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営業利益
総資産 負債 比 率
キャッシュ・フロー
貸借対照表
XSLX
| (数百万に JPY) | 29 Sep 2022 | 29 Jun 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | |||||
| 現金 | ¥412,839 | ¥483,976 | |||
| 短期投資 | |||||
| 正味売掛債 | ¥831,508 | ¥788,540 | |||
| 在庫 | ¥632,373 | ¥617,614 | |||
| その他の流動資産 | ¥206,259 | ¥436,931 | |||
| 総流動資産 | ¥2,082,979 | ¥2,327,061 | |||
| 長期投資 | ¥713,025 | ¥678,250 | |||
| 不動産、プラント、設備 | ¥581,125 | ¥574,461 | |||
| のれん | |||||
| 無形資産 | ¥164,920 | ¥167,521 | |||
| その他の資産 | ¥96,734 | ¥94,179 | |||
| 繰延長期資産費用 | ¥96,734 | ¥94,179 | |||
| 総資産 | ¥3,638,783 | ¥3,841,472 | |||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | ¥731,529 | ¥756,561 | |||
| 短い長期債務 | ¥94,240 | ¥94,500 | |||
| その他の流動負債 | ¥607,130 | ¥716,092 | |||
| 総流動負債 | ¥1,478,431 | ¥1,613,017 | |||
| 長期債務 | ¥288,850 | ¥289,310 | |||
| その他の負債 | ¥453,365 | ¥477,953 | |||
| 繰延長期債務 | |||||
| 少数株主持分 | ¥107,629 | ¥170,939 | |||
| 総負債 | ¥2,285,320 | ¥2,448,800 | |||
| 株主持分 | |||||
| ストックオプションワラント | |||||
| 普通株 | ¥200,869 | ¥200,869 | |||
| 留保所得 | ¥1,119,187 | ¥1,113,642 | |||
| 自己株式 | -¥74,226 | -¥92,778 | |||
| 資本剰余金 | ¥4 | ||||
| その他の株主持分 | -¥71,919 | -¥90,498 | |||
| 総株主持分 | ¥1,245,834 | ¥1,221,733 | |||
| 純有形資産 | ¥1,080,914 | ¥1,054,212 | |||
| (数百万に JPY) | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | ||||
| 現金 | ¥421,219 | ¥525,456 | ||
| 短期投資 | ||||
| 正味売掛債 | ¥920,584 | ¥985,499 | ||
| 在庫 | ¥531,788 | ¥475,765 | ||
| その他の流動資産 | ¥2,031 | ¥873 | ||
| 総流動資産 | ¥2,266,041 | ¥2,130,908 | ||
| 長期投資 | ¥558,446 | ¥529,797 | ||
| 不動産、プラント、設備 | ¥565,353 | ¥575,442 | ||
| のれん | ¥66,576 | ¥58,692 | ||
| 無形資産 | ¥91,784 | ¥70,064 | ||
| その他の資産 | ¥186,319 | ¥135,733 | ||
| 繰延長期資産費用 | ¥86,146 | ¥79,585 | ||
| 総資産 | ¥3,734,519 | ¥3,500,636 | ||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | ¥482,266 | ¥481,877 | ||
| 短い長期債務 | ¥60,704 | ¥5,601 | ||
| その他の流動負債 | ¥915,383 | ¥718,259 | ||
| 総流動負債 | ¥1,509,867 | ¥1,254,881 | ||
| 長期債務 | ¥310,995 | ¥367,304 | ||
| その他の負債 | ¥467,569 | ¥477,474 | ||
| 繰延長期債務 | ||||
| 少数株主持分 | ¥160,030 | ¥139,996 | ||
| 総負債 | ¥2,367,855 | ¥2,196,106 | ||
| 株主持分 | ||||
| ストックオプションワラント | ||||
| 普通株 | ¥200,869 | ¥200,558 | ||
| 留保所得 | ¥1,118,039 | ¥1,127,130 | ||
| 自己株式 | -¥112,274 | -¥163,361 | ||
| 資本剰余金 | ¥207 | |||
| その他の株主持分 | -¥110,011 | -¥158,307 | ||
| 総株主持分 | ¥1,206,634 | ¥1,164,534 | ||
| 純有形資産 | ¥1,048,274 | ¥1,035,778 | ||
損益計算書
| (数百万に JPY) | 29 Sep 2022 | 29 Jun 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | |||||
| 総収益 | ¥854,562 | ¥740,650 | |||
| 営 業原価 | ¥639,033 | ¥556,698 | |||
| 売上総利益 粗利益 | ¥215,529 | ¥183,952 | |||
| 営業費用 | |||||
| 研究開発 | |||||
| 販売、一般および管理 | ¥207,983 | ¥188,760 | |||
| 非繰り返し | |||||
| その他の営業費用 | |||||
| 総営業費用 | ¥847,016 | ¥745,458 | |||
| 営業利益 | ¥7,546 | -¥4,808 | |||
| 継続事業からの収益 | |||||
| 純その他の収入 | ¥81,247 | ¥46,522 | |||
| EBIT | ¥7,546 | -¥4,808 | |||
| 支払利息 | -¥1,182 | -¥1,350 | |||
| 税引き前の収入 | ¥88,793 | ¥41,714 | |||
| 所得税 | ¥14,398 | ¥5,557 | |||
| 少数株主持分 | ¥107,629 | ¥170,939 | |||
| 継続的なオペレーションによる純利益 | ¥74,395 | ¥36,157 | |||
| 非繰り返しイベント | |||||
| 廃止事業 | |||||
| 特別項目 | |||||
| 会計上の変更の影響 | |||||
| その他の項目 | |||||
| 純利益 | |||||
| 純利益 | ¥74,768 | ¥25,893 | |||
| 収入（普通株式） | ¥74,768 | ¥25,893 | |||
| (数百万に JPY) | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| 収益 | ||||
