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営業利益
総資産 負債 比 率
キャッシュ・フロー
貸借対照表
XSLX
| (数百万に EUR) | 29 Sep 2022 | 29 Jun 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | |||||
| 現金 | €88.383 | €46.792 | |||
| 短期投資 | €650.404 | ||||
| 正味売掛債 | €2,359.528 | €3,076.748 | |||
| 在庫 | €155.774 | €151.298 | |||
| その他の流動資産 | €240.175 | €410.606 | |||
| 総流動資産 | €13,623.078 | €11,547.319 | |||
| 長期投資 | €23,603.183 | €25,638.323 | |||
| 不動産、プラント、設備 | €531.629 | €531.726 | |||
| のれん | |||||
| 無形資産 | €119.801 | €118.928 | |||
| その他の資産 | €28,264.656 | €29,944.772 | |||
| 繰延長期資産費用 | €1,106.862 | €1,012.906 | |||
| 総資産 | €66,142.347 | €67,781.068 | |||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | €2,958.36 | ||||
| 短い長期債務 | |||||
| その他の流動負債 | -€410.192 | €2,352.709 | |||
| 総流動負債 | -€410.192 | €5,446.416 | |||
| 長期債務 | €5,232.554 | €5,146.57 | |||
| その他の負債 | €57,671.083 | €53,200.912 | |||
| 繰延長期債務 | |||||
| 少数株主持分 | -€8.082 | -€1.556 | |||
| 総負債 | €62,549.863 | €63,853.6 | |||
| 株主持分 | |||||
| ストックオプションワラント | |||||
| 普通株 | €1,486.253 | €490.13 | |||
| 留保所得 | €3,542.34 | €3,478.335 | |||
| 自己株式 | -€1,428.027 | -€1,035.563 | |||
| 資本剰余金 | €996.122 | ||||
| その他の株主持分 | -€1,428.027 | -€1,035.563 | |||
| 総株主持分 | €3,600.566 | €3,929.024 | |||
| 純有形資産 | €3,480.765 | €3,810.096 | |||
| (数百万に EUR) | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | ||||
| 現金 | €72.136 | €75.12 | ||
| 短期投資 | ||||
| 正味売掛債 | €350.767 | €338.883 | ||
| 在庫 | €192.56 | €178.204 | ||
| その他の流動資産 | €795.343 | €839.192 | ||
| 総流動資産 | €9,293.229 | €7,900.009 | ||
| 長期投資 | €34,806.358 | €39,152.12 | ||
| 不動産、プラント、設備 | €511.739 | €488.44 | ||
| のれん | ||||
| 無形資産 | €114.398 | €104.764 | ||
| その他の資産 | €30,487.202 | €28,842.309 | ||
| 繰延長期資産費用 | €155.158 | €230.073 | ||
| 総資産 | €75,212.926 | €76,487.642 | ||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | €3,097.076 | €2,816.163 | ||
| 短い長期債務 | ||||
| その他の流動負債 | €923.705 | €1,175.563 | ||
| 総流動負債 | €4,195.981 | €4,088.126 | ||
| 長期債務 | €4,653.076 | €3,965.665 | ||
| その他の負債 | €61,423.63 | €63,265.485 | ||
| 繰延長期債務 | ||||
| 少数株主持分 | €28.727 | €42.494 | ||
| 総負債 | €70,339.352 | €71,402.491 | ||
| 株主持分 | ||||
| ストックオプションワラント | ||||
| 普通株 | €489.893 | €490.231 | ||
| 留保所得 | €3,441.733 | €3,158.949 | ||
| 自己株式 | -€82.474 | €397.245 | ||
| 資本剰余金 | €995.695 | €996.232 | ||
| その他の株主持分 | -€82.474 | €397.245 | ||
| 総株主持分 | €4,844.847 | €5,042.657 | ||
| 純有形資産 | €4,730.449 | €4,937.893 | ||
損益計算書
| (数百万に EUR) | 29 Sep 2022 | 29 Jun 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | |||||
| 総収益 | €1,520.691 | €885.584 | |||
| 営 業原価 | €1,053.967 | €596.088 | |||
| 売上総利益 粗利益 | €466.724 | €289.496 | |||
| 営業費用 | |||||
| 研究開発 | |||||
| 販売、一般および管理 | €229.314 | €223.552 | |||
| 非繰り返し | |||||
| その他の営業費用 | -€48.716 | -€6.886 | |||
| 総営業費用 | €1,253.089 | €829.181 | |||
| 営業利益 | €267.602 | €56.403 | |||
| 継続事業からの収益 | |||||
| 純その他の収入 | -€184.811 | -€3.974999 | |||
| EBIT | €267.602 | €56.403 | |||
| 支払利息 | -€103.346 | -€85.44 | |||
| 税引き前の収入 | €82.791 | €52.428 | |||
