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CNET
ZW Data Action Technologies Inc
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
流動資産
現金 $0.51 $0.467 $0.817 $1.314
短期投資
正味売掛債 $1.178 $0.749 $0.844 $0.771
在庫
総流動資産 $9.373 $9.295 $8.96 $9.381
長期投資 $0.397 $0.794 $0.794 $1
不動産、プラント、設備 $0.158 $0.187 $0.237 $1.571
Goodwill & intangible assets $0.513 $0.724 $0.841 $2.364
Total noncurrent assets $1.47 $2.109 $2.273 $5.398
Total investments $0.397 $0.794 $0.794 $1
総資産 $10.843 $11.404 $11.233 $14.779
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $0.338 $0.266 $0.201 $0.196
Deferred revenue
短い長期債務 $0.099 $0.099 $0.123 $0.314
総流動負債 $5.424 $5.861 $4.855 $5.092
長期債務 $0.123 $0.123 $0.124 $1.446
Total noncurrent liabilities $0.126 $0.127 $0.124 $1.446
Total debt $0.222 $0.222 $0.247 $1.76
総負債 $5.55 $5.988 $4.979 $6.538
株主持分
留保所得 -$60.756 -$60.54 -$59.69 -$57.782
その他の株主持分 $1.318 $1.279 $1.272 $1.363
総株主持分 $5.234 $5.411 $6.254 $8.241
(数百万に USD) 2023 2022 2021
流動資産
現金 $0.817 $4.391 $7.173
短期投資
正味売掛債 $0.844 $1.745 $3.529
在庫
総流動資産 $8.96 $12.313 $19.918
長期投資 $0.794 $1.596 $2.28
不動産、プラント、設備 $0.237 $2.01 $2.394
Goodwill & intangible assets $0.841 $3.264 $7.523
Total noncurrent assets $2.273 $7.345 $12.713
Total investments $0.794 $1.596 $2.28
総資産 $11.233 $19.658 $32.631
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $0.201 $0.205 $1.119
Deferred revenue
短い長期債務 $0.123 $0.448 $0.354
総流動負債 $4.855 $5.7 $8.821
長期債務 $0.124 $1.661 $2.044
Total noncurrent liabilities $0.124 $1.661 $2.044
Total debt $0.247 $2.109 $2.398
総負債 $4.979 $7.361 $10.865
株主持分
留保所得 -$59.69 -$53.525 -$43.734
その他の株主持分 $1.272 $1.2 $1.082
総株主持分 $6.254 $12.297 $21.766

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
収益
総収益 $6.42 $3.531 $5.268 $9.181
営 業原価 $6.092 $3.459 $5.275 $9.185
売上総利益 粗利益 $0.328 $0.072 -$0.007 -$0.004
営業費用
研究開発 -$0.001
販売、一般および管理 $0.629 $0.994 $0.521 $1.602
総営業費用 $0.629 $0.994 $1.751 $1.602
営業利益 -$0.301 -$0.922 -$1.758 -$1.606
継続事業からの収益
EBIT -$0.217 -$0.853 -$1.91 -$1.518
所得税 -$0.001 -$0.003 -$0.002 $0.002
支払利息
純利益
純利益 -$0.216 -$0.85 -$1.908 -$1.52
収入（普通株式） -$0.216 -$0.85 -$1.908 -$1.52
(数百万に USD) 2023 2022 2021
収益
総収益 $30.585 $26.235 $47.328
営 業原価 $31.021 $26.429 $47.23
売上総利益 粗利益 -$0.436 -$0.194 $0.098
営業費用
研究開発 $0.017 $0.229 $0.326
販売、一般および管理 $4.328 $8.573 $13.362
総営業費用 $5.576 $10.925 $13.688
営業利益 -$6.012 -$11.119 -$13.59
継続事業からの収益
EBIT -$5.976 -$9.794 -$2.577
所得税 -$0.002 -$0.003 $0.177
支払利息
純利益
純利益 -$5.974 -$9.791 -$2.754
収入（普通株式） -$5.974 -$9.791 -$2.754