| 総収益 | ¥3,387,684 | ¥3,137,806 | ||
| 営 業原価 | ¥2,405,821 | ¥2,182,554 | ||
| 売上総利益 粗利益 | ¥981,863 | ¥955,252 | ||
| 営業費用 | ||||
| 研究開発 | ||||
| 販売、一般および管理 | ¥772,201 | ¥764,166 | ||
| 非繰り返し | ||||
| その他の営業費用 | ¥124,636 | ¥41,239 | ||
| 総営業費用 | ¥3,302,658 | ¥2,987,959 | ||
| 営業利益 | ¥85,026 | ¥149,847 | ||
| 継続事業からの収益 | ||||
| 純その他の収入 | ¥154,079 | ¥3,641 | ||
| EBIT | ¥85,026 | ¥149,847 | ||
| 支払利息 | -¥4,366 | -¥4,549 | ||
| 税引き前の収入 | ¥239,105 | ¥153,488 | ||
| 所得税 | ¥24,845 | ¥13,759 | ||
| 少数株主持分 | ¥160,030 | ¥139,996 | ||
| 継続的なオペレーションによる純利益 | ¥214,260 | ¥139,729 | ||
| 非繰り返しイベント | ||||
| 廃止事業 | -¥7,728 | |||
| 特別項目 | ||||
| 会計上の変更の影響 | ||||
| その他の項目 | ||||
| 純利益 | ||||
| 純利益 | ¥194,651 | ¥113,981 | ||
| 収入（普通株式） | ¥194,651 | ¥113,981 | ||
キャッシュ・フロー
| (数百万に JPY) | 29 Sep 2022 | 29 Jun 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | ¥74,768 | ¥25,893 | |||
| 営業費用 | |||||
| 減価償却費 | ¥23,589 | ¥22,065 | |||
| 当期純利益の調整 | -¥63,852 | -¥46,053 | |||
| 売掛金の変動 | -¥46,225 | ¥180,598 | |||
| 負債の増減 | -¥519 | -¥32,855 | |||
| 在庫の変化 | -¥8,417 | -¥71,845 | |||
| その他の営業活動の変更 | -¥71,989 | ¥22,981 | |||
| 営業活動による キャッシュフロー | -¥93,018 | ¥111,048 | |||
| 投資活動 | |||||
| 資本支出 | -¥31,038 | -¥28,266 | |||
| 投資 | -¥327 | ¥6 | |||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | ¥29,676 | ¥10,752 | |||
| 財務活動によるキャッシュフロー | ¥75,171 | -¥17,442 | |||
| 財務活動 | |||||
| 支払った配当金 | -¥74,761 | -¥31,164 | |||
| 株式の売買 | |||||
| 純借入金 | -¥1,784 | -¥4,090 | |||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | -¥1 | -¥5 | |||
| 財務活動によるキャッシュフロー | -¥76,573 | -¥35,276 | |||
| 為替レートの影響 | -¥1,302 | ¥7,333 | |||
| 現金及び同等物の変動 | -¥71,137 | ¥41,078 | |||
| (数百万に JPY) | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| 純利益 | ¥194,651 | ¥113,981 | ||
| 営業費用 | ||||
| 減価償却費 | ¥85,157 | ¥85,211 | ||
| 当期純利益の調整 | -¥63,590 | -¥8,391 | ||
| 売掛金の変動 | -¥2,655 | ¥71,619 | ||
| 負債の増減 | ¥24,211 | -¥9,796 | ||
| 在庫の変化 | -¥73,857 | ¥11,414 | ||
| その他の営業活動の変更 | ¥93,086 | -¥103,875 | ||
| 営業活動による キャッシュフロー | ¥249,244 | ¥145,145 | ||
| 投資活動 | ||||
| 資本支出 | -¥94,779 | -¥117,461 | ||
| 投資 | ¥3,751 | ¥2,828 | ||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | -¥7,672 | ¥25,594 | ||
| 財務活動によるキャッシュフロー | -¥124,521 | -¥106,671 | ||
| 財務活動 | ||||
| 支払った配当金 | -¥109,429 | -¥21,293 | ||
| 株式の売買 | ||||
| 純借入金 | -¥3,346 | ¥152,858 | ||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | -¥3,891 | -¥33,707 | ||
| 財務活動によるキャッシュフロー | -¥216,832 | ¥97,811 | ||
| 為替レートの影響 | ¥9,551 | ¥12,198 | ||
| 現金及び同等物の変動 | -¥104,237 | ¥148,483 | ||
四半期のEPSの見積もり
営業利益
総資産 負債 比 率
キャッシュ・フロー
貸借対照表
| (数百万に USD) | 29 Sep 2022 | 29 Jun 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | |||||
| 現金 | $32,626 | $30,608 | |||
| 短期投資 | $76,332 | $74,803 | |||
| 正味売掛債 | $45,368 | $44,493 | |||
| 在庫 | $25,102 | $24,560 | |||
| 総流動資産 | $180,889 | $175,749 | |||
| 長期投資 | $353,483 | $366,292 | |||
| 不動産、プラント、設備 | $192,989 | $192,413 | |||
| Goodwill & intangible assets | |||||
| Total noncurrent assets | |||||
| Total investments | |||||
| 総資産 | $902,296 | $909,860 | |||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | $47,710 | $46,963 | |||
| Deferred revenue | |||||
| 短い長期債務 | |||||
| 総流動負債 | $123,941 | $127,089 | |||
| 長期債務 | $114,681 | $116,840 | |||
| Total noncurrent liabilities | |||||
| Total debt | |||||
