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0QKG
Schweizerische Nationalbank
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営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に CHF) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
流動資産
現金
短期投資
正味売掛債
在庫
その他の流動資産
総流動資産 CHF99,653.3 CHF103,429.7 CHF112,377.6 CHF92,251.4
長期投資 CHF716,258.9 CHF719,600.7 CHF638,678.7 CHF683,304.7
不動産、プラント、設備 CHF444.2 CHF441.4 CHF439.9 CHF438.7
のれん
無形資産 CHF10.7
その他の資産 CHF2,808.9 CHF2,894.7 CHF2,085.4 CHF3,392.1
繰延長期資産費用
総資産 CHF822,528.5 CHF848,603.1 CHF794,644.1 CHF821,808.9
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 CHF439,547.5 CHF444,230.3 CHF457,612.7 CHF469,474.1
短い長期債務
その他の流動負債 CHF5,309.3
総流動負債 CHF537,089.8 CHF547,132.9 CHF548,836 CHF559,179.5
長期債務 CHF55,885.3 CHF83,778.7 CHF86,699.7 CHF91,146.5
その他の負債 -CHF426,923.5 -CHF450,830.1 -CHF446,232.1 -CHF455,152.2
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 CHF703,141.4 CHF727,214.4 CHF732,060.2 CHF754,353.3
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 CHF25 CHF25 CHF25 CHF25
留保所得 CHF3,590.4 CHF16,116.7 -CHF42,688.1 -CHF37,816.4
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 CHF115,771.7 CHF105,247 CHF105,247 CHF105,247
総株主持分 CHF119,387.1 CHF121,388.7 CHF62,583.9 CHF67,455.6
純有形資産
(数百万に CHF) 2023 2022 2021
流動資産
現金
短期投資
正味売掛債
在庫
その他の流動資産
総流動資産 CHF112,377.6 CHF174,695.1 CHF224,662
長期投資 CHF638,678.7 CHF698,251.4 CHF818,953.4
不動産、プラント、設備 CHF439.9 CHF430.3 CHF427.4
のれん
無形資産 CHF10.7 CHF10.2 CHF9.8
その他の資産 CHF2,085.4 CHF2,681.8 CHF2,613.2
繰延長期資産費用
総資産 CHF794,644.1 CHF881,376.8 CHF1,056,776.2
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 CHF457,612.7 CHF522,334.4 CHF714,557.1
短い長期債務
その他の流動負債 CHF5,309.3 CHF3,970.2 CHF11,632.7
総流動負債 CHF548,836 CHF612,116.4 CHF747,343.1
長期債務 CHF86,699.7 CHF98,168.8
その他の負債 -CHF446,232.1 -CHF502,453.4 -CHF630,497.4
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 CHF732,060.2 CHF815,608.8 CHF852,527.1
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 CHF25 CHF25 CHF25
留保所得 -CHF42,688.1 -CHF29,936 CHF117,243.1
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 CHF105,247 CHF95,679 CHF86,981
総株主持分 CHF62,583.9 CHF65,768 CHF204,249.1
純有形資産

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に CHF) 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022 30 Sep 2022
収益
総収益 -CHF13,101.3 CHF28,263 CHF9,990 -CHF47,112
営 業原価
売上総利益 粗利益 -CHF13,101.3 CHF28,263 CHF9,990 -CHF47,112
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 CHF56.5 CHF58.9 CHF77.8 CHF56.8
非繰り返し
その他の営業費用 CHF44.6 CHF1,278.1 CHF22.6 CHF36.1
総営業費用 CHF101.1 CHF1,337 CHF100.4 CHF92.9
営業利益 -CHF13,202.4 CHF26,926 CHF9,889.6 -CHF47,204.9
継続事業からの収益
純その他の収入 CHF44.6 CHF1,278.1 CHF22.6 CHF36.1
EBIT
支払利息
税引き前の収入 -CHF13,202.4 CHF26,926 CHF9,889.6 -CHF47,204.9
所得税
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 -CHF13,202.4 CHF26,926 CHF9,889.6 -CHF47,204.9
収入（普通株式） -CHF13,202.4 CHF26,926 CHF9,889.6 -CHF47,204.9
(数百万に CHF) 2022 2021 2020
収益
総収益 -CHF132,081.7 CHF26,681.9 CHF21,249.4
営 業原価
売上総利益 粗利益 -CHF132,081.7 CHF26,681.9 CHF21,249.4
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 CHF247 CHF245.4 CHF246.1
非繰り返し
その他の営業費用 CHF150.8 CHF136.5 CHF133.7
総営業費用 CHF397.8 CHF381.9 CHF379.8
営業利益 -CHF132,479.5 CHF26,300 CHF20,869.6
継続事業からの収益
純その他の収入 CHF150.8 CHF136.5
EBIT
支払利息
税引き前の収入 -CHF132,479.5 CHF26,300 CHF20,869.6
所得税
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益 CHF20,869.6
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 -CHF132,479.5 CHF26,300 CHF20,869.6
収入（普通株式） -CHF132,479.5 CHF26,300 CHF20,869.6

