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TPS
Threat Protect Australia Limited
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に AUD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
流動資産
現金 AUD$25.55 AUD$25.55 AUD$8.87 AUD$8.87
短期投資
正味売掛債 AUD$19.6 AUD$19.6 AUD$19.04 AUD$19.04
在庫 AUD$5.17 AUD$5.17 AUD$4.48 AUD$4.48
その他の流動資産 AUD$7.55 AUD$7.55 AUD$3.66 AUD$3.66
総流動資産 AUD$57.86 AUD$57.86 AUD$36.05 AUD$36.05
長期投資
不動産、プラント、設備 AUD$24.98 AUD$24.98 AUD$32.93 AUD$32.93
のれん AUD$15.16 AUD$15.16 AUD$39.76 AUD$39.76
無形資産 AUD$68.73 AUD$68.73 AUD$47.35 AUD$47.35
その他の資産 AUD$0.002 AUD$0.002 AUD$0.086 AUD$0.086
繰延長期資産費用
総資産 AUD$154.37 AUD$154.37 AUD$119.21 AUD$119.21
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 AUD$6.91 AUD$6.91 AUD$5.3 AUD$5.3
短い長期債務 AUD$23.752 AUD$23.752 AUD$3.551 AUD$3.551
その他の流動負債 AUD$10.92 AUD$10.92 AUD$12.08 AUD$12.08
総流動負債 AUD$54.9 AUD$54.9 AUD$29.75 AUD$29.75
長期債務 AUD$65.22 AUD$65.22 AUD$81.81 AUD$81.81
その他の負債 -AUD$74.1 AUD$3.65 -AUD$72.56 -AUD$0.062
繰延長期債務
少数株主持分 AUD$0.128 AUD$0.128
総負債 AUD$126.89 AUD$126.89 AUD$111.68 AUD$111.68
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 AUD$111.6 AUD$111.6 AUD$92.6 AUD$92.6
留保所得 -AUD$90.34 -AUD$90.34 -AUD$91.63 -AUD$91.63
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 AUD$6.22 AUD$6.22 AUD$6.56 AUD$6.56
総株主持分 AUD$27.48 AUD$27.48 AUD$7.53 AUD$7.53
純有形資産
(数百万に AUD) 2024 2023 2022
流動資産
現金 AUD$25.55 AUD$5.27 AUD$7.04
短期投資
正味売掛債 AUD$19.6 AUD$3.85 AUD$3.07
在庫 AUD$5.17 AUD$0.82 AUD$0.059
その他の流動資産 AUD$7.55 AUD$0.448 AUD$0.042
総流動資産 AUD$57.86 AUD$10.38 AUD$10.43
長期投資
不動産、プラント、設備 AUD$24.98 AUD$1.86 AUD$1.25
のれん AUD$15.16 AUD$9.53 AUD$9.17
無形資産 AUD$68.73 AUD$24.08 AUD$28.94
その他の資産 AUD$0.002 AUD$0.099 AUD$0.124
繰延長期資産費用
総資産 AUD$154.37 AUD$36.42 AUD$40.74
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 AUD$6.91 AUD$1.42 AUD$0.462
短い長期債務 AUD$23.752 AUD$29.403 AUD$30.603
その他の流動負債 AUD$10.92 AUD$4.12 AUD$6.44
総流動負債 AUD$54.9 AUD$37.27 AUD$39.82
長期債務 AUD$65.22 AUD$0.718 AUD$0.363
その他の負債 -AUD$74.1 AUD$0.092 -AUD$0.014
繰延長期債務
少数株主持分 AUD$0.128
総負債 AUD$126.89 AUD$38.12 AUD$40.3
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 AUD$111.6 AUD$84.86 AUD$76.01
留保所得 -AUD$90.34 -AUD$87.33 -AUD$76.18
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 AUD$6.22 AUD$0.762 AUD$0.625
総株主持分 AUD$27.48 -AUD$1.71 AUD$0.448
純有形資産