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
純利益 -$0.216 -$0.85 -$1.908 -$1.52
営業費用
減価償却費 $0.238 $0.26 $0.376 $0.423
Business acquisitions & disposals -$0.002 $0.009 $0.405
Stock-based compensation $0.012 $0.012
営業活動による キャッシュフロー -$0.677 -$0.353 -$0.476 -$0.674
投資活動
資本支出 -$0.003 -$0.015 -$0.052
投資 $0.647 -$0.428 $0.015
財務活動によるキャッシュフロー $0.642 $0.009 -$0.038 -$0.037
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金
財務活動によるキャッシュフロー $0.07
為替レートの影響 $0.008 -$0.006 $0.017 $0.025
現金及び同等物の変動 $0.043 -$0.35 -$0.497 -$0.686
(数百万に USD) 2023 2022 2021
純利益 -$5.974 -$9.791 -$2.754
営業費用
減価償却費 $1.652 $2.556 $0.839
Business acquisitions & disposals $0.362 -$2.271
Stock-based compensation $0.107 $0.186 $7.028
営業活動による キャッシュフロー -$2.012 -$3.189 -$8.838
投資活動
資本支出 -$0.067 -$1.494
投資 -$1.832 -$0.448 -$0.202
財務活動によるキャッシュフロー -$1.537 $0.552 -$5.467
財務活動
支払った配当金
株式の売買 $17.111
純借入金
財務活動によるキャッシュフロー $17.111
為替レートの影響 -$0.025 -$0.145 $0.07
現金及び同等物の変動 -$3.574 -$2.782 $2.876

SRAX
SRAX Inc
Compare

四半期のEPSの見積もり

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Sep 2022 30 Jun 2022 31 Mar 2022 31 Dec 2021
流動資産
現金 $0.116 $0.26 $0.351 $1.348
短期投資 $2.918 $3.672 $28.824 $15.617
正味売掛債 $0.818 $1.745 $2.501 $1.665
在庫
総流動資産 $4.425 $6.556 $36.236 $22.985
長期投資 $18.203 $18.423 $0.944 $0.935
不動産、プラント、設備 $0.283 $0.334 $0.339 $0.371
Goodwill & intangible assets $7.706 $7.706 $19.407 $19.349
Total noncurrent assets $26.2 $26.506 $20.733 $20.691
Total investments $21.121 $22.095 $29.768 $16.552
総資産 $30.625 $33.062 $56.969 $43.676
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $10.099 $9.996 $6.527 $4.095
Deferred revenue $12.862 $14.903 $16.722 $12.859
短い長期債務 $6.582 $1.207 $1.191 $1.174
総流動負債 $31.432 $32.159 $32.161 $22.816
長期債務 $0.04 $0.077 $0.114
Total noncurrent liabilities $0.04 $0.077 $0.114
Total debt $6.582 $1.247 $1.268 $1.288
総負債 $31.432 $32.199 $32.238 $22.93
株主持分
留保所得 -$53.476 -$49.657 -$26.627 -$30.355
その他の株主持分
総株主持分 -$0.807 $0.863 $24.731 $20.746
(数百万に USD) 2021 2020
流動資産
現金 $1.348 $0.451
短期投資 $15.617 $8.447
正味売掛債 $1.665 $2.608
在庫
総流動資産 $22.985 $11.873
長期投資 $0.935 $0.893
不動産、プラント、設備 $0.371 $0.484
Goodwill & intangible assets $19.349 $25.76
Total noncurrent assets $20.691 $27.14
Total investments $16.552 $9.34
総資産 $43.676 $39.013
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $4.095 $3.561
Deferred revenue $12.859
短い長期債務 $1.174 $6.763
総流動負債 $22.816 $19.035
長期債務 $0.114 $0.622
Total noncurrent liabilities $0.114 $0.753
Total debt $1.288 $7.385
総負債 $22.93 $19.788
株主持分
留保所得 -$30.355 -$50.342
その他の株主持分
総株主持分 $20.746 $19.225

