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BFNH
BioForce Nanosciences Holdings, Inc.
Compare

四半期のEPSの見積もり

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
流動資産
現金 $0.001 $0.001 $0.001 $0.001
短期投資
正味売掛債
在庫
その他の流動資産
総流動資産 $0.001 $0.001 $0.001 $0.001
長期投資
不動産、プラント、設備
のれん
無形資産
その他の資産
繰延長期資産費用
総資産 $0.001 $0.001 $0.001 $0.001
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $0.005 $0.01 $0.003 $0.001
短い長期債務 $0.252 $0.238 $0.221 $0.214
その他の流動負債
総流動負債 $2.07 $1.95 $1.82 $1.71
長期債務
その他の負債 -$0.252 -$0.238 -$0.221 -$0.214
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 $2.07 $1.95 $1.82 $1.71
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 $0.029 $0.029 $0.029 $0.029
留保所得 -$160.87 -$160.76 -$160.63 -$160.52
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分
総株主持分 -$2.06 -$1.95 -$1.82 -$1.7
純有形資産
(数百万に USD) 2023 2022 2021
流動資産
現金 $0.001 $0.001 $0.021
短期投資
正味売掛債
在庫
その他の流動資産
総流動資産 $0.001 $0.001 $0.011
長期投資
不動産、プラント、設備
のれん
無形資産
その他の資産
繰延長期資産費用
総資産 $0.001 $0.001 $0.011
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $0.003 $0.006
短い長期債務 $0.221 $0.174 $0.116
その他の流動負債
総流動負債 $1.82 $1.35 $0.873
長期債務
その他の負債 -$0.221 -$0.174 -$0.116
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 $1.82 $1.35 $0.873
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 $0.029 $0.029 $0.029
留保所得 -$160.63 -$160.16 -$159.67
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分
総株主持分 -$1.82 -$1.35 -$0.862
純有形資産

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Sep 2019 30 Jun 2019 31 Mar 2019 31 Dec 2018
収益
総収益 $0.01 $0.01 $0.01 $0.01
営 業原価 $0.01
売上総利益 粗利益
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $0.01 $0.01 $0.01 $0.01
非繰り返し
その他の営業費用
総営業費用 $0.01 $0.01 $0.02 $0.01
営業利益 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01
継続事業からの収益
純その他の収入
EBIT
支払利息
税引き前の収入 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01
所得税
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01
収入（普通株式） -$0.01 -$0.01 -$0.01 -$0.01
(数百万に USD) 2007
収益
総収益 $1.12
営 業原価 $0.6
売上総利益 粗利益 $0.52
営業費用
研究開発 $1.15
販売、一般および管理 $3.17
非繰り返し
その他の営業費用
総営業費用 $5.01
営業利益 -$3.89
継続事業からの収益
純その他の収入
EBIT
支払利息
税引き前の収入 -$3.85
所得税
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 -$3.85
収入（普通株式） -$4.01

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
純利益 -$0.114 -$0.131 -$0.114 -$0.114
営業費用
減価償却費
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -$0.013 -$0.018 -$0.007 -$0.008
投資活動
資本支出
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 $0.013 $0.018 $0.007 $0.008
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー $0.013 $0.018 $0.007 $0.008
為替レートの影響
現金及び同等物の変動
(数百万に USD) 2023 2022 2021
純利益 -$0.472 -$0.486 -$0.502
営業費用
減価償却費
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -$0.047 -$0.068 -$0.078
投資活動
資本支出
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 $0.047 $0.058 $0.049
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー $0.047 $0.058 $0.049
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 -$0.01 -$0.029