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に AUD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
収益
総収益 AUD$33.05 AUD$33.05 AUD$27.85 AUD$27.85
営 業原価 AUD$18.03 AUD$18.03 AUD$14.42 AUD$14.42
売上総利益 粗利益 AUD$15.02 AUD$15.02 AUD$13.43 AUD$13.43
営業費用
研究開発 -AUD$0.083 -AUD$0.083 AUD$0.083 AUD$0.083
販売、一般および管理 AUD$6.69 AUD$6.69 AUD$6.67 AUD$6.67
非繰り返し
その他の営業費用 AUD$3.06 AUD$3.06 AUD$4.94 AUD$4.94
総営業費用 AUD$31.44 AUD$31.44 AUD$23.22 AUD$23.22
営業利益 AUD$1.61 AUD$1.61 AUD$4.63 AUD$4.63
継続事業からの収益
純その他の収入 AUD$3.06 AUD$3.06 AUD$4.94 AUD$4.94
EBIT
支払利息 -AUD$4.93 -AUD$4.93 -AUD$3.07 -AUD$3.07
税引き前の収入 -AUD$4.84 -AUD$4.84 -AUD$1.44 -AUD$1.44
所得税 -AUD$5.45 -AUD$5.45
少数株主持分 AUD$0.128 AUD$0.128
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目 -AUD$0.709 -AUD$0.709
会計上の変更の影響
その他の項目 AUD$6.45 AUD$6.45 AUD$6.08 AUD$6.08
純利益
純利益 AUD$0.647 AUD$0.647 -AUD$2.15 -AUD$2.15
収入（普通株式） AUD$0.647 AUD$0.647 -AUD$2.149 -AUD$2.149
(数百万に AUD) 2024 2023 2022
収益
総収益 AUD$121.8 AUD$32.88 AUD$23.09
営 業原価 AUD$64.9 AUD$20.35 AUD$13.71
売上総利益 粗利益 AUD$56.9 AUD$12.53 AUD$9.38
営業費用
研究開発 AUD$0.312 AUD$0.199 AUD$0.137
販売、一般および管理 AUD$26.73 AUD$8.21 AUD$5.43
非繰り返し
その他の営業費用 AUD$33.39 AUD$12.48 AUD$11.87
総営業費用 AUD$109.32 AUD$35.86 AUD$25.38
営業利益 AUD$12.48 -AUD$2.98 -AUD$2.29
継続事業からの収益
純その他の収入 AUD$33.39 AUD$12.48 AUD$11.87
EBIT
支払利息 -AUD$16.01 -AUD$5.38 -AUD$5.79
税引き前の収入 -AUD$12.58 -AUD$11.86 -AUD$4.18
所得税 -AUD$10.9
少数株主持分 AUD$0.128
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目 -AUD$1.42
会計上の変更の影響
その他の項目 AUD$25.05 AUD$8.88 AUD$1.88
純利益
純利益 -AUD$3.01 -AUD$11.86 -AUD$4.18
収入（普通株式） -AUD$3.02 -AUD$11.86 -AUD$4.18

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に AUD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
純利益 AUD$0.647 AUD$0.647 -AUD$2.15 -AUD$2.15
営業費用
減価償却費 AUD$6.8 AUD$6.8 AUD$0.728 AUD$0.728
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー AUD$3.36 AUD$3.36 AUD$0.688 AUD$0.688
投資活動
資本支出 AUD$4.12 AUD$4.12 -AUD$5.34 -AUD$5.34
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー -AUD$9.5 -AUD$9.5 -AUD$20.12 -AUD$20.12
財務活動によるキャッシュフロー -AUD$5.37 -AUD$5.37 -AUD$25.45 -AUD$25.45
財務活動
支払った配当金
株式の売買 AUD$9.18 AUD$9.18 AUD$3.87 AUD$3.87
純借入金 -AUD$1.02 -AUD$1.02 AUD$24.89 AUD$24.89
投資活動によるその他のキャッシュフロー AUD$2.2 AUD$2.2 -AUD$2.2 -AUD$2.2
財務活動によるキャッシュフロー AUD$10.36 AUD$10.36 AUD$26.56 AUD$26.56
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 AUD$8.34 AUD$8.34 AUD$1.8 AUD$1.8
(数百万に AUD) 2024 2023 2022
純利益 -AUD$3.01 -AUD$11.86 -AUD$4.18
営業費用
減価償却費 AUD$6.62 AUD$0.86 AUD$6.13
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー AUD$8.08 -AUD$3.07 -AUD$2.03
投資活動
資本支出 -AUD$2.43 -AUD$0.252 -AUD$0.139
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー -AUD$59.22 -AUD$3.24 -AUD$6.34
財務活動によるキャッシュフロー -AUD$61.65 -AUD$3.5 -AUD$6.48
財務活動
支払った配当金
株式の売買 AUD$26.09 AUD$8.13 AUD$36.65
純借入金 AUD$47.75 -AUD$3.34 -AUD$22.94
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー AUD$73.84 AUD$4.8 AUD$13.71
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 AUD$20.28 -AUD$1.77 AUD$5.2

