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CPST
Capstone Turbine Corp.
Compare

四半期のEPSの見積もり

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Dec 2020 29 Sep 2020 29 Jun 2020 30 Mar 2020
流動資産
現金 $31.97 $16.782 $16.229 $15.068
短期投資
正味売掛債 $19.079 $13.481 $14.655 $16.24
在庫 $11.224 $13.906 $17.582 $21.46
総流動資産 $66.025 $47.832 $53.244 $56.755
長期投資
不動産、プラント、設備 $12.905 $13.284 $12.584 $12.867
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments
総資産 $83.799 $65.75 $70.468 $73.955
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $14.527 $10.843 $10.745 $14.9475
Deferred revenue
短い長期債務 $0.032 $0.233 $0.431 $0.034
総流動負債 $23.202 $20.703 $21.634 $26.953
長期債務 $52.929 $30.512 $30.226 $28.096
Total noncurrent liabilities
Total debt
総負債 $81.537 $56.902 $57.589 $60.934
株主持分
留保所得 -$914.514 -$906.919 -$902.692 -$900.869
その他の株主持分
総株主持分 $2.262 $8.848 $12.879 $13.021
(数百万に USD) 2020 2020 2019
流動資産
現金 $15.068 $15.068 $29.727
短期投資
正味売掛債 $16.24 $16.24 $16.222
在庫 $22.681 $21.46 $20.343
総流動資産 $56.755 $56.755 $70.11
長期投資
不動産、プラント、設備 $7.749 $12.867 $5.291
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $17.2
Total investments
総資産 $73.955 $73.955 $79.963
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $15 $14.9475 $16.6119
Deferred revenue $8.842
短い長期債務 $0.477 $0.034 $0.031
総流動負債 $26.953 $26.953 $28.087
長期債務 $33.037 $28.096 $27.311
Total noncurrent liabilities $33.981
Total debt $33.514
総負債 $60.934 $60.934 $56.809
株主持分
留保所得 -$900.869 -$900.869 -$878.884
その他の株主持分
総株主持分 $13.021 $13.021 $23.154

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Dec 2020 29 Sep 2020 29 Jun 2020 30 Mar 2020
収益
総収益 $20.676 $14.906 $14.193 $11.56
営 業原価 $17.204 $12.344 $10.938 $11.028
売上総利益 粗利益 $3.472 $2.562 $3.255 $0.532
営業費用
研究開発 $0.735 $0.599 $0.37 $0.838
販売、一般および管理 $4.816 $4.872 $3.546 $5.196
総営業費用 $22.755 $17.815 $14.854 $17.062
営業利益 -$2.079 -$2.909 -$0.661 -$5.502
継続事業からの収益
EBIT -$2.079 -$2.909 -$0.661 -$5.502
所得税 $0.009 $0.001 $0.004
支払利息 -$1.23 -$1.313 -$1.291 -$1.345
純利益
純利益 -$7.595 -$4.212 -$1.823 -$6.95
収入（普通株式） -$7.595 -$4.227 -$1.823 -$6.962
(数百万に USD) 2020 2020 2019
収益
総収益 $68.926 $68.926 $83.412
営 業原価 $59.895 $59.331 $73.182
売上総利益 粗利益 $9.031 $9.595 $10.23
営業費用
研究開発 $3.649 $3.649 $3.6
販売、一般および管理 $22.211 $22.211 $20.958
総営業費用 $25.86 $85.191 $97.74
営業利益 -$16.829 -$16.265 -$14.328
継続事業からの収益
EBIT -$16.688 -$16.265 -$14.328
所得税 $0.012 $0.012 $0.008
支払利息 $5.198 -$5.198 -$1.502
純利益
純利益 -$21.898 -$21.898 -$16.659
収入（普通株式） -$21.985 -$21.985 -$16.659