| 所得税 | €18.613 | €13.065 | |||
| 少数株主持分 | -€8.082 | -€1.556 | |||
| 継続的なオペレーションによる純利益 | €64.178 | €39.363 | |||
| 非繰り返しイベント | |||||
| 廃止事業 | |||||
| 特別項目 | |||||
| 会計上の変更の影響 | |||||
| その他の項目 | |||||
| 純利益 | |||||
| 純利益 | €63.982 | €40.46 | |||
| 収入（普通株式） | €63.982 | €40.46 | |||
| (数百万に EUR) | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| 収益 | ||||
| 総収益 | €7,866.025 | €7,064.676 | ||
| 営 業原価 | €5,967.772 | €5,265.015 | ||
| 売上総利益 粗利益 | €1,898.253 | €1,799.661 | ||
| 営業費用 | ||||
| 研究開発 | ||||
| 販売、一般および管理 | €961.177 | €936.578 | ||
| 非繰り返し | ||||
| その他の営業費用 | -€60.069 | -€41.413 | ||
| 総営業費用 | €6,942.184 | €6,237.599 | ||
| 営業利益 | €923.841 | €827.077 | ||
| 継続事業からの収益 | ||||
| 純その他の収入 | -€443.182 | -€520.204 | ||
| EBIT | €923.841 | €827.077 | ||
| 支払利息 | -€430.557 | -€472 | ||
| 税引き前の収入 | €480.659 | €306.873 | ||
| 所得税 | €128.506 | €96.122 | ||
| 少数株主持分 | €28.727 | €42.494 | ||
| 継続的なオペレーションによる純利益 | €352.153 | €210.751 | ||
| 非繰り返しイベント | ||||
| 廃止事業 | ||||
| 特別項目 | ||||
| 会計上の変更の影響 | ||||
| その他の項目 | ||||
| 純利益 | ||||
| 純利益 | €350.525 | €209.907 | ||
| 収入（普通株式） | €350.525 | €209.907 | ||
キャッシュ・フロー
| (数百万に EUR) | 29 Sep 2022 | 29 Jun 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | €63.982 | €40.46 | |||
| 営業費用 | |||||
| 減価償却費 | |||||
| 当期純利益の調整 | |||||
| 売掛金の変動 | |||||
| 負債の増減 | |||||
| 在庫の変化 | |||||
| その他の営業活動の変更 | |||||
| 営業活動による キャッシュフロー | |||||
| 投資活動 | |||||
| 資本支出 | |||||
| 投資 | |||||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | |||||
| 財務活動 | |||||
| 支払った配当金 | |||||
| 株式の売買 | |||||
| 純借入金 | |||||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | |||||
| 為替レートの影響 | |||||
| 現金及び同等物の変動 | |||||
| (数百万に EUR) | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| 純利益 | €350.525 | €209.907 | ||
| 営業費用 | ||||
| 減価償却費 | €116.662 | €114.049 | ||
| 当期純利益の調整 | €127.019 | €44.828 | ||
| 売掛金の変動 | ||||
| 負債の増減 | ||||
| 在庫の変化 | ||||
| その他の営業活動の変更 | -€1,420.401 | -€450.415 | ||
| 営業活動による キャッシュフロー | -€795.988 | €434.954 | ||
| 投資活動 | ||||
| 資本支出 | -€116.955 | -€159.823 | ||
| 投資 | €464.372 | -€491.189 | ||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | €350.93 | -€266.632 | ||
| 財務活動 | ||||
| 支払った配当金 | -€60.885 | -€60.927 | ||
| 株式の売買 | ||||
| 純借入金 | €276.978 | €58.768 | ||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | -€18.72 | -€18.797 | ||
| 財務活動によるキャッシュフロー | €197.373 | -€20.956 | ||
| 為替レートの影響 | €26.489 | €0.95 | ||
| 現金及び同等物の変動 | -€221.196 | €148.316 | ||
四半期のEPSの見積もり
営業利益
総資産 負債 比 率
キャッシュ・フロー
貸借対照表
| (数百万に USD) | 30 Jun 2024 | 31 Mar 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | |||||
| 現金 | $4.285 | $2.637 | |||
| 短期投資 | |||||
| 正味売掛債 | $37.266 | $30.057 | |||
| 在庫 | $378.813 | $350.845 | |||
| 総流動資産 | $295.828 | $288.374 | |||
| 長期投資 | |||||
| 不動産、プラント、設備 | $90.196 | $79.956 | |||
| Goodwill & intangible assets | $41.329 | $41.316 | |||
| Total noncurrent assets | $302.866 | $283.32 | |||
| Total investments | |||||
| 総資産 | $598.694 | $571.694 | |||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | $29.388 | $26.278 | |||
