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SGIOY
Shionogi & Co., Ltd.
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四半期のEPSの見積もり

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に JPY) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
流動資産
現金 ¥198,043 ¥204,629 ¥254,420 ¥201,282
短期投資 ¥290,520 ¥298,175 ¥210,757 ¥240,760
正味売掛債 ¥99,719 ¥98,538 ¥123,016 ¥80,499
在庫 ¥56,069 ¥52,061 ¥45,892 ¥41,751
総流動資産 ¥679,927 ¥683,921 ¥659,205 ¥586,677
長期投資 ¥272,647 ¥283,343 ¥275,206 ¥248,107
不動産、プラント、設備 ¥113,527 ¥114,772 ¥112,417 ¥106,360
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments
総資産 ¥1,195,939 ¥1,200,957 ¥1,150,601 ¥1,038,898
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 ¥17,844 ¥15,579 ¥16,372 ¥11,139
Deferred revenue
短い長期債務
総流動負債 ¥127,003 ¥129,836 ¥124,396 ¥94,493
長期債務
Total noncurrent liabilities
Total debt
総負債 ¥162,947 ¥164,442 ¥157,316 ¥126,589
株主持分
留保所得 ¥853,614 ¥849,226 ¥832,958 ¥790,909
その他の株主持分 ¥182,744 ¥186,510 ¥164,826 ¥125,652
総株主持分 ¥1,009,578 ¥1,014,361 ¥975,661 ¥894,670
(数百万に JPY) 2022 2021 2020
流動資産
現金 ¥254,420 ¥276,173 ¥208,861
短期投資 ¥210,757 ¥142,151 ¥171,157
正味売掛債 ¥123,016 ¥78,140 ¥79,924
在庫 ¥45,892 ¥38,003 ¥33,818
総流動資産 ¥659,205 ¥556,238 ¥516,026
長期投資 ¥275,206 ¥249,396 ¥219,051
不動産、プラント、設備 ¥112,417 ¥95,710 ¥76,007
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments
総資産 ¥1,150,601 ¥998,992 ¥871,526
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 ¥16,372 ¥9,902 ¥10,763
Deferred revenue
短い長期債務
総流動負債 ¥124,396 ¥100,180 ¥81,119
長期債務
Total noncurrent liabilities
Total debt
総負債 ¥157,316 ¥134,442 ¥106,915
株主持分
留保所得 ¥832,958 ¥752,248 ¥708,291
その他の株主持分 ¥164,826 ¥116,837 ¥91,850
総株主持分 ¥975,661 ¥846,108 ¥764,560

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に JPY) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
収益
総収益 ¥78,939 ¥71,839 ¥115,512 ¥74,540
営 業原価 ¥14,421 ¥12,945 ¥15,562 ¥12,868
売上総利益 粗利益 ¥64,518 ¥58,894 ¥99,950 ¥61,672
営業費用
研究開発 ¥26,198 ¥22,530 ¥24,777 ¥20,043
販売、一般および管理 ¥24,069 ¥22,447 ¥21,335 ¥22,294
総営業費用 ¥63,136 ¥59,415 ¥65,269 ¥56,781
営業利益 ¥15,803 ¥12,424 ¥50,243 ¥17,759
継続事業からの収益
EBIT ¥15,803 ¥12,424 ¥50,243 ¥17,759
所得税 ¥4,686 ¥5,884 ¥8,777 ¥6,243
支払利息 -¥808 -¥24 -¥342 -¥485
純利益
純利益 ¥22,542 ¥34,722 ¥43,185 ¥17,869
収入（普通株式） ¥22,542 ¥34,722 ¥43,185 ¥17,869
(数百万に JPY) 2022 2021 2020
収益
総収益 ¥335,138 ¥297,177 ¥333,371
営 業原価 ¥55,415 ¥52,523 ¥56,782
売上総利益 粗利益 ¥279,723 ¥244,654 ¥276,589
営業費用
研究開発 ¥72,996 ¥54,249 ¥47,949
販売、一般および管理 ¥87,877 ¥88,387 ¥91,802
総営業費用 ¥224,471 ¥204,346 ¥205,988
営業利益 ¥110,667 ¥92,831 ¥127,383
継続事業からの収益
EBIT ¥110,667 ¥92,831 ¥127,383
所得税 ¥12,829 ¥30,956 ¥36,322
支払利息 -¥349 -¥256 -¥350
純利益
純利益 ¥114,185 ¥111,858 ¥122,193
収入（普通株式） ¥114,185 ¥111,858 ¥122,193

