compensation $23.23 -$27.664 $69.261
営業活動による キャッシュフロー $15.391 $47.667 -$20.327
投資活動
資本支出 -$10.276 $2,058.714 $309.29
投資 -$483.684 $760.046 $247.22
財務活動によるキャッシュフロー -$576.572 $2,787.812 $514.016
財務活動
支払った配当金 -$46.039 -$30.224 -$34.783
株式の売買 $151.94 -$122.618
純借入金 $427 -$1,120.709 -$48.559
財務活動によるキャッシュフロー $559.531 -$1,780.704 -$250.135
為替レートの影響 -$0.079 -$0.124
現金及び同等物の変動 -$1.65 $1,054.696 $243.43

FURA
Fura Gems, Inc.
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に CAD) 30 Jun 2020 31 Mar 2020 31 Dec 2019 30 Sep 2019
流動資産
現金 CAD$1.48 CAD$9.22 CAD$1.31 CAD$3.23
短期投資
正味売掛債 CAD$0.91 CAD$0.64 CAD$0.41 CAD$0.89
在庫 CAD$1.68 CAD$1.59 CAD$1.78 CAD$0.58
その他の流動資産 CAD$0.35 CAD$0.32 CAD$0.34
総流動資産 CAD$5.2 CAD$18.31 CAD$4.41 CAD$6.78
長期投資
不動産、プラント、設備 CAD$53.31 CAD$42.48 CAD$41.25 CAD$35.26
のれん
無形資産
その他の資産
繰延長期資産費用
総資産 CAD$58.51 CAD$60.79 CAD$45.66 CAD$42.04
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。
短い長期債務 CAD$3.1 CAD$2.84
その他の流動負債
総流動負債 CAD$19.89 CAD$22.28 CAD$25.61 CAD$25.88
長期債務 CAD$36.66 CAD$29.63
その他の負債 CAD$3.36 CAD$3.31
繰延長期債務
少数株主持分 -CAD$2.51 -CAD$1.81 -CAD$1.14 CAD$0.17
総負債 CAD$54.04 CAD$50.1 CAD$27.84 CAD$29.36
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 CAD$73.86 CAD$73.88 CAD$73.88 CAD$60.14
留保所得 -CAD$73.03 -CAD$66.99 -CAD$59.86 -CAD$51.53
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分
総株主持分 CAD$4.47 CAD$10.7 CAD$17.82 CAD$12.68
純有形資産
(数百万に CAD) 2019 2018 2017
流動資産
現金 CAD$1.31 CAD$0.08 CAD$0.3
短期投資
正味売掛債 CAD$0.41 CAD$0.43 CAD$0.16
在庫 CAD$1.78 CAD$0.67
その他の流動資産 CAD$0.34
総流動資産 CAD$4.41 CAD$1.56 CAD$0.72
長期投資
不動産、プラント、設備 CAD$41.25 CAD$31.3 CAD$9.25
のれん
無形資産
その他の資産 CAD$2.01
繰延長期資産費用
総資産 CAD$45.66 CAD$32.86 CAD$11.98
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。
短い長期債務 CAD$3.1
その他の流動負債
総流動負債 CAD$25.61 CAD$16.32 CAD$2.7
長期債務
その他の負債 CAD$3.36 CAD$6.01
繰延長期債務
少数株主持分 -CAD$1.14 CAD$2.1 CAD$1.79
総負債 CAD$27.84 CAD$24.42 CAD$4.49
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 CAD$73.88 CAD$39.6 CAD$17.21
留保所得 -CAD$59.86 -CAD$35.41 -CAD$11.32
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分
総株主持分 CAD$17.82 CAD$8.43 CAD$7.49
純有形資産