| Deferred revenue | $2.286 | $2.009 | |||
| 短い長期債務 | $4.33 | $5.434 | |||
| 総流動負債 | $43.008 | $40.246 | |||
| 長期債務 | $104.792 | $78.894 | |||
| Total noncurrent liabilities | $105.887 | $79.465 | |||
| Total debt | $109.122 | $84.328 | |||
| 総負債 | $148.895 | $119.711 | |||
| 株主持分 | |||||
| 留保所得 | $135.911 | $139.548 | |||
| その他の株主持分 | |||||
| 総株主持分 | $449.799 | $451.983 | |||
| (数百万に USD) | 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | ||||
| 現金 | $5.873 | $147.188 | ||
| 短期投資 | ||||
| 正味売掛債 | $31.239 | $28.273 | ||
| 在庫 | $329.168 | $183.53 | ||
| 総流動資産 | $264.774 | $333.556 | ||
| 長期投資 | ||||
| 不動産、プラント、設備 | $81.686 | $75.55 | ||
| Goodwill & intangible assets | $41.846 | $43.972 | ||
| Total noncurrent assets | $289.164 | $198.023 | ||
| Total investments | ||||
| 総資産 | $553.938 | $531.579 | ||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | $29.899 | $21.131 | ||
| Deferred revenue | $2.998 | $1.355 | ||
| 短い長期債務 | $5.871 | $4.426 | ||
| 総流動負債 | $45.713 | $52.84 | ||
| 長期債務 | $60.658 | $28.283 | ||
| Total noncurrent liabilities | $63.21 | $33.759 | ||
| Total debt | $66.529 | $32.709 | ||
| 総負債 | $108.923 | $86.599 | ||
| 株主持分 | ||||
| 留保所得 | $133.271 | $138.834 | ||
| その他の株主持分 | ||||
| 総株主持分 | $445.015 | $444.98 | ||
損益計算書
| (数百万に USD) | 30 Jun 2024 | 31 Mar 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | |||||
| 総収益 | $77.101 | $90.54 | |||
| 営 業原価 | $55.381 | $61.744 | |||
| 売上総利益 粗利益 | $21.72 | $28.796 | |||
| 営業費用 | |||||
| 研究開発 | |||||
| 販売、一般および管理 | $23.572 | $24.133 | |||
| 総営業費用 | $23.572 | $24.133 | |||
| 営業利益 | -$1.852 | $4.663 | |||
| 継続事業からの収益 | |||||
| EBIT | -$1.612 | $6.811 | |||
| 所得税 | $0.497 | -$0.401 | |||
| 支払利息 | $1.528 | $0.935 | |||
| 純利益 | |||||
| 純利益 | -$3.637 | $6.277 | |||
| 収入（普通株式） | -$3.637 | $6.277 | |||
| (数百万に USD) | 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| 収益 | ||||
| 総収益 | $334.503 | $408.544 | ||
| 営 業原価 | $242.082 | $257.15 | ||
| 売上総利益 粗利益 | $92.421 | $151.394 | ||
| 営業費用 | ||||
| 研究開発 | ||||
| 販売、一般および管理 | $103.191 | $96.348 | ||
| 総営業費用 | $103.191 | $96.348 | ||
| 営業利益 | -$10.77 | $55.046 | ||
| 継続事業からの収益 | ||||
| EBIT | -$7.834 | $56.789 | ||
| 所得税 | -$2.116 | $14.021 | ||
| 支払利息 | -$0.155 | -$1.093 | ||
| 純利益 | ||||
| 純利益 | -$5.563 | $43.861 | ||
| 収入（普通株式） | -$5.563 | $43.861 | ||
キャッシュ・フロー
| (数百万に USD) | 30 Jun 2024 | 31 Mar 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | -$3.637 | $6.277 | |||
| 営業費用 | |||||
| 減価償却費 | $3.694 | $2.819 | |||
| Business acquisitions & disposals | |||||
| Stock-based compensation | $1.144 | $0.799 | |||
| 営業活動による キャッシュフロー | -$15.327 | -$21.473 | |||
| 投資活動 | |||||
| 資本支出 | -$9.226 | $0.226 | |||
| 投資 | |||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | -$9.226 | $0.226 | |||
| 財務活動 | |||||
| 支払った配当金 | |||||
| 株式の売買 | $0.325 | ||||
| 純借入金 | $25.892 | $18.119 | |||
| 財務活動によるキャッシュフロー | $26.201 | $18.011 | |||
| 為替レートの影響 | |||||
| 現金及び同等物の変動 | $1.648 | -$3.236 | |||
| (数百万に USD) | 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| 純利益 | -$5.563 | $43.861 | ||