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に JPY) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
純利益 ¥22,542 ¥34,722 ¥43,185 ¥17,869
営業費用
減価償却費 ¥4,345 ¥4,300 ¥4,322 ¥4,181
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation
営業活動による キャッシュフロー ¥20,121 ¥38,249 ¥25,359 ¥21,701
投資活動
資本支出 -¥2,390 -¥5,040 -¥8,606 -¥11,472
投資 ¥994 -¥64,146 ¥30,346 -¥28,914
財務活動によるキャッシュフロー -¥7,900 -¥82,474 ¥21,760 -¥41,781
財務活動
支払った配当金 -¥18,089 -¥18,089 -¥16,592
株式の売買
純借入金
財務活動によるキャッシュフロー -¥24,227 -¥14,221 -¥882 -¥17,409
為替レートの影響 ¥5,420 ¥8,654 ¥6,901 ¥2,712
現金及び同等物の変動 -¥6,586 -¥49,791 ¥53,138 -¥34,776
(数百万に JPY) 2022 2021 2020
純利益 ¥114,185 ¥111,858 ¥122,193
営業費用
減価償却費 ¥16,351 ¥14,779 ¥14,115
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation
営業活動による キャッシュフロー ¥102,068 ¥109,039 ¥131,940
投資活動
資本支出 -¥26,185 -¥28,182 -¥8,945
投資 -¥65,580 ¥35,015 -¥6,300
財務活動によるキャッシュフロー -¥96,204 -¥5,261 -¥29,144
財務活動
支払った配当金 -¥33,146 -¥32,529 -¥31,122
株式の売買
純借入金 -¥3,648 -¥3,648
財務活動によるキャッシュフロー -¥36,615 -¥43,891 -¥88,174
為替レートの影響 ¥8,998 ¥7,425 -¥1,560
現金及び同等物の変動 -¥21,752 ¥67,312 ¥13,060

HCG
HealthCare Global Enterprises Limited
Compare

四半期のEPSの見積もり

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に INR) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
流動資産
現金 ₨1,975.08 ₨396.7
短期投資 ₨66.42 ₨1,441.1
正味売掛債 ₨2,428.14 ₨2,177.6
在庫 ₨299.72 ₨307.2
その他の流動資産 ₨193.95 ₨282.8
総流動資産 ₨5,023.36 ₨4,605.4
長期投資 ₨241.51 ₨89.1
不動産、プラント、設備 ₨13,577.9 ₨12,802.7
のれん ₨1,812.68 ₨1,585.7
無形資産 ₨298.03 ₨236.5
その他の資産 ₨1,241.75 ₨1,320.1
繰延長期資産費用 ₨59.57 ₨17.3
総資産 ₨22,195.23 ₨20,639.5
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 ₨1,939.41 ₨1,685.7
短い長期債務 ₨399.4 ₨1,091.8
その他の流動負債 ₨1,375.13 ₨1,476.7
総流動負債 ₨4,697.44 ₨4,726.9
長期債務 ₨3,628.74 ₨2,864
その他の負債 ₨372.87 ₨396.7
繰延長期債務
少数株主持分 ₨134.27 ₨156.2
総負債 ₨13,358.09 ₨12,570.5
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 ₨1,390.12 ₨1,254.2
留保所得 -₨4,365.49
自己株式 ₨49.25 ₨6,658.6
資本剰余金 ₨11,628.99
その他の株主持分 ₨49.25 ₨6,658.6
総株主持分 ₨8,702.9 ₨8,702.87 ₨7,912.8 ₨7,912.8
純有形資産 ₨6,592.2 ₨6,592.16 ₨6,090.6 ₨6,090.6
(数百万に INR) 2022 2021 2020
流動資産
現金 ₨1,975.08 ₨300.01 ₨317.45
短期投資 ₨66.42 ₨1,357.32 ₨104.93
正味売掛債 ₨2,428.14 ₨2,094.25 ₨2,080.62
在庫 ₨299.72 ₨211.08 ₨232.58
その他の流動資産 ₨193.95 ₨330.17 ₨239.86
総流動資産 ₨5,023.36 ₨4,349.61 ₨3,037.85
長期投資 ₨241.51 ₨383.04 ₨506.11
不動産、プラント、設備 ₨13,577.9 ₨12,945.64 ₨15,508.24
のれん ₨1,812.68 ₨963.4 ₨1,093.4
無形資産 ₨298.03 ₨214.86 ₨320.08
その他の資産 ₨1,241.75 ₨1,499.59 ₨2,066.04
繰延長期資産費用 ₨59.57 ₨343.1 ₨261.4
総資産 ₨22,195.23 ₨20,356.14 ₨22,531.72
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 ₨1,939.41 ₨1,455.19 ₨1,535.7
短い長期債務 ₨399.4 ₨584.4 ₨926.33
その他の流動負債 ₨1,375.13 ₨1,171.78 ₨1,675.19
総流動負債 ₨4,697.44 ₨4,652.47 ₨5,757.49
長期債務 ₨3,628.74 ₨3,461.73 ₨5,296.1
その他の負債 ₨372.87 ₨408.82 ₨1,188.76
繰延長期債務
少数株主持分 ₨134.27 ₨168.24 ₨385.14
総負債 ₨13,358.09 ₨13,216.14 ₨18,334.03
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 ₨1,390.12 ₨1,253.59 ₨886.91
留保所得 -₨4,365.49 -₨4,751 -₨2,922.24
自己株式 ₨49.25 ₨494.66 ₨51.63
資本剰余金 ₨11,628.99 ₨9,974.51 ₨5,796.25
その他の株主持分 ₨49.25 ₨494.66 ₨51.63
総株主持分 ₨8,702.87 ₨6,971.76 ₨3,812.55
純有形資産 ₨6,592.16 ₨5,793.5 ₨2,399.07

