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TPVY
TriplePoint Venture Growth BDC Corp
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Mar 2018 30 Dec 2017 29 Sep 2017 29 Jun 2017
流動資産
現金 $18.32 $10.006 $8.472 $83.471
短期投資 $124.911 $124.909 $94.962 $89.943
正味売掛債
在庫
総流動資産
長期投資 $401.258 $372.103 $311.136 $253.804
不動産、プラント、設備
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments
総資産 $549.725 $510.284 $417.605 $430.595
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $143.66 $135.906 $105.044 $100.585
Deferred revenue
短い長期債務
総流動負債
長期債務 $169.56 $139.433 $97.802 $113.477
Total noncurrent liabilities
Total debt
総負債 $313.22 $275.339 $202.846 $214.062
株主持分
留保所得 $0.54 $0.976 $4.862 $6.261
その他の株主持分 $0.3 -$1.696 -$22.58 -$21.892
総株主持分 $236.505 $234.945 $214.759 $216.533
(数百万に USD) 2017 2016 2015
流動資産
現金 $10.006 $15.478 $38.479
短期投資 $124.909 $39.99 $69.995
正味売掛債
在庫
総流動資産
長期投資 $372.103 $374.311 $271.717
不動産、プラント、設備
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments
総資産 $510.284 $434.222 $382.323
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $135.906 $50.071 $79.767
Deferred revenue
短い長期債務
総流動負債
長期債務 $139.433 $168.288 $70.91
Total noncurrent liabilities
Total debt
総負債 $275.339 $218.359 $150.677
株主持分
留保所得 $0.976 $0.082 $1.233
その他の株主持分 -$1.696 $3.608 -$4.955
総株主持分 $234.945 $215.863 $231.646

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Mar 2018 30 Dec 2017 29 Sep 2017 29 Jun 2017
収益
総収益 $10.101 $8.905 $8.113 $13.532
営 業原価
売上総利益 粗利益 $10.101 $8.905 $8.113 $13.532
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $4.154 $3.756 $3.746 $4.701
総営業費用
営業利益 $5.947 $5.149 $4.367 $8.831
継続事業からの収益
EBIT $10.461 $6.05 $5.985 $10.071
所得税
支払利息 $2.518 $2.2 $2.306 $2.15
純利益
純利益 $7.943 $3.85 $3.679 $7.921
収入（普通株式） $7.943 $3.85 $3.679 $7.921
(数百万に USD) 2017 2016 2015
収益
総収益 $42.449 $35.776 $35.801
営 業原価
売上総利益 粗利益 $42.449 $35.776 $35.801
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $16.183 $12.765 $13.842
総営業費用
営業利益 $26.266 $23.011 $21.959
継続事業からの収益
EBIT $28.288 $18.985 $21.806
所得税
支払利息 $9.061 $7.859 $6.285
純利益
純利益 $19.227 $11.126 $15.521
収入（普通株式） $19.227 $11.126 $15.521

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Mar 2018 30 Dec 2017 29 Sep 2017 29 Jun 2017
純利益 $7.943 $3.85 $3.679 $7.921
営業費用
減価償却費 -$2.581 -$1.991 -$0.413 -$0.759
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation
営業活動による キャッシュフロー -$20.426 -$60.68 $15.246 $20.39
投資活動
資本支出
投資
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動
支払った配当金 -$6.136 -$5.453 -$11.028
株式の売買 $22.472 $22.472 $22.472
純借入金 $28.74 $41.503 -$16.932 -$26
財務活動によるキャッシュフロー $28.74 $57.839 -$22.385 -$37.028
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 $8.314 -$2.841 -$7.139 -$16.638
(数百万に USD) 2017 2016 2015
純利益 $19.227 $11.126 $15.521
営業費用
減価償却費 -$1.667 -$5.115 -$7.559
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation
営業活動による キャッシュフロー $25.102 -$92.012 $0.141
投資活動
資本支出
投資
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動
支払った配当金 -$22.617 -$21.533 -$19.24
株式の売買 $22.472 -$5.376 $90.386
純借入金 -$30.429 $95.92 -$47.747
財務活動によるキャッシュフロー -$30.574 $69.011 $23.399
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 -$5.472 -$23.001 $23.54

