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NDVA
Indiva Ltd.
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四半期のEPSの見積もり

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に CAD) 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023
流動資産
現金 CAD$2.98 CAD$2.23 CAD$3.91 CAD$2.61
短期投資
正味売掛債 CAD$4.88 CAD$5.59 CAD$4.96 CAD$4.04
在庫 CAD$4.85 CAD$4.85 CAD$3.8 CAD$3.75
その他の流動資産 CAD$0.39 CAD$0.308 CAD$0.308 CAD$0.312
総流動資産 CAD$13.33 CAD$13.06 CAD$13.05 CAD$10.84
長期投資
不動産、プラント、設備 CAD$21.14 CAD$21.32 CAD$21.54 CAD$21.6
のれん
無形資産 CAD$1.4 CAD$1.45 CAD$1.5 CAD$1.55
その他の資産 CAD$1.94 CAD$1.99 CAD$2 CAD$2.09
繰延長期資産費用
総資産 CAD$37.81 CAD$37.82 CAD$38.09 CAD$36.08
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 CAD$15.95 CAD$15.21 CAD$14.73 CAD$11.69
短い長期債務 CAD$2.68 CAD$2.63 CAD$0.167 CAD$19.44
その他の流動負債 CAD$0.148 CAD$0.123 CAD$0.151 CAD$0.151
総流動負債 CAD$18.97 CAD$18.1 CAD$15.28 CAD$31.44
長期債務 CAD$19.4 CAD$19.35 CAD$21.73 CAD$2.68
その他の負債 -CAD$18.45 -CAD$18.38 -CAD$18.31 -CAD$18.56
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 CAD$39.1 CAD$38.17 CAD$37.72 CAD$34.84
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 CAD$60.59 CAD$59.92 CAD$59.9 CAD$59.9
留保所得 -CAD$74.17 -CAD$72.4 -CAD$71.63 -CAD$70.73
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 CAD$5.12 CAD$4.98 CAD$4.95 CAD$6.01
総株主持分 -CAD$1.28 -CAD$0.343 CAD$0.371 CAD$1.24
純有形資産
(数百万に CAD) 2023 2022 2021
流動資産
現金 CAD$2.23 CAD$2.79 CAD$4.96
短期投資
正味売掛債 CAD$5.59 CAD$4.13 CAD$5.87
在庫 CAD$4.85 CAD$4.14 CAD$6.44
その他の流動資産 CAD$0.308 CAD$0.442 CAD$0.383
総流動資産 CAD$13.06 CAD$11.68 CAD$15.51
長期投資
不動産、プラント、設備 CAD$21.32 CAD$22.54 CAD$22.46
のれん
無形資産 CAD$1.45 CAD$1.66 CAD$1.87
その他の資産 CAD$1.99 CAD$1.97 CAD$2.6
繰延長期資産費用
総資産 CAD$37.82 CAD$37.85 CAD$42.44
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 CAD$15.21 CAD$12.22 CAD$7.83
短い長期債務 CAD$2.63 CAD$0.413 CAD$0.852
その他の流動負債 CAD$0.123 CAD$0.425 CAD$0.054
総流動負債 CAD$18.1 CAD$13.38 CAD$8.89
長期債務 CAD$19.35 CAD$21.6 CAD$20.79
その他の負債 -CAD$18.38 -CAD$18.22 -CAD$17.6
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 CAD$38.17 CAD$35.7 CAD$30.41
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 CAD$59.92 CAD$57.39 CAD$57.23
留保所得 -CAD$72.4 -CAD$67.48 -CAD$56.55
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 CAD$4.98 CAD$6.23 CAD$5.61
総株主持分 -CAD$0.343 CAD$2.15 CAD$12.03
純有形資産

