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CWM
Crown Mining Corp.
Compare

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 31 Mar 2023 31 Dec 2022 30 Sep 2022 30 Jun 2022
流動資産
現金 $1.73 $1.88 $1.94 $2.17
短期投資 $0.11 $0.11 $0.152 $0.152
正味売掛債 $0.013 $0.008 $0.012 $0.016
在庫
その他の流動資産
総流動資産 $1.85 $2 $2.1 $2.34
長期投資
不動産、プラント、設備 $0.033 $0.035 $0.037 $0.04
のれん
無形資産
その他の資産
繰延長期資産費用
総資産 $1.88 $2.03 $2.14 $2.38
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $0.019 $0.032 $0.015 $0.106
短い長期債務
その他の流動負債
総流動負債 $0.019 $0.032 $0.015 $0.114
長期債務
その他の負債
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 $0.019 $0.032 $0.015 $0.114
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 $16.81 $16.81 $16.81 $16.81
留保所得 -$19.06 -$18.92 -$18.8 -$18.65
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 $4.11 $4.11 $4.11 $4.11
総株主持分 $1.87 $2 $2.12 $2.27
純有形資産
(数百万に USD) 2022 2021 2020
流動資産
現金 $1.88 $5.06 $1.63
短期投資 $0.11 $0.032
正味売掛債 $0.008 $0.01 $0.01
在庫
その他の流動資産
総流動資産 $2 $2.66 $1.64
長期投資
不動産、プラント、設備 $0.035 $0.044
のれん
無形資産
その他の資産
繰延長期資産費用
総資産 $2.03 $2.7 $1.64
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $0.032 $0.029 $0.01
短い長期債務
その他の流動負債
総流動負債 $0.032 $0.038 $0.01
長期債務 $0.06
その他の負債
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 $0.032 $0.038 $0.07
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 $16.81 $16.81 $13.78
留保所得 -$18.92 -$18.24 -$15.38
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 $4.11 $4.09
総株主持分 $2 $2.66 $1.57
純有形資産

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 31 Mar 2023 31 Dec 2022 30 Sep 2022 30 Jun 2022
純利益 -$0.135 -$0.121 -$0.147 -$0.175
営業費用
減価償却費 $0.002 $0.002 $0.002 $0.002
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -$0.152 -$0.055 -$0.24 -$0.185
投資活動
資本支出
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 -$0.152 -$0.055 -$0.24 -$0.185
(数百万に USD) 2022 2021 2020
純利益 -$0.678 -$2.41 -$0.54
営業費用
減価償却費 $0.009
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -$0.651 -$2.3 -$0.37
投資活動
資本支出 -$0.044
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー -$0.044
財務活動
支払った配当金
株式の売買 $3.33 $1.94
純借入金 -$0.04 $0.06
投資活動によるその他のキャッシュフロー -$0.045
財務活動によるキャッシュフロー $3.24 $2
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 -$0.651 $0.899 $1.63

HRH
Hillcrest Petroleum Ltd.