FORBESCO
Forbes & Company Limited
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に INR) 29 Jun 2020 30 Mar 2020 30 Dec 2019 29 Sep 2019
流動資産
現金 ₨345.269 ₨884.4
短期投資 ₨23.937 ₨266.1
正味売掛債 ₨4,358.498 ₨5,168.7
在庫 ₨7,501.552 ₨6,873.1
その他の流動資産 ₨644.379 ₨1,185.8
総流動資産 ₨13,440.614 ₨14,378.1
長期投資 ₨869.575 ₨972
不動産、プラント、設備 ₨6,164.886 ₨6,087.2
のれん ₨2,811.096 ₨3,407.3
無形資産 ₨1,145.107 ₨1,394.6
その他の資産 ₨3,046.831 ₨3,028.3
繰延長期資産費用 ₨778.595 ₨628.6
総資産 ₨27,478.109 ₨29,267.5
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 ₨4,063.445 ₨4,145.9
短い長期債務 ₨3,049.235
その他の流動負債 ₨8,589.59 ₨13,051.1
総流動負債 ₨21,825.929 ₨21,405.4
長期債務 ₨3,438.285 ₨4,017
その他の負債 ₨1,849.033 ₨1,630.6
繰延長期債務 ₨191.487
少数株主持分 ₨985.004 ₨1,029.6
総負債 ₨27,374.593 ₨27,351.1
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 ₨128.986 ₨129
留保所得 -₨1,576.476
自己株式 ₨500.472 ₨757.8
資本剰余金 ₨65.53
その他の株主持分 ₨503.727 ₨757.8
総株主持分 -₨881.488 -₨881.488 ₨886.8 ₨886.8
純有形資産 -₨4,837.691 -₨4,837.691 -₨3,915.1 -₨3,915.1
(数百万に INR) 2020 2019 2018
流動資産
現金 ₨345.269 ₨705.6 ₨1,369.97
短期投資 ₨23.937 ₨20.497 ₨30.598
正味売掛債 ₨4,358.498 ₨4,853.501 ₨4,926.336
在庫 ₨7,501.552 ₨6,432.073 ₨4,361.055
その他の流動資産 ₨644.379 ₨457.716 ₨1,362.98
総流動資産 ₨13,440.614 ₨12,644.861 ₨12,199.316
長期投資 ₨869.575 ₨813.054 ₨803.016
不動産、プラント、設備 ₨6,164.886 ₨5,568.466 ₨6,021.34
のれん ₨2,811.096 ₨4,984.003 ₨4,774.219
無形資産 ₨1,145.107 ₨1,237.537 ₨1,163.228
その他の資産 ₨3,046.831 ₨3,544.032 ₨2,668.55
繰延長期資産費用 ₨778.595 ₨665.177 ₨261.504
総資産 ₨27,478.109 ₨28,791.953 ₨27,629.669
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 ₨4,063.445 ₨4,102.921 ₨3,990.938
短い長期債務 ₨3,049.235 ₨2,049.936 ₨1,545.216
その他の流動負債 ₨8,589.59 ₨6,839.827 ₨3,927.576
総流動負債 ₨21,825.929 ₨17,454.185 ₨14,053.959
長期債務 ₨3,438.285 ₨5,785.182 ₨7,353.19
その他の負債 ₨1,849.033 ₨1,823.931 ₨1,872.158
繰延長期債務 ₨191.487 ₨161.848 ₨125.006
少数株主持分 ₨985.004 ₨1,092.29 ₨1,192.269
総負債 ₨27,374.593 ₨25,063.298 ₨23,279.307
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 ₨128.986 ₨128.986 ₨128.986
留保所得 -₨1,576.476 ₨1,530.838 ₨2,085.881
自己株式 ₨500.472 ₨911.011 ₨877.696
資本剰余金 ₨65.53 ₨65.53 ₨65.53
その他の株主持分 ₨503.727 ₨914.266 ₨880.951
総株主持分 -₨881.488 ₨2,636.365 ₨3,158.093
純有形資産 -₨4,837.691 -₨3,585.175 -₨2,779.354

