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MCDHOLDING
McDowell Holdings Limited
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に INR) 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021 29 Jun 2021
流動資産
現金 ₨0.606 ₨0.606 ₨0.331
短期投資
正味売掛債
在庫
その他の流動資産 ₨19.3 ₨19.3
総流動資産 ₨19.906 ₨19.906 ₨0.331
長期投資 ₨9,560.085 ₨9,560.085 ₨10,062.928
不動産、プラント、設備 ₨0.007 ₨0.007 ₨0.006
のれん
無形資産
その他の資産 ₨0.414 ₨0.414 ₨19.344
繰延長期資産費用
総資産 ₨9,580.412 ₨9,580.412 ₨10,082.609
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 ₨0.199 ₨0.199
短い長期債務
その他の流動負債
総流動負債 ₨185.032 ₨185.032 ₨168.352
長期債務
その他の負債 ₨2.049 ₨2.049 ₨0.102
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 ₨187.081 ₨187.081 ₨168.454
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 ₨139.923 ₨139.923 ₨139.923
留保所得 ₨9,096.76 ₨9,096.76
自己株式 -₨0.001 -₨0.001 ₨9,774.232
資本剰余金 ₨156.649 ₨156.649
その他の株主持分 -₨0.001 -₨0.001 ₨9,774.232
総株主持分 ₨9,393.331 ₨9,393.331 ₨9,914.155 ₨7,829.659
純有形資産 ₨9,393.331 ₨9,393.331 ₨9,914.155 ₨7,829.659
(数百万に INR) 2022 2021 2020
流動資産
現金 ₨0.606 ₨1.393 ₨9.08
短期投資
正味売掛債
在庫
その他の流動資産 ₨19.3 ₨18.492 ₨17.913
総流動資産 ₨19.906 ₨20.054 ₨27.223
長期投資 ₨9,560.085 ₨7,967.91 ₨5,830.318
不動産、プラント、設備 ₨0.007 ₨0.016 ₨0.041
のれん
無形資産
その他の資産 ₨0.414 ₨0.415 ₨6.741
繰延長期資産費用
総資産 ₨9,580.412 ₨7,988.395 ₨5,864.323
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 ₨0.199 ₨0.212 ₨0.592
短い長期債務
その他の流動負債 ₨6.355
総流動負債 ₨185.032 ₨155.445 ₨152.822
長期債務
その他の負債 ₨2.049 ₨3.291 ₨8.068
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 ₨187.081 ₨158.736 ₨160.89
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 ₨139.923 ₨139.923 ₨139.923
留保所得 ₨9,096.76 ₨7,533.087 ₨5,406.861
自己株式 -₨0.001
資本剰余金 ₨156.649 ₨156.649 ₨156.649
その他の株主持分 -₨0.001
総株主持分 ₨9,393.331 ₨7,829.659 ₨5,703.433
純有形資産 ₨9,393.331 ₨7,829.659 ₨5,703.433

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に INR) 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021 29 Jun 2021
収益
総収益 ₨0.6315 ₨0.6315 ₨2.276
営 業原価 ₨0.018 ₨0.018
売上総利益 粗利益 ₨0.6135 ₨0.6135 ₨2.276
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 -₨0.6815 -₨0.6815 ₨6.496 ₨0.639
非繰り返し
その他の営業費用 ₨3.9385 ₨3.9385 -₨0.507 ₨0.093
総営業費用 ₨3.2765 ₨3.2765 ₨5.991 ₨0.734
営業利益 -₨2.645 -₨2.645 -₨3.715 -₨0.734
継続事業からの収益
純その他の収入 -₨6.3455 -₨6.3455 -₨6.074
EBIT -₨2.645 -₨2.645 -₨3.715 -₨0.734
支払利息 -₨6.793 -₨6.793 -₨5.17 -₨5.17
税引き前の収入 -₨8.9905 -₨8.9905 -₨9.789 -₨0.734
所得税
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益 -₨8.9905 -₨8.9905 -₨9.789 -₨0.734
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 -₨8.9905 -₨8.9905 -₨9.789 -₨0.734
収入（普通株式） -₨8.9905 -₨8.9905 -₨9.789 -₨0.734