EBAYL
EBay Inc.
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Mar 2018 30 Dec 2017 29 Sep 2017 29 Jun 2017
流動資産
現金 $2,527 $2,120 $1,760 $2,636
短期投資 $2,279 $3,743 $4,270 $6,381
正味売掛債 $683 $695 $626 $619
在庫
総流動資産 $6,763 $7,743 $7,858 $10,906
長期投資 $5,919 $6,331 $6,302 $4,754
不動産、プラント、設備 $1,548 $1,597 $1,546 $1,538
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments
総資産 $24,555 $25,981 $25,943 $27,483
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $2,406 $2,641 $2,324 $2,256
Deferred revenue
短い長期債務 $20 $781 $749 $2,215
総流動負債 $2,568 $3,539 $3,190 $4,596
長期債務 $9,208 $9,234 $9,249 $9,251
Total noncurrent liabilities
Total debt
総負債 $16,959 $17,918 $14,660 $16,009
株主持分
留保所得 $14,335 $13,943 $16,544 $16,021
その他の株主持分 $800 $717 $538 $437
総株主持分 $7,596 $8,063 $11,283 $11,474
(数百万に USD) 2017 2016 2015
流動資産
現金 $2,120 $1,816 $1,832
短期投資 $3,743 $5,333 $4,299
正味売掛債 $695 $592 $619
在庫
総流動資産 $7,743 $8,875 $7,904
長期投資 $6,331 $3,969 $3,391
不動産、プラント、設備 $1,597 $1,516 $1,554
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments
総資産 $25,981 $23,847 $17,755
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $2,641 $2,286 $2,157
Deferred revenue
短い長期債務 $781 $1,451 $6,749
総流動負債 $3,539 $3,847 $2,263
長期債務 $9,234 $7,509 $6,749
Total noncurrent liabilities
Total debt
総負債 $17,918 $13,308 $11,179
株主持分
留保所得 $13,943 $14,959 $7,713
その他の株主持分 $717 -$124 $526
総株主持分 $8,063 $10,539 $6,576

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Mar 2018 30 Dec 2017 29 Sep 2017 29 Jun 2017
収益
総収益 $2,580 $2,613 $2,409 $2,242
営 業原価 $559 $590 $556 $562
売上総利益 粗利益 $2,021 $2,023 $1,853 $1,680
営業費用
研究開発 $334 $317 $316 $313
販売、一般および管理 $1,098 $1,033 $949 $881
総営業費用
営業利益 $579 $663 $578 $477
継続事業からの収益
EBIT $547 $561 $697 $460
所得税 $140 $3,158 $174 $433
支払利息 -$102 -$83 -$74
純利益
純利益 $407 -$2,601 $523 $27
収入（普通株式） $407 -$2,601 $523 $27
(数百万に USD) 2017 2016 2015
収益
総収益 $9,567 $8,979 $8,592
営 業原価 $2,222 $2,007 $1,771
売上総利益 粗利益 $7,345 $6,972 $6,821
営業費用
研究開発 $1,224 $1,114 $923
販売、一般および管理 $3,818 $3,499 $3,660
総営業費用
営業利益 $2,265 $2,325 $2,197
継続事業からの収益
EBIT $2,276 $3,651 $2,406
所得税 $3,288 -$3,634 $459
支払利息 -$292 -$225 -$144
純利益
純利益 -$1,016 $7,266 $1,725
収入（普通株式） -$1,016 $7,266 $1,725