| 総負債 | $438,549 | $440,207 | |||
| 株主持分 | |||||
| 留保所得 | $493,438 | $496,126 | |||
| その他の株主持分 | -$8,234 | -$6,175 | |||
| 総株主持分 | $455,430 | $461,229 | |||
| (数百万に USD) | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | ||||
| 現金 | $88,184 | $47,990 | ||
| 短期投資 | $58,535 | $90,300 | ||
| 正味売掛債 | $39,565 | $35,852 | ||
| 在庫 | $20,954 | $19,208 | ||
| 総流動資産 | $208,089 | $194,026 | ||
| 長期投資 | $384,528 | $318,883 | ||
| 不動産、プラント、設備 | $196,373 | $192,596 | ||
| Goodwill & intangible assets | ||||
| Total noncurrent assets | ||||
| Total investments | ||||
| 総資産 | $958,784 | $873,729 | ||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | $40,804 | $39,978 | ||
| Deferred revenue | ||||
| 短い長期債務 | $6,139 | |||
| 総流動負債 | $51,373 | $45,626 | ||
| 長期債務 | $105,772 | $113,547 | ||
| Total noncurrent liabilities | ||||
| Total debt | ||||
| 総負債 | $443,854 | $422,393 | ||
| 株主持分 | ||||
| 留保所得 | $534,421 | $444,626 | ||
| その他の株主持分 | -$4,027 | -$4,243 | ||
| 総株主持分 | $506,199 | $443,164 | ||
損益計算書
| (数百万に USD) | 29 Sep 2022 | 29 Jun 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | |||||
| 総収益 | $76,934 | $76,180 | |||
| 営 業原価 | $80,400 | $130,806 | |||
| 売上総利益 粗利益 | -$3,466 | -$54,626 | |||
| 営業費用 | |||||
| 研究開発 | |||||
| 販売、一般および管理 | |||||
| 総営業費用 | $80,400 | $130,806 | |||
| 営業利益 | -$3,466 | -$54,626 | |||
| 継続事業からの収益 | |||||
| EBIT | -$3,466 | -$54,626 | |||
| 所得税 | -$1,529 | -$12,106 | |||
| 支払利息 | -$1,092 | -$1,087 | |||
| 純利益 | |||||
| 純利益 | -$2,688 | -$43,755 | |||
| 収入（普通株式） | -$2,688 | -$43,755 | |||
| (数百万に USD) | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| 収益 | ||||
| 総収益 | $276,094 | $245,510 | ||
| 営 業原価 | $161,231 | $175,789 | ||
| 売上総利益 粗利益 | $114,863 | $69,721 | ||
| 営業費用 | ||||
| 研究開発 | ||||
| 販売、一般および管理 | ||||
| 総営業費用 | $161,231 | $175,789 | ||
| 営業利益 | $114,863 | $69,721 | ||
| 継続事業からの収益 | ||||
| EBIT | $114,863 | $69,721 | ||
| 所得税 | $20,879 | $12,440 | ||
| 支払利息 | -$4,172 | -$4,083 | ||
| 純利益 | ||||
| 純利益 | $89,795 | $42,521 | ||
| 収入（普通株式） | $89,795 | $42,521 | ||
キャッシュ・フロー
| (数百万に USD) | 29 Sep 2022 | 29 Jun 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | -$2,688 | -$43,755 | |||
| 営業費用 | |||||
| 減価償却費 | $2,728 | $2,710 | |||
| Business acquisitions & disposals | |||||
| Stock-based compensation | |||||
| 営業活動による キャッシュフロー | $11,662 | $8,532 | |||
| 投資活動 | |||||
| 資本支出 | -$4,074 | -$3,743 | |||
| 投資 | -$3,490 | -$11,487 | |||
| 財務活動によるキャッシュフロー | -$7,336 | -$15,607 | |||
| 財務活動 | |||||
| 支払った配当金 | |||||
| 株式の売買 | |||||
| 純借入金 | -$886 | $1,072 | |||
| 財務活動によるキャッシュフロー | -$1,918 | -$1,036 | |||
| 為替レートの影響 | -$276 | -$327 | |||
| 現金及び同等物の変動 | $2,132 | -$8,438 | |||
| (数百万に USD) | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| 純利益 | $89,795 | $42,521 | ||
| 営業費用 | ||||
| 減価償却費 | $10,718 | $10,596 | ||
| Business acquisitions & disposals | ||||
| Stock-based compensation | ||||
| 営業活動による キャッシュフロー | $39,421 | $39,773 | ||
| 投資活動 | ||||
| 資本支出 | -$13,276 | -$13,012 | ||
| 投資 | $42,354 | -$18,252 | ||
| 財務活動によるキャッシュフロー | $29,392 | -$37,757 | ||
| 財務活動 | ||||
| 支払った配当金 | ||||
| 株式の売買 | ||||
| 純借入金 | -$752 | $6,791 | ||
| 財務活動によるキャッシュフロー | -$28,508 | -$18,344 | ||
| 為替レートの影響 | $5 | $92 | ||
| 現金及び同等物の変動 | $40,310 | -$16,236 | ||
MRF
四半期のEPSの見積もり
営業利益
総資産 負債 比 率
キャッシュ・フロー
貸借対照表