ILA
iLOOKABOUT Corp.
Compare

四半期のEPSの見積もり

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に CAD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
流動資産
現金 CAD$0.752 CAD$2.36 CAD$5.63 CAD$2.32
短期投資
正味売掛債 CAD$5.22 CAD$6.55 CAD$7.25 CAD$8.42
在庫
その他の流動資産 CAD$42.72 CAD$0.517 CAD$0.493 CAD$30.31
総流動資産 CAD$49.38 CAD$10.35 CAD$14.67 CAD$42.29
長期投資 CAD$4.06 CAD$4.01 CAD$3.93 CAD$4.03
不動産、プラント、設備 CAD$1.56 CAD$1.85 CAD$1.96 CAD$2.13
のれん CAD$16.68 CAD$21.82 CAD$21.58 CAD$21.85
無形資産 CAD$19.4 CAD$57.1 CAD$58.9 CAD$71.87
その他の資産 CAD$0.368 CAD$0.368 CAD$0.368 CAD$0.246
繰延長期資産費用
総資産 CAD$91.84 CAD$95.74 CAD$101.7 CAD$142.99
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 CAD$6.47 CAD$6.14 CAD$7.19 CAD$6.43
短い長期債務 CAD$9.66 CAD$37.56 CAD$36.8 CAD$60.48
その他の流動負債 CAD$6.72 CAD$5.83 CAD$5.3 CAD$9.21
総流動負債 CAD$22.84 CAD$49.53 CAD$49.3 CAD$76.12
長期債務 CAD$34.78 CAD$5.12 CAD$5.15 CAD$5.25
その他の負債 -CAD$37.44 -CAD$35.61 -CAD$34.84 -CAD$58.21
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 CAD$60.18 CAD$57.09 CAD$56.88 CAD$84.48
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 CAD$305.24 CAD$302.71 CAD$299.41 CAD$292.3
留保所得 -CAD$338.88 -CAD$330.84 -CAD$325.11 -CAD$307.25
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 CAD$34.39 CAD$36.91 CAD$41.61 CAD$42.76
総株主持分 CAD$31.66 CAD$38.64 CAD$58.51
純有形資産
(数百万に CAD) 2023 2022 2021
流動資産
現金 CAD$5.63 CAD$5.91 CAD$18.68
短期投資
正味売掛債 CAD$7.25 CAD$24.15 CAD$25.38
在庫
その他の流動資産 CAD$0.493 CAD$0.297 CAD$0.29
総流動資産 CAD$14.67 CAD$31.46 CAD$45.49
長期投資 CAD$3.93 CAD$3.98 CAD$3.88
不動産、プラント、設備 CAD$1.96 CAD$2.25 CAD$1.78
のれん CAD$21.58 CAD$32.53 CAD$98.43
無形資産 CAD$58.9 CAD$97.07 CAD$129.17
その他の資産 CAD$0.368 CAD$0.4 CAD$1.19
繰延長期資産費用
総資産 CAD$101.7 CAD$168.34 CAD$279.93
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 CAD$7.19 CAD$13.77
短い長期債務 CAD$36.8 CAD$10.87 CAD$7.11
その他の流動負債 CAD$5.3 CAD$7.46 CAD$4.85
総流動負債 CAD$49.3 CAD$32.1 CAD$24.17
長期債務 CAD$5.15 CAD$55.44 CAD$20.38
その他の負債 -CAD$34.84 -CAD$56.68 -CAD$21.84
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 CAD$56.88 CAD$93.55 CAD$77.13
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 CAD$299.41 CAD$270.72 CAD$238.97
留保所得 -CAD$325.11 -CAD$269.98 -CAD$55.9
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 CAD$41.61 CAD$48.64 CAD$0.96
総株主持分 CAD$74.8 CAD$202.8
純有形資産

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に CAD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
収益
総収益 CAD$8.53 CAD$13.38 CAD$9.89 CAD$12.21
営 業原価 CAD$3.9 CAD$4.36 CAD$3.81 CAD$4.01
売上総利益 粗利益 CAD$4.63 CAD$9.02 CAD$6.07 CAD$8.2
営業費用
研究開発 CAD$3.04 CAD$7.11 CAD$6.66 CAD$6.33
販売、一般および管理 CAD$7.38 CAD$8.75 CAD$13.09 CAD$12.1
非繰り返し
その他の営業費用 CAD$1.42 CAD$1.4 CAD$2.16 CAD$2.76
総営業費用 CAD$14.32 CAD$20.22 CAD$23.56 CAD$22.44
営業利益 -CAD$5.79 -CAD$6.85 -CAD$10.23
継続事業からの収益
純その他の収入 CAD$1.42 CAD$1.4 CAD$2.16 CAD$2.76
EBIT
支払利息 -CAD$1.42 -CAD$1.4 -CAD$2.16 -CAD$2.76
税引き前の収入 -CAD$6.95 -CAD$5.79 -CAD$27.79 -CAD$9.88
所得税 -CAD$0.062 -CAD$0.528
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目 -CAD$1.08 CAD$9.4 CAD$0.876
会計上の変更の影響
その他の項目 CAD$1.31 -CAD$0.923 CAD$14.26 -CAD$0.222
純利益
純利益 -CAD$8.03 -CAD$5.73 -CAD$17.87 -CAD$9
収入（普通株式） -CAD$8.03 -CAD$5.73 -CAD$17.86 -CAD$9.004
(数百万に CAD) 2023 2022 2021
収益
総収益 CAD$48.96 CAD$150.88 CAD$95.99
営 業原価 CAD$17.43 CAD$95.42 CAD$58.7
売上総利益 粗利益 CAD$31.53 CAD$55.45 CAD$37.3
営業費用
研究開発 CAD$26.87 CAD$23.98 CAD$14.27
販売、一般および管理 CAD$53.14 CAD$79.32 CAD$55.66
非繰り返し
その他の営業費用 CAD$8.59 CAD$3.54
総営業費用 CAD$97.44 CAD$198.73 CAD$128.51
営業利益 -CAD$48.48 -CAD$47.85 -CAD$32.52
継続事業からの収益
純その他の収入 CAD$8.59 CAD$3.54
EBIT
支払利息 -CAD$8.59 -CAD$3.54
税引き前の収入 -CAD$68.45 -CAD$230.51 -CAD$33.91
所得税 -CAD$1.08 -CAD$17.76 -CAD$1.82
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目 CAD$12.24
会計上の変更の影響
その他の項目 CAD$20.49 CAD$182.77 CAD$0.85
純利益
純利益 -CAD$55.13 -CAD$212.75 -CAD$32.09
収入（普通株式） -CAD$55.13 -CAD$212.75 -CAD$32.09