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に INR) 29 Jun 2020 30 Mar 2020 30 Dec 2019 29 Sep 2019
収益
総収益 ₨4,210.1 ₨6,187.784 ₨6,999.9 ₨7,259.3
営 業原価 ₨1,217.7 ₨2,636.953 ₨2,487.9 ₨2,717
売上総利益 粗利益 ₨2,992.4 ₨3,550.831 ₨4,512 ₨4,542.3
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 ₨1,486.3 ₨1,830.592 ₨1,747.1 ₨1,842.1
非繰り返し
その他の営業費用 ₨1,448 ₨2,222.6 ₨2,546.8 ₨2,448.8
総営業費用 ₨4,422.1 ₨6,962.529 ₨7,029.2 ₨7,247.3
営業利益 -₨212 -₨774.745 -₨29.3 ₨12
継続事業からの収益
純その他の収入 -₨190 -₨839.002 -₨184.5 -₨1,637.4
EBIT -₨212 -₨774.745 -₨29.3 ₨12
支払利息 -₨234.7 -₨270.492 -₨279 -₨222.4
税引き前の収入 -₨402 -₨1,613.747 -₨213.8 -₨1,625.4
所得税 ₨8.9 -₨178.504 ₨55.5 ₨56.2
少数株主持分 ₨985.004 ₨985.004 ₨1,029.6
継続的なオペレーションによる純利益 -₨410.9 -₨1,435.243 -₨269.3 -₨1,681.6
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 -₨459.7 -₨1,361.216 -₨269.3 -₨1,649.9
収入（普通株式） -₨459.7 -₨1,361.216 -₨269.3 -₨1,649.9
(数百万に INR) 2020 2019 2018
収益
総収益 ₨27,545.784 ₨28,532.557 ₨28,225.035
営 業原価 ₨10,417.553 ₨10,811.056 ₨11,071.385
売上総利益 粗利益 ₨17,128.231 ₨17,721.501 ₨17,153.65
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 ₨7,121.592 ₨7,165.373 ₨7,772.587
非繰り返し
その他の営業費用 ₨9,655.2 ₨9,023.825 ₨8,046.145
総営業費用 ₨28,185.929 ₨27,770.719 ₨27,643.133
営業利益 -₨640.145 ₨761.838 ₨581.902
継続事業からの収益
純その他の収入 -₨2,767.502 -₨646.86 -₨623.085
EBIT -₨640.145 ₨761.838 ₨581.902
支払利息 -₨999.692 -₨920.89 -₨963.744
税引き前の収入 -₨3,407.647 ₨114.978 -₨41.183
所得税 -₨24.904 ₨144.826 ₨280.905
少数株主持分 ₨985.004 ₨1,092.29 ₨1,192.269
継続的なオペレーションによる純利益 -₨3,382.743 -₨29.848 -₨322.088
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 -₨3,246.016 ₨69.643 -₨194.427
収入（普通株式） -₨3,246.016 ₨69.643 -₨194.427

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に INR) 29 Jun 2020 30 Mar 2020 30 Dec 2019 29 Sep 2019
純利益 -₨459.7 -₨1,361.216 -₨269.3 -₨1,649.9
営業費用
減価償却費
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー
投資活動
資本支出
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー
為替レートの影響
現金及び同等物の変動
(数百万に INR) 2020 2019 2018
純利益 -₨3,246.016 ₨69.643 -₨194.427
営業費用
減価償却費 ₨825.401 ₨662.628 ₨613.62
当期純利益の調整 ₨2,803.268 ₨641.583 ₨875.769
売掛金の変動 ₨663.338 -₨557.568 ₨259.258
負債の増減 -₨25.32 ₨121.009 ₨349.414
在庫の変化 -₨1,170.468 -₨487.95 ₨17.586
その他の営業活動の変更 ₨2,277.728 ₨1,517.396 -₨357.329
営業活動による キャッシュフロー ₨2,294.114 ₨2,074.578 ₨1,703.287
投資活動
資本支出 -₨937.026 -₨639.342 -₨1,660.017
投資 -₨616.42 ₨22.405 ₨198.999
投資活動によるその他のキャッシュフロー ₨25.143 -₨1,593.345 ₨64.001
財務活動によるキャッシュフロー -₨1,431.157 -₨452.895 -₨1,294.947
財務活動
支払った配当金 -₨62.807 -₨30.103 -₨31.831
株式の売買
純借入金 -₨227.423 -₨1,379.93 ₨12.912
投資活動によるその他のキャッシュフロー -₨933.215 -₨886.213 -₨922.904
財務活動によるキャッシュフロー -₨1,223.445 -₨2,296.246 -₨941.823
為替レートの影響 ₨0.157 ₨13.586 -₨0.028
現金及び同等物の変動 -₨360.331 -₨664.37 -₨533.511