| (数百万に INR) | 31 Mar 2024 | 30 Sep 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | |||||
| 現金 | ₨3,030.7 | ₨3,333.8 | |||
| 短期投資 | ₨1,815.2 | ₨20,880.7 | |||
| 正味売掛債 | ₨29,607.1 | ₨28,449.5 | |||
| 在庫 | ₨44,685.8 | ₨40,519.3 | |||
| その他の流動資産 | ₨3,203.8 | ₨4,705.6 | |||
| 総流動資産 | ₨105,495.5 | ₨97,888.9 | |||
| 長期投資 | ₨11,237.4 | ₨11,201.5 | |||
| 不動産、プラント、設備 | ₨144,050.1 | ₨141,277.1 | |||
| のれん | |||||
| 無形資産 | ₨257.4 | ₨261.1 | |||
| その他の資産 | ₨7,412.2 | ₨7,457.1 | |||
| 繰延長期資産費用 | |||||
| 総資産 | ₨268,494.3 | ₨258,090.4 | |||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | ₨26,527.8 | ₨24,275.6 | |||
| 短い長期債務 | ₨14,422 | ₨17,871.5 | |||
| その他の流動負債 | ₨28,720.4 | ₨34,885.7 | |||
| 総流動負債 | ₨77,100.3 | ₨77,032.8 | |||
| 長期債務 | ₨13,793 | ₨13,481.7 | |||
| その他の負債 | -₨24,876 | ₨4,973.9 | |||
| 繰延長期債務 | |||||
| 少数株主持分 | ₨1.7 | ₨1.6 | |||
| 総負債 | ₨101,462.7 | ₨99,778 | |||
| 株主持分 | |||||
| ストックオプションワラント | |||||
| 普通株 | ₨42.4 | ₨42.4 | |||
| 留保所得 | ₨167,848.5 | ||||
| 自己株式 | |||||
| 資本剰余金 | |||||
| その他の株主持分 | -₨953.5 | ₨158,270 | |||
| 総株主持分 | ₨158,312.4 | ||||
| 純有形資産 | |||||
| (数百万に INR) | 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | ||||
| 現金 | ₨3,030.7 | ₨2,485.1 | ||
| 短期投資 | ₨1,815.2 | ₨20,797 | ||
| 正味売掛債 | ₨29,607.1 | ₨25,482.5 | ||
| 在庫 | ₨44,685.8 | ₨41,410.5 | ||
| その他の流動資産 | ₨3,203.8 | ₨2,850.1 | ||
| 総流動資産 | ₨105,495.5 | ₨92,436.8 | ||
| 長期投資 | ₨11,237.4 | ₨11,129.9 | ||
| 不動産、プラント、設備 | ₨144,050.1 | ₨131,378.9 | ||
| のれん | ||||
| 無形資産 | ₨257.4 | ₨259.4 | ||
| その他の資産 | ₨7,412.2 | ₨8,476.3 | ||
| 繰延長期資産費用 | ||||
| 総資産 | ₨268,494.3 | ₨243,694.1 | ||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | ₨26,527.8 | ₨24,357.7 | ||
| 短い長期債務 | ₨14,422 | ₨16,814.1 | ||
| その他の流動負債 | ₨28,720.4 | ₨26,792.5 | ||
| 総流動負債 | ₨77,100.3 | ₨74,953.2 | ||
| 長期債務 | ₨13,793 | ₨13,322 | ||
| その他の負債 | -₨24,876 | -₨31,881.1 | ||
| 繰延長期債務 | ||||
| 少数株主持分 | ₨1.7 | ₨1.6 | ||
| 総負債 | ₨101,462.7 | ₨96,615.9 | ||
| 株主持分 | ||||
| ストックオプションワラント | ||||
| 普通株 | ₨42.4 | ₨42.4 | ||
| 留保所得 | ₨167,848.5 | ₨147,778.7 | ||
| 自己株式 | ||||
| 資本剰余金 | ||||
| その他の株主持分 | -₨953.5 | -₨837.1 | ||
| 総株主持分 | ₨167,031.6 | ₨147,078.2 | ||
| 純有形資産 | ||||
損益計算書
| (数百万に INR) | 30 Jun 2024 | 31 Mar 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | |||||
| 総収益 | ₨71,964.5 | ₨63,537.7 | |||
| 営 業原価 | ₨44,865.8 | ₨41,461.2 | |||
| 売上総利益 粗利益 | ₨27,098.7 | ₨22,076.5 | |||
| 営業費用 | |||||
| 研究開発 | |||||
| 販売、一般および管理 | ₨4,575.8 | ₨8,097 | |||
| 非繰り返し | |||||
| その他の営業費用 | ₨15,734.2 | ₨8,928.2 | |||
| 総営業費用 | ₨64,329.1 | ₨57,601.8 | |||
| 営業利益 | ₨7,635.4 | ₨5,935.9 | |||
| 継続事業からの収益 | |||||
| 純その他の収入 | ₨15,734.2 | ₨8,928.2 | |||
| EBIT | |||||
| 支払利息 | -₨846.7 | -₨884.6 | |||
| 税引き前の収入 | ₨7,629.1 | ₨5,273.4 | |||
| 所得税 | ₨1,918.9 | ₨1,312.3 | |||
| 少数株主持分 | ₨1.7 | ||||
| 継続的なオペレーションによる純利益 | |||||
| 非繰り返しイベント | |||||
| 廃止事業 | |||||
| 特別項目 | |||||
| 会計上の変更の影響 | |||||
| その他の項目 | ₨6.3 | -₨832.8 | |||
| 純利益 | |||||
| 純利益 | ₨5,710.2 | ₨3,961 | |||
| 収入（普通株式） | ₨5,710.2 | ₨3,961 | |||
| (数百万に INR) | 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| 収益 | ||||
| 総収益 | ₨251,736.2 | ₨230,150.2 | ||
| 営 業原価 | ₨153,830.8 | ₨157,171.4 | ||
| 売上総利益 粗利益 | ₨97,905.4 | ₨72,978.8 | ||
| 営業費用 | ||||
| 研究開発 | ||||
| 販売、一般および管理 | ₨21,270.1 | ₨18,868.7 | ||
| 非繰り返し | ||||
| その他の営業費用 | ₨51,213.5 | ₨45,301.9 | ||
| 総営業費用 | ₨222,832.2 | ₨218,198.8 | ||