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に CHF) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
純利益 -CHF47,204.9 -CHF62,383.8 -CHF32,780.4 -CHF15,125.1
営業費用
減価償却費
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー
投資活動
資本支出
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー
為替レートの影響
現金及び同等物の変動
(数百万に CHF) 2021 2020 2019
純利益 CHF26,300 CHF20,869.6 CHF48,851.7
営業費用
減価償却費
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー
投資活動
資本支出
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー
為替レートの影響
現金及び同等物の変動

IGLDF
Internet Gold - Golden Lines Ltd.
Compare

四半期のEPSの見積もり

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に ILS) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
流動資産
現金 ₪4.88 ₪4.88 ₪5.72 ₪5.72
短期投資
正味売掛債 ₪0.024 ₪0.024
在庫
その他の流動資産
総流動資産 ₪4.9 ₪4.9 ₪5.72 ₪5.72
長期投資
不動産、プラント、設備
のれん
無形資産
その他の資産
繰延長期資産費用
総資産 ₪4.9 ₪4.9 ₪5.72 ₪5.72
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。
短い長期債務
その他の流動負債 ₪0.001 ₪0.001
総流動負債 ₪0.22 ₪0.22 ₪0.195 ₪0.195
長期債務
その他の負債
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 ₪0.22 ₪0.22 ₪0.195 ₪0.195
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 ₪0.339 ₪0.339 ₪0.339 ₪0.339
留保所得 -₪558.99 -₪558.99 -₪558.15 -₪558.15
自己株式 -₪170.45 -₪170.45 -₪170.45 -₪170.45
資本剰余金
その他の株主持分 -₪39 -₪39 -₪39 -₪39
総株主持分 ₪4.68 ₪4.68 ₪5.53 ₪5.53
純有形資産
(数百万に ILS) 2023 2022 2021
流動資産
現金 ₪5.72 ₪6.65 ₪7.85
短期投資
正味売掛債
在庫
その他の流動資産
総流動資産 ₪5.72 ₪6.66 ₪7.85
長期投資
不動産、プラント、設備
のれん
無形資産
その他の資産
繰延長期資産費用
総資産 ₪5.72 ₪7.5 ₪10.16
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 ₪0.006 ₪0.004
短い長期債務
その他の流動負債 ₪0.001
総流動負債 ₪0.195 ₪0.145 ₪0.15
長期債務
その他の負債
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 ₪0.195 ₪0.145 ₪0.15
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 ₪0.339 ₪0.339 ₪0.339
留保所得 -₪558.15 -₪556.32 -₪553.67
自己株式 -₪170.45 -₪170.45 -₪170.45
資本剰余金
その他の株主持分 -₪39 -₪39 -₪39
総株主持分 ₪5.53 ₪7.36 ₪10.01
純有形資産