ASN
Asian Mineral Resources Limited
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に CAD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
流動資産
現金 CAD$0.062 CAD$0.073 CAD$0.19 CAD$0.016
短期投資
正味売掛債 CAD$0.612 CAD$0.476 CAD$0.877 CAD$0.537
在庫
その他の流動資産
総流動資産 CAD$0.674 CAD$0.549 CAD$1.07 CAD$0.553
長期投資
不動産、プラント、設備 CAD$60.48 CAD$59.49 CAD$59.67 CAD$59.11
のれん
無形資産
その他の資産
繰延長期資産費用
総資産 CAD$61.15 CAD$60.04 CAD$60.73 CAD$59.67
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 CAD$22.93 CAD$21.04 CAD$23.02 CAD$21.62
短い長期債務 CAD$1.72 CAD$1.88 CAD$1.94 CAD$1.97
その他の流動負債
総流動負債 CAD$25.94 CAD$24.05 CAD$25.91 CAD$24.41
長期債務 CAD$6.7 CAD$6.31 CAD$6.2 CAD$5.95
その他の負債 -CAD$9.43 -CAD$9.49 -CAD$9.55 -CAD$9.41
繰延長期債務
少数株主持分 -CAD$0.713 -CAD$0.586 -CAD$0.52 -CAD$0.476
総負債 CAD$32.64 CAD$30.36 CAD$32.1 CAD$30.35
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 CAD$176.92 CAD$176.92 CAD$176.92 CAD$175.32
留保所得 -CAD$153.76 -CAD$152.54 -CAD$151.43 -CAD$150.64
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 CAD$2.33 CAD$2.3 CAD$0.179 CAD$1.72
総株主持分 CAD$28.51 CAD$29.68 CAD$28.63 CAD$29.31
純有形資産
(数百万に CAD) 2022 2021 2020
流動資産
現金 CAD$0.016 CAD$0.099 CAD$0.12
短期投資
正味売掛債 CAD$0.537 CAD$0.145 CAD$0.06
在庫
その他の流動資産 CAD$8.89
総流動資産 CAD$0.553 CAD$9.16 CAD$0.18
長期投資
不動産、プラント、設備 CAD$59.11 CAD$36.74 CAD$5.78
のれん
無形資産
その他の資産 CAD$36.74
繰延長期資産費用
総資産 CAD$59.67 CAD$45.9 CAD$5.96
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 CAD$21.62 CAD$13.99
短い長期債務 CAD$1.97 CAD$0.302 CAD$0.31
その他の流動負債 CAD$1.08 CAD$0.99
総流動負債 CAD$24.41 CAD$15.71 CAD$1.94
長期債務 CAD$5.95
その他の負債 -CAD$9.41 -CAD$0.603
繰延長期債務
少数株主持分 -CAD$0.476
総負債 CAD$30.35 CAD$15.71 CAD$1.94
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 CAD$175.32 CAD$166.29 CAD$138.68
留保所得 -CAD$150.64 -CAD$140.12 -CAD$137.13
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 CAD$1.72 CAD$1.57 CAD$1.35
総株主持分 CAD$29.31 CAD$30.19 CAD$4.02
純有形資産