| 営業利益 | ₨28,904 | ₨11,951.4 | ||
| 継続事業からの収益 | ||||
| 純その他の収入 | ₨51,213.5 | ₨45,301.9 | ||
| EBIT | ||||
| 支払利息 | -₨3,482.2 | -₨3,143.2 | ||
| 税引き前の収入 | ₨27,874.2 | ₨10,697.4 | ||
| 所得税 | ₨7,061.9 | ₨3,007.8 | ||
| 少数株主持分 | ₨1.7 | ₨1.6 | ||
| 継続的なオペレーションによる純利益 | ||||
| 非繰り返しイベント | ||||
| 廃止事業 | ||||
| 特別項目 | ||||
| 会計上の変更の影響 | ||||
| その他の項目 | -₨465.5 | ₨264.1 | ||
| 純利益 | ||||
| 純利益 | ₨20,812.2 | ₨7,689.5 | ||
| 収入（普通株式） | ₨20,812.2 | ₨7,689.5 | ||
キャッシュ・フロー
| (数百万に INR) | 31 Mar 2022 | 30 Sep 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | ₨4,303.8 | ₨4,775.5 | |||
| 営業費用 | |||||
| 減価償却費 | ₨6,064.8 | ₨5,985.7 | |||
| 当期純利益の調整 | |||||
| 売掛金の変動 | |||||
| 負債の増減 | |||||
| 在庫の変化 | |||||
| その他の営業活動の変更 | |||||
| 営業活動による キャッシュフロー | ₨2,485.9 | -₨8,266.2 | |||
| 投資活動 | |||||
| 資本支出 | -₨11,211.7 | -₨5,858.4 | |||
| 投資 | |||||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | ₨3,779.1 | ₨14,941.1 | |||
| 財務活動によるキャッシュフロー | -₨7,432.6 | ₨9,082.7 | |||
| 財務活動 | |||||
| 支払った配当金 | -₨25.3 | -₨610.7 | |||
| 株式の売買 | |||||
| 純借入金 | ₨5,478.6 | ₨1,752.9 | |||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | -₨1,143 | -₨1,214.9 | |||
| 財務活動によるキャッシュフロー | ₨4,310.3 | -₨72.7 | |||
| 為替レートの影響 | ₨7.4 | ₨3.6 | |||
| 現金及び同等物の変動 | -₨629 | ₨747.4 | |||
| (数百万に INR) | 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| 純利益 | ₨20,812.2 | ₨7,689.5 | ||
| 営業費用 | ||||
| 減価償却費 | ₨14,193.6 | ₨12,443.2 | ||
| 当期純利益の調整 | ||||
| 売掛金の変動 | ||||
| 負債の増減 | ||||
| 在庫の変化 | ||||
| その他の営業活動の変更 | ||||
| 営業活動による キャッシュフロー | ₨33,005 | ₨27,554.7 | ||
| 投資活動 | ||||
| 資本支出 | -₨21,623.2 | -₨32,912.4 | ||
| 投資 | ||||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | -₨2,168.6 | ₨13,677.7 | ||
| 財務活動によるキャッシュフロー | -₨23,791.8 | -₨19,234.7 | ||
| 財務活動 | ||||
| 支払った配当金 | -₨742.2 | -₨636.2 | ||
| 株式の売買 | ||||
| 純借入金 | -₨5,058.9 | -₨5,074.4 | ||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | -₨2,881.1 | -₨2,684.8 | ||
| 財務活動によるキャッシュフロー | -₨8,682.2 | -₨8,395.4 | ||
| 為替レートの影響 | -₨198 | -₨247 | ||
| 現金及び同等物の変動 | ₨545.6 | -₨58.8 | ||
MRF
四半期のEPSの見積もり
営業利益
総資産 負債 比 率
キャッシュ・フロー
貸借対照表
| (数百万に INR) | 31 Mar 2024 | 30 Sep 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | |||||
| 現金 | ₨3,030.7 | ₨3,333.8 | |||
| 短期投資 | ₨1,815.2 | ₨20,880.7 | |||
| 正味売掛債 | ₨29,607.1 | ₨28,449.5 | |||
| 在庫 | ₨44,685.8 | ₨40,519.3 | |||
| その他の流動資産 | ₨3,203.8 | ₨4,705.6 | |||
| 総流動資産 | ₨105,495.5 | ₨97,888.9 | |||
| 長期投資 | ₨11,237.4 | ₨11,201.5 | |||
| 不動産、プラント、設備 | ₨144,050.1 | ₨141,277.1 | |||
| のれん | |||||
| 無形資産 | ₨257.4 | ₨261.1 | |||
| その他の資産 | ₨7,412.2 | ₨7,457.1 | |||
| 繰延長期資産費用 | |||||
| 総資産 | ₨268,494.3 | ₨258,090.4 | |||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | ₨26,527.8 | ₨24,275.6 | |||
| 短い長期債務 | ₨14,422 | ₨17,871.5 | |||
| その他の流動負債 | ₨28,720.4 | ₨34,885.7 | |||
| 総流動負債 | ₨77,100.3 | ₨77,032.8 | |||
| 長期債務 | ₨13,793 | ₨13,481.7 | |||
| その他の負債 | -₨24,876 | ₨4,973.9 | |||
| 繰延長期債務 | |||||
| 少数株主持分 | ₨1.7 | ₨1.6 | |||
| 総負債 | ₨101,462.7 | ₨99,778 | |||
| 株主持分 | |||||
| ストックオプションワラント | |||||
| 普通株 | ₨42.4 | ₨42.4 | |||
| 留保所得 | ₨167,848.5 | ||||
| 自己株式 | |||||
| 資本剰余金 | |||||
| その他の株主持分 | -₨953.5 | ₨158,270 | |||
| 総株主持分 | ₨158,312.4 | ||||
| 純有形資産 | |||||
| (数百万に INR) | 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | ||||
| 現金 | ₨3,030.7 | ₨2,485.1 | ||
