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営業利益
総資産 負債 比 率
キャッシュ・フロー
貸借対照表
XSLX
| (数百万に USD) | 30 Dec 2019 | 29 Sep 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | |||||
| 現金 | $1.664 | $3.365 | |||
| 短期投資 | $0.651 | $0.651 | |||
| 正味売掛債 | $79.202 | $52.535 | |||
| 在庫 | $9.008 | $8.87 | |||
| その他の流動資産 | $33.877 | $45.013 | |||
| 総流動資産 | $125.489 | $111.293 | |||
| 長期投資 | |||||
| 不動産、プラント、設備 | $1,681.694 | $1,720.218 | |||
| のれん | |||||
| 無形資産 | |||||
| その他の資産 | $8.093 | $15.047 | |||
| 繰延長期資産費用 | |||||
| 総資産 | $1,815.276 | $1,846.558 | |||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | $13.57 | $19.323 | |||
| 短い長期債務 | $2,150.21 | $9.75 | |||
| その他の流動負債 | $22.348 | $21.252 | |||
| 総流動負債 | $2,324.221 | $209.139 | |||
| 長期債務 | $2,147.287 | ||||
| その他の負債 | $228.282 | $223.297 | |||
| 繰延長期債務 | |||||
| 少数株主持分 | |||||
| 総負債 | $2,660.09 | $2,690.356 | |||
| 株主持分 | |||||
| ストックオプションワラント | |||||
| 普通株 | $2,140.52 | $2,140.228 | |||
| 留保所得 | -$2,985.285 | -$2,983.977 | |||
| 自己株式 | -$0.049 | -$0.049 | |||
| 資本剰余金 | |||||
| その他の株主持分 | |||||
| 総株主持分 | -$844.814 | -$843.798 | |||
| 純有形資産 | -$844.814 | -$843.798 | |||
| (数百万に USD) | 2019 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | ||||
| 現金 | $1.664 | $17.014 | ||
| 短期投資 | $0.651 | $0.651 | ||
| 正味売掛債 | $79.202 | $150.821 | ||
| 在庫 | $9.008 | $18.757 | ||
| その他の流動資産 | $33.877 | $25.665 | ||
| 総流動資産 | $125.489 | $214.73 | ||
| 長期投資 | ||||
| 不動産、プラント、設備 | $1,681.694 | $1,509.362 | ||
| のれん | ||||
| 無形資産 | ||||
| その他の資産 | $8.093 | $9.196 | ||
| 繰延長期資産費用 | ||||
| 総資産 | $1,815.276 | $1,733.288 | ||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | $13.57 | $36.923 | ||
| 短い長期債務 | $2,150.21 | $7.313 | ||
| その他の流動負債 | $22.348 | $77.364 | ||
| 総流動負債 | $2,324.221 | $267.211 | ||
| 長期債務 | $2,208.168 | |||
| その他の負債 | $228.282 | $306.531 | ||
| 繰延長期債務 | ||||
| 少数株主持分 | ||||
| 総負債 | $2,660.09 | $2,781.91 | ||
| 株主持分 | ||||
| ストックオプションワラント | ||||
| 普通株 | $2,140.52 | $2,137.443 | ||
| 留保所得 | -$2,985.285 | -$3,186.016 | ||
| 自己株式 | -$0.049 | -$0.049 | ||
| 資本剰余金 | ||||
| その他の株主持分 | ||||
| 総株主持分 | -$844.814 | -$1,048.622 | ||
| 純有形資産 | -$844.814 | -$1,048.622 | ||
損益計算書
| (数百万に USD) | 30 Dec 2019 | 29 Sep 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | |||||
| 総収益 | $152.814 | $129.512 | |||
| 営 業原価 | $46.812 | $45.241 | |||
| 売上総利益 粗利益 | $106.002 | $84.271 | |||
| 営業費用 | |||||
| 研究開発 | |||||
| 販売、一般および管理 | $11.111 | $13.235 | |||
| 非繰り返し | |||||
| その他の営業費用 | $15.219 | -$7.102 | |||
| 総営業費用 | $120.366 | $100.955 | |||
| 営業利益 | $32.448 | $28.557 | |||
| 継続事業からの収益 | |||||
| 純その他の収入 | -$34.635 | -$17.044 | |||
| EBIT | $32.448 | $28.557 | |||
| 支払利息 | -$31.324 | -$32.372 | |||
| 税引き前の収入 | -$2.187 | $11.513 | |||
| 所得税 | -$0.881 | ||||
| 少数株主持分 | |||||
| 継続的なオペレーションによる純利益 | -$1.306 | $11.513 | |||
| 非繰り返しイベント | |||||
| 廃止事業 | |||||
| 特別項目 | |||||
| 会計上の変更の影響 | |||||
| その他の項目 | |||||
| 純利益 | |||||
| 純利益 | -$1.306 | $11.513 | |||
| 収入（普通株式） | -$1.306 | $11.513 | |||