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Dec 2020 29 Sep 2020 29 Jun 2020 30 Mar 2020
純利益 -$7.595 -$4.212 -$1.823 -$6.95
営業費用
減価償却費 $0.466 $0.447 $0.448 $0.484
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation
営業活動による キャッシュフロー -$3.346 $1.851 -$1.871 -$3.978
投資活動
資本支出 -$0.153 -$1.042 -$0.074 -$0.307
投資
財務活動によるキャッシュフロー -$0.153 -$1.042 -$0.074 -$0.307
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 $18.677 -$0.233 $1.734 -$0.02
財務活動によるキャッシュフロー $18.687 -$0.256 $3.106 $2.623
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 $15.188 $0.553 $1.161 -$1.662
(数百万に USD) 2020 2020 2019
純利益 -$21.898 -$21.898 -$16.659
営業費用
減価償却費 $2.486 $2.486 $1.261
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.913
営業活動による キャッシュフロー -$19.698 -$19.698 -$17.703
投資活動
資本支出 -$4.207 -$4.207 -$3.36
投資
財務活動によるキャッシュフロー -$4.207 -$4.207 -$3.36
財務活動
支払った配当金
株式の売買 $9.959
純借入金 -$0.613 -$0.613 $20.398
財務活動によるキャッシュフロー $9.246 $9.246 $31.382
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 -$14.659 -$14.659 $10.319

CXDC
China XD Plastics Co Ltd
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 31 Dec 2020 30 Sep 2020 30 Jun 2020 31 Mar 2020
流動資産
現金 $183.334428 $385.205458 $290.796634 $190.433854
短期投資
正味売掛債 $424.888337 $149.80276 $184.384982 $240.122877
在庫 $577.935234 $749.370184 $678.543004 $630.11347
総流動資産 $1,344.760833 $1,650.722618 $1,559.142766 $1,302.417152
長期投資 $242.100096
不動産、プラント、設備 $823.700349 $900.677561 $856.884103 $864.316943
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $1,579.165167 $1,362.160865 $1,359.670313 $1,366.560004
Total investments $242.100096
総資産 $2,923.926 $3,012.883483 $2,918.813079 $2,668.977156
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $437.356298 $434.660878 $405.187066 $450.011831
Deferred revenue $105.943812 $90.559854 $88.298695 $90.031695
短い長期債務 $644.925707 $797.139254 $772.356912 $674.145237
総流動負債 $1,230.282394 $1,343.19562 $1,282.324759 $1,268.285841
長期債務 $741.385817 $617.109684 $589.702224 $359.492121
Total noncurrent liabilities $926.429369 $792.355393 $759.846945 $587.939108
Total debt $1,386.311524 $1,414.248938 $1,362.059136 $1,033.637358
総負債 $2,156.711763 $2,135.551013 $2,042.171704 $1,856.224949
株主持分
留保所得 $538.357103 $688.463772 $726.696685 $709.120874
その他の株主持分 -$9.479166 -$47.48972 -$80.085057 -$80.491217
総株主持分 $717.189087 $829.285202 $830.734178 $812.752207
(数百万に USD) 2020 2019 2018
流動資産
現金 $183.334428 $228.433019 $366.99184
短期投資
正味売掛債 $424.888337 $222.072053 $294.688288
在庫 $577.935234 $642.509534 $620.033195
総流動資産 $1,344.760833 $1,264.862728 $1,413.931851
長期投資 $242.100096
不動産、プラント、設備 $823.700349 $874.469671 $775.94128
Goodwill & intangible assets $29.796795
Total noncurrent assets $1,579.165167 $1,371.01952 $1,339.58738
Total investments $242.100096
総資産 $2,923.926 $2,635.882248 $2,753.519231
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $437.356298 $484.381655 $721.49066
Deferred revenue $105.943812 $92.63962 $99.583477
短い長期債務 $644.925707 $681.563414 $729.66692
総流動負債 $1,230.282394 $1,278.954294 $1,594.059845
長期債務 $741.385817 $336.885847 $111.808244
Total noncurrent liabilities $926.429369 $520.553843 $312.965493
Total debt $1,386.311524 $1,018.449261 $841.475164
総負債 $2,156.711763 $1,799.508137 $1,907.025338
株主持分
留保所得 $538.357103 $720.159368 $717.10389
その他の株主持分 -$9.479166 -$67.907807 -$54.732547
総株主持分 $717.189087 $836.374111 $748.917428