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に CAD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
収益
総収益 CAD$0.28 CAD$0.483 CAD$1.2 CAD$0.287
営 業原価
売上総利益 粗利益 CAD$0.28 CAD$0.483 CAD$1.2 CAD$0.287
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 CAD$0.941 CAD$0.97 CAD$1.05 CAD$1.34
非繰り返し
その他の営業費用 CAD$0.332 CAD$0.359 CAD$0.35 CAD$8.97
総営業費用 CAD$1.49 CAD$1.33 CAD$1.47 CAD$10.27
営業利益 -CAD$1.21 -CAD$0.848 -CAD$0.263 -CAD$9.98
継続事業からの収益
純その他の収入 CAD$0.332 CAD$0.359 CAD$0.35 CAD$8.97
EBIT
支払利息 -CAD$0.332 -CAD$0.359 -CAD$0.35 -CAD$0.048
税引き前の収入 -CAD$1.34 -CAD$1.18 -CAD$0.839 -CAD$10.01
所得税
少数株主持分 -CAD$0.713 -CAD$0.586 -CAD$0.52 -CAD$0.476
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目 CAD$0.138 CAD$0.328 CAD$0.576 CAD$0.028
純利益
純利益 -CAD$1.15 -CAD$1.11 -CAD$0.795 -CAD$9.96
収入（普通株式） -CAD$1.15 -CAD$1.11 -CAD$0.795 -CAD$9.96
(数百万に CAD) 2022
収益
総収益 CAD$0.287
営 業原価
売上総利益 粗利益 CAD$0.287
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 CAD$4.43
非繰り返し
その他の営業費用 CAD$8.97
総営業費用 CAD$13.36
営業利益 -CAD$13.07
継続事業からの収益
純その他の収入 CAD$8.97
EBIT
支払利息 -CAD$0.048
税引き前の収入 -CAD$13.12
所得税
少数株主持分 -CAD$0.476
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目 CAD$0.05
純利益
純利益 -CAD$12.89
収入（普通株式） -CAD$12.89

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に CAD) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022
純利益 -CAD$1.22 -CAD$1.11 -CAD$0.795 -CAD$9.96
営業費用
減価償却費 CAD$0.545 CAD$0.362 CAD$0.414 CAD$0.148
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー CAD$1.54 CAD$0.335 CAD$0.441 -CAD$0.833
投資活動
資本支出 -CAD$1.55 -CAD$1.01 -CAD$0.914 CAD$7.63
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー CAD$0.574 CAD$0.665 -CAD$7.53
財務活動によるキャッシュフロー -CAD$1.55 -CAD$0.438 -CAD$0.249 CAD$0.096
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 -CAD$0.013 -CAD$0.02 CAD$0.672
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー -CAD$0.013 -CAD$0.02 CAD$0.672
為替レートの影響 CAD$0.193 CAD$0.03 -CAD$0.226 CAD$0.02
現金及び同等物の変動 -CAD$0.011 -CAD$0.117 CAD$0.173 -CAD$0.065
(数百万に CAD) 2022 2021 2020
純利益 -CAD$12.89 -CAD$2.99 -CAD$4.86
営業費用
減価償却費 CAD$0.148 -CAD$3.15
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -CAD$2.46 -CAD$2.48 -CAD$0.34
投資活動
資本支出 -CAD$11.43 -CAD$20.12 -CAD$1.83
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー CAD$5.53 CAD$2.69 -CAD$0.1
財務活動によるキャッシュフロー -CAD$5.9 -CAD$17.43 -CAD$1.93
財務活動
支払った配当金
株式の売買 CAD$19.69 CAD$1.02
純借入金 CAD$8.28 CAD$0.196 -CAD$0.13
投資活動によるその他のキャッシュフロー CAD$0.99
財務活動によるキャッシュフロー CAD$8.28 CAD$19.89 CAD$1.87
為替レートの影響 -CAD$0.003 CAD$0.031 CAD$0.03
現金及び同等物の変動 -CAD$0.083 -CAD$0.024 -CAD$0.37