| (数百万に USD) | 2019 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| 収益 | ||||
| 総収益 | $662.573 | $799.177 | ||
| 営 業原価 | $157.865 | $180.096 | ||
| 売上総利益 粗利益 | $504.708 | $619.081 | ||
| 営業費用 | ||||
| 研究開発 | ||||
| 販売、一般および管理 | $52.019 | $50.952 | ||
| 非繰り返し | ||||
| その他の営業費用 | $10.186 | $154.33 | ||
| 総営業費用 | $424.297 | $589.633 | ||
| 営業利益 | $238.276 | $209.544 | ||
| 継続事業からの収益 | ||||
| 純その他の収入 | -$131.338 | -$123.895 | ||
| EBIT | $238.276 | $209.544 | ||
| 支払利息 | -$129.398 | -$148.316 | ||
| 税引き前の収入 | $106.938 | $85.649 | ||
| 所得税 | -$1.05 | $0.442 | ||
| 少数株主持分 | ||||
| 継続的なオペレーションによる純利益 | $107.988 | $85.207 | ||
| 非繰り返しイベント | ||||
| 廃止事業 | ||||
| 特別項目 | ||||
| 会計上の変更の影響 | ||||
| その他の項目 | ||||
| 純利益 | ||||
| 純利益 | $107.988 | $85.207 | ||
| 収入（普通株式） | $107.988 | $85.207 | ||
キャッシュ・フロー
| (数百万に USD) | 30 Dec 2019 | 29 Sep 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | -$1.306 | $11.513 | |||
| 営業費用 | |||||
| 減価償却費 | $47.224 | $49.581 | |||
| 当期純利益の調整 | $14.807 | $8.13 | |||
| 売掛金の変動 | -$26.487 | $2.294 | |||
| 負債の増減 | $5.146 | -$11.892 | |||
| 在庫の変化 | |||||
| その他の営業活動の変更 | -$16.972 | -$0.525 | |||
| 営業活動による キャッシュフロー | $24.934 | $62.357 | |||
| 投資活動 | |||||
| 資本支出 | -$8.067 | -$56.414 | |||
| 投資 | |||||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | -$18.265 | -$9.075 | |||
| 財務活動によるキャッシュフロー | -$26.323 | -$65.489 | |||
| 財務活動 | |||||
| 支払った配当金 | |||||
| 株式の売買 | |||||
| 純借入金 | -$1.738 | $2.563 | |||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | -$0.952 | ||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | -$1.742 | $1.611 | |||
| 為替レートの影響 | |||||
| 現金及び同等物の変動 | -$3.131 | -$1.521 | |||
| (数百万に USD) | 2019 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| 純利益 | $107.988 | $85.207 | ||
| 営業費用 | ||||
| 減価償却費 | $204.227 | $204.255 | ||
| 当期純利益の調整 | -$70.004 | $63.866 | ||
| 売掛金の変動 | $62.452 | -$46.276 | ||
| 負債の増減 | -$8.195 | -$13.206 | ||
| 在庫の変化 | ||||
| その他の営業活動の変更 | -$12.568 | -$1.003 | ||
| 営業活動による キャッシュフロー | $302.416 | $310.897 | ||
| 投資活動 | ||||
| 資本支出 | -$241.645 | -$438.564 | ||
| 投資 | ||||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | -$28.516 | -$27.322 | ||
| 財務活動によるキャッシュフロー | -$270.152 | -$401.71 | ||
| 財務活動 | ||||
| 支払った配当金 | ||||
| 株式の売買 | ||||
| 純借入金 | -$46.613 | $104 | ||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | -$1.44 | -$9.773 | ||
| 財務活動によるキャッシュフロー | -$48.128 | $91.849 | ||
| 為替レートの影響 | ||||
| 現金及び同等物の変動 | -$15.864 | $1.036 | ||
営業利益
総資産 負債 比 率
キャッシュ・フロー
貸借対照表
| (数百万に GBP) | 30 Dec 2020 | 29 Sep 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | |||||
| 現金 | £0.738 | £0.738 | |||
| 短期投資 | |||||
| 正味売掛債 | |||||
| 在庫 | |||||
| その他の流動資産 | |||||
| 総流動資産 | £0.738 | £0.738 | |||
| 長期投資 | |||||
| 不動産、プラント、設備 | |||||
| のれん | |||||
| 無形資産 | |||||
| その他の資産 | |||||
| 繰延長期資産費用 | |||||
| 総資産 | £0.738 | £0.738 | |||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | £0.026 | £0.026 | |||
| 短い長期債務 | £0.01 | £0.01 | |||
| その他の流動負債 | |||||
| 総流動負債 | £0.116 | £0.116 | |||
| 長期債務 | |||||
| その他の負債 | |||||
| 繰延長期債務 | |||||
| 少数株主持分 | |||||