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Mar 2018 30 Dec 2017 29 Sep 2017 29 Jun 2017
純利益 $407 -$2,601 $523 $27
営業費用
減価償却費 $179 $172 $173 $168
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation
営業活動による キャッシュフロー $495 $988 $877 $699
投資活動
資本支出 -$158 -$192 -$157 -$182
投資 $1,856 $419 $776 -$1,808
財務活動によるキャッシュフロー $1,698 $214 $616 -$2,012
財務活動
支払った配当金
株式の売買 -$1,000 -$876 -$895 -$456
純借入金 -$750 -$2 -$1,450 $2,484
財務活動によるキャッシュフロー -$1,825 -$896 -$2,402 $1,932
為替レートの影響 $38 $54 $33 $37
現金及び同等物の変動 $406 $360 -$876 $656
(数百万に USD) 2017 2016 2015
純利益 -$1,016 $7,266 $1,725
営業費用
減価償却費 $676 $682 $687
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation
営業活動による キャッシュフロー $3,146 $2,826 $4,033
投資活動
資本支出 -$666 -$626 -$668
投資 -$593 -$1,149 $37
財務活動によるキャッシュフロー -$1,296 -$2,008 -$3,611
財務活動
支払った配当金
株式の売買 -$2,626 -$2,841 -$1,928
純借入金 $1,032 $2,196 -$850
財務活動によるキャッシュフロー -$1,784 -$744 -$4,554
為替レートの影響 $238 -$90 -$364
現金及び同等物の変動 $304 -$16 -$4,496

TDE
Telephone And Data Systems, Inc.
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Mar 2018 30 Dec 2017 29 Sep 2017 29 Jun 2017
流動資産
現金 $779 $619 $784 $791
短期投資 $100 $100
正味売掛債 $965 $963 $873 $847
在庫 $153 $145 $107 $149
総流動資産 $2,043 $1,966 $2,004 $1,924
長期投資 $488 $453 $467 $452
不動産、プラント、設備 $3,341 $3,434 $3,342 $3,377
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments
総資産 $9,481 $9,295 $9,210 $9,378
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $466 $569 $514 $469
Deferred revenue
短い長期債務 $20 $20 $20 $12
総流動負債 $750 $918 $829 $786
長期債務 $2,431 $2,437 $2,443 $2,428
Total noncurrent liabilities
Total debt
総負債 $4,998 $5,025 $5,226 $5,210
株主持分
留保所得 $2,696 $2,525 $2,257 $2,457
その他の株主持分 -$3 -$1
総株主持分 $4,472 $4,269 $3,983 $4,167
(数百万に USD) 2017 2016 2015
流動資産
現金 $619 $900 $985
短期投資 $100
正味売掛債 $963 $861 $873
在庫 $145 $151 $158
総流動資産 $1,966 $2,059 $2,158
長期投資 $453 $452 $402
不動産、プラント、設備 $3,434 $3,563 $3,764
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments
総資産 $9,295 $9,446 $9,422
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $569 $547 $515
Deferred revenue
短い長期債務 $20 $12 $14
総流動負債 $918 $887 $944
長期債務 $2,437 $2,433 $2,440
Total noncurrent liabilities
Total debt
総負債 $5,025 $5,300 $5,294
株主持分
留保所得 $2,525 $2,454 $2,487
その他の株主持分 -$1 $1
総株主持分 $4,269 $4,144 $4,126

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Mar 2018 30 Dec 2017 29 Sep 2017 29 Jun 2017
収益
総収益 $1,225 $1,308 $1,251 $1,247
営 業原価 $534 $637 $585 $585
売上総利益 粗利益 $691 $671 $666 $662
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $395 $440 $421 $418
総営業費用
営業利益 $80 $17 -$232 $29
継続事業からの収益
EBIT $124 $57 -$193 $65
所得税 $24 -$318 -$5 $10
支払利息 $43 $42 $43 $43
純利益
純利益 $39 $287 -$181 $10
収入（普通株式） $39 $287 -$181 $10
(数百万に USD) 2017 2016 2015
収益
総収益 $5,044 $5,155 $5,210
営 業原価 $2,359 $2,429 $2,415
売上総利益 粗利益 $2,685 $2,726 $2,795
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $1,686 $1,759 $1,781
総営業費用
営業利益 -$105 $111 $431
継続事業からの収益
EBIT $48 $262 $577
所得税 -$279 $40 $172
支払利息 $170 $170 $142
純利益
純利益 $153 $43 $219
収入（普通株式） $153 $43 $219