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に CAD) 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023
収益
総収益 CAD$9.33 CAD$10.87 CAD$9.79 CAD$7.51
営 業原価 CAD$6.56 CAD$7.23 CAD$6.74 CAD$6.01
売上総利益 粗利益 CAD$2.77 CAD$3.64 CAD$3.05 CAD$1.5
営業費用
研究開発 CAD$0.151 CAD$0.178 CAD$0.207 CAD$0.225
販売、一般および管理 CAD$2.97 CAD$2.87 CAD$2.73 CAD$2.91
非繰り返し
その他の営業費用 CAD$1.29 CAD$1.37 CAD$1.41 CAD$1.31
総営業費用 CAD$9.77 CAD$10.37 CAD$9.77 CAD$9.25
営業利益 -CAD$0.443 CAD$0.496 CAD$0.013 -CAD$1.74
継続事業からの収益
純その他の収入 CAD$1.29 CAD$1.37 CAD$1.41 CAD$1.31
EBIT
支払利息 -CAD$1.19 -CAD$1.27 -CAD$1.22 -CAD$1.26
税引き前の収入 -CAD$1.77 -CAD$0.769 -CAD$0.902 -CAD$0.995
所得税
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目 CAD$1.33 CAD$1.27 CAD$0.915 -CAD$2.74
純利益
純利益 -CAD$1.77 -CAD$0.769 -CAD$0.902 -CAD$0.995
収入（普通株式） -CAD$1.77 -CAD$0.769 -CAD$0.902 -CAD$0.995
(数百万に CAD) 2023 2022 2021
収益
総収益 CAD$37.57 CAD$34.4 CAD$32.2
営 業原価 CAD$27.05 CAD$26.25 CAD$25.35
売上総利益 粗利益 CAD$10.52 CAD$8.15 CAD$6.85
営業費用
研究開発 CAD$0.877 CAD$1.02 CAD$0.417
販売、一般および管理 CAD$11.38 CAD$12.82 CAD$11.49
非繰り返し
その他の営業費用 CAD$5.4 CAD$5.13 CAD$3.72
総営業費用 CAD$39.7 CAD$40.5 CAD$37.75
営業利益 -CAD$2.13 -CAD$6.1 -CAD$5.55
継続事業からの収益
純その他の収入 CAD$5.4 CAD$5.13 CAD$3.72
EBIT
支払利息 -CAD$5.01 -CAD$4.72 -CAD$3.24
税引き前の収入 -CAD$4.92 -CAD$11.05 -CAD$15.48
所得税 -CAD$0.118 -CAD$0.267
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目 CAD$0.917 CAD$4.95 CAD$9.94
純利益
純利益 -CAD$4.92 -CAD$10.93 -CAD$15.22
収入（普通株式） -CAD$4.92 -CAD$10.93 -CAD$15.22

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に CAD) 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023
純利益 -CAD$1.77 -CAD$0.769 -CAD$0.902 -CAD$0.995
営業費用
減価償却費 CAD$0.04 CAD$0.043 CAD$0.046 CAD$0.047
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -CAD$0.378 -CAD$1.52 CAD$1.5 -CAD$0.629
投資活動
資本支出 -CAD$0.178 -CAD$0.137 -CAD$0.168 -CAD$0.095
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー CAD$0.023 CAD$0.025 CAD$0.024 CAD$0.089
財務活動によるキャッシュフロー -CAD$0.156 -CAD$0.113 -CAD$0.143 -CAD$0.006
財務活動
支払った配当金
株式の売買 CAD$0.752 CAD$0.472
純借入金 -CAD$0.061 -CAD$0.055 -CAD$0.055 -CAD$0.054
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー CAD$0.69 -CAD$0.055 -CAD$0.055 CAD$0.419
為替レートの影響 -CAD$0.007 -CAD$0.018 -CAD$0.017 -CAD$0.014
現金及び同等物の変動 CAD$0.156 -CAD$1.69 CAD$1.31 -CAD$0.216
(数百万に CAD) 2023 2022 2021
純利益 -CAD$4.92 -CAD$10.93 -CAD$15.22
営業費用
減価償却費 CAD$0.186 CAD$0.203 CAD$0.278
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -CAD$0.185 -CAD$17.84
投資活動
資本支出 -CAD$0.539 -CAD$1.07 -CAD$1.8
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー CAD$0.159 CAD$0.039 CAD$0.005
財務活動によるキャッシュフロー -CAD$0.38 -CAD$1.03 -CAD$1.79
財務活動
支払った配当金
株式の売買 CAD$0.472 CAD$15.53
純借入金 -CAD$0.467 -CAD$0.215 CAD$6.27
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー CAD$0.005 -CAD$0.215 CAD$21.8
為替レートの影響 -CAD$0.055 -CAD$0.062 CAD$0.024
現金及び同等物の変動 -CAD$0.56 CAD$0.305 CAD$2.17