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に CAD) 31 Mar 2024 31 Dec 2023
純利益 -CAD$5.73 -CAD$17.87
営業費用
減価償却費 CAD$0.144 CAD$0.12
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -CAD$3.07 -CAD$6.02
投資活動
資本支出 -CAD$0.004 -CAD$0.019
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー CAD$32.55
財務活動によるキャッシュフロー -CAD$0.004 CAD$32.54
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 -CAD$0.258 -CAD$23.66
投資活動によるその他のキャッシュフロー -CAD$0.077
財務活動によるキャッシュフロー -CAD$0.258 -CAD$23.74
為替レートの影響 CAD$2.59
現金及び同等物の変動 -CAD$3.27 CAD$3.31
(数百万に CAD) 2022 2021 2020
純利益 -CAD$212.75 -CAD$32.09 -CAD$6.17
営業費用
減価償却費 CAD$0.878 CAD$0.88 CAD$0.52
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -CAD$22.35 -CAD$18.38 -CAD$3.21
投資活動
資本支出 -CAD$0.184 -CAD$0.21 -CAD$0.11
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー -CAD$42.08 -CAD$42.91 -CAD$5.88
財務活動によるキャッシュフロー -CAD$42.26 -CAD$43.12 -CAD$5.99
財務活動
支払った配当金
株式の売買 CAD$15.65 CAD$63.83 CAD$7.66
純借入金 CAD$34.85 CAD$14.24 CAD$4.03
投資活動によるその他のキャッシュフロー CAD$1.24 -CAD$3.88 -CAD$0.05
財務活動によるキャッシュフロー CAD$51.74 CAD$74.19 CAD$11.63
為替レートの影響 CAD$5.96 -CAD$0.01
現金及び同等物の変動 -CAD$12.78 CAD$12.68 CAD$2.44

BSM
Bass Metals Limited
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に AUD) 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023
流動資産
現金 AUD$5.16 AUD$5.16 AUD$8.05 AUD$8.05
短期投資
正味売掛債 AUD$0.006 AUD$0.006 AUD$0.086 AUD$0.086
在庫 AUD$0.82 AUD$0.82 AUD$0.824 AUD$0.824
その他の流動資産 AUD$0.582 AUD$0.582 AUD$0.587 AUD$0.587
総流動資産 AUD$6.57 AUD$6.57 AUD$9.55 AUD$9.55
長期投資 AUD$7.41 AUD$7.41 AUD$5.29 AUD$5.29
不動産、プラント、設備 AUD$10.63 AUD$10.63 AUD$10.33 AUD$10.33
のれん
無形資産
その他の資産
繰延長期資産費用
総資産 AUD$24.62 AUD$24.62 AUD$25.17 AUD$25.17
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 AUD$0.173 AUD$0.173 AUD$0.472 AUD$0.472
短い長期債務 AUD$4.3 AUD$4.3
その他の流動負債 AUD$6.99 AUD$6.99 AUD$7.15 AUD$7.15
総流動負債 AUD$7.17 AUD$7.17 AUD$11.92 AUD$11.92
長期債務
その他の負債 AUD$0.251 AUD$0.251 AUD$0.409 AUD$0.409
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 AUD$7.42 AUD$7.42 AUD$12.33 AUD$12.33
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 AUD$118.19 AUD$118.19 AUD$112.03 AUD$112.03
留保所得 -AUD$102.15 -AUD$102.15 -AUD$106.37 -AUD$106.37
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 AUD$1.16 AUD$1.16 AUD$7.18 AUD$7.18
総株主持分 AUD$17.2 AUD$17.2 AUD$12.84 AUD$12.84
純有形資産
(数百万に AUD) 2023 2022 2021
流動資産
現金 AUD$8.05 AUD$1.9 AUD$1.209
短期投資
正味売掛債 AUD$0.086 AUD$0.154 AUD$0.251
在庫 AUD$0.824 AUD$0.849 AUD$0.805
その他の流動資産 AUD$0.587 AUD$0.098 AUD$0.12
総流動資産 AUD$9.55 AUD$3 AUD$1.79
長期投資 AUD$5.29
不動産、プラント、設備 AUD$10.33 AUD$11.69 AUD$7.61
のれん
無形資産
その他の資産 AUD$0.5 AUD$0.5
繰延長期資産費用
総資産 AUD$25.17 AUD$15.19 AUD$9.9
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 AUD$0.472 AUD$0.389 AUD$0.479
短い長期債務 AUD$4.3 AUD$3.97 AUD$0.015
その他の流動負債 AUD$7.15 AUD$1.05 AUD$0.706
総流動負債 AUD$11.92 AUD$5.41 AUD$1.2
長期債務 AUD$4.33
その他の負債 AUD$0.409 AUD$0.249 AUD$0.213
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 AUD$12.33 AUD$5.66 AUD$5.75
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 AUD$112.03 AUD$105.16 AUD$96.78
留保所得 -AUD$106.37 -AUD$101.86 -AUD$97.66
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 AUD$7.18 AUD$6.22 AUD$5.02
総株主持分 AUD$12.84 AUD$9.53 AUD$4.14
純有形資産