| 総負債 | £0.116 | £0.116 | |||
| 株主持分 | |||||
| ストックオプションワラント | |||||
| 普通株 | £1.246 | £1.246 | |||
| 留保所得 | -£2.371 | -£2.371 | |||
| 自己株式 | £0.003 | £0.003 | |||
| 資本剰余金 | £1.744 | £1.744 | |||
| その他の株主持分 | £0.003 | £0.003 | |||
| 総株主持分 | £0.622 | £0.622 | |||
| 純有形資産 | £0.622 | £0.622 | |||
| (数百万に GBP) | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | ||||
| 現金 | £0.738 | £1.157 | ||
| 短期投資 | £0.055741 | |||
| 正味売掛債 | £0.042 | |||
| 在庫 | £0.791 | |||
| その他の流動資産 | £0.241259 | |||
| 総流動資産 | £0.738 | £0.003 | ||
| 長期投資 | £0.352 | |||
| 不動産、プラント、設備 | £2.127 | |||
| のれん | ||||
| 無形資産 | ||||
| その他の資産 | £1.848 | |||
| 繰延長期資産費用 | ||||
| 総資産 | £0.738 | £0.355 | ||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | £0.026 | £0.057 | ||
| 短い長期債務 | £0.01 | £0.01 | ||
| その他の流動負債 | £0.578 | |||
| 総流動負債 | £0.116 | £0.665 | ||
| 長期債務 | £3.046 | |||
| その他の負債 | £0.015 | |||
| 繰延長期債務 | ||||
| 少数株主持分 | £0.203 | |||
| 総負債 | £0.116 | £0.665 | ||
| 株主持分 | ||||
| ストックオプションワラント | ||||
| 普通株 | £1.246 | £0.225 | ||
| 留保所得 | -£2.371 | -£2.653 | ||
| 自己株式 | £0.003 | £0.374 | ||
| 資本剰余金 | £1.744 | £1.744 | ||
| その他の株主持分 | £0.003 | £0.374 | ||
| 総株主持分 | £0.622 | -£0.31 | ||
| 純有形資産 | £0.622 | -£0.31 | ||
損益計算書
| (数百万に GBP) | 30 Dec 2020 | 29 Sep 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | |||||
| 総収益 | -£0.534187 | -£0.546269 | |||
| 営 業原価 | -£0.211402 | -£0.217168 | |||
| 売上総利益 粗利益 | -£0.322784 | -£0.329101 | |||
| 営業費用 | |||||
| 研究開発 | |||||
| 販売、一般および管理 | -£0.577991 | -£0.594254 | |||
| 非繰り返し | |||||
| その他の営業費用 | £0.101684 | £0.103984 | |||
| 総営業費用 | -£0.68771 | -£0.707438 | |||
| 営業利益 | £0.153523 | £0.161168 | |||
| 継続事業からの収益 | |||||
| 純その他の収入 | £0.180506 | £0.181434 | |||
| EBIT | £0.153523 | £0.161168 | |||
| 支払利息 | |||||
| 税引き前の収入 | £0.334029 | £0.342602 | |||
| 所得税 | |||||
| 少数株主持分 | |||||
| 継続的なオペレーションによる純利益 | £0.334029 | £0.342602 | |||
| 非繰り返しイベント | |||||
| 廃止事業 | |||||
| 特別項目 | |||||
| 会計上の変更の影響 | |||||
| その他の項目 | |||||
| 純利益 | |||||
| 純利益 | £0.306322 | £0.314269 | |||
| 収入（普通株式） | £0.306322 | £0.314269 | |||
| (数百万に GBP) | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| 収益 | ||||
| 総収益 | £6.67 | |||
| 営 業原価 | £0.087 | £0.032 | ||
| 売上総利益 粗利益 | -£0.087 | -£0.032 | ||
| 営業費用 | ||||
| 研究開発 | ||||
| 販売、一般および管理 | £0.282 | £1.64 | ||
| 非繰り返し | ||||
| その他の営業費用 | £0.798 | |||
| 総営業費用 | £0.369 | £1.672 | ||
| 営業利益 | -£0.369 | -£1.672 | ||
| 継続事業からの収益 | ||||
| 純その他の収入 | £0.279 | £0.151 | ||
| EBIT | -£0.369 | -£1.672 | ||
| 支払利息 | -£0.305 | |||
| 税引き前の収入 | -£0.09 | -£1.672 | ||
| 所得税 | ||||
| 少数株主持分 | £0.203 | |||
| 継続的なオペレーションによる純利益 | -£0.09 | -£1.672 | ||
| 非繰り返しイベント | ||||
| 廃止事業 | ||||
| 特別項目 | ||||
| 会計上の変更の影響 | ||||
| その他の項目 | ||||
| 純利益 | ||||
| 純利益 | -£0.09 | -£1.672 | ||
| 収入（普通株式） | -£0.09 | -£1.672 | ||
キャッシュ・フロー
| (数百万に GBP) | 30 Dec 2020 | 29 Sep 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | £0.306322 | £0.314269 | |||
| 営業費用 | |||||
| 減価償却費 | -£0.148785 | -£0.152151 | |||
| 当期純利益の調整 | -£0.180506 | -£0.181434 | |||
| 売掛金の変動 | £0.031977 | £0.032667 | |||