AGBA
AGBA Acquisition Limited
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
流動資産
現金 $15.623454 $17.72799 $18.678065 $22.175371
短期投資 $8.655127 $0.960421 $1.106464 $1.138037
正味売掛債 $25.816443 $2.642375 $4.064861 $3.458924
在庫
総流動資産 $51.759156 $23.106855 $25.618972 $34.734239
長期投資 $24.284144 $24.323037 $26.779305 $33.222205
不動産、プラント、設備 $12.264774 $12.722831 $13.229437 $13.665937
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $37.515652 $38.010546 $40.969995 $47.84691
Total investments $32.939271 $25.283458 $27.885769 $34.360242
総資産 $89.274808 $61.117401 $66.588967 $82.581149
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $18.646334 $17.89678 $19.754041 $18.057184
Deferred revenue
短い長期債務 $39.746329 $8.037417 $8.034279 $12.934995
総流動負債 $87.348054 $48.068373 $47.840143 $74.545125
長期債務 $10.002032 $10.304995 $10.646053 $10.929511
Total noncurrent liabilities $10.002032 $10.304995 $10.646053 $10.976303
Total debt $49.748361 $18.342412 $18.680332 $23.864506
総負債 $97.350086 $58.373368 $58.486196 $85.521428
株主持分
留保所得 -$85.030996 -$73.661386 -$65.601152 -$74.973861
その他の株主持分 -$0.315439 -$0.281827 -$0.473087 -$0.469352
総株主持分 -$8.075278 $2.744033 $8.102771 -$2.940279
(数百万に USD) 2023 2022 2021
流動資産
現金 $18.678065 $51.294072 $73.081407
短期投資 $1.106464 $0.517479 $0.123611
正味売掛債 $4.064861 $3.094708 $3.008967
在庫
総流動資産 $25.618972 $55.756165 $83.779515
長期投資 $26.779305 $38.105752 $37.077327
不動産、プラント、設備 $13.229437 $7.359416 $1.653458
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $40.969995 $45.465168 $38.730785
Total investments $27.885769 $38.623231 $37.200938
総資産 $66.588967 $101.221333 $122.5103
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $19.754041 $20.274429 $3.850015
Deferred revenue
短い長期債務 $8.034279 $4.477254
総流動負債 $47.840143 $97.020648 $61.364728
長期債務 $10.646053
Total noncurrent liabilities $10.646053 $0.050406
Total debt $18.680332 $4.477254
総負債 $58.486196 $97.071054 $61.364728
株主持分
留保所得 -$65.601152 -$39.395133 $52.125502
その他の株主持分 -$0.473087 -$0.384938 -$0.179461
総株主持分 $8.102771 $4.150279 $61.145572