| 営業費用 | ||||
| 減価償却費 | $10.818 | $11.857 | ||
| Business acquisitions & disposals | ||||
| Stock-based compensation | $12.051 | $16.498 | ||
| 営業活動による キャッシュフロー | -$174.15 | -$0.113 | ||
| 投資活動 | ||||
| 資本支出 | $3.091 | $37.176 | ||
| 投資 | ||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | $3.091 | $41.371 | ||
| 財務活動 | ||||
| 支払った配当金 | ||||
| 株式の売買 | $0.566 | -$21.666 | ||
| 純借入金 | $36.197 | |||
| 財務活動によるキャッシュフロー | $29.744 | -$24.258 | ||
| 為替レートの影響 | ||||
| 現金及び同等物の変動 | -$141.315 | $17 | ||
四半期のEPSの見積もり
営業利益
総資産 負債 比 率
キャッシュ・フロー
貸借対照表
| (数百万に USD) | 31 Mar 2024 | 31 Dec 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | |||||
| 現金 | $9.239602 | $11.087187 | |||
| 短期投資 | $0.25 | $0.25 | |||
| 正味売掛債 | $0.56657 | $1.528476 | |||
| 在庫 | $25.307687 | $25.762435 | |||
| 総流動資産 | $21.290144 | $23.682986 | |||
| 長期投資 | |||||
| 不動産、プラント、設備 | $4.414608 | $4.511815 | |||
| Goodwill & intangible assets | $0.340528 | $0.338222 | |||
| Total noncurrent assets | $19.672729 | $20.782574 | |||
| Total investments | $0.25 | $0.25 | |||
| 総資産 | $40.962873 | $44.46556 | |||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | $5.865435 | $6.049022 | |||
| Deferred revenue | |||||
| 短い長期債務 | $1.398217 | $0.892147 | |||
| 総流動負債 | $8.619916 | $8.345994 | |||
| 長期債務 | $1.417478 | $1.631724 | |||
| Total noncurrent liabilities | $1.417478 | $1.631724 | |||
| Total debt | $2.815695 | $2.523871 | |||
| 総負債 | $10.037394 | $9.977718 | |||
| 株主持分 | |||||
| 留保所得 | -$52.221634 | -$48.588927 | |||
| その他の株主持分 | |||||
| 総株主持分 | $30.925479 | $34.487842 | |||
| (数百万に USD) | 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | ||||
| 現金 | $15.568911 | $21.17934 | ||
| 短期投資 | $0.25 | $0.25 | ||
| 正味売掛債 | $0.380085 | $2.220816 | ||
| 在庫 | $26.753576 | $33.5128 | ||
| 総流動資産 | $24.576396 | $35.864444 | ||
| 長期投資 | ||||
| 不動産、プラント、設備 | $4.674801 | $4.688595 | ||
| Goodwill & intangible assets | $0.305703 | $0.26573 | ||
| Total noncurrent assets | $24.307692 | $33.344411 | ||
| Total investments | $0.25 | $0.25 | ||
| 総資産 | $48.884088 | $69.208855 | ||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | $4.786155 | $4.401229 | ||
| Deferred revenue | ||||
| 短い長期債務 | $0.880126 | $0.856571 | ||
| 総流動負債 | $7.06176 | $6.804283 | ||
| 長期債務 | $2.047742 | $2.846805 | ||
| Total noncurrent liabilities | $2.047742 | $2.846805 | ||
| Total debt | $2.927868 | $3.703376 | ||
| 総負債 | $9.109502 | $9.651088 | ||
| 株主持分 | ||||
| 留保所得 | -$43.183565 | -$23.602771 | ||
| その他の株主持分 | ||||
| 総株主持分 | $39.774586 | $59.557767 | ||
損益計算書
| (数百万に USD) | 31 Mar 2024 | 31 Dec 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | |||||
| 総収益 | $5.261966 | $7.905639 | |||
| 営 業原価 | $4.076081 | $5.049947 | |||
| 売上総利益 粗利益 | $1.185885 | $2.855692 | |||
| 営業費用 | |||||
| 研究開発 | |||||
| 販売、一般および管理 | $4.884017 | $5.793385 | |||
| 総営業費用 | $4.884017 | $5.793385 | |||
| 営業利益 | -$3.698132 | -$2.937693 | |||
| 継続事業からの収益 | |||||
| EBIT | -$3.623604 | -$2.860334 | |||
| 所得税 | |||||