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に ILS) 30 Mar 2020 30 Mar 2019
収益
総収益 ₪2,257
営 業原価 ₪495
売上総利益 粗利益 ₪1,762
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 ₪2 ₪817
非繰り返し
その他の営業費用
総営業費用 ₪2 ₪1,817
営業利益 -₪2 ₪440
継続事業からの収益
純その他の収入 -₪56 -₪122
EBIT -₪2 ₪440
支払利息 -₪56 -₪141
税引き前の収入 -₪58 ₪318
所得税 ₪97
少数株主持分 ₪920
継続的なオペレーションによる純利益 -₪58 ₪221
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 -₪58 ₪16
収入（普通株式） -₪58 ₪16
(数百万に ILS) 2019 2018 2017
収益
総収益 ₪8,186 ₪9,321 ₪9,789
営 業原価 ₪1,850 ₪2,004 ₪2,043
売上総利益 粗利益 ₪6,336 ₪7,317 ₪7,746
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 ₪2,973 ₪3,405 ₪3,911
非繰り返し
その他の営業費用 ₪19 ₪75 ₪24
総営業費用 ₪6,733 ₪7,871 ₪8,095
営業利益 ₪1,453 ₪1,450 ₪1,694
継続事業からの収益
純その他の収入 -₪996 -₪3,418 -₪672
EBIT ₪1,453 ₪1,450 ₪1,694
支払利息 -₪456 -₪514 -₪503
税引き前の収入 ₪457 -₪1,968 ₪1,022
所得税 ₪1,464 -₪59 ₪347
少数株主持分 ₪617 ₪2,279
継続的なオペレーションによる純利益 -₪1,007 -₪1,909 ₪675
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 -₪50 -₪717 -₪15
収入（普通株式） -₪50 -₪717 -₪15

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に ILS) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
純利益 -₪0.422 -₪0.422 -₪0.36 -₪0.36
営業費用
減価償却費
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -₪0.448 -₪0.448 -₪0.324 -₪0.324
投資活動
資本支出
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー ₪0.029 ₪0.029 ₪0.067 ₪0.067
財務活動によるキャッシュフロー ₪0.029 ₪0.029 ₪0.067 ₪0.067
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 -₪0.419 -₪0.419 -₪0.258 -₪0.258
(数百万に ILS) 2023 2022 2021
純利益 -₪1.83 -₪2.66 ₪463.81
営業費用
減価償却費
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -₪1.2 -₪1.27 -₪1.51
投資活動
資本支出
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー ₪0.268 ₪0.074
財務活動によるキャッシュフロー ₪0.268 ₪0.074
財務活動
支払った配当金
株式の売買 ₪15.1
純借入金 -₪15.42
投資活動によるその他のキャッシュフロー -₪0.383
財務活動によるキャッシュフロー -₪0.703
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 -₪0.933 -₪1.2 -₪2.22

BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.
Compare

四半期のEPSの見積もり

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
流動資産
現金 $32,626 $30,608 $88,184
短期投資 $76,332 $74,803 $58,535
正味売掛債 $45,368 $44,493 $39,565
在庫 $25,102 $24,560 $20,954
総流動資産 $180,889 $175,749 $208,089
長期投資 $353,483 $366,292 $384,528
不動産、プラント、設備 $192,989 $192,413 $196,373
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments
総資産 $902,296 $909,860 $958,784
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $47,710 $46,963 $40,804
Deferred revenue
短い長期債務 $6,139
総流動負債 $123,941 $127,089 $51,373
長期債務 $114,681 $116,840 $105,772
Total noncurrent liabilities
Total debt
総負債 $438,549 $440,207 $443,854
株主持分
留保所得 $493,438 $496,126 $534,421
その他の株主持分 -$8,234 -$6,175 -$4,027
総株主持分 $455,430 $461,229 $506,199
(数百万に USD) 2021 2020 2019
流動資産
現金 $88,184 $47,990 $64,175
短期投資 $58,535 $90,300 $63,822
正味売掛債 $39,565 $35,852 $35,835
在庫 $20,954 $19,208 $19,852
総流動資産 $208,089 $194,026 $184,286
長期投資 $384,528 $318,883 $284,217
不動産、プラント、設備 $196,373 $192,596 $180,282
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments
総資産 $958,784 $873,729 $817,729
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $40,804 $39,978 $36,361
Deferred revenue
短い長期債務 $6,139
総流動負債 $51,373 $45,626 $44,441
長期債務 $105,772 $113,547 $98,682
Total noncurrent liabilities
Total debt
総負債 $443,854 $422,393 $389,166
株主持分
留保所得 $534,421 $444,626 $402,493
その他の株主持分 -$4,027 -$4,243 -$5,243
総株主持分 $506,199 $443,164 $424,791