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 31 Dec 2020 30 Sep 2020 30 Jun 2020 31 Mar 2020
収益
総収益 $593.785201 $290.054815 $283.223987 $144.837678
営 業原価 $529.75849 $255.491692 $243.332297 $139.599821
売上総利益 粗利益 $64.026711 $34.563123 $39.89169 $5.237857
営業費用
研究開発 $8.460952 $4.388573 $5.803128 $3.841792
販売、一般および管理 $12.476666 $11.331492 $3.723179 $6.146037
総営業費用 $181.934445 $44.31241 $9.526307 $9.987829
営業利益 -$117.907734 -$9.749287 $30.365383 -$4.749972
継続事業からの収益
EBIT -$130.554585 -$13.682891 $31.605365 $7.766726
所得税 $5.132116 $1.623473 -$1.88499 $0.889031
支払利息 $14.419968 $22.926549 $15.914544 $17.916189
純利益
純利益 -$150.106669 -$38.232913 $17.575811 -$11.038494
収入（普通株式） -$150.106669 -$38.232913 $17.575811 -$11.038494
(数百万に USD) 2020 2019 2018
収益
総収益 $1,311.901681 $1,448.204826 $1,274.833282
営 業原価 $1,168.1823 $1,228.809155 $1,055.220493
売上総利益 粗利益 $143.719381 $219.395671 $219.612789
営業費用
研究開発 $22.494445 $50.329809 $60.576574
販売、一般および管理 $33.677374 $36.836142 $47.054671
総営業費用 $245.760991 $149.977076 $107.631245
営業利益 -$102.04161 $69.418595 $111.981544
継続事業からの収益
EBIT -$104.865385 $84.334817 $127.058269
所得税 $5.75963 $14.036698 $7.713113
支払利息 $71.17725 $67.242641 $51.031735
純利益
純利益 -$181.802265 $3.055478 $68.313421
収入（普通株式） -$181.802265 $3.055478 $68.313421

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 31 Dec 2020 30 Sep 2020 30 Jun 2020 31 Mar 2020
純利益 -$150.106669 -$38.232913 $17.575811 -$11.038494
営業費用
減価償却費 $62.536351
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $4.1886
営業活動による キャッシュフロー $231.67528 $76.126444 -$221.6622 -$89.161481
投資活動
資本支出 -$184.149287 $4.173357 -$4.672015 -$20.075023
投資 $195.963439 -$72.151747 -$123.811692
財務活動によるキャッシュフロー -$214.610408 -$67.97839 -$128.483707 -$20.075023
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 -$22.42758 $0.530865 $326.818383 $27.52158
財務活動によるキャッシュフロー -$15.31547 $0.887293 $327.586656 $74.143299
為替レートの影響 -$2.448643 $7.091723 $0.031996 -$2.90596
現金及び同等物の変動 -$0.699241 $16.12707 -$22.527255 -$37.999165
(数百万に USD) 2020 2019 2018
純利益 -$181.802265 $3.055478 $68.313421
営業費用
減価償却費 $62.536351 $60.663133 $46.282307
Business acquisitions & disposals $7.282029 $11.751535
Stock-based compensation $4.1886 $3.353811
営業活動による キャッシュフロー -$3.021957 -$189.928239 $61.393255
投資活動
資本支出 -$204.722968 -$138.412642 -$308.256648
投資 $284.547929
財務活動によるキャッシュフロー -$431.147528 -$130.123203 -$1.675962
財務活動
支払った配当金
株式の売買 $0.12
純借入金 $332.443248 $100.999856 -$20.04643
財務活動によるキャッシュフロー $387.301778 $185.869389 $2.218817
為替レートの影響 $1.769116 -$4.376768 -$15.035935
現金及び同等物の変動 -$45.098591 -$138.558821 $46.900175