| 支払利息 | $0.009103 | $0.005571 | |||
| 純利益 | |||||
| 純利益 | -$3.632707 | -$2.865905 | |||
| 収入（普通株式） | -$3.632707 | -$2.865905 | |||
| (数百万に USD) | 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| 収益 | ||||
| 総収益 | $29.946234 | $43.089024 | ||
| 営 業原価 | $25.212383 | $22.845702 | ||
| 売上総利益 粗利益 | $4.733851 | $20.243322 | ||
| 営業費用 | ||||
| 研究開発 | ||||
| 販売、一般および管理 | $18.709871 | $17.370118 | ||
| 総営業費用 | $18.709871 | $17.370118 | ||
| 営業利益 | -$13.97602 | $2.873204 | ||
| 継続事業からの収益 | ||||
| EBIT | -$13.678758 | $2.892447 | ||
| 所得税 | $5.902036 | $0.518532 | ||
| 支払利息 | ||||
| 純利益 | ||||
| 純利益 | -$19.580794 | $2.373915 | ||
| 収入（普通株式） | -$19.580794 | $2.373915 | ||
キャッシュ・フロー
| (数百万に USD) | 31 Mar 2024 | 31 Dec 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | -$3.632707 | -$2.865905 | |||
| 営業費用 | |||||
| 減価償却費 | $0.173142 | $0.178728 | |||
| Business acquisitions & disposals | |||||
| Stock-based compensation | $0.070343 | $0.067174 | |||
| 営業活動による キャッシュフロー | -$2.111987 | -$1.279389 | |||
| 投資活動 | |||||
| 資本支出 | -$0.227954 | -$0.27825 | |||
| 投資 | |||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | -$0.235598 | -$0.305444 | |||
| 財務活動 | |||||
| 支払った配当金 | |||||
| 株式の売買 | |||||
| 純借入金 | $0.5 | ||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | $0.5 | ||||
| 為替レートの影響 | |||||
| 現金及び同等物の変動 | -$1.847585 | -$1.584833 | |||
| (数百万に USD) | 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| 純利益 | -$19.580794 | $2.373915 | ||
| 営業費用 | ||||
| 減価償却費 | $0.653157 | $0.479308 | ||
| Business acquisitions & disposals | ||||
| Stock-based compensation | $0.249428 | $0.774341 | ||
| 営業活動による キャッシュフロー | -$3.875091 | $0.572553 | ||
| 投資活動 | ||||
| 資本支出 | -$1.229571 | -$1.496471 | ||
| 投資 | ||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | -$1.283523 | -$1.560659 | ||
| 財務活動 | ||||
| 支払った配当金 | ||||
| 株式の売買 | -$0.451815 | -$0.038164 | ||
| 純借入金 | ||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | -$0.451815 | $0.720495 | ||
| 為替レートの影響 | ||||
| 現金及び同等物の変動 | -$5.610429 | -$0.267611 | ||
営業利益
総資産 負債 比 率
キャッシュ・フロー
貸借対照表
| (数百万に USD) | 29 Jun 2017 | 30 Mar 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | |||||
| 現金 | $0.241507 | $0.066378 | |||
| 短期投資 | |||||
| 正味売掛債 | $1.314509 | $0.290465 | |||
| 在庫 | |||||
| その他の流動資産 | |||||
| 総流動資産 | $1.556016 | $0.356844 | |||
| 長期投資 | |||||
| 不動産、プラント、設備 | |||||
| のれん | |||||
| 無形資産 | |||||
| その他の資産 | $0.855 | ||||
| 繰延長期資産費用 | |||||
| 総資産 | $1.556016 | $1.211844 | |||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | $0.163336 | $0.020849 | |||
| 短い長期債務 | $0.0095 | $0.0095 | |||
| その他の流動負債 | $0.02685 | ||||
| 総流動負債 | $0.172836 | $0.057199 | |||
| 長期債務 | $0.348292 | $0.302995 | |||
| その他の負債 | $0.57 | ||||
| 繰延長期債務 | |||||
| 少数株主持分 | |||||
| 総負債 | $0.521128 | $0.930194 | |||
| 株主持分 | |||||
| ストックオプションワラント | |||||
| 普通株 | $0.060246 | ||||
| 留保所得 | $1.383181 | $0.28165 | |||
| 自己株式 | |||||
| 資本剰余金 | |||||
| その他の株主持分 | -$0.408538 | ||||
| 総株主持分 | $1.034889 | $0.28165 | |||
| 純有形資産 | $1.034889 | $0.28165 | |||