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に INR) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
収益
総収益 ₨4,080.5 ₨3,646.23 ₨3,580.6 ₨3,519.6
営 業原価 ₨2,531.8 -₨26.95 ₨2,251.5 ₨2,172.3
売上総利益 粗利益 ₨1,548.7 ₨3,673.18 ₨1,329.1 ₨1,347.3
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 ₨273.86 ₨273.86 ₨273.86
非繰り返し
その他の営業費用 ₨827.1 ₨2,769.32 ₨710.5 ₨729.9
総営業費用 ₨3,755.6 ₨3,427.27 ₨3,375.8 ₨3,282.4
営業利益 ₨324.9 ₨218.96 ₨204.8 ₨237.2
継続事業からの収益
純その他の収入 -₨220.7 -₨209.74 -₨666.2 ₨1,181.9
EBIT ₨324.9 ₨218.96 ₨204.8 ₨237.2
支払利息 -₨249.8 -₨94.75 -₨240.2 -₨232.3
税引き前の収入 ₨104.2 ₨9.22 -₨461.4 ₨1,419.1
所得税 ₨79.4 -₨13.33 ₨36.6 ₨429.2
少数株主持分 ₨134.27 ₨134.27 ₨156.2
継続的なオペレーションによる純利益 ₨24.8 ₨22.55 -₨498 ₨989.9
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 ₨60.5 ₨59.93 -₨457.8 ₨1,030.9
収入（普通株式） ₨60.5 ₨59.93 -₨457.8 ₨1,030.9
(数百万に INR) 2022 2021 2020
収益
総収益 ₨13,977.83 ₨10,134.35 ₨10,956.38
営 業原価 ₨6,457.15 ₨4,860.38 ₨4,835.8
売上総利益 粗利益 ₨7,520.68 ₨5,273.97 ₨6,120.58
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 ₨273.86 ₨189.58 ₨263.79
非繰り返し
その他の営業費用 ₨4,868.52 ₨3,825.96 ₨4,117.48
総営業費用 ₨13,182.37 ₨10,468.09 ₨10,726.91
営業利益 ₨795.46 -₨333.74 ₨229.47
継続事業からの収益
純その他の収入 ₨82.26 -₨1,952.89 -₨1,422.11
EBIT ₨795.46 -₨333.74 ₨229.47
支払利息 -₨831.05 -₨1,136.68 -₨1,234.59
税引き前の収入 ₨877.72 -₨2,286.63 -₨1,192.64
所得税 ₨488.47 -₨75.61 ₨61.89
少数株主持分 ₨134.27 ₨168.24 ₨385.14
継続的なオペレーションによる純利益 ₨389.25 -₨2,211.02 -₨1,254.53
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 ₨537.33 -₨1,934.61 -₨1,066.95
収入（普通株式） ₨537.33 -₨1,934.61 -₨1,066.95