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Mar 2018 30 Dec 2017 29 Sep 2017 29 Jun 2017
純利益 $39 $287 -$181 $10
営業費用
減価償却費 $221 $212 $210 $211
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation
営業活動による キャッシュフロー $214 $155 $263 $221
投資活動
資本支出 -$131 -$287 -$156 -$115
投資 $100 $100 -$100 -$100
財務活動によるキャッシュフロー -$36 -$303 -$254 -$299
財務活動
支払った配当金 -$18 -$20 -$17 -$19
株式の売買 $11 $6 $6 -$6
純借入金 -$5 -$8 -$3 -$3
財務活動によるキャッシュフロー -$17 -$18 -$16 -$27
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 $161 -$166 -$7 -$105
(数百万に USD) 2017 2016 2015
純利益 $153 $43 $219
営業費用
減価償却費 $844 $850 $844
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation
営業活動による キャッシュフロー $776 $782 $790
投資活動
資本支出 -$685 -$636 -$801
投資 -$100 -$100 -$100
財務活動によるキャッシュフロー -$981 -$808 -$743
財務活動
支払った配当金 -$73 -$66 -$67
株式の売買 $4 $7 $9
純借入金 -$17 -$10 $524
財務活動によるキャッシュフロー -$77 -$59 $461
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 -$282 -$85 $508

0LNU
Varian Medical Systems, Inc.
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 31 Dec 2020 1 Oct 2020 2 Jul 2020 2 Apr 2020
流動資産
現金 $773.3 $766.1 $769.2 $667.8
短期投資 $34.4
正味売掛債 $1,041.1 $1,127.1 $987.4 $1,014.8
在庫 $571.7 $516.3 $600.4 $604
その他の流動資産 $10.4 $79.9 $12 $8.2
総流動資産 $2,641.3 $2,603.3 $2,631.7 $2,500.9
長期投資 $45.8 $133 $52.4 $60.4
不動産、プラント、設備 $466 $465.9 $469.9 $465.7
のれん $627.7 $623.9 $607.4 $614.7
無形資産 $265 $271.3 $265.7 $281.6
その他の資産 $480.3 $364.8 $427.3 $420.6
繰延長期資産費用 $65.4 $81.5 $92.3 $93.6
総資産 $4,526.1 $4,462.2 $4,454.4 $4,343.9
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $206.5 $194.9 $164.5 $198.4
短い長期債務
その他の流動負債 $873.6 $863.8 $816.2 $839.1
総流動負債 $1,744.9 $1,854.5 $1,991.4 $1,949.7
長期債務
その他の負債 $423.2 $413.1 $408.4 $413.9
繰延長期債務
少数株主持分 $9.5 $9.3 $9.6 $9.9
総負債 $2,278.3 $2,377.4 $2,511.3 $2,473.2
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 $91.8 $91.2 $90.9 $90.7
留保所得 $1,225.6 $1,133 $1,054.9 $993.7
自己株式 -$76.8 -$85.7 -$113.5 -$101.8
資本剰余金 $997.7 $937 $901.2 $878.2
その他の株主持分 -$76.8 -$85.7 -$113.5 -$101.8
総株主持分 $2,238.3 $2,075.5 $1,933.5 $1,860.8
純有形資産 $1,345.6 $1,180.3 $1,060.4 $964.5
(数百万に USD) 2020 2019 2018
流動資産
現金 $766.1 $531.4 $504.8
短期投資 $34.4 $39.4
正味売掛債 $1,127.1 $1,153.5 $1,058.9
在庫 $516.3 $551.5 $438.1
その他の流動資産 $79.9 $80.1 $81.2
総流動資産 $2,603.3 $2,395.4 $2,188.4
長期投資 $133 $122.4 $64.7
不動産、プラント、設備 $465.9 $311.5 $274.6
のれん $623.9 $612.2 $293.6
無形資産 $271.3 $300.7 $101.1
その他の資産 $364.8 $359.5 $330.3
繰延長期資産費用 $81.5 $84.7 $102.2
総資産 $4,462.2 $4,101.7 $3,252.7
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $194.9 $248.5 $190.3
短い長期債務
その他の流動負債 $863.8 $878.8 $820.8
総流動負債 $1,854.5 $1,884 $1,339.7
長期債務
その他の負債 $413.1 $440.1 $324.3
繰延長期債務
少数株主持分 $9.3 $9.3 $4.3
総負債 $2,377.4 $2,324.1 $1,664
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 $91.2 $90.8 $91.2
留保所得 $1,133 $934 $780.4
自己株式 -$85.7 -$102.1 -$65.3
資本剰余金 $937 $845.6 $778.1
その他の株主持分 -$85.7 -$102.1 -$65.3
総株主持分 $2,075.5 $1,768.3 $1,584.4
純有形資産 $1,180.3 $855.4 $1,189.7