(数百万に INR) 2022 2021 2020
収益
総収益 ₨3.539 ₨20.034 ₨81.158
営 業原価 ₨0.036 ₨0.042 ₨0.002
売上総利益 粗利益 ₨3.503 ₨19.992 ₨81.156
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 ₨5.771 ₨18.965 ₨56.822
非繰り返し
その他の営業費用 ₨7.463 ₨1.994 -₨72.788
総営業費用 ₨13.278 ₨21.026 -₨15.929
営業利益 -₨9.739 -₨0.992 ₨97.087
継続事業からの収益
純その他の収入 -₨18.764 -₨10.374 -₨165.895
EBIT -₨9.739 -₨0.992 ₨97.087
支払利息 -₨18.757 -₨10.369 -₨60.589
税引き前の収入 -₨28.503 -₨11.366 -₨68.808
所得税 -₨0.399
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益 -₨28.503 -₨11.366 -₨68.409
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 -₨28.503 -₨11.366 -₨68.409
収入（普通株式） -₨28.503 -₨11.366 -₨68.409

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に INR) 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021 29 Jun 2021
純利益 -₨8.9905 -₨8.9905 -₨9.789 -₨0.734
営業費用
減価償却費 ₨0.0015 ₨0.0015 ₨0.0015 ₨0.0015
当期純利益の調整 ₨5.754 ₨5.754 ₨5.754 ₨5.754
売掛金の変動 -₨0.1855 -₨0.1855 -₨0.1855 -₨0.1855
負債の増減 -₨11.4525 -₨11.4525
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -₨14.873 -₨14.873 -₨14.873 -₨14.873
投資活動
資本支出
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー ₨0.63175 ₨0.63175 ₨0.63175 ₨0.63175
財務活動によるキャッシュフロー ₨0.63175 ₨0.63175 ₨0.63175 ₨0.63175
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 ₨11.9 ₨11.9 ₨11.9 ₨11.9
投資活動によるその他のキャッシュフロー ₨2.4785 ₨2.4785 ₨2.4785 ₨2.4785
財務活動によるキャッシュフロー ₨14.3785 ₨14.3785 ₨14.3785 ₨14.3785
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 ₨0.137 ₨0.137 ₨0.137 ₨0.137
(数百万に INR) 2022 2021 2020
純利益 -₨28.503 -₨11.366 -₨68.409
営業費用
減価償却費 ₨0.008 ₨0.025 ₨0.035
当期純利益の調整 ₨14.406 -₨6.301 ₨8.904
売掛金の変動 -₨0.638 ₨5.808 ₨3.593
負債の増減 -₨13.187 -₨5.958 ₨14.744
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -₨27.914 -₨17.792 -₨41.133
投資活動
資本支出 -₨0.058
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー ₨3.539 ₨12.005 ₨13.027
財務活動によるキャッシュフロー ₨3.539 ₨12.005 ₨12.969
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 ₨23.8 -₨1.8 -₨4.2
投資活動によるその他のキャッシュフロー -₨0.213 -₨0.1 -₨0.355
財務活動によるキャッシュフロー ₨23.587 -₨1.9 -₨4.555
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 -₨0.788 -₨7.687 -₨32.719

FSF
Fonterra Shareholders Fund
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に NZD) 31 Jan 2024 31 Oct 2023 31 Jul 2023 30 Apr 2023
流動資産
現金
短期投資
正味売掛債 NZD$54 NZD$54
在庫
その他の流動資産
総流動資産 NZD$54 NZD$54
長期投資
不動産、プラント、設備
のれん
無形資産
その他の資産 NZD$366 NZD$366 NZD$325 NZD$325
繰延長期資産費用
総資産 NZD$366 NZD$366 NZD$379 NZD$379
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。
短い長期債務
その他の流動負債
総流動負債
長期債務
その他の負債 NZD$54 NZD$54
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 NZD$54 NZD$54