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に INR) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
純利益 ₨60.5 ₨59.93 -₨457.8 ₨1,030.9
営業費用
減価償却費
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー
投資活動
資本支出
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー
為替レートの影響
現金及び同等物の変動
(数百万に INR) 2022 2021 2020
純利益 ₨537.33 -₨1,934.61 -₨1,066.95
営業費用
減価償却費 ₨1,473.41 ₨1,471.89 ₨1,423.19
当期純利益の調整 ₨186.27 ₨2,054.79 ₨1,110.38
売掛金の変動 -₨404.4 -₨78.48 -₨325.83
負債の増減 ₨442.92 -₨528.91 ₨181.88
在庫の変化 -₨60.75 ₨21.5 ₨35.14
その他の営業活動の変更 -₨82.97 ₨78.75 -₨117.68
営業活動による キャッシュフロー ₨2,201.24 ₨1,205.21 ₨1,301.39
投資活動
資本支出 -₨712.32 -₨354.24 -₨1,078.11
投資 ₨3,010.65 -₨1,367.86 ₨35.01
投資活動によるその他のキャッシュフロー ₨113.9 ₨74.45 ₨25.06
財務活動によるキャッシュフロー ₨1,245.86 -₨1,711.04 -₨1,013.84
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 -₨1,827.99 -₨2,059.83 ₨231.2
投資活動によるその他のキャッシュフロー -₨1,042.45 -₨1,343.9 -₨1,018.7
財務活動によるキャッシュフロー -₨1,548.85 ₨1,122.4 -₨584.25
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 ₨1,898.25 ₨616.57 -₨296.7

GUD
Knight Therapeutics, Inc.
Compare

四半期のEPSの見積もり

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に CAD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
流動資産
現金 CAD$60.81 CAD$62.84 CAD$58.76 CAD$77.42
短期投資 CAD$96.66 CAD$112.21 CAD$95.66 CAD$58.69
正味売掛債 CAD$94.9 CAD$95.54 CAD$98.23 CAD$106.67
在庫 CAD$103.64 CAD$95.4 CAD$91.83 CAD$112.45
その他の流動資産 CAD$0.18 CAD$0.303 CAD$19.68
総流動資産 CAD$360.61 CAD$388.44 CAD$365.12 CAD$401.3
長期投資 CAD$110.93 CAD$102.06 CAD$116.36 CAD$121.8
不動産、プラント、設備 CAD$21.49 CAD$21.55 CAD$17.86 CAD$20.46
のれん CAD$84.6 CAD$85.5 CAD$79.84 CAD$85.88
無形資産 CAD$295.55 CAD$290.73 CAD$289.96 CAD$311.2
その他の資産 CAD$51.68 CAD$52.3 CAD$53.3 CAD$49.69
繰延長期資産費用
総資産 CAD$945.36 CAD$968.2 CAD$945.49 CAD$1,011.15
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 CAD$77.81 CAD$86.03 CAD$85.37 CAD$82.78
短い長期債務 CAD$19.56 CAD$22.1 CAD$19.573 CAD$27.52
その他の流動負債 CAD$8.46 CAD$8.35 CAD$9.08 CAD$4.77
総流動負債 CAD$105.83 CAD$116.48 CAD$114.03 CAD$115.08
長期債務 CAD$38.55 CAD$48 CAD$49.51 CAD$54.49
その他の負債 -CAD$28.02 -CAD$23.93 -CAD$29.6 -CAD$58.09
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 CAD$182.56 CAD$206.32 CAD$198.62 CAD$196.48
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 CAD$540.94 CAD$540.13 CAD$540.05 CAD$560.5
留保所得 CAD$144.26 CAD$146.34 CAD$150.89 CAD$173.74
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 CAD$51.94 CAD$48.91 CAD$29.95 CAD$54.81
総株主持分 CAD$762.8 CAD$761.89 CAD$746.87 CAD$814.66
純有形資産
(数百万に CAD) 2023 2022 2021
流動資産
現金 CAD$58.76 CAD$71.68 CAD$162.89
短期投資 CAD$95.66 CAD$85.83 CAD$63.54
正味売掛債 CAD$98.23 CAD$114 CAD$69.96
在庫 CAD$91.83 CAD$92.49 CAD$72.4
その他の流動資産 CAD$0.303 CAD$0.181 CAD$0.289
総流動資産 CAD$365.12 CAD$395.62 CAD$304.97
長期投資 CAD$116.36 CAD$152.33 CAD$174.23
不動産、プラント、設備 CAD$17.86 CAD$22.63 CAD$29.94
のれん CAD$79.84 CAD$82.27 CAD$75.4
無形資産 CAD$289.96 CAD$338.78 CAD$350.3
その他の資産 CAD$53.3 CAD$50.13 CAD$51.28
繰延長期資産費用
総資産 CAD$945.49 CAD$1,054.84 CAD$991.89
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 CAD$85.37 CAD$106.06 CAD$65.31
短い長期債務 CAD$19.573 CAD$20.25 CAD$28.28
その他の流動負債 CAD$9.08 CAD$15.01 CAD$11.72
総流動負債 CAD$114.03 CAD$141.32 CAD$105.3
長期債務 CAD$49.51 CAD$57.45 CAD$12.68
その他の負債 -CAD$29.6 -CAD$44.23 -CAD$22.01
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 CAD$198.62 CAD$228.98 CAD$149.87
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 CAD$540.05 CAD$599.06 CAD$628.85
留保所得 CAD$150.89 CAD$161.76 CAD$191.65
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 CAD$29.95 CAD$41.38 -CAD$0.259
総株主持分 CAD$746.87 CAD$825.86 CAD$842.02
純有形資産