HALL
Hallmark Financial Services, Inc
Compare

四半期のEPSの見積もり

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
流動資産
現金 $86.696 $165.309 $114.566 $88.619
短期投資
正味売掛債 $650.694 $644.693 $720.498 $727.465
在庫
総流動資産
長期投資
不動産、プラント、設備
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments $287.443 $318.524 $362.446 $454.796
総資産 $1,092.922 $1,249.348 $1,470.265 $1,536.702
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $167.654 $189.822 $211.408 $197.485
Deferred revenue $107.574 $156.394 $294.019 $292.691
短い長期債務
総流動負債
長期債務
Total noncurrent liabilities
Total debt $105.475 $105.437 $105.4 $105.363
総負債 $1,100.69 $1,236.963 $1,446.73 $1,476.408
株主持分
留保所得 -$105.454 -$84.458 -$72.549 -$33.407
その他の株主持分 -$4.68 -$5.489 -$6.206 -$8.492
総株主持分 -$7.768 $12.385 $23.535 $60.294
(数百万に USD) 2022 2021 2020
流動資産
現金 $88.619 $356.677 $108.308
短期投資
正味売掛債 $727.465 $648.825 $617.443
在庫
総流動資産
長期投資
不動産、プラント、設備
Goodwill & intangible assets $0.819 $1.322
Total noncurrent assets
Total investments $454.796 $338.768 $536.667
総資産 $1,536.702 $1,553.598 $1,485.533
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $197.485 $171.582 $97.115
Deferred revenue $292.691 $284.427 $320.806
短い長期債務
総流動負債
長期債務
Total noncurrent liabilities
Total debt $105.363 $105.213 $105.063
総負債 $1,476.408 $1,378.077 $1,314.611
株主持分
留保所得 -$33.407 $74.703 $68.915
その他の株主持分 -$8.492 -$1.035 $0.383
総株主持分 $60.294 $175.521 $170.922

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
収益
総収益 $41.899 $41.91 $39.831 $42.305
営 業原価 $39.473 $36.752 $29.764 $48.002
売上総利益 粗利益 $2.426 $5.158 $10.067 -$5.697
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $16.595 $21.138 $47.949 $19.925
総営業費用 $16.595 $21.138 $47.949 $19.929
営業利益 -$14.169 -$15.98 -$37.882 -$25.626
継続事業からの収益
EBIT -$19.016 -$10.104 -$37.778 -$2.963
所得税 $0.456 -$0.133 -$0.534 $2.614
支払利息 $2.036 $1.938 $1.898 $1.744
純利益
純利益 -$21.508 -$11.909 -$39.142 -$7.321
収入（普通株式） -$21.508 -$11.909 -$39.142 -$7.321
(数百万に USD) 2022 2021 2020
収益
総収益 $159.918 $404.703 $478.745
営 業原価 $209.17 $275.244 $412.851
売上総利益 粗利益 -$49.252 $129.459 $65.894
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $71.892 $112.467 $126.266
総営業費用 $71.917 $112.971 $174.73
営業利益 -$121.169 $16.488 -$108.836
継続事業からの収益
EBIT -$94.352 $16.488 -$108.836
所得税 $7.856 $2.491 -$22.507
支払利息 $5.902 $4.993 $5.326
純利益
純利益 -$108.11 $9.004 -$91.655
収入（普通株式） -$108.11 $9.004 -$91.655

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
純利益 -$21.508 -$11.909 -$39.142 -$7.321
営業費用
減価償却費 $0.44 $0.424 $0.395 -$0.302
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.034 $0.042 $0.097 $0.107
営業活動による キャッシュフロー -$109.111 -$4.072 -$58.896 -$90.801
投資活動
資本支出 -$0.023 -$0.411 -$0.238 -$0.05
投資 $30.521 $55.226 $85.081 $7.634
財務活動によるキャッシュフロー $30.498 $54.815 $84.843 $41.107
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金
財務活動によるキャッシュフロー
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 -$78.613 $50.743 $25.947 -$49.694
(数百万に USD) 2022 2021 2020
純利益 -$108.11 $9.004 -$91.655
営業費用
減価償却費 $2.021 $3.43 $5.754
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.34 $0.229 -$0.4
営業活動による キャッシュフロー -$164.957 $43.768 -$69.327
投資活動
資本支出 -$2.198 -$1.91 -$1.667
投資 -$134.426 $206.511 $124.354
財務活動によるキャッシュフロー -$103.101 $204.601 $122.687
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金
財務活動によるキャッシュフロー
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 -$268.058 $248.369 $53.36