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 NZD$366 NZD$366 NZD$325 NZD$325
留保所得
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分
総株主持分 NZD$366 NZD$366 NZD$325 NZD$325
純有形資産
(数百万に NZD) 2023 2022 2021
流動資産
現金
短期投資
正味売掛債 NZD$54
在庫
その他の流動資産
総流動資産 NZD$54
長期投資
不動産、プラント、設備
のれん
無形資産
その他の資産 NZD$325 NZD$324 NZD$402
繰延長期資産費用
総資産 NZD$379 NZD$324 NZD$402
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。
短い長期債務
その他の流動負債
総流動負債
長期債務
その他の負債 NZD$54
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 NZD$54
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 NZD$325 NZD$324 NZD$402
留保所得
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分
総株主持分 NZD$325 NZD$324 NZD$402
純有形資産

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に NZD) 30 Apr 2024 30 Jan 2022
収益
総収益 NZD$18,430 -NZD$5
営 業原価
売上総利益 粗利益 NZD$3,223 -NZD$5
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 NZD$1,752
非繰り返し
その他の営業費用 NZD$120
総営業費用 NZD$16,904
営業利益 NZD$1,526 -NZD$5
継続事業からの収益
純その他の収入 NZD$120 NZD$5
EBIT -NZD$5
支払利息 -NZD$175
税引き前の収入 NZD$1,351
所得税 NZD$358
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目 NZD$333
会計上の変更の影響
その他の項目 NZD$175
純利益
純利益 NZD$1,326
収入（普通株式） NZD$1,326
(数百万に NZD) 2021 2020 2019
収益
総収益 NZD$2 NZD$6 -NZD$144
営 業原価
売上総利益 粗利益 NZD$2 NZD$6 -NZD$144
営業費用
研究開発
販売、一般および管理
非繰り返し
その他の営業費用
総営業費用
営業利益 NZD$2 NZD$6 -NZD$144
継続事業からの収益
純その他の収入 -NZD$2 -NZD$6 NZD$144
EBIT NZD$2 NZD$6 -NZD$144
支払利息
税引き前の収入
所得税
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益
収入（普通株式）

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に NZD) 30 Jan 2022 30 Oct 2021 30 Jul 2021 29 Apr 2021
純利益
営業費用
減価償却費
当期純利益の調整 NZD$8 NZD$8 NZD$6 NZD$6
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更 -NZD$5 -NZD$5
営業活動による キャッシュフロー NZD$8 NZD$8 NZD$1 NZD$1
投資活動
資本支出
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動
支払った配当金 -NZD$8 -NZD$8 -NZD$3 -NZD$3
株式の売買
純借入金
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー -NZD$8 -NZD$8 -NZD$1 -NZD$1
為替レートの影響
現金及び同等物の変動
(数百万に NZD) 2021 2020 2019
純利益
営業費用
減価償却費
当期純利益の調整 NZD$10 NZD$10 NZD$10
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更 -NZD$10 -NZD$6 NZD$38
営業活動による キャッシュフロー -NZD$6 NZD$38
投資活動
資本支出
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動
支払った配当金 -NZD$10 -NZD$10 -NZD$10
株式の売買
純借入金
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー NZD$6 -NZD$38
為替レートの影響
現金及び同等物の変動

LPD
Lepidico Limited
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に AUD) 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023
流動資産
現金 AUD$1.98 AUD$1.98 AUD$2.17 AUD$2.17
短期投資
正味売掛債 AUD$2.29 AUD$2.29 AUD$3.25 AUD$3.25
在庫
その他の流動資産
総流動資産 AUD$8.96 AUD$8.96 AUD$10.43 AUD$10.43