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に CAD) 31 Mar 2023 31 Dec 2022 30 Sep 2022 30 Jun 2022
流動資産
現金 CAD$0.06 CAD$0.456 CAD$0.878 CAD$1.22
短期投資
正味売掛債 CAD$0.133 CAD$0.138 CAD$0.023 CAD$0.032
在庫
その他の流動資産 CAD$0.058 CAD$0.069 CAD$0.232 CAD$0.259
総流動資産 CAD$0.432 CAD$0.91 CAD$1.51 CAD$2.03
長期投資
不動産、プラント、設備 CAD$0.603 CAD$0.646 CAD$0.69 CAD$0.669
のれん
無形資産 CAD$1.55 CAD$1.55 CAD$1.55 CAD$1.55
その他の資産 CAD$0.008 CAD$0.01 CAD$0.069 CAD$0.014
繰延長期資産費用
総資産 CAD$2.59 CAD$3.12 CAD$3.82 CAD$4.26
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 CAD$0.327 CAD$0.22 CAD$0.215 CAD$0.046
短い長期債務 CAD$0.068 CAD$0.081 CAD$0.075 CAD$0.071
その他の流動負債
総流動負債 CAD$0.482 CAD$0.393 CAD$0.317 CAD$0.277
長期債務 CAD$0.022 CAD$0.03 CAD$0.053 CAD$0.074
その他の負債 CAD$0.254 CAD$0.268 CAD$0.259 CAD$0.435
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 CAD$0.758 CAD$0.691 CAD$0.63 CAD$0.786
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 CAD$31.89 CAD$30.61 CAD$30.34 CAD$29.73
留保所得 -CAD$36.3 -CAD$34.88 -CAD$32.63 -CAD$30.7
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 CAD$0.946 CAD$1.54 CAD$0.571 CAD$0.099
総株主持分 CAD$1.83 CAD$2.43 CAD$3.19 CAD$3.48
純有形資産
(数百万に CAD) 2022 2021 2020
流動資産
現金 CAD$0.456 CAD$7.41 CAD$0.68
短期投資
正味売掛債 CAD$0.138 CAD$0.044 CAD$0.25
在庫
その他の流動資産 CAD$0.069 CAD$0.165 CAD$0.1
総流動資産 CAD$0.91 CAD$4.43 CAD$1.08
長期投資
不動産、プラント、設備 CAD$0.646 CAD$0.605 CAD$0.73
のれん
無形資産 CAD$1.55 CAD$1.55
その他の資産 CAD$0.01 CAD$0.042
繰延長期資産費用
総資産 CAD$3.12 CAD$6.63 CAD$1.81
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 CAD$0.22 CAD$0.31
短い長期債務 CAD$0.081 CAD$0.068 CAD$0.27
その他の流動負債
総流動負債 CAD$0.393 CAD$0.709 CAD$1.77
長期債務 CAD$0.03 CAD$0.111 CAD$0.08
その他の負債 CAD$0.268 CAD$0.566 CAD$0.39
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 CAD$0.691 CAD$1.39 CAD$2.24
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 CAD$30.61 CAD$29.2 CAD$12.43
留保所得 -CAD$34.88 -CAD$28.52 -CAD$14.46
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 CAD$1.54 -CAD$0.23
総株主持分 CAD$2.43 CAD$5.25 -CAD$0.43
純有形資産

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に CAD) 31 Mar 2022 31 Dec 2021 30 Sep 2021 30 Jun 2021
収益
総収益 CAD$0.05 CAD$0.05 CAD$0.02 CAD$0.27
営 業原価 CAD$0.03 CAD$0.07 CAD$0.07 CAD$0.17
売上総利益 粗利益 CAD$0.02 -CAD$0.02 -CAD$0.05 CAD$0.1
営業費用
研究開発 CAD$0.27 CAD$0.204 CAD$0.208 CAD$0.21
販売、一般および管理 CAD$0.84 CAD$1.6 CAD$1.07 CAD$7.24