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
収益
総収益 $76,934 $76,180 $71,798
営 業原価 $80,400 $130,806 $22,075
売上総利益 粗利益 -$3,466 -$54,626 $49,723
営業費用
研究開発
販売、一般および管理
総営業費用 $80,400 $130,806 $22,075
営業利益 -$3,466 -$54,626 -$54,626 $49,723
継続事業からの収益
EBIT -$3,466 -$54,626 $49,723
所得税 -$1,529 -$12,106 $9,055
支払利息 -$1,092 -$1,087 -$1,087 -$990
純利益
純利益 -$2,688 -$43,755 $39,646
収入（普通株式） -$2,688 -$43,755 -$43,755 $39,646
(数百万に USD) 2021 2020 2019
収益
総収益 $276,094 $245,510 $254,616
営 業原価 $161,231 $175,789 $149,039
売上総利益 粗利益 $114,863 $69,721 $105,577
営業費用
研究開発
販売、一般および管理
総営業費用 $161,231 $175,789 $149,039
営業利益 $114,863 $69,721 $105,577
継続事業からの収益
EBIT $114,863 $69,721 $105,577
所得税 $20,879 $12,440 $20,904
支払利息 -$4,172 -$4,083 -$3,961
純利益
純利益 $89,795 $42,521 $81,417
収入（普通株式） $89,795 $42,521 $81,417

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
純利益 -$2,688 -$43,755 $39,646
営業費用
減価償却費 $2,728 $2,710 $2,710 $2,705
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation
営業活動による キャッシュフロー $11,662 $8,532 $8,532 $7,795
投資活動
資本支出 -$4,074 -$3,743 -$3,743 -$4,032
投資 -$3,490 -$11,487 -$11,487 $22,543
財務活動によるキャッシュフロー -$7,336 -$15,607 -$15,607 $17,311
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 -$886 $1,072 $1,072 -$335
財務活動によるキャッシュフロー -$1,918 -$1,036 -$1,036 -$7,144
為替レートの影響 -$276 -$327 -$327 $103
現金及び同等物の変動 $2,132 -$8,438 -$8,438 $18,065
(数百万に USD) 2021 2020 2019
純利益 $89,795 $42,521 $81,417
営業費用
減価償却費 $10,718 $10,596 $10,064
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation
営業活動による キャッシュフロー $39,421 $39,773 $38,687
投資活動
資本支出 -$13,276 -$13,012 -$15,979
投資 $42,354 -$18,252 $13,267
財務活動によるキャッシュフロー $29,392 -$37,757 -$5,621
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 -$752 $6,791 $6,077
財務活動によるキャッシュフロー -$28,508 -$18,344 $730
為替レートの影響 $5 $92 $25
現金及び同等物の変動 $40,310 -$16,236 $33,821

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Compare

四半期のEPSの見積もり

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
流動資産
現金 $42,324 $35,549 $38,022 $30,840
短期投資
正味売掛債 $52,469 $52,835 $51,260 $52,726
在庫 $23,498 $23,670 $24,159 $24,755
総流動資産
長期投資
不動産、プラント、設備 $219,469 $217,500 $216,593 $211,498
Goodwill & intangible assets $113,199 $113,594 $113,953 $115,147
Total noncurrent assets
Total investments $592,441 $561,495 $560,966 $518,962
総資産 $1,108,860 $1,070,035 $1,069,978 $1,019,933
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $53,597 $52,232 $54,863 $55,077
Deferred revenue $40,627 $40,350 $38,760 $39,463
短い長期債務
総流動負債
長期債務
Total noncurrent liabilities
Total debt $123,628 $122,754 $128,271 $124,781
総負債 $500,889 $492,250 $499,208 $485,206
株主持分
留保所得 $650,273 $619,925 $607,350 $569,776
その他の株主持分 -$3,855 -$4,050 -$3,763 -$4,272
総株主持分 $601,697 $571,490 $561,273 $525,330
(数百万に USD) 2023 2022 2021
流動資産
現金 $38,022 $35,811 $88,184
短期投資
正味売掛債 $51,260 $48,301 $39,565
在庫 $24,159 $25,366 $20,954
総流動資産
長期投資
不動産、プラント、設備 $216,593 $196,965 $191,282
Goodwill & intangible assets $113,953 $107,306 $102,361
Total noncurrent assets
Total investments $560,966 $477,953 $463,814
総資産 $1,069,978 $948,452 $958,784
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $54,863 $49,816 $46,072
Deferred revenue $38,760 $35,477 $29,361
短い長期債務
総流動負債
長期債務
Total noncurrent liabilities
Total debt $128,271 $122,744 $114,262
総負債 $499,208 $467,835 $443,854
株主持分
留保所得 $607,350 $511,602 $534,421
その他の株主持分 -$3,763 -$6,591 -$4,027
総株主持分 $561,273 $472,360 $506,199