| 短期投資 | ₨1,815.2 | ₨20,797 | ||
| 正味売掛債 | ₨29,607.1 | ₨25,482.5 | ||
| 在庫 | ₨44,685.8 | ₨41,410.5 | ||
| その他の流動資産 | ₨3,203.8 | ₨2,850.1 | ||
| 総流動資産 | ₨105,495.5 | ₨92,436.8 | ||
| 長期投資 | ₨11,237.4 | ₨11,129.9 | ||
| 不動産、プラント、設備 | ₨144,050.1 | ₨131,378.9 | ||
| のれん | ||||
| 無形資産 | ₨257.4 | ₨259.4 | ||
| その他の資産 | ₨7,412.2 | ₨8,476.3 | ||
| 繰延長期資産費用 | ||||
| 総資産 | ₨268,494.3 | ₨243,694.1 | ||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | ₨26,527.8 | ₨24,357.7 | ||
| 短い長期債務 | ₨14,422 | ₨16,814.1 | ||
| その他の流動負債 | ₨28,720.4 | ₨26,792.5 | ||
| 総流動負債 | ₨77,100.3 | ₨74,953.2 | ||
| 長期債務 | ₨13,793 | ₨13,322 | ||
| その他の負債 | -₨24,876 | -₨31,881.1 | ||
| 繰延長期債務 | ||||
| 少数株主持分 | ₨1.7 | ₨1.6 | ||
| 総負債 | ₨101,462.7 | ₨96,615.9 | ||
| 株主持分 | ||||
| ストックオプションワラント | ||||
| 普通株 | ₨42.4 | ₨42.4 | ||
| 留保所得 | ₨167,848.5 | ₨147,778.7 | ||
| 自己株式 | ||||
| 資本剰余金 | ||||
| その他の株主持分 | -₨953.5 | -₨837.1 | ||
| 総株主持分 | ₨167,031.6 | ₨147,078.2 | ||
| 純有形資産 | ||||
損益計算書
| (数百万に INR) | 30 Jun 2024 | 31 Mar 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | |||||
| 総収益 | ₨71,964.5 | ₨63,537.7 | |||
| 営 業原価 | ₨44,865.8 | ₨41,461.2 | |||
| 売上総利益 粗利益 | ₨27,098.7 | ₨22,076.5 | |||
| 営業費用 | |||||
| 研究開発 | |||||
| 販売、一般および管理 | ₨4,575.8 | ₨8,097 | |||
| 非繰り返し | |||||
| その他の営業費用 | ₨15,734.2 | ₨8,928.2 | |||
| 総営業費用 | ₨64,329.1 | ₨57,601.8 | |||
| 営業利益 | ₨7,635.4 | ₨5,935.9 | |||
| 継続事業からの収益 | |||||
| 純その他の収入 | ₨15,734.2 | ₨8,928.2 | |||
| EBIT | |||||
| 支払利息 | -₨846.7 | -₨884.6 | |||
| 税引き前の収入 | ₨7,629.1 | ₨5,273.4 | |||
| 所得税 | ₨1,918.9 | ₨1,312.3 | |||
| 少数株主持分 | ₨1.7 | ||||
| 継続的なオペレーションによる純利益 | |||||
| 非繰り返しイベント | |||||
| 廃止事業 | |||||
| 特別項目 | |||||
| 会計上の変更の影響 | |||||
| その他の項目 | ₨6.3 | -₨832.8 | |||
| 純利益 | |||||
| 純利益 | ₨5,710.2 | ₨3,961 | |||
| 収入（普通株式） | ₨5,710.2 | ₨3,961 | |||
| (数百万に INR) | 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| 収益 | ||||
| 総収益 | ₨251,736.2 | ₨230,150.2 | ||
| 営 業原価 | ₨153,830.8 | ₨157,171.4 | ||
| 売上総利益 粗利益 | ₨97,905.4 | ₨72,978.8 | ||
| 営業費用 | ||||
| 研究開発 | ||||
| 販売、一般および管理 | ₨21,270.1 | ₨18,868.7 | ||
| 非繰り返し | ||||
| その他の営業費用 | ₨51,213.5 | ₨45,301.9 | ||
| 総営業費用 | ₨222,832.2 | ₨218,198.8 | ||
| 営業利益 | ₨28,904 | ₨11,951.4 | ||
| 継続事業からの収益 | ||||
| 純その他の収入 | ₨51,213.5 | ₨45,301.9 | ||
| EBIT | ||||
| 支払利息 | -₨3,482.2 | -₨3,143.2 | ||
| 税引き前の収入 | ₨27,874.2 | ₨10,697.4 | ||
| 所得税 | ₨7,061.9 | ₨3,007.8 | ||
| 少数株主持分 | ₨1.7 | ₨1.6 | ||
| 継続的なオペレーションによる純利益 | ||||
| 非繰り返しイベント | ||||
| 廃止事業 | ||||
| 特別項目 | ||||
| 会計上の変更の影響 | ||||
| その他の項目 | -₨465.5 | ₨264.1 | ||
| 純利益 | ||||
| 純利益 | ₨20,812.2 | ₨7,689.5 | ||
| 収入（普通株式） | ₨20,812.2 | ₨7,689.5 | ||
キャッシュ・フロー
| (数百万に INR) | 31 Mar 2022 | 30 Sep 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | ₨4,303.8 | ₨4,775.5 | |||
| 営業費用 | |||||
| 減価償却費 | ₨6,064.8 | ₨5,985.7 | |||
| 当期純利益の調整 | |||||
| 売掛金の変動 | |||||
| 負債の増減 | |||||
| 在庫の変化 | |||||
| その他の営業活動の変更 | |||||
| 営業活動による キャッシュフロー | ₨2,485.9 | -₨8,266.2 | |||
| 投資活動 | |||||
| 資本支出 | -₨11,211.7 | -₨5,858.4 | |||
| 投資 | |||||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | ₨3,779.1 | ₨14,941.1 | |||
| 財務活動によるキャッシュフロー | -₨7,432.6 | ₨9,082.7 | |||
| 財務活動 | |||||
| 支払った配当金 | -₨25.3 | -₨610.7 | |||
| 株式の売買 | |||||
| 純借入金 | ₨5,478.6 | ₨1,752.9 | |||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | -₨1,143 | -₨1,214.9 | |||