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 31 Dec 2020 1 Oct 2020 2 Jul 2020 2 Apr 2020
収益
総収益 $778.8 $850.5 $694.3 $794.5
営 業原価 $419.8 $475.8 $395.8 $457.3
売上総利益 粗利益 $359 $374.7 $298.5 $337.2
営業費用
研究開発 $72.2 $77.2 $65.3 $71
販売、一般および管理 $161.6 $179.3 $144.5 $174.7
非繰り返し
その他の営業費用
総営業費用 $653.6 $732.3 $605.6 $703
営業利益 $125.2 $118.2 $88.7 $91.5
継続事業からの収益
純その他の収入 -$0.8 -$10.2 -$3.9 -$38.7
EBIT $125.2 $118.2 $88.7 $91.5
支払利息 -$1.3 -$2.1 -$2.9 -$4.3
税引き前の収入 $124.4 $108 $84.8 $52.8
所得税 $27.6 $31.5 $23.9 $9.7
少数株主持分 $9.5 $9.3 $9.6 $9.9
継続的なオペレーションによる純利益 $96.8 $76.5 $60.9 $43.1
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 $96.5 $76.6 $61.2 $43.2
収入（普通株式） $96.5 $76.6 $61.2 $43.2
(数百万に USD) 2020 2019 2018
収益
総収益 $3,168.2 $3,225.1 $2,919.1
営 業原価 $1,791 $1,854.8 $1,645.5
売上総利益 粗利益 $1,377.2 $1,370.3 $1,273.6
営業費用
研究開発 $280.6 $247.6 $233.9
販売、一般および管理 $675 $624.6 $545.2
非繰り返し
その他の営業費用
総営業費用 $2,746.6 $2,727 $2,424.6
営業利益 $421.6 $498.1 $494.5
継続事業からの収益
純その他の収入 -$63.3 -$77.3 -$42.4
EBIT $421.6 $498.1 $494.5
支払利息 -$14 -$8.8 -$6.8
税引き前の収入 $358.3 $420.8 $452.1
所得税 $88.9 $128.6 $301.8
少数株主持分 $9.3 $9.3 $4.3
継続的なオペレーションによる純利益 $269.4 $292.2 $150.3
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 $269.2 $291.9 $149.9
収入（普通株式） $269.2 $291.9 $149.9

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 31 Dec 2020 1 Oct 2020 2 Jul 2020 2 Apr 2020
純利益 $96.5 $76.6 $61.2 $43.2
営業費用
減価償却費 $25.8 $25.3 $24 $24.4
当期純利益の調整 $24.2 $45.9 -$1.3 $34.1
売掛金の変動 $29.1 -$49.1 $34.4 $20.4
負債の増減 $78.9 $28.5 -$62.9 -$46
在庫の変化 -$52.5 $87.5 $6 -$8.8
その他の営業活動の変更 -$60.6 $51.9 $21.6 -$45.4
営業活動による キャッシュフロー $141.4 $266.6 $83 $21.9
投資活動
資本支出 -$16.8 -$29.3 -$18 -$14.4
投資 -$10.3 -$5 -$21.3 -$21.3
投資活動によるその他のキャッシュフロー -$0.9 -$1.8 -$1.8
財務活動によるキャッシュフロー -$27.6 -$63 -$41.1 -$21.1
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 -$145 -$225 $60 -$22
投資活動によるその他のキャッシュフロー -$2.9 -$11.3 -$11.3
財務活動によるキャッシュフロー -$100.2 -$204.4 $67.8 -$59.9
為替レートの影響 -$6.3 -$3.9 -$8.2 $5.9
現金及び同等物の変動 $7.3 -$4.7 $101.5 -$53.2
(数百万に USD) 2020 2019 2018
純利益 $269.2 $291.9 $149.9
営業費用
減価償却費 $98.8 $81.1 $72.7
当期純利益の調整 $104.5 $151.5 $130.4
売掛金の変動 $35.2 -$111.7 -$76.1
負債の増減 -$55.7 $120.8 $22.7
在庫の変化 $39.8 -$106.9 -$16.4
その他の営業活動の変更 -$7.7 -$54.9 $171.7
営業活動による キャッシュフロー $484.1 $371.8 $454.9
投資活動
資本支出 -$84.3 -$58 -$47.7
投資 -$17.1 $5.6 -$12
投資活動によるその他のキャッシュフロー -$2.7 -$3.1 -$6
財務活動によるキャッシュフロー -$140.3 -$631.7 -$174.7
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 -$55 $393.2 -$350
投資活動によるその他のキャッシュフロー -$15.1 $3.8 -$4.2
財務活動によるキャッシュフロー -$93.1 $279.2 -$487
為替レートの影響 -$9 $8.4 $4.7
現金及び同等物の変動 $241.7 $27.7 -$202.1