長期投資 AUD$0.297 AUD$0.297
不動産、プラント、設備 AUD$0.771 AUD$0.771 AUD$0.996 AUD$0.996
のれん AUD$12.55 AUD$12.55
無形資産 AUD$17.92 AUD$17.92 AUD$18.15 AUD$18.15
その他の資産 AUD$0.295 AUD$0.295
繰延長期資産費用
総資産 AUD$29.65 AUD$29.65 AUD$31.16 AUD$31.16
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 AUD$4.36 AUD$4.36 AUD$0.742 AUD$0.742
短い長期債務 AUD$0.505 AUD$0.505 AUD$0.477 AUD$0.477
その他の流動負債 AUD$2 AUD$1.35 AUD$1.61 AUD$1.61
総流動負債 AUD$6.86 AUD$6.86 AUD$5.92 AUD$5.92
長期債務 AUD$0.27 AUD$0.27 AUD$0.533 AUD$0.533
その他の負債 AUD$0.84 AUD$0.84 AUD$1.44 AUD$1.44
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 AUD$7.97 AUD$7.97 AUD$7.9 AUD$7.9
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 AUD$25.59 AUD$25.59 AUD$25.59 AUD$25.59
留保所得 -AUD$4.26 -AUD$4.26 -AUD$2.66 -AUD$2.66
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 AUD$0.352 AUD$0.352 AUD$0.334 AUD$0.334
総株主持分 AUD$21.68 AUD$21.68 AUD$23.27 AUD$23.27
純有形資産
(数百万に AUD) 2023 2022 2021
流動資産
現金 AUD$2.17 AUD$8.14 AUD$29.48
短期投資
正味売掛債 AUD$3.25 AUD$2.32 AUD$0.178
在庫
その他の流動資産
総流動資産 AUD$10.43 AUD$10.25 AUD$14.98
長期投資
不動産、プラント、設備 AUD$0.996 AUD$55.35 AUD$45.66
のれん AUD$12.55 AUD$8.61
無形資産 AUD$18.15 AUD$11.61 AUD$24.63
その他の資産 AUD$0.295 AUD$0.632 AUD$0.071
繰延長期資産費用
総資産 AUD$31.16 AUD$30.65 AUD$85.34
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 AUD$0.742 AUD$1.35 AUD$0.503
短い長期債務 AUD$0.477 AUD$0.426
その他の流動負債 AUD$1.61 AUD$0.578 AUD$0.464
総流動負債 AUD$5.92 AUD$9.06 AUD$1.11
長期債務 AUD$0.533 AUD$6.74
その他の負債 AUD$1.44 -AUD$5.73 -AUD$0.564
繰延長期債務
少数株主持分 AUD$6.4 AUD$6.64
総負債 AUD$7.9 AUD$18.86 AUD$10.39
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 AUD$25.59 AUD$108.46 AUD$100.45
留保所得 -AUD$2.66 -AUD$41.65 -AUD$33.94
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 AUD$0.334 AUD$0.301 AUD$8.45
総株主持分 AUD$23.27 AUD$25.31 AUD$74.95
純有形資産

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に AUD) 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023
収益
総収益 AUD$3.4 AUD$3.4 AUD$3.19 AUD$3.19
営 業原価
売上総利益 粗利益 AUD$3.4 AUD$3.4 AUD$3.19 AUD$3.19
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 AUD$4.03 AUD$4.03 AUD$3.79 AUD$3.79
非繰り返し
その他の営業費用 AUD$0.37 AUD$0.37 AUD$0.502 AUD$0.502
総営業費用 AUD$4.36 AUD$4.36 AUD$4.26 AUD$4.26
営業利益 -AUD$0.955 -AUD$0.955 -AUD$1.07 -AUD$1.07
継続事業からの収益
純その他の収入 AUD$0.37 AUD$0.37 AUD$0.502 AUD$0.502
EBIT
支払利息 -AUD$0.051 -AUD$0.051 -AUD$0.083 -AUD$0.083
税引き前の収入 -AUD$1.02 -AUD$1.02 -AUD$1.36 -AUD$1.36
所得税 -AUD$0.221 -AUD$0.221 -AUD$0.307 -AUD$0.307
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目 AUD$0.113 AUD$0.113 AUD$0.417 AUD$0.417
純利益
純利益 -AUD$0.803 -AUD$0.803 -AUD$1.05 -AUD$1.05