ALSAF
Safe Orthopaedics SA
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に EUR) 31 Dec 2022 30 Sep 2022 30 Jun 2022 31 Mar 2022
流動資産
現金 €0.303 €0.303 €0.22 €0.22
短期投資
正味売掛債 €4.31 €4.31 €2.34 €2.34
在庫 €4.51 €4.51 €3.92 €3.92
その他の流動資産 €1.2 €1.2
総流動資産 €9.26 €9.26 €7.68 €7.68
長期投資
不動産、プラント、設備 €5.28 €5.28 €5.59 €5.59
のれん €1.96 €1.96 €2 €2
無形資産 €1.98 €1.98 €2.01 €2.01
その他の資産 €0.001 €0.001 €0.134 €0.134
繰延長期資産費用
総資産 €16.52 €16.52 €15.41 €15.41
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 €3.59 €3.59 €2.74 €2.74
短い長期債務 €4.81 €4.81 €5.05 €5.05
その他の流動負債 €4.05 €4.05 €3.97 €3.97
総流動負債 €12.45 €12.45 €11.76 €11.76
長期債務 €5.08 €5.08 €5.53 €5.53
その他の負債 -€7.61 €0.125 -€8.07 €0.102
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 €17.8 €17.8 €17.39 €17.39
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 €14.15 €14.15 €7.97 €7.97
留保所得 -€6.96 -€6.96 -€3.9 -€3.9
自己株式 -€0.078 -€0.078 -€0.079 -€0.079
資本剰余金
その他の株主持分 -€46.37 -€46.37 -€54.39 -€54.39
総株主持分 -€1.28 -€1.28 -€1.98 -€1.98
純有形資産
(数百万に EUR) 2022 2021 2020
流動資産
現金 €0.303 €0.913 €2.44
短期投資
正味売掛債 €4.31 €3.55 €2.94
在庫 €4.51 €3.64 €2.92
その他の流動資産 -€0.001 €0.001
総流動資産 €9.26 €8.24 €8.4
長期投資 €0.06 €0.12
不動産、プラント、設備 €5.28 €4.55 €3.78
のれん €1.96 €2 €2.01
無形資産 €1.98 €2.02 €2.05
その他の資産 €0.001 €0.063 €0.114
繰延長期資産費用
総資産 €16.52 €14.88 €14.35
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 €3.59 €1.89 €1.81
短い長期債務 €4.81 €3.58 €0.935
その他の流動負債 €4.05 €3.57 €3.08
総流動負債 €12.45 €9.04 €5.83
長期債務 €5.08 €5.28 €8.2
その他の負債 -€7.61 €0.101 -€2.16
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 €17.8 €14.48 €14.11
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 €14.15 €5.6 €3.37
留保所得 -€6.96 -€6.71 -€8.31
自己株式 -€0.078 -€0.079 -€0.08
資本剰余金
その他の株主持分 -€46.37 -€47 -€37.9
総株主持分 -€1.28 €0.398 €0.237
純有形資産

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に EUR) 31 Dec 2022 30 Sep 2022 30 Jun 2022 31 Mar 2022
収益
総収益 €1.56 €1.56 €1.37 €1.37
営 業原価 €0.38 €0.38 €0.497 €0.497
売上総利益 粗利益 €1.18 €1.18 €0.876 €0.876
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 €2.35 €2.35 €2.22 €2.22
非繰り返し
その他の営業費用 €0.028 €0.028 €0.5 €0.5
総営業費用 €2.83 €2.83 €3.09 €3.09
営業利益 -€1.27 -€1.27 -€1.71 -€1.71
継続事業からの収益
純その他の収入 €0.028 €0.028 €0.5 €0.5
EBIT
支払利息 -€0.076 -€0.076 -€0.206 -€0.206
税引き前の収入 -€1.53 -€1.53 -€1.95 -€1.95
所得税 €0.001 €0.001
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目 €0.264 €0.264 €0.238 €0.238
純利益
純利益 -€1.53 -€1.53 -€1.95 -€1.95
収入（普通株式） -€1.53 -€1.53 -€1.95 -€1.95
(数百万に EUR) 2022 2021 2020
収益
総収益 €5.86 €4.55 €3.66
営 業原価 €1.76 €1.98 €2.26
売上総利益 粗利益 €4.11 €2.57 €1.4
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 €9.14 €9.27 €7.52
非繰り返し
その他の営業費用 €0.86 €0.66 €0.835
総営業費用 €11.82 €12.14 €10.32
営業利益 -€5.96 -€7.58 -€6.67
継続事業からの収益
純その他の収入 €0.86 €0.66 €0.835
EBIT
支払利息 -€0.365 -€0.638 -€0.861
税引き前の収入 -€6.96 -€6.71 -€8.31
所得税 €0.001
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目 €1 -€0.872 €1.64
純利益
純利益 -€6.96 -€6.71 -€8.31
収入（普通株式） -€6.96 -€6.71 -€8.31