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に AUD) 30 Jun 2021 31 Dec 2020 30 Jun 2020 31 Dec 2019
収益
総収益 AUD$0.01 AUD$0.02 AUD$0.63 AUD$0.81
営 業原価 AUD$0.07 AUD$0.03 AUD$0.41 AUD$2.22
売上総利益 粗利益 -AUD$0.07 -AUD$0.01 AUD$0.22 -AUD$1.42
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 AUD$0.84 AUD$0.5 AUD$2.03 AUD$2.42
非繰り返し
その他の営業費用 -AUD$0.63 -AUD$0.43 -AUD$0.49 -AUD$0.01
総営業費用 AUD$5.47 AUD$0.74 AUD$8.58 AUD$5.07
営業利益 -AUD$5.47 -AUD$0.72 -AUD$7.95 -AUD$4.26
継続事業からの収益
純その他の収入 -AUD$0.63 -AUD$0.43 -AUD$0.49 -AUD$0.01
EBIT
支払利息 AUD$0.45 AUD$0.72 AUD$0.04 AUD$0.24
税引き前の収入 -AUD$5.47 -AUD$0.72 -AUD$7.95 -AUD$4.26
所得税
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目 -AUD$0.08 -AUD$0.02 -AUD$0.09 -AUD$0.32
会計上の変更の影響
その他の項目 AUD$0.1
純利益
純利益 -AUD$5.54 -AUD$0.73 -AUD$8.04 -AUD$4.59
収入（普通株式） -AUD$5.55 -AUD$0.74 -AUD$8.04 -AUD$4.58
(数百万に AUD) 2021 2020 2019
収益
総収益 AUD$0.019 AUD$1.44 AUD$1.38
営 業原価 AUD$0.1 AUD$2.64 AUD$3.34
売上総利益 粗利益 -AUD$0.081 -AUD$1.2 -AUD$1.96
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 AUD$1.38 AUD$4.45 AUD$5.2
非繰り返し
その他の営業費用 AUD$1.75 -AUD$0.5 -AUD$0.15
総営業費用 AUD$1.49 AUD$13.65 AUD$8.3
営業利益 -AUD$1.47 -AUD$12.21 -AUD$6.91
継続事業からの収益
純その他の収入 AUD$1.75 -AUD$0.5 -AUD$0.15
EBIT
支払利息 -AUD$1.16 AUD$0.28 -AUD$0.45
税引き前の収入 -AUD$6.18 -AUD$12.21 -AUD$6.91
所得税
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目 -AUD$0.093 -AUD$0.41 -AUD$0.64
会計上の変更の影響
その他の項目 AUD$4.71
純利益
純利益 -AUD$6.28 -AUD$12.63 -AUD$7.55
収入（普通株式） -AUD$6.273 -AUD$12.62 -AUD$7.55