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
収益
総収益 $4.920761 $7.656291 $12.538073 $13.206501
営 業原価 $1.31657 $4.446242 $9.091779 $8.915811
売上総利益 粗利益 $3.604191 $3.210049 $3.446294 $4.29069
営業費用
研究開発 $0.495062 $0.458338 $4.557196
販売、一般および管理 $9.728362 $9.415018 $8.037734 $14.499345
総営業費用 $10.97478 $10.864694 $10.993469 $15.240192
営業利益 -$7.370589 -$7.654645 -$7.547175 -$10.949502
継続事業からの収益
EBIT -$10.97833 -$7.815491 -$13.417669 -$12.47193
所得税 $0.023235 $0.037521 $0.230932 $0.055886
支払利息 $0.368045 $0.207222 -$0.02131 $0.393013
純利益
純利益 -$11.36961 -$8.060234 -$13.627291 -$12.920829
収入（普通株式） -$11.36961 -$8.060234 -$13.627291 -$12.920829
(数百万に USD) 2023 2022 2021
収益
総収益 $54.189187 $31.080227 $11.468603
営 業原価 $37.287519 $18.823458 $3.866251
売上総利益 粗利益 $16.901668 $12.256769 $7.602352
営業費用
研究開発 $4.557196
販売、一般および管理 $54.328131 $39.258187 $15.565455
総営業費用 $59.962511 $40.467222 $15.565455
営業利益 -$43.060843 -$28.210453 -$7.963103
継続事業からの収益
EBIT -$48.135002 -$44.255386 $120.452988
所得税 $0.286538 $0.124605 $23.505445
支払利息 $0.784479 $0.140644 $0.48402
純利益
純利益 -$49.206019 -$44.520635 $96.463523
収入（普通株式） -$49.206019 -$44.520635 $96.463523

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
純利益 -$11.36961 -$8.060234 -$13.627291 -$12.920829
営業費用
減価償却費 $0.665077 $0.66483 $0.664824 $0.663741
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.73458 $1.748281 -$0.744174 $3.46828
営業活動による キャッシュフロー -$7.390216 -$6.857034 -$8.917497 -$14.098839
投資活動
資本支出 $0.015345 $6.127508 -$0.026809
投資 $0.41236 $2.152251 -$0.022839 $0.23687
財務活動によるキャッシュフロー $0.41236 $2.167596 $6.104669 $0.210061
財務活動
支払った配当金
株式の売買 $1.85031
純借入金 -$5.514914 $5.447751
財務活動によるキャッシュフロー $4.954496 $3.500445 -$0.625273 $4.901967
為替レートの影響 -$0.081176 $0.238918 -$0.059205 -$0.076249
現金及び同等物の変動 -$2.104536 -$0.950075 -$3.497306 -$9.06306
(数百万に USD) 2023 2022 2021
純利益 -$49.206019 -$44.520635 $96.463523
営業費用
減価償却費 $1.757609 $0.392873 $0.045383
Business acquisitions & disposals -$16.22869 -$5.895503
Stock-based compensation $11.235026 $2.088725
営業活動による キャッシュフロー -$42.282159 -$19.304399 -$2.154059
投資活動
資本支出 $6.02273 -$0.968367 -$0.003603
投資 $4.769035 $3.008222 $183.393159
財務活動によるキャッシュフロー $10.791765 -$14.188835 $177.494053
財務活動
支払った配当金 -$17.437805
株式の売買 $1.85031 $15.35658
純借入金 $1.719477 $14.216666 -$163.871706
財務活動によるキャッシュフロー -$1.039924 $12.135441 -$163.871706
為替レートの影響 -$0.085689 -$0.429542 -$0.155154
現金及び同等物の変動 -$32.616007 -$21.787335 $11.313134