| 財務活動によるキャッシュフロー | ₨4,310.3 | -₨72.7 | |||
| 為替レートの影響 | ₨7.4 | ₨3.6 | |||
| 現金及び同等物の変動 | -₨629 | ₨747.4 | |||
| (数百万に INR) | 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| 純利益 | ₨20,812.2 | ₨7,689.5 | ||
| 営業費用 | ||||
| 減価償却費 | ₨14,193.6 | ₨12,443.2 | ||
| 当期純利益の調整 | ||||
| 売掛金の変動 | ||||
| 負債の増減 | ||||
| 在庫の変化 | ||||
| その他の営業活動の変更 | ||||
| 営業活動による キャッシュフロー | ₨33,005 | ₨27,554.7 | ||
| 投資活動 | ||||
| 資本支出 | -₨21,623.2 | -₨32,912.4 | ||
| 投資 | ||||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | -₨2,168.6 | ₨13,677.7 | ||
| 財務活動によるキャッシュフロー | -₨23,791.8 | -₨19,234.7 | ||
| 財務活動 | ||||
| 支払った配当金 | -₨742.2 | -₨636.2 | ||
| 株式の売買 | ||||
| 純借入金 | -₨5,058.9 | -₨5,074.4 | ||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | -₨2,881.1 | -₨2,684.8 | ||
| 財務活動によるキャッシュフロー | -₨8,682.2 | -₨8,395.4 | ||
| 為替レートの影響 | -₨198 | -₨247 | ||
| 現金及び同等物の変動 | ₨545.6 | -₨58.8 | ||
営業利益
総資産 負債 比 率
キャッシュ・フロー
貸借対照表
| (数百万に CHF) | 29 Jun 2022 | 30 Mar 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | |||||
| 現金 | CHF794 | CHF794 | |||
| 短期投資 | CHF0.3 | CHF0.3 | |||
| 正味売掛債 | CHF560.3 | CHF560.3 | |||
| 在庫 | CHF987.6 | CHF987.6 | |||
| その他の流動資産 | CHF19.2 | CHF19.2 | |||
| 総流動資産 | CHF2,361.4 | CHF2,361.4 | |||
| 長期投資 | CHF2,041.7 | CHF2,041.7 | |||
| 不動産、プラント、設備 | CHF1,770.6 | CHF1,770.6 | |||
| のれん | |||||
| 無形資産 | CHF1,352.8 | CHF1,352.8 | |||
| その他の資産 | CHF178.1 | CHF178.1 | |||
| 繰延長期資産費用 | CHF178.1 | CHF178.1 | |||
| 総資産 | CHF7,704.6 | CHF7,704.6 | |||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | CHF198.6 | CHF198.6 | |||
| 短い長期債務 | |||||
| その他の流動負債 | CHF206 | CHF206 | |||
| 総流動負債 | CHF1,262.9 | CHF1,262.9 | |||
| 長期債務 | CHF998.1 | CHF998.1 | |||
| その他の負債 | CHF668.1 | CHF668.1 | |||
| 繰延長期債務 | |||||
| 少数株主持分 | |||||
| 総負債 | CHF3,314 | CHF3,314 | |||
| 株主持分 | |||||
| ストックオプションワラント | |||||
| 普通株 | CHF24.3 | CHF24.3 | |||
| 留保所得 | CHF5,116 | CHF5,116 | |||
| 自己株式 | -CHF1,167.3 | -CHF1,167.3 | |||
| 資本剰余金 | CHF417.6 | CHF417.6 | |||
| その他の株主持分 | -CHF401.6 | -CHF401.6 | |||
| 総株主持分 | CHF4,390.6 | CHF4,390.6 | |||
| 純有形資産 | CHF3,037.8 | CHF3,037.8 | |||
| (数百万に CHF) | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | ||||
| 現金 | CHF937.2 | CHF848.4 | ||
| 短期投資 | CHF250.3 | CHF401.7 | ||
| 正味売掛債 | CHF1,051.9 | CHF978.8 | ||
| 在庫 | CHF761.6 | CHF701.5 | ||
| その他の流動資産 | CHF23.8 | CHF23.5 | ||
| 総流動資産 | CHF3,024.8 | CHF2,953.9 | ||
| 長期投資 | CHF0.3 | |||
| 不動産、プラント、設備 | CHF1,783.3 | CHF1,736 | ||
| のれん | CHF731.8 | CHF706.5 | ||
| 無形資産 | CHF577 | CHF594.4 | ||
| その他の資産 | CHF2,838.9 | CHF2,060.2 | ||
| 繰延長期資産費用 | CHF185.6 | CHF162 | ||
| 総資産 | CHF8,956.1 | CHF8,051 | ||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | CHF237.9 | CHF187.4 | ||
| 短い長期債務 | ||||
| その他の流動負債 | CHF253.7 | CHF275.5 | ||
| 総流動負債 | CHF1,485.7 | CHF1,280.3 | ||
| 長期債務 | CHF997.8 | CHF997.4 | ||
| その他の負債 | CHF850.1 | CHF776.9 | ||
| 繰延長期債務 | ||||
| 少数株主持分 | CHF5.5 | |||
| 総負債 | CHF3,732.5 | CHF3,444.7 | ||
| 株主持分 | ||||
| ストックオプションワラント | ||||
| 普通株 | CHF24.2 | CHF24 | ||
| 留保所得 | CHF5,708.8 | CHF4,696 | ||
| 自己株式 | -CHF874.2 | -CHF453.6 | ||
| 資本剰余金 | CHF364.8 | CHF334.4 | ||
| その他の株主持分 | -CHF413.6 | -CHF426.9 | ||
| 総株主持分 | CHF5,223.6 | CHF4,600.8 | ||
| 純有形資産 | CHF3,914.8 | CHF3,299.9 | ||
損益計算書
| (数百万に CHF) | 29 Jun 2022 | 30 Mar 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | |||||