0F2Q
La Doria S.p.A.
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に EUR) 30 Dec 2021 29 Sep 2021 29 Jun 2021 30 Mar 2021
流動資産
現金 €39.273 €71.233 €86.021 €33.975
短期投資 €73.108 €72.181
正味売掛債 €147.638 €134.849 €130.606 €152.322
在庫 €256.653 €264.219 €214.452 €221.13
その他の流動資産 €6.06 €4.936
総流動資産 €525.124 €470.301 €511.709 €407.427
長期投資 €0.639 €0.699 €0.759 €0.829
不動産、プラント、設備 €214.335 €212.25 €215.134 €219.926
のれん €10.401 €10.401
無形資産 €6.696 €7.894 €5.891 €7.626
その他の資産 €9.035 €21.281 €8.589 €20.521
繰延長期資産費用 €6.23 €5.756
総資産 €766.23 €712.425 €752.483 €656.329
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 €152.287 €172.765 €132.576 €131.247
短い長期債務 €24.773 €31.132
その他の流動負債 €30.971 €33.702 €37.863 €42.245
総流動負債 €312.927 €262.22 €318.592 €250.246
長期債務 €98.365 €106 €108.427 €82.819
その他の負債 €27.81 €25.748 €25.142 €25.133
繰延長期債務 €1.841 €1.941
少数株主持分 €0.104 €0.104 €0.085 €0.097
総負債 €439.102 €393.968 €453.202 €358.198
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 €46.15 €318.353 €46.15 €298.034
留保所得 €229.011 €204.064
自己株式 €36.536 €33.655
資本剰余金 €15.327 €15.327
その他の株主持分 €36.536 €33.655
総株主持分 €327.024 €318.353 €299.196 €298.034
純有形資産 €309.927 €310.459 €282.904 €290.408
(数百万に EUR) 2021 2020 2019
流動資産
現金 €39.273 €51.085 €42.044
短期投資 €73.108 €37.311 €38.585
正味売掛債 €147.638 €128.133 €115.577
在庫 €256.653 €247.215 €219.051
その他の流動資産 €6.06 €8.943 €9.466
総流動資産 €525.124 €472.687 €424.723
長期投資 €0.639 €0.729 €1.26
不動産、プラント、設備 €214.335 €219.475 €221.636
のれん €10.401 €10.401 €10.401
無形資産 €6.696 €7.507 €5.134
その他の資産 €9.035 €6.857 €5.906
繰延長期資産費用 €6.23 €5.78 €5.004
総資産 €766.23 €717.656 €669.06
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 €152.287 €138.381 €127.391
短い長期債務 €24.773 €37.637 €42.542
その他の流動負債 €30.971 €33.786 €26.496
総流動負債 €312.927 €313.502 €285.141
長期債務 €98.365 €87.275 €98.177
その他の負債 €27.81 €25.425 €32.164
繰延長期債務 €1.841 €2.041
少数株主持分 €0.104 €0.07 €0.071
総負債 €439.102 €426.202 €415.482
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 €46.15 €46.15 €46.458
留保所得 €229.011 €200.571 €179.012
自己株式 €36.536 €29.336 €12.71
資本剰余金 €15.327 €15.327 €15.327
その他の株主持分 €36.536 €29.336 €12.71
総株主持分 €327.024 €291.384 €253.507
純有形資産 €309.927 €273.476 €237.972