| (数百万に USD) | 2017 | 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | ||||
| 現金 | $0.450535 | $0.009845 | ||
| 短期投資 | ||||
| 正味売掛債 | $0.540708 | $0.35 | ||
| 在庫 | $0.203903 | |||
| その他の流動資産 | $0.001226 | |||
| 総流動資産 | $1.195146 | $0.361071 | ||
| 長期投資 | ||||
| 不動産、プラント、設備 | $0.10561 | |||
| のれん | ||||
| 無形資産 | ||||
| その他の資産 | ||||
| 繰延長期資産費用 | ||||
| 総資産 | $1.300756 | $0.361071 | ||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | $0.04 | $0.041848 | ||
| 短い長期債務 | $0.393292 | $0.312995 | ||
| その他の流動負債 | $0.283903 | |||
| 総流動負債 | $0.717195 | $0.354843 | ||
| 長期債務 | ||||
| その他の負債 | ||||
| 繰延長期債務 | ||||
| 少数株主持分 | ||||
| 総負債 | $0.717195 | $0.354843 | ||
| 株主持分 | ||||
| ストックオプションワラント | ||||
| 普通株 | $0.058967 | $0.00051 | ||
| 留保所得 | -$1.522274 | $0.005718 | ||
| 自己株式 | ||||
| 資本剰余金 | $2.046864 | |||
| その他の株主持分 | ||||
| 総株主持分 | $0.583561 | $0.006228 | ||
| 純有形資産 | $0.583561 | $0.006228 | ||
損益計算書
| (数百万に USD) | 29 Jun 2017 | 30 Mar 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | |||||
| 総収益 | $2.041557 | $0.544467 | |||
| 営 業原価 | $0.883707 | $0.237706 | |||
| 売上総利益 粗利益 | $1.15785 | $0.306761 | |||
| 営業費用 | |||||
| 研究開発 | |||||
| 販売、一般および管理 | $0.095666 | $0.025111 | |||
| 非繰り返し | |||||
| その他の営業費用 | |||||
| 総営業費用 | |||||
| 営業利益 | $1.056686 | $0.28165 | |||
| 継続事業からの収益 | |||||
| 純その他の収入 | |||||
| EBIT | $1.056686 | $0.28165 | |||
| 支払利息 | $0.005499 | $0.005499 | |||
| 税引き前の収入 | $1.051187 | $0.28165 | |||
| 所得税 | |||||
| 少数株主持分 | |||||
| 継続的なオペレーションによる純利益 | $1.051187 | $0.28165 | |||
| 非繰り返しイベント | |||||
| 廃止事業 | |||||
| 特別項目 | |||||
| 会計上の変更の影響 | |||||
| その他の項目 | |||||
| 純利益 | |||||
| 純利益 | $1.056686 | $0.28165 | |||
| 収入（普通株式） | $1.056686 | $0.28165 | |||
| (数百万に USD) | 2017 | 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| 収益 | ||||
| 総収益 | $3.137886 | $0.225059 | ||
| 営 業原価 | $1.716221 | $0.153559 | ||
| 売上総利益 粗利益 | $1.421665 | $0.0715 | ||
| 営業費用 | ||||
| 研究開発 | ||||
| 販売、一般および管理 | $2.849426 | $0.007726 | ||
| 非繰り返し | $0.1 | $0.1 | ||
| その他の営業費用 | $0.000231 | $0.000231 | ||
| 総営業費用 | ||||
| 営業利益 | -$1.527992 | $0.063774 | ||
| 継続事業からの収益 | ||||
| 純その他の収入 | ||||
| EBIT | -$1.527992 | $0.063774 | ||
| 支払利息 | ||||
| 税引き前の収入 | -$1.527992 | $0.063774 | ||
| 所得税 | ||||
| 少数株主持分 | ||||
| 継続的なオペレーションによる純利益 | -$1.527992 | $0.063774 | ||
| 非繰り返しイベント | ||||
| 廃止事業 | ||||
| 特別項目 | ||||
| 会計上の変更の影響 | ||||
| その他の項目 | ||||
| 純利益 | ||||
| 純利益 | -$1.527992 | $0.063774 | ||
| 収入（普通株式） | -$1.527992 | $0.063774 | ||
キャッシュ・フロー
| (数百万に USD) | 29 Jun 2017 | 30 Mar 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | $1.056686 | $0.28165 | |||
| 営業費用 | |||||
| 減価償却費 | |||||
| 当期純利益の調整 | |||||
| 売掛金の変動 | -$1.024044 | -$1.024044 | |||
| 負債の増減 | $0.142487 | $0.142487 | |||
| 在庫の変化 | |||||
| その他の営業活動の変更 | |||||
| 営業活動による キャッシュフロー | $0.175129 | $0.057034 | |||
| 投資活動 | |||||
| 資本支出 | |||||
| 投資 | |||||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | |||||
| 財務活動 | |||||
| 支払った配当金 | |||||
| 株式の売買 | |||||
| 純借入金 | |||||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | |||||