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に CAD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
収益
総収益 CAD$95.57 CAD$86.6 CAD$74.2 CAD$81.5
営 業原価 CAD$48.24 CAD$44.9 CAD$39.98 CAD$41.32
売上総利益 粗利益 CAD$47.34 CAD$41.7 CAD$34.22 CAD$40.18
営業費用
研究開発 CAD$5.81 CAD$4.98 CAD$4.26 CAD$4.77
販売、一般および管理 CAD$25.36 CAD$23.19 CAD$18.92 CAD$23
非繰り返し
その他の営業費用 CAD$12.46 CAD$11.74 CAD$20.22 CAD$11.86
総営業費用 CAD$91.08 CAD$83.94 CAD$74.28 CAD$80.57
営業利益 CAD$4.49 CAD$2.66 -CAD$0.083 CAD$0.93
継続事業からの収益
純その他の収入 CAD$12.46 CAD$11.74 CAD$20.22 CAD$11.86
EBIT
支払利息 -CAD$2.28 -CAD$2.58 -CAD$4.09 -CAD$2.6
税引き前の収入 CAD$0.713 -CAD$7.14 -CAD$26.15 CAD$8.9
所得税 CAD$2.66 -CAD$2.6 -CAD$1.83 -CAD$0.69
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目 CAD$3.78 CAD$26.07 CAD$26.07 -CAD$7.97
純利益
純利益 -CAD$1.94 -CAD$4.55 -CAD$24.33 CAD$9.59
収入（普通株式） -CAD$1.94 -CAD$4.55 -CAD$24.33 CAD$9.59
(数百万に CAD) 2023 2022 2021
収益
総収益 CAD$328.2 CAD$293.56 CAD$243.48
営 業原価 CAD$175.55 CAD$155.5 CAD$128.07
売上総利益 粗利益 CAD$152.65 CAD$138.06 CAD$115.41
営業費用
研究開発 CAD$17.55 CAD$14.76 CAD$12.69
販売、一般および管理 CAD$83.69 CAD$88.62 CAD$73.94
非繰り返し
その他の営業費用 CAD$57.53 -CAD$4.28 CAD$44.79
総営業費用 CAD$321.83 CAD$310.62 CAD$255.88
営業利益 CAD$6.37 -CAD$17.06 -CAD$12.4
継続事業からの収益
純その他の収入 CAD$57.53 -CAD$4.28 CAD$44.79
EBIT
支払利息 -CAD$12.49 -CAD$6.6 -CAD$3.62
税引き前の収入 -CAD$21.99 -CAD$43.96 CAD$6.69
所得税 -CAD$5.15 -CAD$14.07 -CAD$8.98
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目 CAD$28.36 CAD$26.9 -CAD$19.09
純利益
純利益 -CAD$16.84 -CAD$29.89 CAD$15.68
収入（普通株式） -CAD$16.84 -CAD$29.89 CAD$15.68