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に AUD) 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023
純利益 -AUD$0.664 -AUD$0.664 -AUD$0.743 -AUD$0.743
営業費用
減価償却費 AUD$0.06 AUD$0.06 -AUD$0.086 -AUD$0.086
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -AUD$0.477 -AUD$0.477 -AUD$0.555 -AUD$0.555
投資活動
資本支出 -AUD$1.42 -AUD$1.42 AUD$0.298 AUD$0.298
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー AUD$0.032 AUD$0.032 -AUD$1.16 -AUD$1.16
財務活動によるキャッシュフロー -AUD$1.39 -AUD$1.39 -AUD$0.862 -AUD$0.862
財務活動
支払った配当金
株式の売買 AUD$1.13 AUD$1.13 AUD$6 AUD$6
純借入金 -AUD$0.639 -AUD$0.639
投資活動によるその他のキャッシュフロー -AUD$0.071 -AUD$0.071 -AUD$0.643 -AUD$0.643
財務活動によるキャッシュフロー AUD$0.42 AUD$0.42 AUD$5.36 AUD$5.36
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 -AUD$1.44 -AUD$1.44 AUD$3.97 AUD$3.97
(数百万に AUD) 2023 2022 2021
純利益 -AUD$4.52 -AUD$4.2 -AUD$6.28
営業費用
減価償却費 AUD$0.004 AUD$0.054
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -AUD$1.89 -AUD$1.88 -AUD$1.04
投資活動
資本支出 -AUD$1.27 -AUD$2.27 -AUD$0.908
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー -AUD$2.32 AUD$0.003 AUD$0.076
財務活動によるキャッシュフロー -AUD$3.59 -AUD$2.26 -AUD$0.832
財務活動
支払った配当金
株式の売買 AUD$12 AUD$6.01 AUD$1.06
純借入金 -AUD$0.004 -AUD$0.121
投資活動によるその他のキャッシュフロー -AUD$0.557 -AUD$0.539 -AUD$0.171
財務活動によるキャッシュフロー AUD$11.44 AUD$5.47 AUD$0.771
為替レートの影響 AUD$0.006 -AUD$0.018 -AUD$0.013
現金及び同等物の変動 AUD$6.15 AUD$1.29 -AUD$1.11

FTCH
Farfetch Ltd
Compare

四半期のEPSの見積もり

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
流動資産
現金 $575.573 $937.969 $1,363.128 $1,349.698
短期投資 $99.588 $99.642 $99.971 $100.137
正味売掛債 $466.097 $437.404 $365.237 $357.589
在庫 $291.589 $301.116 $255.664 $208.869
その他の流動資産 $8.536 $2.404 $8.01 $7.64
総流動資産 $1,441.383 $1,778.535 $2,111.68 $2,023.933
長期投資 $217.997 $17.788 $18.006 $17.374
不動産、プラント、設備 $298.167 $298.746 $292.612 $297.713
のれん $382.285
無形資産 $1,721.135 $1,742.564 $977.372 $1,360.775
その他の資産 $37.226 $33.289 $44.559 $56.112
総資産 $3,715.908 $3,870.922 $3,826.514 $3,755.907
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $707.721 $648.639 $342.938 $638.34
短い長期債務
その他の流動負債 $170.287 $179.217 $133.975 $73.029
総流動負債 $917.701 $865.644 $907.257 $755.087
長期債務 $537.222 $530.116 $515.804 $564.976
その他の負債 $959.694 $1,238.807 $1,951.922 $2,350.512
少数株主持分 $162.861 $177.901 $182.008 $185.71
総負債 $2,599.467 $2,822.328 $3,555.898 $3,859.424
株主持分
普通株 $15.361 $15.292 $15.231 $14.856
留保所得 -$1,541.438 -$1,625.951 -$2,386.802 -$2,525.547
自己株式 $827.976 $838.76 $818.505 $805.027
資本剰余金 $1,651.681 $1,642.592 $1,641.674 $1,416.437
総株主持分 $953.58 $870.693 $88.608 -$289.227
純有形資産 -$767.555 -$871.871 -$1,271.049 -$1,650.002
(数百万に USD) 2021 2020 2019
流動資産
現金 $1,363.128 $1,573.421 $322.429
短期投資 $99.971
正味売掛債 $365.237 $197.987 $179.765
在庫 $255.664 $145.309 $128.107
その他の流動資産 $8.01 $30.242 $3.024
総流動資産 $2,111.68 $1,961 $645.33
長期投資 $18.006 $10.597 $18.695
不動産、プラント、設備 $292.612 $268.309 $183.175
のれん $382.285 $356.521 $341.067
無形資産 $977.372 $922.807 $1,021.9
その他の資産 $44.559 $71.637 $17.712
総資産 $3,826.514 $3,590.871 $2,227.879
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $342.938 $277.827 $180.27
短い長期債務
その他の流動負債 $133.975 $83.683 $76.845
総流動負債 $907.257 $778.747 $467.998
長期債務 $515.804 $617.789
その他の負債 $1,951.922 $3,687.702 $321.216
少数株主持分 $182.008 $168.556 $170.226
総負債 $3,555.898 $5,249.513 $890.047
株主持分
普通株 $15.231 $14.168 $13.584
留保所得 -$2,386.802 -$4,013.12 -$826.135
自己株式 $818.505 $1,243.823 $1,102.15
資本剰余金 $1,641.674 $927.931 $878.007
総株主持分 $88.608 -$1,827.198 $1,167.606
純有形資産 -$1,271.049 -$3,106.526 -$195.361