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
収益
総収益 $117,510 $91,745 $130,190 $63,432
営 業原価 $55,149 $69,438 $74,743 $73,184
売上総利益 粗利益 $62,361 $22,307 $55,447 -$9,752
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $5,195 $4,773 $6,878 $5,120
総営業費用 $6,427 $5,778 $7,745 $6,209
営業利益 $55,934 $16,529 $47,702 -$15,961
継続事業からの収益
EBIT $39,217 $16,892 $48,030 -$15,899
所得税 $7,639 $2,874 $9,180 -$4,392
支払利息 $1,230 $1,316 $1,276 $1,260
純利益
純利益 $30,348 $12,702 $37,574 -$12,767
収入（普通株式） $30,348 $12,702 $37,574 -$12,767
(数百万に USD) 2023 2022 2021
収益
総収益 $439,337 $234,190 $354,636
営 業原価 $289,520 $237,787 $215,315
売上総利益 粗利益 $149,817 -$3,597 $139,321
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $22,605 $19,506 $18,843
総営業費用 $26,621 $24,490 $24,458
営業利益 $123,196 -$28,087 $114,863
継続事業からの収益
EBIT $124,245 -$26,985 $114,846
所得税 $23,019 -$8,518 $20,879
支払利息 $5,003 $4,352 $4,172
純利益
純利益 $96,223 -$22,819 $89,795
収入（普通株式） $96,223 -$22,819 $89,795

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
純利益 $30,348 $12,702 $37,574 -$12,767
営業費用
減価償却費 $3,198 $3,168 $3,129 $3,210
Business acquisitions & disposals -$15 -$327 -$40 -$48
Stock-based compensation
営業活動による キャッシュフロー $13,602 $10,566 $14,400 $13,669
投資活動
資本支出 -$4,535 -$4,393 -$5,708 -$5,303
投資 -$2,870 $1,680 -$1,680 -$22,792
財務活動によるキャッシュフロー -$7,448 -$3,203 -$7,351 -$28,048
財務活動
支払った配当金
株式の売買 -$356 -$2,562 -$2,193 -$1,128
純借入金 $1,360 -$4,576 $1,912 -$19
財務活動によるキャッシュフロー $854 -$9,802 -$136 -$4,636
為替レートの影響 -$97 -$44 $126 -$34
現金及び同等物の変動 $6,911 -$2,483 $7,039 -$19,049
(数百万に USD) 2023 2022 2021
純利益 $96,223 -$22,819 $89,795
営業費用
減価償却費 $12,486 $10,899 $10,718
Business acquisitions & disposals -$8,604 -$10,594 -$456
Stock-based compensation
営業活動による キャッシュフロー $49,196 $37,224 $39,421
投資活動
資本支出 -$19,409 -$15,464 -$13,276
投資 -$5,335 -$61,782 $42,827
財務活動によるキャッシュフロー -$32,663 -$87,601 $29,392
財務活動
支払った配当金
株式の売買 -$9,171 -$7,854 -$27,061
純借入金 -$1,087 $8,171 -$752
財務活動によるキャッシュフロー -$14,405 -$1,662 -$28,508
為替レートの影響 $116 -$268 $5
現金及び同等物の変動 $2,244 -$52,307 $40,310