収入（普通株式） -AUD$0.803 -AUD$0.803 -AUD$1.05 -AUD$1.05
(数百万に AUD) 2023 2022 2021
収益
総収益 AUD$13.44 AUD$13.68 AUD$4.08
営 業原価
売上総利益 粗利益 AUD$15.39 AUD$13.68 AUD$4.08
営業費用
研究開発 AUD$0.38
販売、一般および管理 AUD$16.07 AUD$6.66 AUD$3.67
非繰り返し
その他の営業費用 AUD$1.71 AUD$1.26 AUD$0.66
総営業費用 AUD$17.54 AUD$7.52 AUD$3.9
営業利益 -AUD$2.16 -AUD$7.52 AUD$0.186
継続事業からの収益
純その他の収入 AUD$1.71 AUD$1.26 AUD$0.66
EBIT
支払利息 -AUD$0.238 -AUD$0.393 -AUD$0.434
税引き前の収入 -AUD$2.34 AUD$0.214 -AUD$0.311
所得税 -AUD$0.474 AUD$0.078 -AUD$0.593
少数株主持分 AUD$6.4 AUD$6.64
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目 AUD$0.13 AUD$1.56 AUD$0.497
純利益
純利益 -AUD$1.87 -AUD$7.94 AUD$0.283
収入（普通株式） -AUD$1.07 -AUD$7.94 AUD$0.283

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に AUD) 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023
純利益 -AUD$0.803 -AUD$0.803 -AUD$1.05 -AUD$1.05
営業費用
減価償却費 AUD$0.119 AUD$0.119 AUD$0.127 AUD$0.127
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー AUD$0.486 AUD$0.486 -AUD$0.36 -AUD$0.36
投資活動
資本支出 -AUD$0.005 -AUD$0.005 -AUD$0.017 -AUD$0.017
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー -AUD$0.433 -AUD$0.433 -AUD$0.132 -AUD$0.132
財務活動によるキャッシュフロー -AUD$0.437 -AUD$0.437 -AUD$0.149 -AUD$0.149
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 -AUD$0.118 -AUD$0.118 -AUD$0.108 -AUD$0.108
投資活動によるその他のキャッシュフロー -AUD$0.027 -AUD$0.027 -AUD$0.036 -AUD$0.036
財務活動によるキャッシュフロー -AUD$0.145 -AUD$0.144 -AUD$0.144
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 -AUD$0.097 -AUD$0.097 -AUD$0.653 -AUD$0.653
(数百万に AUD) 2023 2022 2021
純利益 -AUD$1.87 -AUD$7.94 AUD$0.283
営業費用
減価償却費 AUD$0.499 AUD$0.411 AUD$0.279
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -AUD$0.518 AUD$1.29 AUD$1.04
投資活動
資本支出 -AUD$0.061 -AUD$3.16 -AUD$1.09
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー -AUD$4.57 -AUD$5.47 AUD$0.541
財務活動によるキャッシュフロー -AUD$4.63 -AUD$8.63 -AUD$0.55
財務活動
支払った配当金 -AUD$0.289
株式の売買 AUD$7.43 AUD$14.71
純借入金 -AUD$0.426 -AUD$0.378 -AUD$5.18
投資活動によるその他のキャッシュフロー -AUD$0.106 -AUD$0.125
財務活動によるキャッシュフロー -AUD$0.821 AUD$7.43 AUD$9.53
為替レートの影響 AUD$0.038 -AUD$0.063
現金及び同等物の変動 -AUD$5.97 -AUD$6.7 AUD$9.95

HAST
Henderson Alternative Strategies Trust Plc
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に GBP) 31 Mar 2020 30 Sep 2019 31 Mar 2019 30 Sep 2018
流動資産
現金 £0.03 £0.38
短期投資 £111.41 £10.1 £14.81 £2.99
正味売掛債 £1.23 £0.67 £2.6 £1.13
在庫
その他の流動資産
総流動資産 £112.67 £11.15 £17.41 £4.12
長期投資 £118.64 £113.01 £129.63
不動産、プラント、設備
のれん
無形資産
その他の資産
繰延長期資産費用
総資産 £112.67 £129.79 £130.42 £133.75
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 £1.7 £0.82 £0.67 £0.37
短い長期債務
その他の流動負債