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に CAD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
純利益 -CAD$1.94 -CAD$4.55 -CAD$24.33 CAD$9.59
営業費用
減価償却費 CAD$1.5 CAD$1.71 CAD$0.343 CAD$2.22
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -CAD$1.09 CAD$30.88 CAD$17.94 CAD$15.17
投資活動
資本支出 -CAD$0.688 -CAD$0.908 -CAD$0.441 -CAD$0.227
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー CAD$12.44 -CAD$23.46 -CAD$1.46 CAD$35.98
財務活動によるキャッシュフロー CAD$11.75 -CAD$24.37 -CAD$1.9 CAD$35.76
財務活動
支払った配当金
株式の売買 -CAD$0.902 CAD$0.074 -CAD$18.99 -CAD$9.74
純借入金 -CAD$7.16 -CAD$2.07 -CAD$12.09 -CAD$0.644
投資活動によるその他のキャッシュフロー -CAD$3.3 -CAD$0.905 -CAD$4.62 -CAD$0.85
財務活動によるキャッシュフロー -CAD$11.36 -CAD$2.9 -CAD$35.7 -CAD$11.24
為替レートの影響 -CAD$5.54 CAD$1.93 -CAD$9.01 -CAD$1.32
現金及び同等物の変動 -CAD$2.03 CAD$4.07 -CAD$18.66 CAD$39.57
(数百万に CAD) 2023 2022 2021
純利益 -CAD$16.84 -CAD$29.89 CAD$15.68
営業費用
減価償却費 CAD$5.36 CAD$62.62 CAD$6.74
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー CAD$35.94 CAD$40.48 CAD$44.62
投資活動
資本支出 -CAD$0.95 -CAD$2.88 -CAD$3.83
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー CAD$30.29 -CAD$60.19 -CAD$101.45
財務活動によるキャッシュフロー CAD$29.34 -CAD$63.08 -CAD$105.28
財務活動
支払った配当金
株式の売買 -CAD$53.1 -CAD$29.73 -CAD$64.12
純借入金 -CAD$18.02 CAD$31.49 -CAD$14.19
投資活動によるその他のキャッシュフロー -CAD$9.88
財務活動によるキャッシュフロー -CAD$81 CAD$1.76 -CAD$78.31
為替レートの影響 -CAD$15.17 CAD$7.44 -CAD$3.74
現金及び同等物の変動 -CAD$12.92 -CAD$14.28 -CAD$143.63

AIV
Apartment Investment & Management Co.
Compare

四半期のEPSの見積もり

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
流動資産
現金 $109.398 $140.403 $139.267 $115.885
短期投資
正味売掛債
在庫
総流動資産
長期投資
不動産、プラント、設備 $1,783.482 $1,769.971 $1,742.813 $1,729.135
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments $57.66 $81.469 $80.679 $220.642
総資産 $2,057.114 $2,119.891 $2,089.475 $2,250.866
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。
Deferred revenue
短い長期債務
総流動負債
長期債務
Total noncurrent liabilities
Total debt $1,331.668 $1,301.272 $1,266.438 $1,237.882
総負債 $1,564.36 $1,541.313 $1,497.865 $1,495.401
株主持分
留保所得 -$187.004 -$126.478 -$116.292 $35.207
その他の株主持分
総株主持分 $253.536 $335.831 $349.652 $508.888
(数百万に USD) 2023 2022 2021
流動資産
現金 $139.267 $229.766 $244.582
短期投資
正味売掛債 $4.84
在庫
総流動資産
長期投資
不動産、プラント、設備 $1,742.813 $1,543.03 $1,660.152
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments $80.679 $213.361 $388.851
総資産 $2,089.475 $2,181.223 $2,434.101
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $15.738
Deferred revenue
短い長期債務
総流動負債
長期債務
Total noncurrent liabilities
Total debt $1,266.438 $1,162.824 $1,615.927
総負債 $1,497.865 $1,389.039 $1,838.074
株主持分
留保所得 -$116.292 $49.904 -$22.775
その他の株主持分
総株主持分 $349.652 $547.852 $500.565