非繰り返し
その他の営業費用 CAD$0.035 -CAD$0.008
総営業費用 CAD$1.14 CAD$1.8 CAD$1.28 CAD$7.67
営業利益 -CAD$1.09 -CAD$1.8 -CAD$1.28 -CAD$7.4
継続事業からの収益
純その他の収入 CAD$0.035 -CAD$0.008
EBIT
支払利息 -CAD$0.004 -CAD$0.006
税引き前の収入 -CAD$1.1 -CAD$1.82 -CAD$1.29 -CAD$7.41
所得税
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目 -CAD$2.24 -CAD$0.084
会計上の変更の影響
その他の項目 CAD$0.017 CAD$0.013
純利益
純利益 -CAD$1.1 -CAD$4.06 -CAD$1.38 -CAD$7.41
収入（普通株式） -CAD$1.1 -CAD$4.06 -CAD$1.374 -CAD$7.41
(数百万に CAD) 2021 2020 2019
収益
総収益 CAD$0.475 CAD$0.7 CAD$1.04
営 業原価 CAD$0.47 CAD$0.62 CAD$0.95
売上総利益 粗利益 CAD$0.16 CAD$0.07 CAD$0.09
営業費用
研究開発 CAD$0.625
販売、一般および管理 CAD$10.3 CAD$2.07 CAD$1.06
非繰り返し
その他の営業費用 CAD$0.023 CAD$0.229 CAD$0.67
総営業費用 CAD$10.93 CAD$2.88 CAD$1.95
営業利益 -CAD$10.93 -CAD$2.18 -CAD$0.91
継続事業からの収益
純その他の収入 CAD$0.023 CAD$0.229 CAD$0.67
EBIT
支払利息 -CAD$0.023 -CAD$0.069
税引き前の収入 -CAD$10.97 -CAD$2.25 -CAD$1.2
所得税
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目 -CAD$2.22
会計上の変更の影響
その他の項目 CAD$0.047 -CAD$0.01 -CAD$0.34
純利益
純利益 -CAD$13.2 -CAD$2.25 -CAD$1.2
収入（普通株式） -CAD$13.19 -CAD$2.25 -CAD$1.2

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に CAD) 31 Mar 2023 31 Dec 2022 30 Sep 2022
純利益 -CAD$1.42 -CAD$2.25 -CAD$1.93
営業費用
減価償却費 CAD$0.071 CAD$0.071 CAD$0.069
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -CAD$1.15 -CAD$1.47 -CAD$1.3
投資活動
資本支出 -CAD$0.017 CAD$0.015 -CAD$0.071
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー CAD$0.132
財務活動によるキャッシュフロー -CAD$0.017 CAD$0.147 -CAD$0.071
財務活動
支払った配当金
株式の売買 CAD$0.79 CAD$0.969 CAD$1.05
純借入金 -CAD$0.023 -CAD$0.023 -CAD$0.023
投資活動によるその他のキャッシュフロー -CAD$0.04
財務活動によるキャッシュフロー CAD$0.767 CAD$0.905 CAD$1.03
為替レートの影響 -CAD$0.003 -CAD$0.011 -CAD$0.007
現金及び同等物の変動 -CAD$0.397 -CAD$0.421 -CAD$0.344
(数百万に CAD) 2023 2022 2021
純利益 -CAD$8.14 -CAD$6.36 -CAD$13.2
営業費用
減価償却費 CAD$0.295 CAD$0.241 CAD$0.056
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -CAD$5.43 -CAD$4.45
投資活動
資本支出 -CAD$0.186 -CAD$0.614
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー CAD$0.132 -CAD$1.75
財務活動によるキャッシュフロー -CAD$0.054 -CAD$2.36
財務活動
支払った配当金
株式の売買 CAD$4.45 CAD$2.35 CAD$10.71
純借入金 -CAD$0.1 -CAD$0.093 -CAD$0.306
投資活動によるその他のキャッシュフロー -CAD$0.141 -CAD$0.379
財務活動によるキャッシュフロー CAD$4.21 CAD$2.25 CAD$10.02
為替レートの影響 -CAD$0.014 -CAD$0.03 -CAD$0.018
現金及び同等物の変動 -CAD$0.382 -CAD$3.23 CAD$3.21

SVRGF
Seven Generations Energy Ltd.