0SJQ
PAO Severstal
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Dec 2023
流動資産
現金 $200,053 $373,568
短期投資 $5,574 $2,883
正味売掛債 $62,388 $48,304
在庫 $152,018 $128,955
その他の流動資産 $13,763 $15,059
総流動資産 $433,796 $568,769
長期投資 $11,720 $14,782
不動産、プラント、設備 $410,587 $386,361
のれん $272
無形資産 $20,815 $16,846
その他の資産 $1,389 $3,802
繰延長期資産費用
総資産 $882,624 $994,115
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $53,930 $54,069
短い長期債務 $116,467 $136,568
その他の流動負債 $79,366 $56,057
総流動負債 $273,458 $279,226
長期債務 $55,803 $63,573
その他の負債 -$52,647 -$66,002
繰延長期債務
少数株主持分 $1,073 $1,166
総負債 $379,904 $380,287
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 $81,081 $81,081
留保所得 $414,708 $523,813
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 -$22 $1,981
総株主持分 $502,720 $613,828
純有形資産
(数百万に USD) 2023 2022
流動資産
現金 $373,568 $186,219
短期投資 $2,883
正味売掛債 $48,304
在庫 $128,955
その他の流動資産 $15,059 $18,416
総流動資産 $568,769
長期投資 $14,782
不動産、プラント、設備 $386,361
のれん $272
無形資産 $16,846
その他の資産 $3,802 $4,961
繰延長期資産費用
総資産 $994,115 $729,835
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $54,069
短い長期債務 $136,568
その他の流動負債 $56,057
総流動負債 $279,226
長期債務 $63,573
その他の負債 -$66,002 -$17,973
繰延長期債務
少数株主持分 $1,166
総負債 $380,287 $301,558
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 $81,081
留保所得 $523,813
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 $1,981
総株主持分 $613,828
純有形資産

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
収益
総収益 $220,432 $204,569 $194,442.5 $194,442.5
営 業原価 $138,748 $123,795.5 $107,913 $107,913
売上総利益 粗利益 $81,684 $80,773.5 $86,529.5 $86,529.5
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $24,823 $22,013 $18,086 $18,086
非繰り返し
その他の営業費用 $3,524.5 $3,015.5 $5,505 $5,505
総営業費用 $169,145 $150,798 $132,114 $132,114
営業利益 $51,287 $53,771 $62,328.5 $62,328.5
継続事業からの収益
純その他の収入 $3,524.5 $3,015.5 $5,505 $5,505
EBIT
支払利息 -$6,769 -$6,844.5 -$6,051 -$6,051
税引き前の収入 $41,958 $49,382 $58,264 $58,264
所得税 $6,056 $7,723 $13,963 $13,963
少数株主持分 $1,073 $1,166 $1,166
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目 $9,942 $5,175 $5,041 $5,041
純利益
純利益 $36,043 $41,705.5 $44,295 $44,295
収入（普通株式） $36,043 $41,705.5 $44,295 $44,295
(数百万に USD) 2023
収益
総収益 $728,314
営 業原価 $409,355
売上総利益 粗利益 $318,959
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $71,837
非繰り返し
その他の営業費用 $8,384
総営業費用 $503,505
営業利益 $224,809
継続事業からの収益
純その他の収入 $8,384
EBIT
支払利息 -$16,641
税引き前の収入 $239,346
所得税 $45,471
少数株主持分 $1,166
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目 -$7,857
純利益
純利益 $193,861
収入（普通株式） $193,861

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
純利益 $41,705.5 $41,705.5 $44,295 $44,295
営業費用
減価償却費 $8,818.5 $8,818.5 $6,661 $6,661
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー $40,244.5 $40,244.5 $49,128 $49,128
投資活動
資本支出 -$18,756 -$18,756 -$22,593 -$22,593
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー -$500 -$500 $253.5 $253.5
財務活動によるキャッシュフロー -$19,256 -$19,256 -$22,339.5 -$22,339.5
財務活動
支払った配当金 -$88,935 -$88,935
株式の売買
純借入金 -$9,573 -$9,573 $5,775 $5,775
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー -$98,508 -$98,508 $5,775 $5,775
為替レートの影響 -$14,990 -$6,718.5 $2,559.5 $2,559.5
現金及び同等物の変動 -$86,757.5 -$86,757.5 $36,411 $36,411
(数百万に USD) 2023
純利益 $193,861
営業費用
減価償却費 $30,570
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー $179,197
投資活動
資本支出 -$68,734
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー $3,311
財務活動によるキャッシュフロー -$65,423
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 $39,257
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー $39,257
為替レートの影響 $34,814
現金及び同等物の変動 $187,349