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
収益
総収益 $51.148 $50.203 $49.352 $47.701
営 業原価 $22.557 $21.199 $19.064 $18.328
売上総利益 粗利益 $28.591 $29.004 $30.288 $29.373
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $7.577 $8.549 $8.378 $8.198
総営業費用 $29.687 $28.017 $26.106 $26.002
営業利益 -$1.096 $0.987 $4.182 $3.371
継続事業からの収益
EBIT -$45.894 $0.454 -$143.343 -$0.218
所得税 -$2.188 -$2.73 -$1.929 -$6.21
支払利息 $16.82 $13.37 $10.085 $8.252
純利益
純利益 -$60.526 -$10.186 -$151.499 -$2.26
収入（普通株式） -$60.526 -$10.186 -$151.499 -$2.26
(数百万に USD) 2023 2022 2021
収益
総収益 $186.995 $190.344 $169.836
営 業原価 $73.712 $71.792 $67.613
売上総利益 粗利益 $113.283 $118.552 $102.223
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $32.865 $39.673 $33.151
総営業費用 $101.699 $198.64 $117.863
営業利益 $11.584 -$80.088 -$15.64
継続事業からの収益
EBIT -$141.23 $166.832 $33.422
所得税 -$12.752 $17.264 -$13.57
支払利息 $37.718 $73.842 $52.902
純利益
純利益 -$166.196 $75.726 -$5.91
収入（普通株式） -$166.196 $75.726 -$5.91

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
純利益 -$60.526 -$10.186 -$151.499 -$2.26
営業費用
減価償却費 $22.11 $19.468 $17.728 $17.804
Business acquisitions & disposals -$0.405 -$1.994
Stock-based compensation $1.604 $1.666 $1.589 $1.667
営業活動による キャッシュフロー $8.006 $21.712 $7.916 $24.866
投資活動
資本支出 -$36.924 -$40.936 -$51.048 -$82.276
投資 $54.727 -$53.773
財務活動によるキャッシュフロー -$36.352 -$41.089 $3.728 -$137.489
財務活動
支払った配当金
株式の売買 -$24.432 -$6.555 -$10.074 -$14.378
純借入金 $22.748 $28.023 $22.884 $52.805
財務活動によるキャッシュフロー -$2.659 $20.513 $11.738 $36.143
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 -$31.005 $1.136 $23.382 -$76.48
(数百万に USD) 2023 2022 2021
純利益 -$166.196 $75.726 -$5.91
営業費用
減価償却費 $68.834 $158.967 $84.712
Business acquisitions & disposals $0.423 -$13.422
Stock-based compensation $9.221 $7.471 $5.271
営業活動による キャッシュフロー $50.467 $204.232 $12.586
投資活動
資本支出 -$267.351 -$106.785 -$247.41
投資 $0.954
財務活動によるキャッシュフロー -$260.396 -$120.754 -$271.41
財務活動
支払った配当金 -$3.043
株式の売買 -$46.843 -$23.492
純借入金 $85.777 -$177.547 $189.689
財務活動によるキャッシュフロー $119.43 -$98.294 $204.671
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 -$90.499 -$14.816 -$54.153