| 負債の増減 | -£0.011726 | -£0.013167 | |||
| 在庫の変化 | -£0.054305 | -£0.055534 | |||
| その他の営業活動の変更 | £0.008312 | £0.0085 | |||
| 営業活動による キャッシュフロー | -£0.011211 | -£0.00935 | |||
| 投資活動 | |||||
| 資本支出 | £0.20974 | £0.214484 | |||
| 投資 | |||||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | -£0.000277 | -£0.000283 | |||
| 財務活動によるキャッシュフロー | £0.107502 | £0.109934 | |||
| 財務活動 | |||||
| 支払った配当金 | |||||
| 株式の売買 | |||||
| 純借入金 | £0.001385 | £0.001417 | |||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | £0.097251 | £0.099451 | |||
| 財務活動によるキャッシュフロー | £0.561136 | £0.563367 | |||
| 為替レートの影響 | |||||
| 現金及び同等物の変動 | £0.657428 | £0.663952 | |||
| (数百万に GBP) | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| 純利益 | -£0.09 | -£1.672 | ||
| 営業費用 | ||||
| 減価償却費 | £0.98 | |||
| 当期純利益の調整 | -£0.279 | £1.537 | ||
| 売掛金の変動 | £0.003 | £0.002 | ||
| 負債の増減 | £0.104 | £0.133 | ||
| 在庫の変化 | £0.016 | |||
| その他の営業活動の変更 | ||||
| 営業活動による キャッシュフロー | -£0.187 | -£0.187 | ||
| 投資活動 | ||||
| 資本支出 | -£0.007 | |||
| 投資 | ||||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | -£0.007 | |||
| 財務活動 | ||||
| 支払った配当金 | ||||
| 株式の売買 | ||||
| 純借入金 | -£0.252 | |||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | -£0.178 | |||
| 財務活動によるキャッシュフロー | £0.925 | -£0.43 | ||
| 為替レートの影響 | ||||
| 現金及び同等物の変動 | £0.738 | -£0.059 | ||
営業利益
総資産 負債 比 率
キャッシュ・フロー
貸借対照表
| (数百万に USD) | 30 Mar 2012 | 30 Dec 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | |||||
| 現金 | $0.027 | $0.048 | |||
| 短期投資 | |||||
| 正味売掛債 | |||||
| 在庫 | $0.314 | $0.321 | |||
| その他の流動資産 | |||||
| 総流動資産 | $0.341 | $0.369 | |||
| 長期投資 | |||||
| 不動産、プラント、設備 | $0.093 | $0.074 | |||
| のれん | |||||
| 無形資産 | |||||
| その他の資産 | |||||
| 繰延長期資産費用 | |||||
| 総資産 | $0.434 | $0.443 | |||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | |||||
| 短い長期債務 | |||||
| その他の流動負債 | |||||
| 総流動負債 | |||||
| 長期債務 | |||||
| その他の負債 | |||||
| 繰延長期債務 | |||||
| 少数株主持分 | |||||
| 総負債 | |||||
| 株主持分 | |||||
| ストックオプションワラント | |||||
| 普通株 | |||||
| 留保所得 | |||||
| 自己株式 | $0.434 | $0.443 | |||
| 資本剰余金 | |||||
| その他の株主持分 | $0.434 | $0.443 | |||
| 総株主持分 | $0.434 | $0.443 | |||
| 純有形資産 | $0.434 | $0.443 | |||
| (数百万に USD) | |
|---|---|
| 流動資産 | |
| 現金 | |
| 短期投資 | |
| 正味売掛債 | |
| 在庫 | |
| その他の流動資産 | |
| 総流動資産 | |
| 長期投資 | |
| 不動産、プラント、設備 | |
| のれん | |
| 無形資産 | |
| その他の資産 | |
| 繰延長期資産費用 | |
| 総資産 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | |
| 短い長期債務 | |
| その他の流動負債 | |
| 総流動負債 | |
| 長期債務 | |
| その他の負債 | |
| 繰延長期債務 | |
| 少数株主持分 | |
| 総負債 | |
| 株主持分 | |
| ストックオプションワラント | |
| 普通株 | |
| 留保所得 | |
| 自己株式 | |
| 資本剰余金 | |
| その他の株主持分 | |
| 総株主持分 | |
| 純有形資産 | |
損益計算書
| (数百万に USD) | 30 Mar 2012 | 30 Dec 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | |||||
| 総収益 | $0.003 | $0.004 | |||
| 営 業原価 | $0.036 | $0.041 | |||
| 売上総利益 粗利益 | -$0.033 | -$0.037 | |||
| 営業費用 | |||||
| 研究開発 | $0.022 | $0.017 | |||
| 販売、一般および管理 | $0.014 | $0.02 | |||
| 非繰り返し | |||||
| その他の営業費用 | |||||
| 総営業費用 | $0.072 | $0.078 | |||
| 営業利益 | -$0.069 | -$0.074 | |||
| 継続事業からの収益 | |||||