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に CAD) 30 Dec 2020 29 Sep 2020 29 Jun 2020 30 Mar 2020
流動資産
現金 CAD$4.7 CAD$31.4 CAD$0.4 CAD$13.6
短期投資 CAD$55.6 CAD$49.5 CAD$45.2 CAD$36.9
正味売掛債 CAD$294.4 CAD$202.3 CAD$203 CAD$183.7
在庫
その他の流動資産 CAD$30 CAD$66.8 CAD$148.2 CAD$381.4
総流動資産 CAD$384.7 CAD$350 CAD$396.8 CAD$615.6
長期投資
不動産、プラント、設備 CAD$5,151.2 CAD$6,658.5 CAD$6,679.7 CAD$6,742.8
のれん
無形資産
その他の資産 CAD$156.4 CAD$8.8 CAD$29.4 CAD$64.3
繰延長期資産費用 CAD$142.8
総資産 CAD$5,692.3 CAD$7,017.3 CAD$7,105.9 CAD$7,422.7
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 CAD$313.3 CAD$298.6 CAD$240.2 CAD$344.4
短い長期債務 CAD$25.6
その他の流動負債 CAD$43.1 CAD$30.5 CAD$18.7 CAD$35.1
総流動負債 CAD$376 CAD$348.2 CAD$303.2 CAD$397.3
長期債務 CAD$1,898.6 CAD$2,086.9 CAD$2,131.2 CAD$2,217.8
その他の負債 CAD$312.5 CAD$519.1 CAD$542.1 CAD$563
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 CAD$2,641.2 CAD$3,012 CAD$3,038.2 CAD$3,243.4
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 CAD$3,601.2 CAD$3,600.4 CAD$3,599.5 CAD$3,597.2
留保所得 -CAD$755 CAD$206.2 CAD$273 CAD$389.9
自己株式
資本剰余金 CAD$204.9 CAD$198.7 CAD$195.2 CAD$192.2
その他の株主持分
総株主持分 CAD$3,051.1 CAD$4,005.3 CAD$4,067.7 CAD$4,179.3
純有形資産 CAD$3,051.1 CAD$4,005.3 CAD$4,067.7 CAD$4,179.3
(数百万に CAD) 2020 2019 2018
流動資産
現金 CAD$4.7 CAD$9.6 CAD$78.1
短期投資 CAD$55.6 CAD$37.9 CAD$24
正味売掛債 CAD$294.4 CAD$303.8 CAD$236.8
在庫
その他の流動資産 CAD$30 CAD$27.1 CAD$84.4
総流動資産 CAD$384.7 CAD$378.4 CAD$423.3
長期投資
不動産、プラント、設備 CAD$5,151.2 CAD$8,051.1 CAD$7,652.1
のれん
無形資産
その他の資産 CAD$156.4 CAD$7.9 CAD$44.1
繰延長期資産費用 CAD$142.8
総資産 CAD$5,692.3 CAD$8,437.4 CAD$8,119.5
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 CAD$313.3 CAD$400.2 CAD$393.5
短い長期債務
その他の流動負債 CAD$43.1 CAD$36 CAD$16.9
総流動負債 CAD$376 CAD$438.7 CAD$410.4
長期債務 CAD$1,898.6 CAD$2,030.2 CAD$2,129.8
その他の負債 CAD$312.5 CAD$764.8 CAD$725.7
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 CAD$2,641.2 CAD$3,238.3 CAD$3,269.9
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 CAD$3,601.2 CAD$3,614.8 CAD$3,813.8
留保所得 -CAD$755 CAD$1,399.1 CAD$925.3
自己株式
資本剰余金 CAD$204.9 CAD$185.2 CAD$110.5
その他の株主持分
総株主持分 CAD$3,051.1 CAD$5,199.1 CAD$4,849.6
純有形資産 CAD$3,051.1 CAD$5,199.1 CAD$4,849.6

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に CAD) 30 Dec 2020 29 Sep 2020 29 Jun 2020 30 Mar 2020
収益
総収益 CAD$718.6 CAD$541.9 CAD$410.1 CAD$589.1
営 業原価 CAD$416.8 CAD$375.4 CAD$327.7 CAD$330.6
売上総利益 粗利益 CAD$301.8 CAD$166.5 CAD$82.4 CAD$258.5
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 CAD$13.3 CAD$10.4 CAD$14.9 CAD$17.7
非繰り返し
その他の営業費用 CAD$6.5 CAD$74.1 CAD$106 -CAD$399
総営業費用 CAD$638.8 CAD$655.5 CAD$642.7 CAD$168
営業利益 CAD$79.8 -CAD$113.6 -CAD$232.6 CAD$421.1
継続事業からの収益
純その他の収入 -CAD$1,356.1 CAD$13.4 CAD$55 -CAD$1,673.4
EBIT CAD$79.8 -CAD$113.6 -CAD$232.6 CAD$421.1