UPWK
Upwork Inc
Compare

四半期のEPSの見積もり

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
流動資産
現金 $182.803 $24.667 $79.641 $146.827
短期投資 $314.941 $465.939 $470.457 $408.417
正味売掛債 $116.522 $114.403 $103.061 $60.262
在庫
総流動資産 $855.665 $848.019 $883.371 $810.013
長期投資
不動産、プラント、設備 $30.776 $30.614 $31.473 $31.827
Goodwill & intangible assets $120.477 $120.875 $121.267 $118.219
Total noncurrent assets $152.898 $152.8 $154.17 $151.425
Total investments $314.941 $465.939 $470.457 $408.417
総資産 $1,008.563 $1,000.819 $1,037.541 $961.438
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $5.863 $5.916 $5.063 $1.747
Deferred revenue $10.766 $13.957 $17.361 $21.237
短い長期債務
総流動負債 $285.096 $289.492 $293.003 $253.065
長期債務 $361.843 $361.855 $362.175 $362.558
Total noncurrent liabilities $362.371 $362.451 $363.463 $365.434
Total debt $361.843 $361.855 $362.175 $362.558
総負債 $647.467 $651.943 $656.466 $618.499
株主持分
留保所得 -$253.4 -$275.62 -$294.062 -$311.436
その他の株主持分 -$0.529 -$0.386 $0.205 -$0.393
総株主持分 $361.096 $348.876 $381.075 $342.939
(数百万に USD) 2023 2022 2021
流動資産
現金 $79.641 $129.384 $187.205
短期投資 $470.457 $557.23 $497.566
正味売掛債 $103.061 $64.888 $66.826
在庫
総流動資産 $883.371 $930.906 $929.653
長期投資
不動産、プラント、設備 $31.473 $29.666 $32.011
Goodwill & intangible assets $121.267 $118.219 $118.219
Total noncurrent assets $154.17 $149.339 $151.408
Total investments $470.457 $557.23 $497.566
総資産 $1,037.541 $1,080.245 $1,081.061
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $5.063 $7.549 $4.996
Deferred revenue $17.361 $25.075 $22.083
短い長期債務
総流動負債 $293.003 $247.692 $233.634
長期債務 $362.175 $575.438 $578.052
Total noncurrent liabilities $363.463 $583.674 $587.91
Total debt $362.175 $575.438 $578.052
総負債 $656.466 $831.366 $821.544
株主持分
留保所得 -$294.062 -$340.949 -$251.064
その他の株主持分 $0.205 -$3.085
総株主持分 $381.075 $248.879 $259.517

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
収益
総収益 $193.129 $190.937 $183.934 $175.733
営 業原価 $43.852 $44.193 $45.868 $43.273
売上総利益 粗利益 $149.277 $146.744 $138.066 $132.46
営業費用
研究開発 $52.465 $52.916 $46.217 $43.419
販売、一般および管理 $77.257 $79.852 $81.307 $75.96
総営業費用 $131.496 $133.695 $129.638 $120.994
営業利益 $17.781 $13.049 $8.428 $11.466
継続事業からの収益
EBIT $23.401 $19.771 $13.292 $17.943
所得税 $1.181 $1.329 -$1.557 $0.895
支払利息 -$2.525 $0.711
純利益
純利益 $22.22 $18.442 $17.374 $16.337
収入（普通株式） $22.22 $18.442 $17.374 $16.337
(数百万に USD) 2023 2022 2021
収益
総収益 $689.136 $618.318 $502.797
営 業原価 $170.45 $160.402 $135.508
売上総利益 粗利益 $518.686 $457.916 $367.289
営業費用
研究開発 $177.363 $154.553 $119.083
販売、一般および管理 $339.606 $370.834 $296.375
総営業費用 $529.946 $550.54 $421.506
営業利益 -$11.26 -$92.624 -$54.217
継続事業からの収益
EBIT $48.877 -$84.866 -$53.938
所得税 $1.99 $0.536 $0.122
支払利息 $4.483 $2.18
純利益
純利益 $46.887 -$89.885 -$56.24
収入（普通株式） $46.887 -$89.885 -$56.24

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
純利益 $22.22 $18.442 $17.374 $16.337
営業費用
減価償却費 $4.488 $3.993 $4.642 $2.587
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $19.238 $16.942 $18.047 $17.811
営業活動による キャッシュフロー $37.29 $5.656 -$5.339 $36.952
投資活動
資本支出 -$3.747 -$2.665 -$3.614 -$3.53
投資 $154.136 $8.805 -$56.821 -$41.708
財務活動によるキャッシュフロー $150.389 $6.14 -$63.435 -$45.238
財務活動
支払った配当金
株式の売買 -$29.543 -$66.77 $1.588 $1.006
純借入金
財務活動によるキャッシュフロー -$33.824 -$56.22 $36.005 $1.322
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 $153.855 -$44.424 -$32.769 -$6.964
(数百万に USD) 2023 2022 2021
純利益 $46.887 -$89.885 -$56.24
営業費用
減価償却費 $12.718 $11.136 $13.806
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $74.195 $75.501 $53.592
営業活動による キャッシュフロー $27.221 $6.559 $10.836
投資活動
資本支出 -$13.351 -$8.733 -$6.137
投資 $104.621 -$60.735 -$422.843
財務活動によるキャッシュフロー $88.27 -$69.468 -$428.98
財務活動
支払った配当金
株式の売買 $6.093 $5.437 $11.966
純借入金 -$171.327 $500.002
財務活動によるキャッシュフロー -$114.304 $6.082 $537.739
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 $1.187 -$56.827 $119.595