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に EUR) 31 Dec 2022 30 Sep 2022 30 Jun 2022 31 Mar 2022
純利益 -€1.53 -€1.53 -€1.95 -€1.95
営業費用
減価償却費 €0.291 €0.291 €0.194 €0.194
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -€1.44 -€1.44 -€1.29 -€1.29
投資活動
資本支出 -€0.078 -€0.078 -€0.351 -€0.351
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー -€0.13 -€0.13 €0.13 €0.13
財務活動によるキャッシュフロー -€0.208 -€0.208 -€0.22 -€0.22
財務活動
支払った配当金
株式の売買 €4.41 €4.41
純借入金 -€4.45 -€4.45 -€0.132 -€0.132
投資活動によるその他のキャッシュフロー €1.73 €1.73 €1.3 €1.3
財務活動によるキャッシュフロー €1.69 €1.69 €1.17 €1.17
為替レートの影響 -€0.211 -€0.211 -€0.107 -€0.107
現金及び同等物の変動 €0.038 €0.038 -€0.346 -€0.346
(数百万に EUR) 2022 2021 2020
純利益 -€6.96 -€6.71 -€8.31
営業費用
減価償却費 €0.971 €0.866 €0.568
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -€5.47 -€6.26 -€5.98
投資活動
資本支出 -€0.858 -€1.96 -€0.548
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー -€1 -€2.45
財務活動によるキャッシュフロー -€0.858 -€2.96 -€2.99
財務活動
支払った配当金
株式の売買 €8.82 €0.191 €0.192
純借入金 -€9.16 €0.228 €0.625
投資活動によるその他のキャッシュフロー €6.05 €7.26 €10.48
財務活動によるキャッシュフロー €5.71 €7.68 €11.3
為替レートの影響 -€0.636 €1.51 -€0.779
現金及び同等物の変動 -€0.616 -€1.53 €2.32

SYME
Abal Group plc
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に GBP) 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023
流動資産
現金 £0.005 £0.005 £0.097 £0.097
短期投資
正味売掛債 £1.84 £1.84 £2.92 £2.92
在庫
その他の流動資産
総流動資産 £1.88 £1.88 £3.03 £3.03
長期投資 £0.284 £0.284 £0.352 £0.352
不動産、プラント、設備 £0.003 £0.003 £0.005 £0.005
のれん
無形資産
その他の資産 £0.019 £0.019 £0.019 £0.019
繰延長期資産費用
総資産 £2.18 £2.18 £3.41 £3.41
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 £1.31 £1.31 £1.72 £1.72
短い長期債務 £0.192 £0.192 £0.106 £0.106
その他の流動負債 £1 £1 £0.795 £0.795
総流動負債 £4.57 £4.34 £4.34
長期債務 £0.84 £0.84 £0.741 £0.741
その他の負債 -£0.207 £0.575 -£0.416 £0.431
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 £5.99 £5.99 £5.51 £5.51
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 £1.22 £1.22 £1.22 £1.22
留保所得 -£32.11 -£32.11 -£30.4 -£30.4
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 £1.69 £1.69 £1.72 £1.72
総株主持分 -£3.81 -£3.81 -£2.11 -£2.11
純有形資産
(数百万に GBP) 2023 2022 2021
流動資産
現金 £0.005 £0.257 £1.73
短期投資
正味売掛債 £1.84 £1.19 £0.824
在庫
その他の流動資産 £6.84
総流動資産 £1.88 £8.32 £2.62
長期投資 £0.284
不動産、プラント、設備 £0.003 £0.007 £0.017
のれん £1.4
無形資産 £6.5
その他の資産 £0.019 £0.019
繰延長期資産費用
総資産 £2.18 £8.35 £10.54
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 £1.31 £2.21 £1.09
短い長期債務 £0.192 £0.158 £11.46
その他の流動負債 £1 £5.4 £0.983
総流動負債 £4.57 £9.15 £9.23
長期債務 £0.84 £0.748 £1.28
その他の負債 -£0.207 -£0.438 -£6.68
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 £5.99 £10.37 £11.96
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 £1.22 £1.13 £0.721
留保所得 -£32.11 -£27.65 -£16.21
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 £1.69 -£0.777 -£4.11
総株主持分 -£3.81 -£2.02 -£1.42
純有形資産