支払利息 -CAD$29.3 -CAD$30.2 -CAD$33 -CAD$33.8
税引き前の収入 -CAD$1,276.3 -CAD$100.2 -CAD$177.6 -CAD$1,252.3
所得税 -CAD$315.1 -CAD$33.4 -CAD$60.7 -CAD$243.1
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益 -CAD$961.2 -CAD$66.8 -CAD$116.9 -CAD$1,009.2
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 -CAD$961.2 -CAD$66.8 -CAD$116.9 -CAD$1,009.2
収入（普通株式） -CAD$961.2 -CAD$66.8 -CAD$116.9 -CAD$1,009.2
(数百万に CAD) 2020 2019 2018
収益
総収益 CAD$2,259.7 CAD$2,786.4 CAD$3,219
営 業原価 CAD$1,450.5 CAD$1,229.5 CAD$1,278
売上総利益 粗利益 CAD$809.2 CAD$1,556.9 CAD$1,941
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 CAD$56.3 CAD$64 CAD$56.2
非繰り返し
その他の営業費用 -CAD$212.4 CAD$61.5 CAD$53.6
総営業費用 CAD$2,105 CAD$2,254.7 CAD$2,254.6
営業利益 CAD$154.7 CAD$531.7 CAD$964.4
継続事業からの収益
純その他の収入 -CAD$2,961.1 -CAD$41.7 -CAD$291.5
EBIT CAD$154.7 CAD$531.7 CAD$964.4
支払利息 -CAD$126.2 -CAD$140.4 -CAD$116.2
税引き前の収入 -CAD$2,806.4 CAD$490 CAD$672.9
所得税 -CAD$652.3 CAD$16.2 CAD$233
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益 -CAD$2,154.1 CAD$473.8 CAD$439.9
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 -CAD$2,154.1 CAD$473.8 CAD$439.9
収入（普通株式） -CAD$2,154.1 CAD$473.8 CAD$439.9

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に CAD) 30 Dec 2020 29 Sep 2020 29 Jun 2020 30 Mar 2020
純利益 -CAD$961.2 -CAD$66.8 -CAD$116.9 -CAD$1,009.2
営業費用
減価償却費 CAD$198.6 CAD$193.9 CAD$190.9 CAD$216
当期純利益の調整 CAD$1,036.1 CAD$38.5 CAD$64.1 CAD$1,068
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更 -CAD$40.2 CAD$20.8 -CAD$14.2 CAD$36.1
営業活動による キャッシュフロー CAD$234.4 CAD$187.1 CAD$124.6 CAD$311.1
投資活動
資本支出 -CAD$125.5 -CAD$165.3 -CAD$69.4 -CAD$265.8
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー -CAD$29.1 CAD$38.6 -CAD$93.2 -CAD$11.1
財務活動によるキャッシュフロー -CAD$154.6 -CAD$126.7 -CAD$162.6 -CAD$276.9
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 -CAD$103 -CAD$29.6 CAD$24.6 -CAD$13.8
投資活動によるその他のキャッシュフロー -CAD$3.5 CAD$0.2 CAD$0.2 -CAD$1
財務活動によるキャッシュフロー -CAD$106.5 -CAD$29.4 CAD$24.8 -CAD$30.2
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 -CAD$26.7 CAD$31 -CAD$13.2 CAD$4
(数百万に CAD) 2020 2019 2018
純利益 -CAD$2,154.1 CAD$473.8 CAD$439.9
営業費用
減価償却費 CAD$797.6 CAD$886.4 CAD$851.4
当期純利益の調整 CAD$2,209.2 CAD$25 CAD$378.7
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更 CAD$2.5 -CAD$42.9 CAD$124.1
営業活動による キャッシュフロー CAD$857.2 CAD$1,344.9 CAD$1,796.3
投資活動
資本支出 -CAD$626 -CAD$1,229.5 -CAD$1,765.7
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー -CAD$94.8 -CAD$23.9 -CAD$52.6
財務活動によるキャッシュフロー -CAD$720.8 -CAD$1,253.4 -CAD$1,818.3
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 -CAD$121.8 -CAD$2.7 -CAD$4.2
投資活動によるその他のキャッシュフロー -CAD$4.1 -CAD$8.9 CAD$6
財務活動によるキャッシュフロー -CAD$141.3 -CAD$160 -CAD$65.6
為替レートの影響 CAD$0.4
現金及び同等物の変動 -CAD$4.9 -CAD$68.5 -CAD$87.2

FLX
Falanx Group Ltd.