| 純その他の収入 | $0.036 | $0.037 | |||
| EBIT | -$0.069 | -$0.074 | |||
| 支払利息 | |||||
| 税引き前の収入 | -$0.033 | -$0.037 | |||
| 所得税 | |||||
| 少数株主持分 | |||||
| 継続的なオペレーションによる純利益 | -$0.033 | -$0.037 | |||
| 非繰り返しイベント | |||||
| 廃止事業 | |||||
| 特別項目 | |||||
| 会計上の変更の影響 | |||||
| その他の項目 | |||||
| 純利益 | |||||
| 純利益 | -$0.033 | -$0.037 | |||
| 収入（普通株式） | -$0.033 | -$0.037 | |||
| (数百万に USD) | |
|---|---|
| 収益 | |
| 総収益 | |
| 営 業原価 | |
| 売上総利益 粗利益 | |
| 営業費用 | |
| 研究開発 | |
| 販売、一般および管理 | |
| 非繰り返し | |
| その他の営業費用 | |
| 総営業費用 | |
| 営業利益 | |
| 継続事業からの収益 | |
| 純その他の収入 | |
| EBIT | |
| 支払利息 | |
| 税引き前の収入 | |
| 所得税 | |
| 少数株主持分 | |
| 継続的なオペレーションによる純利益 | |
| 非繰り返しイベント | |
| 廃止事業 | |
| 特別項目 | |
| 会計上の変更の影響 | |
| その他の項目 | |
| 純利益 | |
| 純利益 | |
| 収入（普通株式） | |
キャッシュ・フロー
| (数百万に USD) | 30 Mar 2012 | 30 Dec 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | -$0.033 | -$0.037 | |||
| 営業費用 | |||||
| 減価償却費 | |||||
| 当期純利益の調整 | |||||
| 売掛金の変動 | |||||
| 負債の増減 | |||||
| 在庫の変化 | |||||
| その他の営業活動の変更 | |||||
| 営業活動による キャッシュフロー | |||||
| 投資活動 | |||||
| 資本支出 | |||||
| 投資 | |||||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | |||||
| 財務活動 | |||||
| 支払った配当金 | |||||
| 株式の売買 | |||||
| 純借入金 | |||||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | |||||
| 為替レートの影響 | |||||
| 現金及び同等物の変動 | |||||
| (数百万に USD) | |
|---|---|
| 純利益 | |
| 営業費用 | |
| 減価償却費 | |
| 当期純利益の調整 | |
| 売掛金の変動 | |
| 負債の増減 | |
| 在庫の変化 | |
| その他の営業活動の変更 | |
| 営業活動による キャッシュフロー | |
| 投資活動 | |
| 資本支出 | |
| 投資 | |
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | |
| 財務活動によるキャッシュフロー | |
| 財務活動 | |
| 支払った配当金 | |
| 株式の売買 | |
| 純借入金 | |
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | |
| 財務活動によるキャッシュフロー | |
| 為替レートの影響 | |
| 現金及び同等物の変動 | |
営業利益
総資産 負債 比 率
貸借対照表
| (数百万に CNY) | 31 Dec 2019 | 30 Jun 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | |||||
| 現金 | ¥48.31 | ¥42.2 | |||
| 短期投資 | ¥15 | ¥49.15 | |||
| 正味売掛債 | ¥641.98 | ¥464.83 | |||
| 在庫 | ¥383 | ¥487.53 | |||
| その他の流動資産 | ¥25.58 | ¥68.79 | |||
| 総流動資産 | ¥1,154.53 | ¥1,174.07 | |||
| 長期投資 | ¥346.7 | ¥1,430.03 | |||
| 不動産、プラント、設備 | ¥159.39 | ¥366.7 | |||
| のれん | ¥2.13 | ||||
| 無形資産 | ¥6.84 | ¥7.12 | |||
| その他の資産 | ¥3.41 | ¥22.59 | |||
| 繰延長期資産費用 | |||||
| 総資産 | ¥1,670.87 | ¥3,002.65 | |||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | ¥782.32 | ¥61.63 | |||
| 短い長期債務 | ¥655.7 | ¥446.35 | |||
| その他の流動負債 | ¥581.2 | ¥1,234.23 | |||
| 総流動負債 | ¥2,019.22 | ¥1,751.26 | |||
| 長期債務 | ¥546.77 | ||||
| その他の負債 | ¥58.43 | ||||
| 繰延長期債務 | |||||
| 少数株主持分 | ¥9.33 | ¥31.12 | |||
| 総負債 | ¥2,106.23 | ¥2,621.61 | |||
| 株主持分 | |||||
| ストックオプションワラント | |||||
| 普通株 | ¥3.96 | ¥3.96 | |||
| 留保所得 | -¥439.32 | ¥377.08 | |||
| 自己株式 | |||||
| 資本剰余金 | |||||
| その他の株主持分 | |||||
| 総株主持分 | -¥435.36 | ¥381.04 | |||
| 純有形資産 | |||||
| (数百万に CNY) | 2019 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | ||||
| 現金 | ¥48.31 | ¥114.8 | ||
| 短期投資 | ¥15 | ¥69.05 | ||
| 正味売掛債 | ¥641.98 | ¥289.03 | ||
| 在庫 | ¥383 | ¥518.32 | ||
| その他の流動資産 | ¥25.58 | ¥74.76 | ||
| 総流動資産 | ¥1,154.53 | ¥1,124.29 | ||