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に EUR) 30 Dec 2021 29 Sep 2021 29 Jun 2021 30 Mar 2021
収益
総収益 €242.721 €207.147 €197.218 €226.591
営 業原価 €201.26 €183.407 €195.81 €193.827
売上総利益 粗利益 €41.461 €23.74 €1.408 €32.764
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 €0.004 €0.004 -€12.563 €12.563
非繰り返し
その他の営業費用 €12.334 €12.334 €12.334 €12.334
総営業費用 €220.615 €189.093 €188.099 €211.273
営業利益 €22.106 €18.054 €9.119 €15.318
継続事業からの収益
純その他の収入 -€8.852 €4.224 €7.389 -€5.462
EBIT €22.106 €18.054 €9.119 €15.318
支払利息 -€2.733 -€0.203 -€0.31 -€0.11
税引き前の収入 €13.254 €22.278 €16.508 €9.856
所得税 €4.172 €5.807 €2.027 €3.171
少数株主持分 €0.104 €0.104 €0.085 €0.097
継続的なオペレーションによる純利益 €9.082 €16.471 €14.481 €6.685
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 €9.083 €16.451 €14.493 €6.694
収入（普通株式） €9.083 €16.451 €14.493 €6.694
(数百万に EUR) 2021 2020 2019
収益
総収益 €873.677 €862.158 €717.65
営 業原価 €774.304 €764.643 €657.843
売上総利益 粗利益 €99.373 €97.515 €59.807
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 €0.004 €1.895 €1.761
非繰り返し
その他の営業費用 €12.334 €14.404 €13.289
総営業費用 €809.08 €797.38 €692.341
営業利益 €64.597 €64.778 €25.309
継続事業からの収益
純その他の収入 -€2.701 €12.739 €2.406
EBIT €64.597 €64.778 €25.309
支払利息 -€3.356 -€11.697 -€15.264
税引き前の収入 €61.896 €68.228 €27.715
所得税 €15.177 €11.545 €7.864
少数株主持分 €0.104 €0.07 €0.071
継続的なオペレーションによる純利益 €46.719 €56.683 €19.851
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 €46.721 €56.684 €19.85
収入（普通株式） €46.721 €56.684 €19.85

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に EUR) 30 Dec 2021 29 Sep 2021 29 Jun 2021 30 Mar 2021
純利益 €9.083 €16.451 €14.493 €6.694
営業費用
減価償却費
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー
投資活動
資本支出
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー
為替レートの影響
現金及び同等物の変動
(数百万に EUR) 2021 2020 2019
純利益 €46.721 €56.684 €19.85
営業費用
減価償却費 €19.134 €16.979 €15.649
当期純利益の調整 -€0.777 -€9.994 -€1.586
売掛金の変動 -€15.859 -€16.317 €0.418
負債の増減 €13.906 €10.99 €2.765
在庫の変化 -€9.438 -€28.164 -€14.641
その他の営業活動の変更 -€1.521 €3.45 €7.323
営業活動による キャッシュフロー €47.753 €41.833 €29.619
投資活動
資本支出 -€13.708 -€14.018 -€60.487
投資 €0.025 €0.041 €0.002
投資活動によるその他のキャッシュフロー €5.129 €1.184 €4.668
財務活動によるキャッシュフロー -€10.991 -€15.966 -€58.297
財務活動
支払った配当金 -€17.684 -€7.567 -€7.708
株式の売買
純借入金 -€37.573 €0.332 -€8.091
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー -€55.257 -€9.135 -€16.681
為替レートの影響 €5.821 -€4.314 €3.842
現金及び同等物の変動 -€11.812 €9.041 -€44.76