総流動負債 £1.7 £0.82 £0.67 £0.37
長期債務
その他の負債
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 £1.7 £0.82 £0.67 £0.37
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 £9.67 £9.67 £9.67 £9.67
留保所得 £90.33 £108.33 £109.12 £112.74
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分
総株主持分 £110.97 £128.97 £129.75 £133.38
純有形資産
(数百万に GBP) 2020 2019 2018
流動資産
現金 £0.03
短期投資 £111.41 £14.81 £2.99
正味売掛債 £0.12 £1.94 £1.13
在庫
その他の流動資産
総流動資産 £112.67 £17.41 £4.12
長期投資 £113.01 £129.63
不動産、プラント、設備
のれん
無形資産
その他の資産
繰延長期資産費用
総資産 £112.67 £130.42 £133.75
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 £1.08 £0.37
短い長期債務 £0.02
その他の流動負債 £0.63 £0.65
総流動負債 £1.7 £0.67 £0.37
長期債務
その他の負債
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 £1.7 £0.67 £0.37
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 £9.67 £9.67 £9.67
留保所得 £90.33 £109.12 £112.74
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分
総株主持分 £110.97 £129.75 £133.38
純有形資産

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に GBP) 31 Mar 2020 30 Sep 2019 31 Mar 2019 30 Sep 2018
収益
総収益 -£17.15 £0.8 -£1.1 £6.61
営 業原価 £0.37 £0.4 £0.39 £0.4
売上総利益 粗利益 -£17.51 £0.4 -£1.48 £6.21
営業費用
研究開発
販売、一般および管理
非繰り返し
その他の営業費用 £0.47 £0.22 £0.21 £0.19
総営業費用 £0.83 £0.62 £0.59 £0.59
営業利益 -£17.98 £0.18 -£1.69 £6.03
継続事業からの収益
純その他の収入 £0.47 £0.22 £0.21 £0.19
EBIT
支払利息
税引き前の収入 -£17.98 £0.18 -£1.69 £6.03
所得税 £0.02
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 -£17.99 £0.18 -£1.69 £6.03
収入（普通株式） -£17.99 £0.18 -£1.69 £6.03
(数百万に GBP) 2020 2019 2018
収益
総収益 -£16.35 £5.63 £6.73
営 業原価 £0.77 £1.24 £0.85
売上総利益 粗利益 -£17.11 £4.39 £5.88
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 £0.38 £0.56
非繰り返し
その他の営業費用 £0.31 £0.05 £0.4
総営業費用 £1.45 £1.85 £1.25
営業利益 -£17.8 £3.78 £5.47
継続事業からの収益
純その他の収入 £0.31 £0.05 £0.4
EBIT
支払利息
税引き前の収入 -£17.8 £3.78 £5.47
所得税 £0.02
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 -£17.81 £3.78 £5.47
収入（普通株式） -£17.81 £3.78 £5.47

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に GBP) 31 Mar 2020 30 Sep 2019 31 Mar 2019 30 Sep 2018
純利益 -£17.98 £0.18 -£1.69 £6.02
営業費用
減価償却費
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -£0.77 £1.95 -£0.05 £0.11
投資活動
資本支出
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー £0.44 -£0.57 £1.97 -£0.18
財務活動によるキャッシュフロー £0.44 -£0.57 £1.97 -£0.18
財務活動
支払った配当金 -£0.97 -£1.93
株式の売買
純借入金
投資活動によるその他のキャッシュフロー -£0.01
財務活動によるキャッシュフロー -£0.01 -£0.97 -£1.93
為替レートの影響 -£0.02 -£0.01
現金及び同等物の変動 -£0.35 £0.41 -£0.03 -£0.08
(数百万に GBP) 2020 2019 2018
純利益 -£17.8 £3.78 £5.47
営業費用
減価償却費
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー £1.18 £0.92 £0.97
投資活動
資本支出