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
収益
総収益 $579.347 $514.803 $665.651 $582.565
営 業原価 $311.677 $284.287 $352.271 $330.385
売上総利益 粗利益 $267.67 $230.516 $313.38 $252.18
営業費用
研究開発 $31.12 $34.103 $131.408 $32.585
販売、一般および管理 $318.843 $275.793 $17.97 $260.523
総営業費用 $742.197 $675.678 $752.847 $688.3
営業利益 -$162.85 -$160.875 -$87.196 -$105.735
継続事業からの収益
純その他の収入 $223.226 $892.718 $185.807 $879.291
EBIT -$162.85 -$160.875 -$87.196 -$105.735
税引き前の収入 $60.376 $731.843 $98.611 $773.556
所得税 -$7.294 $3.091 $1.721 $4.427
少数株主持分 $162.861 $177.901 $182.008 $185.71
純利益
純利益 $70.483 $734.326 $101.431 $767.173
収入（普通株式） $70.483 $734.326 $101.431 $767.173
(数百万に USD) 2021 2020 2019
収益
総収益 $2,256.608 $1,673.922 $1,021.037
営 業原価 $1,240.097 $902.994 $561.191
売上総利益 粗利益 $1,016.511 $770.928 $459.846
営業費用
研究開発 $131.408 $115.227 $84.207
販売、一般および管理 $1,095.562 $1,018.333 $685.923
総営業費用 $2,718.265 $2,253.777 $1,444.912
営業利益 -$461.657 -$579.855 -$423.875
継続事業からの収益
純その他の収入 $1,935.27 -$2,750.202 $31.537
EBIT -$461.657 -$579.855 -$423.875
税引き前の収入 $1,473.613 -$3,330.057 -$392.338
所得税 $3.002 -$14.434 $1.162
少数株主持分 $182.008 $168.556 $170.226
純利益
純利益 $1,466.487 -$3,333.171 -$405.109
収入（普通株式） $1,466.487 -$3,333.171 -$405.109

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
純利益 $70.483 $734.326 $101.431 $767.173
営業費用
減価償却費 $80.557 $81.495 $1.088 $64.807
売掛金の変動 -$44.389 -$45.536 -$24.997 -$33.633
在庫の変化 $1.211 -$43.72 -$43.425 -$3.861
営業活動による キャッシュフロー -$60.183 -$336.721 $127.549 -$69.51
投資活動
資本支出 -$6.881 -$4.892 -$8.097 -$9.131
投資 -$205.07 -$205.07 -$0.687 -$0.687
投資活動によるその他のキャッシュフロー $2.01 $1.14 $1.454 -$0.264
財務活動によるキャッシュフロー -$278.822 -$74.872 -$67.416 -$91.544
財務活動
支払った配当金
純借入金 -$8.543 -$8.096 -$7.79 -$5.986
投資活動によるその他のキャッシュフロー -$14.956 -$7.327 -$41.377 $457.891
財務活動によるキャッシュフロー -$23.053 -$14.474 -$43.504 $458.672
為替レートの影響 -$0.338 $0.908 -$3.199 $3.332
現金及び同等物の変動 -$362.396 -$425.159 $13.43 $300.95
(数百万に USD) 2021 2020 2019
純利益 $1,466.487 -$3,333.171 -$405.109
営業費用
減価償却費 $182.607 $164.725 $113.591
売掛金の変動 -$164.656 -$15.833 -$51.273
在庫の変化 -$104.838 -$16.471 -$29.723
営業活動による キャッシュフロー -$282.154 $116.315 -$126.642
投資活動
資本支出 -$28.854 -$26.839 -$39.512
投資 -$109.794 -$2.872 -$20.846
投資活動によるその他のキャッシュフロー $2.994 $3.191 $11.259
財務活動によるキャッシュフロー -$330.656 -$132.641 -$583.503
財務活動
支払った配当金
純借入金 -$26.251 $1,222.81 -$19.127
投資活動によるその他のキャッシュフロー $394.56 -$74.669 -$4.776
財務活動によるキャッシュフロー $405.142 $1,261.04 -$15.249
為替レートの影響 -$2.625 $6.278 $3.037
現金及び同等物の変動 -$210.293 $1,250.992 -$722.357

MTPH
Midatech Pharma Plc
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に GBP) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
流動資産
現金 £5.97 £5.23 £5.23 £2.84
短期投資
正味売掛債 £0.704 £2.04 £2.04 £1.48
在庫
その他の流動資産
総流動資産 £7.26 £7.26 £4.69
長期投資
不動産、プラント、設備 £0.571 £0.693 £0.693 £0.831
のれん
無形資産 £2.94 £0.005 £0.005 £0.006
その他の資産
繰延長期資産費用
総資産 £10.54 £7.96 £7.96 £5.52
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 £0.314 £1.76 £1.76 £0.339
短い長期債務 £0.169 £0.164 £0.164 £0.161
その他の流動負債 £4.23 £0.364 £0.364 £0.583
総流動負債 £2.28 £2.28 £1.9
長期債務 £0.295 £0.38 £0.38 £0.463
その他の負債
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 £5.86 £2.66 £2.66 £2.36
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 £1.19 £0.278 £0.278 £0.108
留保所得 -£144.77 -£138.97 -£138.97 -£135.34
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 £61.52 £59.34 £59.34 £54.72
総株主持分 £4.68 £5.3 £5.3 £3.16
純有形資産
(数百万に GBP) 2022 2021 2020
流動資産
現金 £2.84 £20.12 £15.1
短期投資
正味売掛債 £1.48 £1.1 £1.47
在庫
その他の流動資産
総流動資産 £4.69 £11.76 £9.28
長期投資
不動産、プラント、設備 £0.831 £1.15 £0.542
のれん
無形資産 £0.006 £0.006
その他の資産
繰延長期資産費用
総資産 £5.52 £12.91 £9.82
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 £0.339 £0.485 £0.337
短い長期債務 £0.161 £0.146 £0.2
その他の流動負債 £0.583 £0.664 £1.68
総流動負債 £1.9 £1.84 £2.99
長期債務 £0.463 £0.62 £0.06
その他の負債 -£0.057
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 £2.36 £2.46 £3.1
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 £0.108 £0.098 £0.063
留保所得 -£135.34 -£127.8 -£122.43
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 £54.72 £54.72 £54.72
総株主持分 £3.16 £10.45 £6.72
純有形資産