| 総収益 | CHF1,001.45 | CHF1,001.45 | |||
| 営 業原価 | CHF313.75 | CHF313.75 | |||
| 売上総利益 粗利益 | CHF687.7 | CHF687.7 | |||
| 営業費用 | |||||
| 研究開発 | |||||
| 販売、一般および管理 | CHF528.55 | CHF528.55 | |||
| 非繰り返し | |||||
| その他の営業費用 | |||||
| 総営業費用 | CHF908.85 | CHF908.85 | |||
| 営業利益 | CHF92.6 | CHF92.6 | |||
| 継続事業からの収益 | |||||
| 純その他の収入 | -CHF3.9 | -CHF3.9 | |||
| EBIT | CHF92.6 | CHF92.6 | |||
| 支払利息 | -CHF6.35 | -CHF6.35 | |||
| 税引き前の収入 | CHF88.7 | CHF88.7 | |||
| 所得税 | CHF19.5 | CHF19.5 | |||
| 少数株主持分 | |||||
| 継続的なオペレーションによる純利益 | CHF69.2 | CHF69.2 | |||
| 非繰り返しイベント | |||||
| 廃止事業 | |||||
| 特別項目 | |||||
| 会計上の変更の影響 | |||||
| その他の項目 | |||||
| 純利益 | |||||
| 純利益 | CHF69.2 | CHF69.2 | |||
| 収入（普通株式） | CHF69.2 | CHF69.2 | |||
| (数百万に CHF) | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| 収益 | ||||
| 総収益 | CHF4,611.4 | CHF4,034.6 | ||
| 営 業原価 | CHF1,518.1 | CHF1,421.6 | ||
| 売上総利益 粗利益 | CHF3,093.3 | CHF2,613 | ||
| 営業費用 | ||||
| 研究開発 | ||||
| 販売、一般および管理 | CHF2,177.3 | CHF1,921.3 | ||
| 非繰り返し | ||||
| その他の営業費用 | ||||
| 総営業費用 | CHF3,962.4 | CHF3,595.4 | ||
| 営業利益 | CHF649 | CHF439.2 | ||
| 継続事業からの収益 | ||||
| 純その他の収入 | -CHF27.3 | -CHF45.1 | ||
| EBIT | CHF649 | CHF439.2 | ||
| 支払利息 | -CHF25.4 | -CHF27.6 | ||
| 税引き前の収入 | CHF621.7 | CHF394.1 | ||
| 所得税 | CHF131.2 | CHF74 | ||
| 少数株主持分 | CHF5.5 | |||
| 継続的なオペレーションによる純利益 | CHF490.5 | CHF320.1 | ||
| 非繰り返しイベント | ||||
| 廃止事業 | ||||
| 特別項目 | ||||
| 会計上の変更の影響 | ||||
| その他の項目 | ||||
| 純利益 | ||||
| 純利益 | CHF490.5 | CHF321.7 | ||
| 収入（普通株式） | CHF490.5 | CHF321.7 | ||
キャッシュ・フロー
| (数百万に CHF) | 29 Jun 2022 | 30 Mar 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | CHF69.2 | CHF69.2 | |||
| 営業費用 | |||||
| 減価償却費 | CHF66.55 | CHF66.55 | |||
| 当期純利益の調整 | -CHF21.45 | -CHF21.45 | |||
| 売掛金の変動 | CHF260.35 | CHF260.35 | |||
| 負債の増減 | -CHF19.2 | -CHF19.2 | |||
| 在庫の変化 | -CHF111.55 | -CHF111.55 | |||
| その他の営業活動の変更 | -CHF81.2 | -CHF81.2 | |||
| 営業活動による キャッシュフロー | CHF162.7 | CHF162.7 | |||
| 投資活動 | |||||
| 資本支出 | -CHF52.4 | -CHF52.4 | |||
| 投資 | CHF125 | CHF125 | |||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | CHF64.8 | CHF64.8 | |||
| 財務活動 | |||||
| 支払った配当金 | -CHF142.05 | -CHF142.05 | |||
| 株式の売買 | |||||
| 純借入金 | -CHF22.25 | -CHF22.25 | |||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | -CHF296.2 | -CHF296.2 | |||
| 為替レートの影響 | -CHF2.9 | -CHF2.9 | |||
| 現金及び同等物の変動 | -CHF71.6 | -CHF71.6 | |||
| (数百万に CHF) | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| 純利益 | CHF490.5 | CHF321.7 | ||
| 営業費用 | ||||
| 減価償却費 | CHF252.8 | CHF239.3 | ||
| 当期純利益の調整 | CHF30.9 | CHF7.1 | ||
| 売掛金の変動 | -CHF73.2 | CHF90.1 | ||
| 負債の増減 | CHF57.2 | -CHF34.2 | ||
| 在庫の変化 | -CHF79.2 | -CHF0.8 | ||
| その他の営業活動の変更 | CHF133.6 | CHF151.2 | ||
| 営業活動による キャッシュフロー | CHF826.8 | CHF787.6 | ||
| 投資活動 | ||||
| 資本支出 | -CHF217.1 | -CHF225.9 | ||
| 投資 | CHF151.1 | CHF2.3 | ||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | -CHF0.2 | -CHF0.2 | ||
| 財務活動によるキャッシュフロー | -CHF82.5 | -CHF240.5 | ||
| 財務活動 | ||||
| 支払った配当金 | -CHF264.1 | -CHF417.6 | ||
| 株式の売買 | ||||
| 純借入金 | -CHF60.9 | -CHF67.9 | ||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | -CHF30.4 | -CHF0.4 | ||
| 財務活動によるキャッシュフロー | -CHF655 | -CHF340.1 | ||
| 為替レートの影響 | -CHF0.5 | -CHF13.4 | ||
| 現金及び同等物の変動 | CHF88.8 | CHF193.6 | ||
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