| 長期投資 | ¥346.7 | ¥867.04 | ||
| 不動産、プラント、設備 | ¥159.39 | ¥167.24 | ||
| のれん | ¥2.13 | |||
| 無形資産 | ¥6.84 | ¥4.91 | ||
| その他の資産 | ¥3.41 | ¥15.36 | ||
| 繰延長期資産費用 | ||||
| 総資産 | ¥1,670.87 | ¥2,180.97 | ||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | ¥782.32 | ¥55.09 | ||
| 短い長期債務 | ¥655.7 | ¥315.49 | ||
| その他の流動負債 | ¥581.2 | ¥1,130.4 | ||
| 総流動負債 | ¥2,019.22 | ¥1,513.33 | ||
| 長期債務 | ¥298.68 | |||
| その他の負債 | ¥65.34 | |||
| 繰延長期債務 | ||||
| 少数株主持分 | ¥9.33 | ¥7.85 | ||
| 総負債 | ¥2,106.23 | ¥2,029.35 | ||
| 株主持分 | ||||
| ストックオプションワラント | ||||
| 普通株 | ¥3.96 | ¥3.96 | ||
| 留保所得 | -¥439.32 | ¥56.1 | ||
| 自己株式 | ||||
| 資本剰余金 | ||||
| その他の株主持分 | ||||
| 総株主持分 | -¥435.36 | ¥151.61 | ||
| 純有形資産 | ||||
損益計算書
| (数百万に CNY) | 31 Dec 2019 | 30 Jun 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | |||||
| 総収益 | ¥355.13 | ¥258.05 | |||
| 営 業原価 | ¥190.88 | ¥94.14 | |||
| 売上総利益 粗利益 | ¥164.25 | ¥163.9 | |||
| 営業費用 | |||||
| 研究開発 | |||||
| 販売、一般および管理 | ¥161.31 | ¥84.02 | |||
| 非繰り返し | |||||
| その他の営業費用 | ¥44.12 | ¥65.41 | |||
| 総営業費用 | ¥793.13 | ¥328.77 | |||
| 営業利益 | -¥438 | -¥70.73 | |||
| 継続事業からの収益 | |||||
| 純その他の収入 | ¥44.12 | ¥65.41 | |||
| EBIT | |||||
| 支払利息 | ¥62.43 | ¥48.94 | |||
| 税引き前の収入 | -¥501.31 | -¥124.47 | |||
| 所得税 | -¥21.54 | -¥23.32 | |||
| 少数株主持分 | -¥2.44 | ¥0.27 | |||
| 継続的なオペレーションによる純利益 | |||||
| 非繰り返しイベント | |||||
| 廃止事業 | |||||
| 特別項目 | |||||
| 会計上の変更の影響 | |||||
| その他の項目 | |||||
| 純利益 | |||||
| 純利益 | -¥482.21 | -¥100.89 | |||
| 収入（普通株式） | -¥482.21 | -¥100.89 | |||
| (数百万に CNY) | 2019 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| 収益 | ||||
| 総収益 | ¥613.18 | ¥773.34 | ||
| 営 業原価 | ¥285.02 | ¥419.79 | ||
| 売上総利益 粗利益 | ¥328.16 | ¥353.54 | ||
| 営業費用 | ||||
| 研究開発 | ||||
| 販売、一般および管理 | ¥245.33 | ¥285.38 | ||
| 非繰り返し | ||||
| その他の営業費用 | ¥118.39 | ¥105.88 | ||
| 総営業費用 | ¥1,121.91 | ¥825 | ||
| 営業利益 | -¥508.73 | -¥51.67 | ||
| 継続事業からの収益 | ||||
| 純その他の収入 | ¥118.39 | ¥105.88 | ||
| EBIT | ||||
| 支払利息 | ¥110.37 | -¥36.73 | ||
| 税引き前の収入 | -¥625.78 | -¥102.94 | ||
| 所得税 | -¥44.85 | ¥12.24 | ||
| 少数株主持分 | -¥2.17 | -¥2.21 | ||
| 継続的なオペレーションによる純利益 | ||||
| 非繰り返しイベント | ||||
| 廃止事業 | ||||
| 特別項目 | ||||
| 会計上の変更の影響 | ||||
| その他の項目 | ||||
| 純利益 | ||||
| 純利益 | -¥583.1 | -¥117.39 | ||
| 収入（普通株式） | -¥583.1 | -¥117.39 | ||
キャッシュ・フロー
| (数百万に CNY) | |
|---|---|
| 純利益 | |
| 営業費用 | |
| 減価償却費 | |
| 当期純利益の調整 | |
| 売掛金の変動 | |
| 負債の増減 | |
| 在庫の変化 | |
| その他の営業活動の変更 | |
| 営業活動による キャッシュフロー | |
| 投資活動 | |
| 資本支出 | |
| 投資 | |
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | |
| 財務活動によるキャッシュフロー | |
| 財務活動 | |
| 支払った配当金 | |
| 株式の売買 | |
| 純借入金 | |
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | |
| 財務活動によるキャッシュフロー | |
| 為替レートの影響 | |
| 現金及び同等物の変動 | |
| (数百万に CNY) | 2018 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| 純利益 | -¥102.94 | ¥2.95 | ||
| 営業費用 | ||||
| 減価償却費 | ¥24.46 | ¥27.48 | ||
| 当期純利益の調整 | ||||
| 売掛金の変動 | ||||
| 負債の増減 | ||||
| 在庫の変化 | ||||
| その他の営業活動の変更 | ||||
| 営業活動による キャッシュフロー | ¥151.66 | ¥191.33 | ||
| 投資活動 | ||||
| 資本支出 | -¥9.5 | -¥26.2 | ||