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Sep 2022 30 Jun 2022 31 Mar 2022 31 Dec 2021
収益
総収益 $5.309 $7.722 $7.499 $5.275
営 業原価 $0.942 $3.953 $2.798 $1.614
売上総利益 粗利益 $4.367 $3.769 $4.701 $3.661
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $3.49 $3.181 $5.766 $0.069
総営業費用 $3.507 $3.38 $6.029 -$0.347
営業利益 $0.86 $0.389 -$1.328 $4.008
継続事業からの収益
EBIT -$3.819 -$23.03 $3.728 -$14.23
所得税 -$0.127
支払利息
純利益
純利益 -$3.819 -$23.03 $3.728 -$14.103
収入（普通株式） -$3.819 -$23.03 $3.728 -$14.103
(数百万に USD) 2021 2020
収益
総収益 $26.707 $8.647
営 業原価 $6.521 $2.589
売上総利益 粗利益 $20.186 $6.058
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $19.215 $14.685
総営業費用 $20.271 $17.655
営業利益 -$0.085 -$11.597
継続事業からの収益
EBIT -$34.889 -$14.679
所得税 -$0.127 $0.026
支払利息
純利益
純利益 -$34.762 -$14.705
収入（普通株式） -$34.762 -$14.705

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Sep 2022 30 Jun 2022 31 Mar 2022 31 Dec 2021
純利益 -$3.819 -$23.03 $3.728 -$14.103
営業費用
減価償却費 $0.051 $0.214 $0.233 -$0.203
Business acquisitions & disposals $0.007 -$0.007 -$0.955
Stock-based compensation $0.281 -$0.87 $0.358 $0.249
営業活動による キャッシュフロー -$1.434 -$1.918 -$5.328 -$4.765
投資活動
資本支出 -$0.092 -$0.016 $0.028
投資 $0.698 $2.548 $1.545 $1.187
財務活動によるキャッシュフロー $0.698 $2.318 $1.279 $0.844
財務活動
支払った配当金
株式の売買 $0.032 -$0.794
純借入金 $0.869 -$0.158 $3.153
財務活動によるキャッシュフロー $0.592 -$0.491 $3.052 -$0.868
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 -$0.346 -$2.009 -$6.325 -$22.647
(数百万に USD) 2021 2020
純利益 -$34.762 -$14.705
営業費用
減価償却費 $0.919 $1.303
Business acquisitions & disposals -$3.004 $6.303
Stock-based compensation $1.006 $1.852
営業活動による キャッシュフロー -$23.435 -$13.489
投資活動
資本支出 -$0.069
投資 $7.902 $0.916
財務活動によるキャッシュフロー $4.839 $6.046
財務活動
支払った配当金
株式の売買 $15.443
純借入金 $7.862
財務活動によるキャッシュフロー $20.179 $7.862
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 -$16.275 $0.419

IPG
Interpublic Group Of Cos., Inc.
Compare

四半期のEPSの見積もり

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
流動資産
現金 $1,545.5 $1,931.2 $2,386.1 $1,574.9
短期投資 $101.8
正味売掛債 $6,669.8 $6,474.6 $7,998 $6,464.3
在庫
総流動資産 $8,825.6 $9,025.9 $10,950.4 $8,645.4
長期投資
不動産、プラント、設備 $1,713.1 $1,755.1 $1,799.3 $1,809.7
Goodwill & intangible assets $5,760.6 $5,786 $5,824.5 $5,818.6
Total noncurrent assets $8,186.2 $8,260.2 $8,316.9 $8,381.9
Total investments $101.8
総資産 $17,011.8 $17,286.1 $19,267.3 $17,027.3
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $6,909.3 $6,729.7 $8,355 $6,448.4
Deferred revenue
短い長期債務 $267.2 $520 $536.9 $529.7
総流動負債 $8,287.3 $8,498.3 $10,330.9 $8,326.2
長期債務 $4,064.4 $4,099.8 $4,134.3 $4,163.2
Total noncurrent liabilities $4,786.7 $4,868.7 $4,890.3 $4,923.4
Total debt $4,331.6 $4,619.8 $4,671.2 $4,692.9
総負債 $13,074 $13,367 $15,221.2 $13,249.6
株主持分
留保所得 $4,325.1 $4,239.1 $4,254.5 $3,911.1
その他の株主持分 -$1,024 -$995.7 -$946.2 -$982.5
総株主持分 $3,835.6 $3,824.1 $3,942.6 $3,680.2
(数百万に USD) 2023 2022 2021
流動資産
現金 $2,386.1 $2,545.3 $3,270
短期投資
正味売掛債 $7,998 $7,339 $7,524.9
在庫
総流動資産 $10,950.4 $10,325.2 $11,231.8
長期投資
不動産、プラント、設備 $1,799.3 $1,914.9 $2,220.2
Goodwill & intangible assets $5,824.5 $5,868.7 $5,756.2
Total noncurrent assets $8,316.9 $8,519.8 $8,677.4
Total investments
総資産 $19,267.3 $18,845 $19,909.2
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $8,355 $8,235.3 $8,960
Deferred revenue
短い長期債務 $536.9 $280.8 $314
総流動負債 $10,330.9 $9,983.2 $10,890
長期債務 $4,134.3 $4,250.8 $4,484.6
Total noncurrent liabilities $4,890.3 $5,117.5 $5,414.4
Total debt $4,671.2 $4,531.6 $4,798.6
総負債 $15,221.2 $15,100.7 $16,304.4
株主持分
留保所得 $4,254.5 $3,632.1 $3,154.3
その他の株主持分 -$946.2 -$960.4 -$894.2
総株主持分 $3,942.6 $3,647.9 $3,526