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に CAD) 30 Sep 2019 30 Jun 2019 31 Mar 2019 31 Dec 2018
収益
総収益
営 業原価
売上総利益 粗利益
営業費用
研究開発 CAD$3.93 CAD$3.06 CAD$3.78 CAD$6.3
販売、一般および管理 CAD$4.06 CAD$1.33 CAD$1.82 CAD$2.66
非繰り返し
その他の営業費用
総営業費用 CAD$8.19 CAD$4.43 CAD$5.67 CAD$8.98
営業利益 -CAD$8.19 -CAD$4.43 -CAD$5.67 -CAD$8.98
継続事業からの収益
純その他の収入
EBIT
支払利息
税引き前の収入 -CAD$7.94 -CAD$4.67 -CAD$5.55 -CAD$9.36
所得税
少数株主持分 CAD$0.82 CAD$0.49 CAD$0.6 CAD$1.41
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 -CAD$7.11 -CAD$4.18 -CAD$4.95 -CAD$7.96
収入（普通株式） -CAD$7.11 -CAD$4.18 -CAD$4.95 -CAD$7.96
(数百万に CAD) 2018 2017 2016
収益
総収益
営 業原価
売上総利益 粗利益
営業費用
研究開発 CAD$16.29 CAD$2.46 CAD$0.15
販売、一般および管理 CAD$9.85 CAD$5.81 CAD$0.55
非繰り返し
その他の営業費用
総営業費用 CAD$26.2 CAD$9.52 CAD$0.71
営業利益 -CAD$26.2 -CAD$9.52 -CAD$0.71
継続事業からの収益
純その他の収入
EBIT
支払利息
税引き前の収入 -CAD$27.59 -CAD$9.56 -CAD$0.71
所得税
少数株主持分 CAD$3.04 CAD$0.04
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 -CAD$24.55 -CAD$9.52 -CAD$0.71
収入（普通株式） -CAD$24.55 -CAD$9.52 -CAD$0.71

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に CAD) 30 Jun 2020 31 Mar 2020 31 Dec 2019 30 Sep 2019
純利益 -CAD$6.91 -CAD$7.8 -CAD$9.91 -CAD$7.93
営業費用
減価償却費 CAD$0.37 CAD$0.22 CAD$0.46 CAD$0.2
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -CAD$4.02 -CAD$14.18 -CAD$9.01 -CAD$5.45
投資活動
資本支出 -CAD$0.85 -CAD$1.45 -CAD$1.31 -CAD$3.43
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー -CAD$12.45 -CAD$0.13 -CAD$4.1 -CAD$0.09
財務活動によるキャッシュフロー -CAD$13.3 -CAD$1.58 -CAD$5.41 -CAD$3.53
財務活動
支払った配当金
株式の売買 CAD$10.17 CAD$9.62
純借入金 CAD$8.37 CAD$24.87 CAD$2.71 -CAD$0.02
投資活動によるその他のキャッシュフロー -CAD$0.06
財務活動によるキャッシュフロー CAD$8.37 CAD$24.87 CAD$12.82 CAD$9.6
為替レートの影響 CAD$1.22 -CAD$1.2 CAD$0.03 -CAD$0.03
現金及び同等物の変動 -CAD$7.74 CAD$7.91 -CAD$1.58 CAD$0.6
(数百万に CAD) 2019 2018 2017
純利益 -CAD$28.07 -CAD$27.59 -CAD$9.56
営業費用
減価償却費 CAD$0.76 CAD$0.07 CAD$0.01
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -CAD$22.22 -CAD$19.87 -CAD$4.86
投資活動
資本支出 -CAD$5.42 -CAD$1.03 -CAD$0.04
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー -CAD$6.87 -CAD$1.24 -CAD$3.61
財務活動によるキャッシュフロー -CAD$12.29 -CAD$2.27 -CAD$3.65
財務活動
支払った配当金
株式の売買 CAD$30.66 CAD$22.25 CAD$8.94
純借入金 CAD$5.44
投資活動によるその他のキャッシュフロー -CAD$0.06 -CAD$0.37 -CAD$0.1
財務活動によるキャッシュフロー CAD$36.04 CAD$21.88 CAD$8.83
為替レートの影響 CAD$0.04 CAD$0.04 -CAD$0.02
現金及び同等物の変動 CAD$1.57 -CAD$0.22 CAD$0.3