KGJI
Kingold Jewelry Inc
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Sep 2019 30 Jun 2019 31 Mar 2019 31 Dec 2018
流動資産
現金 $15.283597 $129.060883 $16.631506 $5.031576
短期投資 $2,518.397979 $2,215.449367 $2,174.07695 $1,593.557391
正味売掛債 $0.654455 $0.264158 $0.451059
在庫 $268.2143 $262.76362 $163.848955 $127.034673
総流動資産 $3,045.549986 $2,866.554611 $2,632.680342 $1,985.744613
長期投資 $268.85872 $248.69714 $234.08878 $707.992268
不動産、プラント、設備 $4.420547 $4.924793 $5.104757 $5.39533
Goodwill & intangible assets $0.373324 $0.390837 $0.402673 $0.395719
Total noncurrent assets $274.112115 $254.505407 $240.115505 $714.069085
Total investments $2,787.256699 $2,464.146507 $2,408.16573 $2,301.549659
総資産 $3,319.662101 $3,121.060018 $2,872.795847 $2,699.813698
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $4.410957 $4.383039 $4.164872 $15.749564
Deferred revenue
短い長期債務 $1,494.111845 $1,605.122197 $1,674.814595 $1,107.647553
総流動負債 $1,536.706539 $1,645.465755 $1,712.88968 $1,148.455158
長期債務 $702.335976 $594.448691 $514.976062 $888.804882
Total noncurrent liabilities $829.991281 $666.008897 $527.949779 $913.023793
Total debt $2,196.447821 $2,199.570888 $2,189.790657 $1,996.452435
総負債 $2,366.69782 $2,311.474652 $2,240.839459 $2,061.478951
株主持分
留保所得 $349.146177 $373.150634 $360.561447 $354.180868
その他の株主持分 $379.386663 $212.070348 $47.030557 $59.794859
総株主持分 $952.964281 $809.585366 $631.956388 $638.334747
(数百万に USD) 2018 2017 2016
流動資産
現金 $5.031576 $10.531676 $74.11945
短期投資 $1,593.557391 $1,562.943153 $281.895403
正味売掛債 $0.451059 $0.768167 $0.670878
在庫 $127.034673 $135.042713 $119.435595
総流動資産 $1,985.744613 $2,063.119059 $752.985062
長期投資 $707.992268 $964.516988 $1,501.496724
不動産、プラント、設備 $5.39533 $7.299643 $7.224698
Goodwill & intangible assets $0.395719 $0.429915 $0.413662
Total noncurrent assets $714.069085 $979.226293 $1,509.418087
Total investments $2,301.549659 $2,527.460141 $1,783.392127
総資産 $2,699.813698 $3,042.345352 $2,262.403149
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $15.749564 $21.544164 $20.939793
Deferred revenue
短い長期債務 $1,107.647553 $1,269.491393 $263.490196
総流動負債 $1,148.455158 $1,294.859762 $293.116111
長期債務 $888.804882 $1,357.253203 $1,685.547129
Total noncurrent liabilities $913.023793 $1,357.253203 $1,686.796751
Total debt $1,996.452435 $2,626.744596 $1,949.037325
総負債 $2,061.478951 $2,652.112965 $1,979.912862
株主持分
留保所得 $354.180868 $304.634154 $278.441502
その他の株主持分 $59.794859 $5.154671 -$76.248201
総株主持分 $638.334747 $390.232387 $282.490287

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Sep 2019 30 Jun 2019 31 Mar 2019 31 Dec 2018
収益
総収益 $382.790132 $598.008324 $453.5391 $631.174702
営 業原価 $367.618629 $528.476748 $398.237634 $556.114612
売上総利益 粗利益 $15.171503 $69.531576 $55.301466 $75.06009
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $2.265898 $6.733404 $2.618192 $3.96674
総営業費用 $2.381526 $6.84001 $2.730636 $4.144705
営業利益 $12.789977 $62.691566 $52.57083 $70.915385
継続事業からの収益
EBIT $13.061281 $62.990065 $52.909443 $71.293558
所得税 -$7.845329 $4.359554 $2.228759 $17.998378
支払利息 $44.911067 $46.041324 $44.300105 $43.794691
純利益
純利益 -$24.004457 $12.589187 $6.380579 $9.500489
収入（普通株式） -$24.004457 $12.589187 $6.380579 $9.500489
(数百万に USD) 2018 2017 2016
収益
総収益 $2,475.666092 $2,009.732643 $1,420.62497
営 業原価 $2,211.343314 $1,809.805467 $1,274.250385
売上総利益 粗利益 $264.322778 $199.927176 $146.374585
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $11.564285 $13.444222 $11.985807
総営業費用 $12.174007 $13.932721 $12.432182
営業利益 $252.148771 $185.994455 $133.942403
継続事業からの収益
EBIT $253.975815 $188.313069 $200.092618
所得税 $31.736333 $9.174859 $32.62771
支払利息 $172.692768 $152.945558 $74.555096
純利益
純利益 $49.546714 $26.192652 $92.909812
収入（普通株式） $49.546714 $26.192652 $92.909812