| 投資 | ||||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | -¥42.03 | -¥160.55 | ||
| 財務活動によるキャッシュフロー | -¥51.53 | -¥186.75 | ||
| 財務活動 | ||||
| 支払った配当金 | -¥32.44 | |||
| 株式の売買 | ||||
| 純借入金 | -¥122.99 | ¥54.38 | ||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | ¥46.64 | -¥74.9 | ||
| 財務活動によるキャッシュフロー | -¥76.35 | -¥52.96 | ||
| 為替レートの影響 | ¥0.38 | -¥1.13 | ||
| 現金及び同等物の変動 | ¥24.16 | -¥49.52 | ||
OCSMD
営業利益
総資産 負債 比 率
キャッシュ・フロー
貸借対照表
| (数百万に USD) | 30 May 2010 | 27 Feb 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | |||||
| 現金 | $0.009521 | $0.024609 | |||
| 短期投資 | |||||
| 正味売掛債 | $0.150126 | $0.233199 | |||
| 在庫 | $0.790674 | $0.732336 | |||
| その他の流動資産 | $0.063823 | $0.08339 | |||
| 総流動資産 | $1.014144 | $1.073534 | |||
| 長期投資 | |||||
| 不動産、プラント、設備 | $3.069608 | $3.183786 | |||
| のれん | |||||
| 無形資産 | |||||
| その他の資産 | $0.733341 | $0.810811 | |||
| 繰延長期資産費用 | |||||
| 総資産 | $4.817093 | $5.068131 | |||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | $1.186043 | $1.123059 | |||
| 短い長期債務 | $0.511157 | $0.51402 | |||
| その他の流動負債 | |||||
| 総流動負債 | $1.935452 | $1.87778 | |||
| 長期債務 | $0.61964 | $0.62123 | |||
| その他の負債 | |||||
| 繰延長期債務 | |||||
| 少数株主持分 | |||||
| 総負債 | $2.555092 | $2.49901 | |||
| 株主持分 | |||||
| ストックオプションワラント | |||||
| 普通株 | $0.002636 | $0.002637 | |||
| 留保所得 | -$26.230756 | -$25.920695 | |||
| 自己株式 | -$0.230591 | -$0.228169 | |||
| 資本剰余金 | $28.711885 | $28.706521 | |||
| その他の株主持分 | -$0.230591 | -$0.228169 | |||
| 総株主持分 | $2.253174 | $2.560294 | |||
| 純有形資産 | $2.253174 | $2.560294 | |||
| (数百万に USD) | 2009 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | ||||
| 現金 | $0.012356 | $0.712298 | ||
| 短期投資 | ||||
| 正味売掛債 | $0.233376 | $0.195402 | ||
| 在庫 | $0.553311 | $1.290702 | ||
| その他の流動資産 | $0.052056 | $0.080011 | ||
| 総流動資産 | $0.851099 | $2.278413 | ||
| 長期投資 | ||||
| 不動産、プラント、設備 | $3.350709 | $3.982336 | ||
| のれん | ||||
| 無形資産 | ||||
| その他の資産 | $1.084798 | $1.104164 | ||
| 繰延長期資産費用 | ||||
| 総資産 | $5.286606 | $7.364913 | ||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | $0.904661 | $0.862704 | ||
| 短い長期債務 | $0.498621 | $0.49195 | ||
| その他の流動負債 | ||||
| 総流動負債 | $1.702947 | $1.62236 | ||
| 長期債務 | $0.598306 | $0.548004 | ||
| その他の負債 | ||||
| 繰延長期債務 | ||||
| 少数株主持分 | ||||
| 総負債 | $2.301253 | $2.170364 | ||
| 株主持分 | ||||
| ストックオプションワラント | ||||
| 普通株 | $0.002592 | $0.002448 | ||
| 留保所得 | -$25.00857 | -$22.103314 | ||
| 自己株式 | -$0.390136 | -$0.211193 | ||
| 資本剰余金 | $28.37264 | $27.497781 | ||
| その他の株主持分 | -$0.390136 | -$0.211193 | ||
| 総株主持分 | $2.976526 | $5.185722 | ||
| 純有形資産 | $2.976526 | $5.185722 | ||
損益計算書
| (数百万に USD) | 30 May 2010 | 27 Feb 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | |||||
| 総収益 | $0.536152 | $0.654942 | |||
| 営 業原価 | $0.581593 | $0.661506 | |||
| 売上総利益 粗利益 | -$0.045441 | -$0.006564 | |||
| 営業費用 | |||||
| 研究開発 | |||||
| 販売、一般および管理 | $0.234238 | $0.298668 | |||
| 非繰り返し | |||||
| その他の営業費用 | |||||
| 総営業費用 | $0.815831 | $0.960174 | |||
| 営業利益 | -$0.279679 | -$0.305232 | |||
| 継続事業からの収益 | |||||
| 純その他の収入 | -$0.030382 | -$0.017807 | |||