| 為替レートの影響 | |||||
| 現金及び同等物の変動 | $0.175129 | $0.057034 | |||
| (数百万に USD) | 2017 | 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| 純利益 | -$1.527992 | $0.063774 | ||
| 営業費用 | ||||
| 減価償却費 | $0.000231 | $0.000231 | ||
| 当期純利益の調整 | $2.515 | -$0.062341 | ||
| 売掛金の変動 | -$0.595708 | -$0.595708 | ||
| 負債の増減 | $0.323903 | $0.323903 | ||
| 在庫の変化 | -$0.203903 | -$0.203903 | ||
| その他の営業活動の変更 | ||||
| 営業活動による キャッシュフロー | $0.511531 | $0.001433 | ||
| 投資活動 | ||||
| 資本支出 | -$0.105841 | -$0.105841 | ||
| 投資 | ||||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | -$0.105841 | -$0.105841 | ||
| 財務活動 | ||||
| 支払った配当金 | ||||
| 株式の売買 | ||||
| 純借入金 | $0.035 | $0.035 | ||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | $0.035 | $0.02 | ||
| 為替レートの影響 | ||||
| 現金及び同等物の変動 | $0.44069 | $0.021433 | ||
HTSF
営業利益
総資産 負債 比 率
キャッシュ・フロー
貸借対照表
| (数百万に USD) | 30 Dec 2001 | 29 Sep 2001 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | |||||
| 現金 | -$0.032394 | ||||
| 短期投資 | |||||
| 正味売掛債 | $0.255576 | $0.256058 | |||
| 在庫 | $0.04988 | $0.051377 | |||
| その他の流動資産 | $0.029746 | ||||
| 総流動資産 | $0.301062 | $0.337181 | |||
| 長期投資 | |||||
| 不動産、プラント、設備 | $0.134417 | $0.128574 | |||
| のれん | |||||
| 無形資産 | $0.955385 | $0.93038 | |||
| その他の資産 | $0.001319 | $0.004668 | |||
| 繰延長期資産費用 | |||||
| 総資産 | $1.392183 | $1.400803 | |||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | $0.80441 | $0.798553 | |||
| 短い長期債務 | |||||
| その他の流動負債 | $0.03148 | ||||
| 総流動負債 | $2.392389 | $2.44922 | |||
| 長期債務 | |||||
| その他の負債 | $0.156975 | ||||
| 繰延長期債務 | |||||
| 少数株主持分 | |||||
| 総負債 | $2.549364 | $2.44922 | |||
| 株主持分 | |||||
| ストックオプションワラント | |||||
| 普通株 | $0.008999 | $0.008999 | |||
| 留保所得 | -$9.130327 | -$9.001563 | |||
| 自己株式 | |||||
| 資本剰余金 | $7.957727 | $7.937727 | |||
| その他の株主持分 | |||||
| 総株主持分 | -$1.163601 | -$1.054837 | |||
| 純有形資産 | -$2.118986 | -$1.985217 | |||
| (数百万に USD) | 2001 | 2000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | ||||
| 現金 | $0.09382 | |||
| 短期投資 | ||||
| 正味売掛債 | $0.271716 | $0.064412 | ||
| 在庫 | $0.05726 | $0.04702 | ||
| その他の流動資産 | $0.048277 | $0.007059 | ||
| 総流動資産 | $0.377253 | $0.212311 | ||
| 長期投資 | ||||
| 不動産、プラント、設備 | $0.137574 | $0.106129 | ||
| のれん | ||||
| 無形資産 | $0.934823 | $0.745378 | ||
| その他の資産 | $0.004668 | $0.004668 | ||
| 繰延長期資産費用 | ||||
| 総資産 | $1.454318 | $1.068486 | ||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | $0.493779 | $0.283639 | ||
| 短い長期債務 | $1.232013 | |||
| その他の流動負債 | ||||
| 総流動負債 | $2.060227 | $0.597956 | ||
| 長期債務 | $0.028539 | |||
| その他の負債 | ||||
| 繰延長期債務 | ||||
| 少数株主持分 | ||||
| 総負債 | $2.088766 | $0.597956 | ||
| 株主持分 | ||||
| ストックオプションワラント | ||||
| 普通株 | $0.008084 | $0.005653 | ||
| 留保所得 | -$8.366594 | -$5.396714 | ||
| 自己株式 | ||||
| 資本剰余金 | $7.717642 | $5.853321 | ||
| その他の株主持分 | ||||
| 総株主持分 | -$0.640868 | $0.46226 | ||
| 純有形資産 | -$1.575691 | -$0.283118 | ||
損益計算書
| (数百万に USD) | 30 Dec 2001 | 29 Sep 2001 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | |||||
| 総収益 | $0.081556 | $0.062646 | |||