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー -£0.13 £2.68 £0.71
財務活動によるキャッシュフロー -£0.13 £2.68 £0.71
財務活動
支払った配当金 -£0.97 -£3.77 -£1.84
株式の売買
純借入金
投資活動によるその他のキャッシュフロー -£0.01
財務活動によるキャッシュフロー -£0.98 -£3.77 -£1.84
為替レートの影響 -£0.02 -£0.01
現金及び同等物の変動 £0.06 -£0.18 -£0.15

DGR
DGR Global Limited
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に AUD) 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023
流動資産
現金 AUD$0.975 AUD$0.975 AUD$2.43 AUD$2.43
短期投資
正味売掛債 AUD$0.192 AUD$0.192 AUD$0.824 AUD$0.824
在庫
その他の流動資産 AUD$0.49 AUD$0.679
総流動資産 AUD$1.85 AUD$1.85 AUD$3.33 AUD$3.33
長期投資 AUD$34.37 AUD$88.9 AUD$88.9
不動産、プラント、設備 AUD$19.54 AUD$19.54 AUD$22.75 AUD$22.75
のれん
無形資産
その他の資産 AUD$44.3 AUD$7.86 AUD$7.86
繰延長期資産費用
総資産 AUD$65.69 AUD$65.69 AUD$125.46 AUD$125.46
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 AUD$1.45 AUD$1.45 AUD$0.83 AUD$0.83
短い長期債務 AUD$3.585 AUD$3.58 AUD$0.569 AUD$0.569
その他の流動負債 AUD$2.44 AUD$2.44 AUD$2.61 AUD$2.61
総流動負債 AUD$7.47 AUD$7.47 AUD$4.26 AUD$4.26
長期債務 AUD$1.7 AUD$1.7 AUD$3.35 AUD$3.35
その他の負債 -AUD$4.62 -AUD$5.03 -AUD$1.73
繰延長期債務
少数株主持分 AUD$1.16 AUD$1.16 AUD$3.2 AUD$3.2
総負債 AUD$16.32 AUD$16.32 AUD$16.67 AUD$16.67
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 AUD$57.93 AUD$57.93 AUD$57.93 AUD$57.93
留保所得 -AUD$76.1 -AUD$76.1 -AUD$36.55 -AUD$36.55
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 AUD$67.54 AUD$67.54 AUD$87.41 AUD$87.41
総株主持分 AUD$49.37 AUD$49.37 AUD$108.79 AUD$108.79
純有形資産
(数百万に AUD) 2023 2022 2021
流動資産
現金 AUD$2.43 AUD$2.58 AUD$1.95
短期投資
正味売掛債 AUD$0.824 AUD$2.2 AUD$0.704
在庫
その他の流動資産 AUD$0.81 AUD$1.92
総流動資産 AUD$3.33 AUD$5.64 AUD$4.65
長期投資 AUD$88.9 AUD$145.74 AUD$144.36
不動産、プラント、設備 AUD$22.75 AUD$18.81 AUD$15.11
のれん
無形資産
その他の資産 AUD$7.86 AUD$9.81 AUD$1.82
繰延長期資産費用
総資産 AUD$125.46 AUD$180 AUD$165.94
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 AUD$0.83 AUD$0.594 AUD$0.801
短い長期債務 AUD$0.569 AUD$0.485 AUD$0.414
その他の流動負債 AUD$2.61 AUD$0.793 AUD$0.816
総流動負債 AUD$4.26 AUD$2.01 AUD$2.25
長期債務 AUD$3.35 AUD$3.74 AUD$1.1
その他の負債 -AUD$5.03 -AUD$4.9 -AUD$0.869
繰延長期債務
少数株主持分 AUD$3.2 AUD$3.23 AUD$2.33
総負債 AUD$16.67 AUD$31.27 AUD$26.68
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 AUD$57.93 AUD$57.93 AUD$54.17
留保所得 -AUD$36.55 -AUD$27.03 -AUD$17.88
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 AUD$87.41 AUD$117.82 AUD$102.96
総株主持分 AUD$108.79 AUD$148.73 AUD$139.25
純有形資産

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に AUD) 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023
収益
総収益 -AUD$11.69 -AUD$11.69 AUD$0.114 AUD$0.114
営 業原価
売上総利益 粗利益 -AUD$11.69 -AUD$11.69 AUD$0.114 AUD$0.114