| EBIT | -$0.279679 | -$0.305232 | |||
| 支払利息 | -$0.018013 | -$0.018134 | |||
| 税引き前の収入 | -$0.310061 | -$0.323039 | |||
| 所得税 | |||||
| 少数株主持分 | |||||
| 継続的なオペレーションによる純利益 | -$0.310061 | -$0.323039 | |||
| 非繰り返しイベント | |||||
| 廃止事業 | |||||
| 特別項目 | |||||
| 会計上の変更の影響 | |||||
| その他の項目 | |||||
| 純利益 | |||||
| 純利益 | -$0.310061 | -$0.323039 | |||
| 収入（普通株式） | -$0.310061 | -$0.646239 | |||
| (数百万に USD) | 2009 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| 収益 | ||||
| 総収益 | $1.890536 | $1.584027 | ||
| 営 業原価 | $2.576938 | $2.062758 | ||
| 売上総利益 粗利益 | -$0.686402 | -$0.478731 | ||
| 営業費用 | ||||
| 研究開発 | ||||
| 販売、一般および管理 | $1.64147 | $3.18546 | ||
| 非繰り返し | ||||
| その他の営業費用 | ||||
| 総営業費用 | $4.218408 | $5.248218 | ||
| 営業利益 | -$2.327872 | -$3.664191 | ||
| 継続事業からの収益 | ||||
| 純その他の収入 | $0.063019 | -$0.016931 | ||
| EBIT | -$2.327872 | -$3.664191 | ||
| 支払利息 | -$0.057285 | -$0.010993 | ||
| 税引き前の収入 | -$2.264853 | -$3.681122 | ||
| 所得税 | ||||
| 少数株主持分 | ||||
| 継続的なオペレーションによる純利益 | -$2.264853 | -$3.681122 | ||
| 非繰り返しイベント | ||||
| 廃止事業 | ||||
| 特別項目 | ||||
| 会計上の変更の影響 | ||||
| その他の項目 | ||||
| 純利益 | ||||
| 純利益 | -$2.264853 | -$3.681122 | ||
| 収入（普通株式） | -$2.905256 | -$4.57501 | ||
キャッシュ・フロー
| (数百万に USD) | 30 May 2010 | 27 Feb 2010 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | -$0.310061 | -$0.323039 | |||
| 営業費用 | |||||
| 減価償却費 | $0.145462 | $0.141567 | |||
| 当期純利益の調整 | $0.015349 | $0.005363 | |||
| 売掛金の変動 | $0.073087 | -$0.025601 | |||
| 負債の増減 | $0.077267 | $0.098689 | |||
| 在庫の変化 | $0.017258 | $0.125345 | |||
| その他の営業活動の変更 | $0.019566 | -$0.036345 | |||
| 営業活動による キャッシュフロー | $0.037928 | -$0.014022 | |||
| 投資活動 | |||||
| 資本支出 | -$0.004639 | -$0.014995 | |||
| 投資 | |||||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | $0.000103 | ||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | -$0.035324 | $0.015793 | |||
| 財務活動 | |||||
| 支払った配当金 | |||||
| 株式の売買 | |||||
| 純借入金 | -$0.005792 | -$0.000195 | |||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | -$0.005792 | -$0.000195 | |||
| 為替レートの影響 | -$0.0119 | $0.005256 | |||
| 現金及び同等物の変動 | -$0.015088 | $0.006832 | |||
| (数百万に USD) | 2009 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| 純利益 | -$2.264853 | -$3.681122 | ||
| 営業費用 | ||||
| 減価償却費 | $0.570617 | $0.563456 | ||
| 当期純利益の調整 | $0.2776 | $1.871482 | ||
| 売掛金の変動 | -$0.037974 | -$0.121979 | ||
| 負債の増減 | $0.123447 | $0.269769 | ||
| 在庫の変化 | $0.472804 | -$0.449516 | ||
| その他の営業活動の変更 | $0.145579 | -$0.050588 | ||
| 営業活動による キャッシュフロー | -$0.71278 | -$1.598498 | ||
| 投資活動 | ||||
| 資本支出 | -$0.084179 | -$1.592581 | ||
| 投資 | ||||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | -$0.005672 | -$0.005672 | ||
| 財務活動によるキャッシュフロー | -$0.089851 | -$1.592581 | ||
| 財務活動 | ||||
| 支払った配当金 | ||||
| 株式の売買 | ||||
| 純借入金 | $0.038153 | $0.04667 | ||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | $0.038153 | $2.308895 | ||
| 為替レートの影響 | $0.064536 | -$0.062386 | ||
| 現金及び同等物の変動 | -$0.699942 | -$0.94457 | ||
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