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に GBP) 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022 30 Sep 2022
収益
総収益 £0.149 £0.149 £0.116 £0.116
営 業原価 £1.13 £1.13 £1.35 £1.35
売上総利益 粗利益 -£0.976 -£0.976 -£1.23 -£1.23
営業費用
研究開発 £1.13 £1.13 £1.35 £1.35
販売、一般および管理 £1.15 £1.15 £1.35 £1.35
非繰り返し
その他の営業費用 -£1.11 -£1.11 -£1.34 -£1.34
総営業費用 £2.27 £2.27 £2.69 £2.69
営業利益 -£2.12 -£2.12 -£2.58 -£2.58
継続事業からの収益
純その他の収入 -£1.11 -£1.11 -£1.34 -£1.34
EBIT
支払利息 -£0.011 -£0.011 -£0.014 -£0.014
税引き前の収入 -£1.93 -£1.93 -£2.54 -£2.54
所得税 -£0.144 -£0.144 -£0.248 -£0.248
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目 -£0.194 -£0.194 -£0.032 -£0.032
純利益
純利益 -£1.78 -£1.78 -£2.3 -£2.3
収入（普通株式） -£1.78 -£1.78 -£2.3 -£2.3
(数百万に GBP) 2022 2021 2020
収益
総収益 £0.699 £0.578 £0.343
営 業原価 £5.11 £4.65 £6.07
売上総利益 粗利益 -£4.41 -£4.08 -£5.72
営業費用
研究開発 £5.11 £4.65 £16.15
販売、一般および管理 £4.54 £2.95 £4.96
非繰り返し
その他の営業費用 -£5.08 -£4.63 -£16.12
総営業費用 £9.63 £7.58 £11.01
営業利益 -£7.57 -£7 -£10.67
継続事業からの収益
純その他の収入 -£5.08 -£4.63 -£16.12
EBIT
支払利息 -£0.053 -£0.044 -£0.034
税引き前の収入 -£8.49 -£6.11 -£23.47
所得税 -£0.832 -£0.646 -£1.28
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目 £0.916 -£0.892 £12.8
純利益
純利益 -£7.66 -£5.46 -£22.19
収入（普通株式） -£7.66 -£5.46 -£22.19

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に GBP) 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022 30 Sep 2022
純利益 -£1.78 -£1.78 -£2.3 -£2.3
営業費用
減価償却費 £0.071 £0.071 £0.079 £0.079
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -£1.94 -£1.94 -£1.75 -£1.75
投資活動
資本支出 -£0.002 -£0.002 -£0.014 -£0.014
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー £0.012 £0.012 -£0.087 -£0.087
財務活動によるキャッシュフロー £0.01 £0.01 -£0.102 -£0.102
財務活動
支払った配当金
株式の売買 £3.18 £3.18 £0.16 £0.16
純借入金 -£0.048 -£0.048 -£0.052 -£0.052
投資活動によるその他のキャッシュフロー -£0.004 -£0.004 -£0.046 -£0.046
財務活動によるキャッシュフロー £3.13 £3.13 £0.062 £0.062
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 £1.2 £1.2 -£1.79 -£1.79
(数百万に GBP) 2022 2021 2020
純利益 -£7.66 -£5.46 -£22.19
営業費用
減価償却費 £0.34 £0.403 £1.22
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -£7.05 -£6.01 -£9.3
投資活動
資本支出 -£0.062 -£0.32 -£0.209
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー -£0.158 £0.042 £2.78
財務活動によるキャッシュフロー -£0.22 -£0.278 £2.57
財務活動
支払った配当金
株式の売買 £0.321 £10.09 £10.79
純借入金 -£0.178 -£0.215 -£6.4
投資活動によるその他のキャッシュフロー -£0.096 -£1.07 -£1.31
財務活動によるキャッシュフロー £0.047 £8.8 £3.08
為替レートの影響 -£0.01 £0.26
現金及び同等物の変動 -£7.22 £2.51 -£3.38