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 AUD$1.08 AUD$1.08 AUD$2.12 AUD$2.12
非繰り返し
その他の営業費用 AUD$2.01 AUD$2.01 AUD$0.394 AUD$0.394
総営業費用 AUD$3.16 AUD$3.16 AUD$2.36 AUD$2.36
営業利益 -AUD$14.85 -AUD$14.85 -AUD$2.25 -AUD$2.25
継続事業からの収益
純その他の収入 AUD$2.01 AUD$2.01 AUD$0.394 AUD$0.394
EBIT
支払利息 -AUD$0.037 -AUD$0.037 -AUD$0.048 -AUD$0.048
税引き前の収入 -AUD$14.89 -AUD$14.89 -AUD$1.27 -AUD$1.27
所得税 AUD$1.48 AUD$1.48 AUD$0.752 AUD$0.752
少数株主持分 AUD$1.16 AUD$1.16 AUD$3.2 AUD$3.2
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目 AUD$0.037 AUD$0.037 -AUD$1.76 -AUD$1.76
純利益
純利益 -AUD$15.35 -AUD$15.35 -AUD$2.02 -AUD$2.02
収入（普通株式） -AUD$15.35 -AUD$15.35 -AUD$2.02 -AUD$2.02
(数百万に AUD) 2023 2022 2021
収益
総収益 AUD$0.456 AUD$0.761 AUD$1.44
営 業原価
売上総利益 粗利益 AUD$0.456 AUD$0.761 AUD$1.44
営業費用
研究開発 AUD$0.03
販売、一般および管理 AUD$5.95 AUD$3.84 AUD$4.06
非繰り返し
その他の営業費用 AUD$0.917 AUD$0.481 AUD$0.977
総営業費用 AUD$6.66 AUD$4.12 AUD$4.48
営業利益 -AUD$6.2 -AUD$3.36 -AUD$3.04
継続事業からの収益
純その他の収入 AUD$0.917 AUD$0.481 AUD$0.977
EBIT
支払利息 -AUD$0.205 -AUD$0.206 -AUD$0.554
税引き前の収入 -AUD$6.56 -AUD$8.76 -AUD$1.76
所得税 AUD$2.99 AUD$0.409 -AUD$0.682
少数株主持分 AUD$3.2 AUD$3.23 AUD$2.33
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目 -AUD$2.42 AUD$11.52 -AUD$5.01
純利益
純利益 -AUD$9.52 -AUD$9.14 -AUD$1.06
収入（普通株式） -AUD$9.52 -AUD$9.14 -AUD$1.06

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に AUD) 31 Dec 2023 30 Sep 2023 30 Jun 2023 31 Mar 2023
純利益 -AUD$15.35 -AUD$15.35 -AUD$2.02 -AUD$2.02
営業費用
減価償却費 AUD$0.11 AUD$0.11 AUD$0.111
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -AUD$1.43 -AUD$1.43 -AUD$1.06
投資活動
資本支出 -AUD$0.474 -AUD$0.474 -AUD$1.65
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー AUD$0.445 AUD$0.445 AUD$3.38
財務活動によるキャッシュフロー -AUD$0.029 -AUD$0.029 AUD$1.73
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 AUD$0.73 AUD$0.73 -AUD$0.125
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー AUD$0.73 AUD$0.73 -AUD$0.125
為替レートの影響 AUD$0.061 AUD$0.061 -AUD$0.076 -AUD$0.076
現金及び同等物の変動 -AUD$0.729 -AUD$0.729 AUD$0.548
(数百万に AUD) 2023 2022 2021
純利益 -AUD$9.52 -AUD$9.14 -AUD$1.06
営業費用
減価償却費 AUD$0.443 AUD$0.469 AUD$0.469
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -AUD$3.61 -AUD$2.87 -AUD$0.849
投資活動
資本支出 -AUD$4.61 -AUD$2.58 -AUD$2.28
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー AUD$8.56 AUD$0.774 -AUD$5.38
財務活動によるキャッシュフロー AUD$3.95 -AUD$1.8 -AUD$7.66
財務活動
支払った配当金
株式の売買 AUD$2.35 AUD$17.58
純借入金 -AUD$0.485 AUD$2.7 -AUD$10.35
投資活動によるその他のキャッシュフロー AUD$0.245 -AUD$0.62
財務活動によるキャッシュフロー -AUD$0.485 AUD$5.3 AUD$6.61
為替レートの影響 -AUD$0.151 AUD$0.317 AUD$0.347
現金及び同等物の変動 -AUD$0.144 AUD$0.626 -AUD$1.9