TTT
Titomic Limited
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に AUD) 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023
流動資産
現金 AUD$2.73 AUD$1.56 AUD$1.56 AUD$1.47
短期投資 AUD$0.262 AUD$0.37
正味売掛債 AUD$0.644 AUD$2.21 AUD$2.21 AUD$0.409
在庫 AUD$2.62 AUD$2.62 AUD$2.73
その他の流動資産 AUD$0.983 AUD$0.983
総流動資産 AUD$7.38 AUD$7.38 AUD$5.81
長期投資
不動産、プラント、設備 AUD$0.556 AUD$0.486 AUD$0.486 AUD$0.541
のれん
無形資産
その他の資産 AUD$0.031 AUD$0.486 AUD$0.486
繰延長期資産費用
総資産 AUD$8.08 AUD$7.87 AUD$7.87 AUD$6.35
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 AUD$0.548 AUD$1.11 AUD$1.11 AUD$0.645
短い長期債務 AUD$0.665 AUD$0.665 AUD$1.427
その他の流動負債 AUD$2.26 AUD$2.91 AUD$2.91 AUD$2.2
総流動負債 AUD$4.85 AUD$4.85 AUD$4.76
長期債務 AUD$0.518 AUD$0.518 AUD$0.705
その他の負債 AUD$1.34 AUD$1.58 -AUD$0.43
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 AUD$7.19 AUD$7.19 AUD$7.07
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 AUD$70.74 AUD$70.74 AUD$63.79
留保所得 -AUD$78.23 -AUD$78.23 -AUD$72.33
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 AUD$8.18 AUD$8.18 AUD$7.82
総株主持分 AUD$0.68 AUD$0.68 -AUD$0.715
純有形資産
(数百万に AUD) 2023
流動資産
現金 AUD$1.47
短期投資 AUD$0.37
正味売掛債 AUD$0.409
在庫 AUD$2.73
その他の流動資産
総流動資産 AUD$5.81
長期投資
不動産、プラント、設備 AUD$0.541
のれん
無形資産
その他の資産
繰延長期資産費用
総資産 AUD$6.35
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 AUD$0.645
短い長期債務 AUD$1.427
その他の流動負債 AUD$2.26
総流動負債 AUD$4.76
長期債務 AUD$0.705
その他の負債 -AUD$0.379
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 AUD$7.07
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 AUD$63.79
留保所得 -AUD$72.33
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 AUD$7.82
総株主持分 -AUD$0.715
純有形資産

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に AUD) 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023
収益
総収益 AUD$2.1 AUD$2.1 AUD$0.851 AUD$0.851
営 業原価 AUD$1.32 AUD$1.32 AUD$1.35 AUD$1.35
売上総利益 粗利益 AUD$0.788 AUD$0.788 -AUD$0.495 -AUD$0.495
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 AUD$3.54 AUD$3.54 AUD$2.13 AUD$2.13
非繰り返し
その他の営業費用 AUD$0.134 AUD$0.134 AUD$1.07 AUD$1.07
総営業費用 AUD$4.92 AUD$4.92 AUD$3.87 AUD$3.87
営業利益 -AUD$2.82 -AUD$2.82 -AUD$3.02 -AUD$3.02
継続事業からの収益
純その他の収入 AUD$0.134 AUD$0.134 AUD$1.07 AUD$1.07
EBIT
支払利息 -AUD$0.096 -AUD$0.096 -AUD$0.233 -AUD$0.233
税引き前の収入 -AUD$2.92 -AUD$2.92 -AUD$4.05 -AUD$4.05
所得税 AUD$0.035 AUD$0.035
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目 AUD$0.096 AUD$0.096 AUD$1.02 AUD$1.02
純利益
純利益 -AUD$2.95 -AUD$2.95 -AUD$4.05 -AUD$4.05
収入（普通株式） -AUD$2.95 -AUD$2.95 -AUD$4.05 -AUD$4.05
(数百万に AUD) 2023
収益
総収益 AUD$4.49
営 業原価 AUD$3.02
売上総利益 粗利益 AUD$1.07
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 AUD$11.85
非繰り返し
その他の営業費用 AUD$2.05
総営業費用 AUD$16.67
営業利益 -AUD$12.18
継続事業からの収益
純その他の収入 AUD$2.05
EBIT
支払利息 -AUD$0.467
税引き前の収入 -AUD$15.33
所得税
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目 AUD$3.16
純利益
純利益 -AUD$15.33
収入（普通株式） -AUD$15.33