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に GBP) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
流動資産
現金 £1.955488 £1.955488 £3.483063 £3.483063
短期投資
正味売掛債 £1.215741 £1.215741 £0.99317 £0.99317
在庫
その他の流動資産
総流動資産 £3.171229 £3.171229 £4.675283 £4.675283
長期投資
不動産、プラント、設備 £0.247273 £0.247273 £0.358642 £0.358642
のれん £1.720387 £1.720387
無形資産 £3.12401 £3.12401 £1.431904 £1.431904
その他の資産 £0.110371 £0.110371
繰延長期資産費用
総資産 £6.542512 £6.542512 £8.296587 £8.296587
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 £0.618771 £0.618771 £0.388339 £0.388339
短い長期債務 £0.536208 £0.536208 £0.265702 £0.265702
その他の流動負債 £0.529209 £0.529209 £0.769849 £0.769849
総流動負債 £1.739021 £1.739021 £1.703288 £1.703288
長期債務 £1.840369 £1.840369 £2.094739 £2.094739
その他の負債
繰延長期債務 £0.110371 £0.110371
少数株主持分
総負債 £3.673031 £3.673031 £3.947718 £3.947718
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 £4.043194 £4.043194
留保所得 -£2.885364 -£2.885364 -£1.397476 -£1.397476
自己株式 £1.711651 £1.711651 £1.703151 £1.703151
資本剰余金 £4.043194 £4.043194
その他の株主持分 £1.711651 £1.711651 £1.703151 £1.703151
総株主持分 £2.869481 £2.869481 £4.348869 £4.348869
純有形資産 -£0.254529 -£0.254529 £1.196578 £1.196578
(数百万に GBP) 2022 2021 2020
流動資産
現金 £3.483063 £0.545321 £0.079282
短期投資
正味売掛債 £0.99317 £0.856972 £1.893619
在庫
その他の流動資産
総流動資産 £4.675283 £1.621537 £2.248917
長期投資 £0.34
不動産、プラント、設備 £0.358642 £0.519102 £0.667676
のれん £1.720387 £1.850734 £1.850734
無形資産 £1.431904 £1.714645 £2.043075
その他の資産 £0.110371 £0.137461 £1.1
繰延長期資産費用
総資産 £8.296587 £5.843479 £8.250402
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 £0.388339 £0.539068 £0.781168
短い長期債務 £0.265702 £0.007871
その他の流動負債 £0.769849 £1.985336 £1.790093
総流動負債 £1.703288 £2.8049 £2.922509
長期債務 £2.094739 £0.042129
その他の負債 £0.014938 £0.009529
繰延長期債務 £0.110371 £0.137461
少数株主持分
総負債 £3.947718 £3.114841 £3.28091
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 £4.043194 £4.033161 £17.903427
留保所得 -£1.397476 -£2.943989 -£13.40808
自己株式 £1.703151 £1.639466 £0.474145
資本剰余金
その他の株主持分 £1.703151 £1.639466 £0.474145
総株主持分 £4.348869 £2.728638 £4.969492
純有形資産 £1.196578 -£0.836741 £1.075683

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に GBP) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
収益
総収益 £0.89412 £0.89412
営 業原価 £0.57036 £0.57036
売上総利益 粗利益 £0.32376 £0.32376
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 £0.980034 £0.980034 £0.980034 £0.980034
非繰り返し
その他の営業費用
総営業費用 £1.550394 £1.550394
営業利益 -£0.656274 -£0.656274 -£0.656274 -£0.656274
継続事業からの収益
純その他の収入 -£0.08767 -£0.08767
EBIT -£0.656274 -£0.656274
支払利息 -£0.083791 -£0.083791 -£0.083791 -£0.083791
税引き前の収入 -£0.743944 -£0.743944 -£0.743944 -£0.743944
所得税