| 営 業原価 | -$0.061084 | $0.07531 | |||
| 売上総利益 粗利益 | $0.14264 | -$0.012664 | |||
| 営業費用 | |||||
| 研究開発 | |||||
| 販売、一般および管理 | $0.264165 | $0.436128 | |||
| 非繰り返し | |||||
| その他の営業費用 | |||||
| 総営業費用 | $0.203081 | $0.578247 | |||
| 営業利益 | -$0.121525 | -$0.515601 | |||
| 継続事業からの収益 | |||||
| 純その他の収入 | -$0.007164 | -$0.138275 | |||
| EBIT | -$0.121525 | -$0.515601 | |||
| 支払利息 | -$0.000764 | -$0.144675 | |||
| 税引き前の収入 | -$0.128689 | -$0.653876 | |||
| 所得税 | |||||
| 少数株主持分 | |||||
| 継続的なオペレーションによる純利益 | -$0.128689 | -$0.653876 | |||
| 非繰り返しイベント | |||||
| 廃止事業 | |||||
| 特別項目 | |||||
| 会計上の変更の影響 | |||||
| その他の項目 | |||||
| 純利益 | |||||
| 純利益 | -$0.128689 | -$0.653876 | |||
| 収入（普通株式） | -$0.128689 | -$0.653876 | |||
| (数百万に USD) | 2001 | 2000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 収益 | ||||
| 総収益 | $0.513996 | $0.34296 | ||
| 営 業原価 | $0.41025 | $0.204323 | ||
| 売上総利益 粗利益 | $0.103746 | $0.138637 | ||
| 営業費用 | ||||
| 研究開発 | ||||
| 販売、一般および管理 | $2.519848 | $1.812542 | ||
| 非繰り返し | ||||
| その他の営業費用 | ||||
| 総営業費用 | $3.128372 | $2.176753 | ||
| 営業利益 | -$2.614376 | -$1.833793 | ||
| 継続事業からの収益 | ||||
| 純その他の収入 | -$0.355504 | -$0.137179 | ||
| EBIT | -$2.614376 | -$1.833793 | ||
| 支払利息 | -$0.370237 | -$0.134072 | ||
| 税引き前の収入 | -$2.96988 | -$1.970972 | ||
| 所得税 | ||||
| 少数株主持分 | ||||
| 継続的なオペレーションによる純利益 | -$2.96988 | -$1.970972 | ||
| 非繰り返しイベント | ||||
| 廃止事業 | ||||
| 特別項目 | ||||
| 会計上の変更の影響 | ||||
| その他の項目 | ||||
| 純利益 | ||||
| 純利益 | -$2.96988 | -$1.970972 | ||
| 収入（普通株式） | -$2.96988 | -$1.970972 | ||
キャッシュ・フロー
| (数百万に USD) | 30 Dec 2001 | 29 Sep 2001 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | -$0.128689 | -$0.653876 | |||
| 営業費用 | |||||
| 減価償却費 | $0.013443 | ||||
| 当期純利益の調整 | -$0.000002 | ||||
| 売掛金の変動 | $0.004731 | ||||
| 負債の増減 | $0.415765 | ||||
| 在庫の変化 | $0.005885 | ||||
| その他の営業活動の変更 | $0.06072 | ||||
| 営業活動による キャッシュフロー | -$0.153334 | ||||
| 投資活動 | |||||
| 資本支出 | |||||
| 投資 | |||||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | |||||
| 財務活動 | |||||
| 支払った配当金 | |||||
| 株式の売買 | |||||
| 純借入金 | $0.059017 | ||||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | $0.153334 | ||||
| 為替レートの影響 | |||||
| 現金及び同等物の変動 | |||||
| (数百万に USD) | 2001 | 2000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 純利益 | -$2.96988 | -$1.970972 | ||
| 営業費用 | ||||
| 減価償却費 | $0.033744 | $0.110371 | ||
| 当期純利益の調整 | $0.973339 | $0.148221 | ||
| 売掛金の変動 | $0.053679 | $0.028323 | ||
| 負債の増減 | $0.21014 | $0.112941 | ||
| 在庫の変化 | -$0.01024 | -$0.013784 | ||
| その他の営業活動の変更 | -$0.215532 | $0.150039 | ||
| 営業活動による キャッシュフロー | -$1.76022 | -$1.446519 | ||
| 投資活動 | ||||
| 資本支出 | -$0.065189 | -$0.079305 | ||
| 投資 | ||||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | -$0.419164 | -$0.31753 | ||
| 財務活動 | ||||
| 支払った配当金 | ||||
| 株式の売買 | ||||
| 純借入金 | $1.194001 | -$0.422421 | ||
| 投資活動によるその他のキャッシュフロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | $2.085564 | $1.85052 | ||
| 為替レートの影響 | ||||
| 現金及び同等物の変動 | -$0.09382 | $0.086471 | ||
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