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に AUD) 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023
純利益 -AUD$2.95 -AUD$2.95 -AUD$4.05
営業費用
減価償却費 AUD$0.029 AUD$0.029 AUD$0.348
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -AUD$1.78 -AUD$1.78 -AUD$1.93
投資活動
資本支出 -AUD$0.255 -AUD$0.255 -AUD$0.3
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー -AUD$0.124 -AUD$0.124 AUD$0.085
財務活動によるキャッシュフロー -AUD$0.379 -AUD$0.379 -AUD$0.214
財務活動
支払った配当金
株式の売買 AUD$2.87 AUD$2.87 AUD$1.21
純借入金 -AUD$0.374 -AUD$0.374 AUD$0.244
投資活動によるその他のキャッシュフロー -AUD$0.286 -AUD$0.286 AUD$0.326
財務活動によるキャッシュフロー AUD$2.21 AUD$2.21 AUD$1.78
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 AUD$0.046 AUD$0.046 -AUD$0.334
(数百万に AUD) 2023
純利益 -AUD$15.33
営業費用
減価償却費 AUD$1.58
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -AUD$10.72
投資活動
資本支出 -AUD$0.925
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー AUD$0.171
財務活動によるキャッシュフロー -AUD$0.754
財務活動
支払った配当金
株式の売買 AUD$5.1
純借入金 AUD$0.278
投資活動によるその他のキャッシュフロー AUD$0.405
財務活動によるキャッシュフロー AUD$5.78
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 -AUD$5.64

PERE
Pembridge Resources plc
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 31 Dec 2022 30 Sep 2022 30 Jun 2022 31 Mar 2022
流動資産
現金 $0.617 $0.617 $0.575 $0.575
短期投資
正味売掛債 $6.84 $6.84 $7.73 $7.73
在庫
その他の流動資産 $0.014 $0.014
総流動資産 $7.51 $7.51 $8.31 $8.31
長期投資 $9.85 $9.85 $13.02 $13.02
不動産、プラント、設備
のれん
無形資産
その他の資産
繰延長期資産費用
総資産 $17.36 $17.36 $21.33 $21.33
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $0.38 $0.38 $0.267 $0.267
短い長期債務 $3 $3 $8.73 $8.73
その他の流動負債 $5.14 $5.14 $5 $5
総流動負債 $8.38 $8.38 $14 $14
長期債務 $5.75 $5.75
その他の負債 -$5.75 -$0.001 -$5.74 -$0.006
繰延長期債務
少数株主持分 $0.001 $0.001 $0.006 $0.006
総負債 $14.13 $14.13 $14 $14
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 $1.28 $1.28 $1.28 $1.28
留保所得 -$9.62 -$9.62 -$5.5 -$5.5
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 $1.34 $1.34 $1.31 $1.31
総株主持分 $3.23 $3.23 $7.33 $7.33
純有形資産
(数百万に USD) 2022 2021 2020
流動資産
現金 $0.617 $0.28 $0.41
短期投資
正味売掛債 $6.84 $4.16 $5.67
在庫 $0.01 $4.4
その他の流動資産 $0.014
総流動資産 $7.51 $4.44 $10.49
長期投資 $9.85 $16.04
不動産、プラント、設備 $0.06 $56.8
のれん
無形資産
その他の資産 $0.01 $7.06
繰延長期資産費用
総資産 $17.36 $25.47 $74.34
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $0.38 $16.25
短い長期債務 $3 $6.14 $6.36
その他の流動負債 $5.14 $0.189 $18.57
総流動負債 $8.38 $6.58 $41.19
長期債務 $5.75 $3 $18.3
その他の負債 -$5.75 -$1.14 $25.29
繰延長期債務
少数株主持分 $0.001 $8.31
総負債 $14.13 $14.58 $93.48
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 $1.28 $1.21 $0.96
留保所得 -$9.62 -$0.32 -$29.46
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 $1.34 $0.14
総株主持分 $3.23 $10.89 -$19.13
純有形資産