FELPQ
Foresight Energy LP
Compare

四半期のEPSの見積もり

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 31 Mar 2020 31 Dec 2019 30 Sep 2019 30 Jun 2019
流動資産
現金 $61.3 $33.905 $42.256 $2.982
短期投資
正味売掛債 $30.251 $42.669 $109.618 $133.658
在庫 $70.506 $58.784 $94.644 $84.688
総流動資産 $197.015 $170.127 $221.628 $195.322
長期投資
不動産、プラント、設備 $1,891.564 $1,923.625 $2,084.596 $2,113.473
Goodwill & intangible assets $0.516 $0.726 $0.819 $1.158
Total noncurrent assets $1,923.052 $1,948.992 $2,163.935 $2,191.671
Total investments
総資産 $2,120.067 $2,119.119 $2,385.563 $2,386.993
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $13.72 $125.745 $144.024 $147.244
Deferred revenue
短い長期債務 $56.086 $1,329.492 $11.303 $18.108
総流動負債 $127.261 $1,568.826 $257.505 $265.035
長期債務 $1,565.945 $147.915 $1,502.534 $1,458.879
Total noncurrent liabilities $1,685.477 $278.662 $1,620.123 $1,580.15
Total debt $1,622.031 $1,477.407 $1,513.837 $1,476.987
総負債 $1,812.738 $1,847.488 $1,877.628 $1,845.185
株主持分
留保所得
その他の株主持分
総株主持分 $307.329 $271.631 $507.935 $541.808
(数百万に USD) 2019 2018
流動資産
現金 $33.905 $0.269
短期投資
正味売掛債 $42.669 $145.958
在庫 $58.784 $56.524
総流動資産 $170.127 $171.184
長期投資
不動産、プラント、設備 $1,923.625 $2,148.569
Goodwill & intangible assets $0.726 $2.052
Total noncurrent assets $1,948.992 $2,216.989
Total investments
総資産 $2,119.119 $2,388.173
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $125.745 $117.475
Deferred revenue
短い長期債務 $1,329.492 $60.338
総流動負債 $1,568.826 $284.981
長期債務 $147.915 $1,384.249
Total noncurrent liabilities $278.662 $1,506.477
Total debt $1,477.407 $1,444.587
総負債 $1,847.488 $1,791.458
株主持分
留保所得
その他の株主持分
総株主持分 $271.631 $596.715

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 31 Mar 2020 31 Dec 2019 30 Sep 2019 30 Jun 2019
収益
総収益 $99.689 $162.447 $183.082 $226.916
営 業原価 $81.088 $155.412 $129.751 $174.096
売上総利益 粗利益 $18.601 $7.035 $53.331 $52.82
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $6.582 $6.462 $6.724 $8.008
総営業費用 -$42.84 $171.641 $49.036 $49.874
営業利益 $61.441 -$164.606 $4.295 $2.946
継続事業からの収益
EBIT $61.441 -$221.876 $3.119 $2.946
所得税
支払利息 $25.743 $13.973 $37.225 $36.618
純利益
純利益 $35.698 -$235.849 -$34.106 -$33.672
収入（普通株式） $35.698 -$235.849 -$34.106 -$33.672
(数百万に USD) 2019 2018
収益
総収益 $841.517 $1,104.991
営 業原価 $654.449 $771.608
売上総利益 粗利益 $187.068 $333.383
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $29.841 $39.568
総営業費用 $324.544 $248.86
営業利益 -$137.476 $84.523
継続事業からの収益
EBIT -$195.922 $84.523
所得税
支払利息 $124.526 $146.136
純利益
純利益 -$320.448 -$61.613
収入（普通株式） -$320.448 -$61.613

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 31 Mar 2020 31 Dec 2019 30 Sep 2019 30 Jun 2019
純利益 $35.698 -$235.849 -$34.106 -$33.672
営業費用
減価償却費 $36.511 $50.33 $43.85 $43.244
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation -$0.538 $0.233 $0.234
営業活動による キャッシュフロー -$12.192 $11.61 $22.365 -$8.295
投資活動
資本支出 -$9.924 -$9.822 -$18.819 -$26.947
投資 $0.297 $0.873 $0.856 $0.84
財務活動によるキャッシュフロー -$9.627 -$8.949 -$17.963 -$26.107
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 $49.214 -$11.012 $34.872 $33.898
財務活動によるキャッシュフロー $49.214 -$11.012 $34.872 $33.898
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 $27.395 -$8.351 $39.274 -$0.504
(数百万に USD) 2019 2018
純利益 -$320.448 -$61.613
営業費用
減価償却費 $183.972 $212.64
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.162 $0.729
営業活動による キャッシュフロー $74.847 $133.367
投資活動
資本支出 -$90.684 -$84.147
投資 $3.392 $3.138
財務活動によるキャッシュフロー -$87.292 -$38.062
財務活動
支払った配当金 -$4.856 -$18.142
株式の売買
純借入金 $50.937 -$79.073
財務活動によるキャッシュフロー $46.081 -$97.215
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 $33.636 -$1.91