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に GBP) 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023
収益
総収益 £0.04 £0.038 £0.038
営 業原価 £0.209 £0.092 £0.092
売上総利益 粗利益 -£0.168 -£0.054 -£0.054
営業費用
研究開発 £0.018 £0.02 £0.02
販売、一般および管理 £0.71 £1.13 £1.13
非繰り返し
その他の営業費用 -£0.045 -£0.203 -£0.203
総営業費用 £0.862 £1.03 £1.03
営業利益 -£0.822 -£0.99 -£0.99
継続事業からの収益
純その他の収入 -£0.045 -£0.203 -£0.203
EBIT
支払利息 -£0.03 -£0.011 -£0.011
税引き前の収入 -£0.904 -£1.18 -£1.18
所得税 -£0.012 £0.012 £0.012
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目 -£0.092 -£0.092
会計上の変更の影響
その他の項目 £0.116 £0.186 £0.186
純利益
純利益 -£0.892 -£1.28 -£1.28
収入（普通株式） -£0.892 -£1.282 -£1.282
(数百万に GBP) 2022 2021 2020
収益
総収益 £0.138 £0.538 £1.15
営 業原価 £0.338 £0.804 £0.739
売上総利益 粗利益 -£0.2 -£0.266 £0.408
営業費用
研究開発 £0.391 £0.234
販売、一般および管理 £4.46 £4.16 £3.28
非繰り返し
その他の営業費用 £1.92 £0.86 -£0.287
総営業費用 £4.79 £5.36 £3.97
営業利益 -£4.65 -£4.82 -£2.82
継続事業からの収益
純その他の収入 £1.92 £0.86 -£0.287
EBIT
支払利息 -£1.98 -£1.34
税引き前の収入 -£7.71 -£12.16 -£2.82
所得税 £0.332 £0.145
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目 -£2.17
会計上の変更の影響
その他の項目 £3.06 £7.33
純利益
純利益 -£9.88 -£12.49 -£2.96
収入（普通株式） -£9.88 -£12.49 -£2.96

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に GBP) 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023
純利益 -£0.892 -£0.892 -£1.28
営業費用
減価償却費 £0.002 £0.002 £0.002
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -£0.745 -£0.745 -£1.07
投資活動
資本支出
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー £0.579 £0.579 -£0.356
財務活動によるキャッシュフロー £0.579 £0.579 -£0.356
財務活動
支払った配当金
株式の売買 £0.024 £1.14
純借入金 £0.089 £0.089 £0.186
投資活動によるその他のキャッシュフロー -£0.002 -£0.002 -£0.128
財務活動によるキャッシュフロー £0.111 £0.111 £1.2
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 -£0.046 -£0.046 -£0.242
(数百万に GBP) 2023 2022 2021
純利益 -£4.34 -£9.88 -£12.49
営業費用
減価償却費 £0.007 £0.004 £0.21
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -£3.63 -£4.56 -£3.88
投資活動
資本支出 -£0.004 -£0.007
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー £0.446 -£1.19 -£4.54
財務活動によるキャッシュフロー £0.446 -£1.2 -£4.55
財務活動
支払った配当金
株式の売買 £7.01
純借入金 £0.55 -£1.74 £9.61
投資活動によるその他のキャッシュフロー -£0.26 -£0.656 -£0.025
財務活動によるキャッシュフロー £2.61 £4.62 £9.59
為替レートの影響 £0.01
現金及び同等物の変動 -£0.576 -£1.15 £1.18