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益 -£0.743944 -£0.743944 -£0.743944 -£0.743944
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 -£0.743944 -£0.743944
収入（普通株式） -£0.743944 -£0.743944 -£0.743944 -£0.743944
(数百万に GBP) 2022 2021 2020
収益
総収益 £3.542308 £3.119724 £5.851175
営 業原価 £2.099732 £2.102787 £3.638105
売上総利益 粗利益 £1.442576 £1.016937 £2.21307
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 £3.220878 £4.472095 £5.068146
非繰り返し
その他の営業費用
総営業費用 £5.32061 £6.574882 £8.706251
営業利益 -£1.778302 -£3.455158 -£2.855076
継続事業からの収益
純その他の収入 -£0.201464 -£0.03257 -£0.023929
EBIT -£1.778302 -£3.455158 -£2.855076
支払利息 -£0.201568 -£0.032573 -£0.026029
税引き前の収入 -£1.979766 -£3.487728 -£2.879005
所得税 -£0.008479 £0.002323
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益 -£1.971287 -£3.487728 -£2.881328
非繰り返しイベント
廃止事業 £3.455869 -£0.064212 -£0.064212
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 £1.484582 -£3.55194 -£2.881328
収入（普通株式） £1.484582 -£3.55194 -£2.881328

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に GBP) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
純利益 -£0.743944 -£0.743944
営業費用
減価償却費 £0.109029 £0.109029 £0.109029 £0.109029
当期純利益の調整 £0.07694 £0.07694 £0.07694 £0.07694
売掛金の変動 -£0.01176 -£0.01176 -£0.01176 -£0.01176
負債の増減 -£0.093213 -£0.093213
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -£0.652467 -£0.652467 -£0.652467 -£0.652467
投資活動
資本支出 -£0.015672 -£0.015672 -£0.015672 -£0.015672
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー £0.000371 £0.000371 £0.000371 £0.000371
財務活動によるキャッシュフロー -£0.015302 -£0.015302 -£0.015302 -£0.015302
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 -£0.02296 -£0.02296 -£0.02296 -£0.02296
投資活動によるその他のキャッシュフロー -£0.07306 -£0.07306 -£0.07306 -£0.07306
財務活動によるキャッシュフロー -£0.09602 -£0.09602 -£0.09602 -£0.09602
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 -£0.763788 -£0.763788 -£0.763788 -£0.763788
(数百万に GBP) 2022 2021 2020
純利益 £1.484582 -£3.55194 -£2.881328
営業費用
減価償却費 £0.426648 £0.475523 £0.455284
当期純利益の調整 -£3.19111 £1.644744 £0.453811
売掛金の変動 -£0.290025 £1.093419 -£0.057539
負債の増減 -£0.749745 -£0.126756 £0.332023
在庫の変化 £0.003828
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -£2.243844 -£0.407051 -£1.66653
投資活動
資本支出 -£0.013315 -£0.036161 -£0.25507
投資 -£0.06182
投資活動によるその他のキャッシュフロー £0.000104 £0.000004 £0.0021
財務活動によるキャッシュフロー £3.150463 -£0.193936 -£0.693274
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 £2.396096 -£0.039313 -£0.039313
投資活動によるその他のキャッシュフロー -£0.373752 -£0.146664 -£0.146664
財務活動によるキャッシュフロー £2.032377 £1.061623 £1.061623
為替レートの影響 -£0.001254 £0.005403 -£0.0046
現金及び同等物の変動 £2.937742 £0.466039 -£2.364404