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 31 Dec 2021
収益
総収益 $0.14
営 業原価 $0.01
売上総利益 粗利益 $0.13
営業費用
研究開発
販売、一般および管理
非繰り返し
その他の営業費用 -$0.49
総営業費用 -$2
営業利益 $2.13
継続事業からの収益
純その他の収入 -$0.49
EBIT
支払利息 -$0.09
税引き前の収入 $2.49
所得税
少数株主持分 -$1.33
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目 $1.36
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 $2.52
収入（普通株式） $2.52
(数百万に USD) 2021
収益
総収益 $0.14
営 業原価 $0.01
売上総利益 粗利益 $0.13
営業費用
研究開発
販売、一般および管理
非繰り返し
その他の営業費用 $0.12
総営業費用 $0.13
営業利益 $0.01
継続事業からの収益
純その他の収入 $0.12
EBIT
支払利息
税引き前の収入
所得税
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益
収入（普通株式）

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 31 Dec 2022 30 Sep 2022 30 Jun 2022 31 Mar 2022
純利益 -$2.06 -$2.06 -$1.94 -$1.94
営業費用
減価償却費
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー $0.398 $0.398 $0.057 $0.057
投資活動
資本支出
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー -$0.016 -$0.016
財務活動によるキャッシュフロー -$0.016 -$0.016
財務活動
支払った配当金
株式の売買 -$0.054 -$0.054 $0.16 $0.16
純借入金 -$0.113 -$0.113 -$0.054 -$0.054
投資活動によるその他のキャッシュフロー -$0.21 -$0.21
財務活動によるキャッシュフロー -$0.376 -$0.376 $0.107 $0.107
為替レートの影響 $0.03 $0.03 $0.194 $0.194
現金及び同等物の変動 $0.021 $0.021 $0.148 $0.148
(数百万に USD) 2022 2021 2020
純利益 -$8 $20.58 -$27.27
営業費用
減価償却費 $8.38
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー $0.909 -$1.01 $4.67
投資活動
資本支出 -$0.01 -$4.52
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー -$0.033 -$3.03 -$2.74
財務活動によるキャッシュフロー -$0.033 -$3.03 -$7.25
財務活動
支払った配当金
株式の売買 $0.214 $1.02 $3.46
純借入金 -$0.333 $3.28 -$0.17
投資活動によるその他のキャッシュフロー -$0.42 -$1.3
財務活動によるキャッシュフロー -$0.539 $4.31 $1.99
為替レートの影響 $0.448 $0.04
現金及び同等物の変動 $0.337 $0.26 -$0.55

WISA
WiSA Technologies Inc
Compare

四半期のEPSの見積もり

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
流動資産
現金 $6.113 $2.763 $0.411 $0.212
短期投資
正味売掛債 $0.117 $0.29 $0.294 $0.433
在庫 $2.33 $2.579 $2.737 $3.169
総流動資産 $9.973 $6.238 $4.083 $4.756
長期投資
不動産、プラント、設備 $0.065 $0.079 $0.093 $0.109
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $0.659 $0.692 $0.74 $0.777
Total investments
総資産 $10.632 $6.93 $4.823 $5.533
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $2.191 $3.257 $2.32 $1.958
Deferred revenue
短い長期債務 $0.629
総流動負債 $3.57 $4.345 $3.637 $3.792
長期債務
Total noncurrent liabilities $0.632 $5.254 $6.096 $0.856
Total debt $0.629
総負債 $4.202 $9.599 $9.733 $4.648
株主持分
留保所得 -$287 -$244.335 -$247.042 -$240.679
その他の株主持分
総株主持分 $6.43 -$2.669 -$5.157 $0.885
(数百万に USD) 2023 2022 2021
流動資産
現金 $0.411 $2.897 $13.108
短期投資
正味売掛債 $0.294 $0.273 $0.214
在庫 $2.737 $7.07 $4.78
総流動資産 $4.083 $11.13 $19.188
長期投資
不動産、プラント、設備 $0.093 $0.174 $0.162
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $0.74 $0.322 $0.203
Total investments
総資産 $4.823 $11.452 $19.391
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $2.32 $2.042 $1.549
Deferred revenue
短い長期債務
総流動負債 $3.637 $3.674 $2.965
長期債務 $0.457
Total noncurrent liabilities $6.096 $9.774 $0.049
Total debt $0.457
総負債 $9.733 $13.448 $3.014
株主持分
留保所得 -$247.042 -$228.321 -$212.203
その他の株主持分
総株主持分 -$5.157 -$1.996 $16.377