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Sep 2019 30 Jun 2019 31 Mar 2019 31 Dec 2018
純利益 -$24.004457 $12.589187 $6.380579 $9.500489
営業費用
減価償却費 $0.330859 $0.172799 $0.487072 $0.509867
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.021456
営業活動による キャッシュフロー $62.360833 -$35.543907 -$96.71394 -$95.6813
投資活動
資本支出 -$0.002281 -$0.261484 -$0.0628 $0.345629
投資 -$202.8024
財務活動によるキャッシュフロー -$202.804681 -$0.261484 -$0.0628 $0.345629
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 $77.400335 $57.308486 $143.166041 $83.6223
財務活動によるキャッシュフロー $79.588793 $57.320517 $140.965552 $78.242126
為替レートの影響 -$52.988697 $91.001157 -$38.694621 $1.151102
現金及び同等物の変動 -$113.843752 $112.516283 $5.494191 -$15.942443
(数百万に USD) 2018 2017 2016
純利益 $49.546714 $26.192652 $92.909812
営業費用
減価償却費 $1.726916 $1.648938 $1.415067
Business acquisitions & disposals $0.08278
Stock-based compensation $0.021456 $0.033014 $0.044572
営業活動による キャッシュフロー $365.670792 -$25.749914 -$74.007221
投資活動
資本支出 -$0.145507 -$1.241172 $150.657383
投資 -$551.95895 -$1,913.618152
財務活動によるキャッシュフロー -$0.145507 -$553.200122 -$1,762.877989
財務活動
支払った配当金
株式の売買 $0.113562
純借入金 -$355.613839 $519.993493 $1,901.988229
財務活動によるキャッシュフロー -$367.572979 $560.108415 $1,856.513057
為替レートの影響 -$3.078755 $2.505553 -$1.395223
現金及び同等物の変動 -$5.126449 -$16.336068 $18.232624

ONCS
OncoSec Medical Inc
Compare

四半期のEPSの見積もり

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 31 Dec 2022 30 Sep 2022 30 Jun 2022 31 Mar 2022
流動資産
現金 $3.68333 $5.729691 $12.29974 $19.477493
短期投資
正味売掛債
在庫
総流動資産 $6.441575 $8.633159 $15.232471 $21.135929
長期投資
不動産、プラント、設備 $1.523671 $4.864784 $5.644129 $5.934171
Goodwill & intangible assets $0.343588 $0.361059 $0.378529 $0.396
Total noncurrent assets $2.429567 $5.805803 $6.645897 $6.858261
Total investments
総資産 $8.871142 $14.438962 $21.878368 $27.99419
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $4.690271 $4.802456 $4.208222 $3.145828
Deferred revenue
短い長期債務 $1.337653 $1.63844 $2.048129 $1.198195
総流動負債 $7.231043 $6.909514 $6.633328 $4.686904
長期債務 $2.12656 $3.513897 $4.126636 $4.418671
Total noncurrent liabilities $7.12656 $8.513897 $9.126636 $9.418671
Total debt $3.464213 $5.152337 $6.174765 $5.616866
総負債 $14.357603 $15.423411 $15.759964 $14.105575
株主持分
留保所得 -$300.879943 -$294.019063 -$285.957665 -$277.741381
その他の株主持分 $0.153684 $0.898906 $0.247211 $0.178731
総株主持分 -$5.486461 -$0.984449 $6.118404 $13.888615
(数百万に USD) 2022 2021 2020
流動資産
現金 $12.29974 $45.951233 $20.354462
短期投資
正味売掛債
在庫
総流動資産 $15.232471 $49.179424 $22.821685
長期投資
不動産、プラント、設備 $5.644129 $6.374565 $6.762718
Goodwill & intangible assets $0.378529 $0.448412
Total noncurrent assets $6.645897 $7.0965 $7.081776
Total investments
総資産 $21.878368 $56.275924 $29.903461
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $4.208222 $5.561645 $7.923036
Deferred revenue
短い長期債務 $2.048129 $2.079616 $1.469866
総流動負債 $6.633328 $7.961916 $9.678029
長期債務 $4.126636 $5.238207 $6.354996
Total noncurrent liabilities $9.126636 $10.238207 $6.354996
Total debt $6.174765 $7.317823 $7.824862
総負債 $15.759964 $18.200123 $16.033025
株主持分
留保所得 -$285.957665 -$251.778031 -$206.6103
その他の株主持分 $0.247211 -$0.079109 -$0.019504
総株主持分 $6.118404 $38.075801 $13.870436