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
収益
総収益 $0.345 $0.255 $0.42 $0.769
営 業原価 $0.334 $0.338 $0.754 $2.438
売上総利益 粗利益 $0.011 -$0.083 -$0.334 -$1.669
営業費用
研究開発 $1.789 $1.715 $1.792 $1.838
販売、一般および管理 $3.627 $2.36 $2.497 $2.832
総営業費用 $5.416 $4.075 $4.289 $4.67
営業利益 -$5.405 -$4.158 -$4.623 -$6.339
継続事業からの収益
EBIT -$42.661 $3.972 -$6.241 -$6.059
所得税 $0.002
支払利息 $0.004 $1.265 $0.12 $0.052
純利益
純利益 -$42.665 $2.707 -$6.363 -$6.111
収入（普通株式） -$42.665 -$3.135 -$12.723 -$6.111
(数百万に USD) 2023 2022 2021
収益
総収益 $2.083 $3.365 $6.541
営 業原価 $5.54 $2.97 $4.677
売上総利益 粗利益 -$3.457 $0.395 $1.864
営業費用
研究開発 $7.456 $7.144 $5.236
販売、一般および管理 $10.544 $11.295 $8.139
総営業費用 $18 $18.439 $13.375
営業利益 -$21.457 -$18.044 -$11.511
継続事業からの収益
EBIT -$17.785 -$15.251 -$11.809
所得税 $0.004 $0.002 $0.002
支払利息 $0.932 $0.898 $0.009
純利益
純利益 -$18.721 -$16.151 -$11.82
収入（普通株式） -$25.081 -$16.151 -$13.046

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
純利益 -$42.665 $2.707 -$6.363 -$6.111
営業費用
減価償却費 $0.028 $0.02 $0.016 $0.017
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.397 $0.38 $0.56 $0.518
営業活動による キャッシュフロー -$5.505 -$3.54 -$2.725 -$2.975
投資活動
資本支出 -$0.014 -$0.006 -$0.034
投資
財務活動によるキャッシュフロー -$0.164 -$0.006 -$0.034
財務活動
支払った配当金
株式の売買 $9.019 $12.231 -$0.33 $0.618
純借入金 -$0.067 -$0.701 $0.596
財務活動によるキャッシュフロー $9.019 $5.898 $2.924 $1.214
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 $3.35 $2.352 $0.199 -$1.795
(数百万に USD) 2023 2022 2021
純利益 -$18.721 -$16.151 -$11.82
営業費用
減価償却費 $0.098 $0.122 $0.079
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $2.058 $2.027 $1.346
営業活動による キャッシュフロー -$14.826 -$17.514 -$11.508
投資活動
資本支出 -$0.05 -$0.043 -$0.099
投資
財務活動によるキャッシュフロー -$0.05 -$0.043 -$0.099
財務活動
支払った配当金
株式の売買 $10.21 $6.418 $17.329
純借入金 -$1.775 $0.928 -$0.029
財務活動によるキャッシュフロー $12.39 $7.346 $17.3
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 -$2.486 -$10.211 $5.693