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 31 Dec 2022 30 Sep 2022 30 Jun 2022 31 Mar 2022
収益
総収益
営 業原価
売上総利益 粗利益
営業費用
研究開発 $4.653595 $4.768372 $5.319626 $7.030607
販売、一般および管理 $3.009912 $2.538497 $2.812797 $2.517105
総営業費用 $7.678143 $7.268771 $8.130011 $9.54553
営業利益 -$7.678143 -$7.268771 -$8.130011 -$9.54553
継続事業からの収益
EBIT -$6.824379 -$8.050317 -$8.211468 -$9.581721
所得税 $0.00295 $0.000019 -$3.337117
支払利息 $0.033551 $0.011081 $0.004797 $0.002701
純利益
純利益 -$6.86088 -$8.061398 -$8.216284 -$6.247305
収入（普通株式） -$6.86088 -$8.061398 -$8.216284 -$6.247305
(数百万に USD) 2022 2021 2020
収益
総収益
営 業原価
売上総利益 粗利益
営業費用
研究開発 $25.821543 $34.097641 $25.096817
販売、一般および管理 $11.190519 $14.282417 $18.312268
総営業費用 $37.012062 $48.380058 $43.224033
営業利益 -$37.012062 -$48.380058 -$43.224033
継続事業からの収益
EBIT -$37.492857 -$47.564057 -$43.120897
所得税 -$3.334148 -$2.412183 -$0.872585
支払利息 $0.020925 $0.015857 $0.005114
純利益
純利益 -$34.179634 -$45.167731 -$42.253426
収入（普通株式） -$34.179634 -$45.167731 -$42.253426

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 31 Dec 2022 30 Sep 2022 30 Jun 2022 31 Mar 2022
純利益 -$6.86088 -$8.061398 -$8.216284 -$6.247305
営業費用
減価償却費 $0.010505 $0.313869 $0.307514 $0.303527
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.284216 $0.30703 $0.377413 $0.315699
営業活動による キャッシュフロー -$6.61102 -$6.126634 -$6.916159 -$5.340687
投資活動
資本支出
投資
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動
支払った配当金
株式の売買 $3.499988 $0.000915
純借入金 $1.606274 -$0.276688 -$0.216182 -$0.372468
財務活動によるキャッシュフロー $4.499096 -$0.343337 -$0.240296 -$0.372282
為替レートの影響 $0.077018 -$0.100078 -$0.021298 -$0.040531
現金及び同等物の変動 -$2.046361 -$6.570049 -$7.177753 -$5.7535
(数百万に USD) 2022 2021 2020
純利益 -$34.179634 -$45.167731 -$42.253426
営業費用
減価償却費 $1.066316 $1.078163 $0.990288
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $1.692186 $5.604568 $4.448478
営業活動による キャッシュフロー -$32.138339 -$41.794034 -$33.145364
投資活動
資本支出 -$0.244857 -$0.304603
投資
財務活動によるキャッシュフロー -$0.244857 -$0.799603
財務活動
支払った配当金
株式の売買 $0.2049 $68.28106 $29.981193
純借入金 -$1.32556 -$0.619105 $0.8145
財務活動によるキャッシュフロー -$1.161623 $68.209028 $28.399326
為替レートの影響 -$0.106674 -$0.01862 -$0.04728
現金及び同等物の変動 -$33.651493 $25.596771 -$4.793318