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
収益
総収益 $2,710 $2,495.9 $3,023.3 $2,678.5
営 業原価 $2,298.9 $2,207.9 $2,326.9 $2,219.4
売上総利益 粗利益 $411.1 $288 $696.4 $459.1
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $27.6 $38 $23.5 $16.9
総営業費用 $92.9 $103.8 $89.6 $82.3
営業利益 $318.2 $184.2 $606.8 $376.8
継続事業からの収益
EBIT $348 $220.5 $679.9 $393.9
所得税 $75.6 $47.3 $155.3 $91.5
支払利息 $57.9 $62.8 $61.4 $58.7
純利益
純利益 $214.5 $110.4 $463.2 $243.7
収入（普通株式） $214.5 $110.4 $463.2 $243.7
(数百万に USD) 2023 2022 2021
収益
総収益 $10,889.3 $10,927.8 $10,240.7
営 業原価 $9,075.1 $9,083.1 $8,387.8
売上総利益 粗利益 $1,814.2 $1,844.7 $1,852.9
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $67.2 $87.1 $122.3
総営業費用 $331.6 $463.5 $416.7
営業利益 $1,482.6 $1,381.2 $1,436.2
継続事業からの収益
EBIT $1,615.2 $1,431.1 $1,377.7
所得税 $291.2 $318.4 $251.8
支払利息 $225.6 $174.7 $173.1
純利益
純利益 $1,098.4 $938 $952.8
収入（普通株式） $1,098.4 $938 $952.8

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
純利益 $214.5 $110.4 $463.2 $243.7
営業費用
減価償却費 $65 $65.2 $65.3 $66
Business acquisitions & disposals -$10.8 -$16.4 $58.7
Stock-based compensation $18.1 $16.4 $10.7 $12.1
営業活動による キャッシュフロー $120.7 -$157.4 $894.8 $242.7
投資活動
資本支出 -$34.8 -$35.1 -$52.2 -$47.8
投資 $2.1 $114.1
財務活動によるキャッシュフロー -$40.4 -$50 $118.9 -$48.6
財務活動
支払った配当金 -$123.9 -$126.6 -$117.9 -$118.6
株式の売買 -$67.7 -$62.4 -$131.2 -$91
純借入金 -$251.2 -$20.4 $9.3 -$7
財務活動によるキャッシュフロー -$451.2 -$227.1 -$244.3 -$225.5
為替レートの影響 -$12.7 -$20 $42 -$21.3
現金及び同等物の変動 -$383.6 -$454.5 $811.4 -$52.7
(数百万に USD) 2023 2022 2021
純利益 $1,098.4 $938 $952.8
営業費用
減価償却費 $264.3 $274 $283.8
Business acquisitions & disposals $52.4 -$252.6 -$16.3
Stock-based compensation $46.7 $50 $70.1
営業活動による キャッシュフロー $554.7 $608.8 $2,075.6
投資活動
資本支出 -$179.3 -$178.1 -$195.3
投資 $38.2 $2.6 $34.8
財務活動によるキャッシュフロー -$85.4 -$430.1 -$185.3
財務活動
支払った配当金 -$479.1 -$457.3 -$427.7
株式の売買 -$350.2 -$320.1 $8
純借入金 $287.6 -$59.3 -$583.6
財務活動によるキャッシュフロー -$634.3 -$899.4 -$1,084.2
為替レートの影響 $7 $1.6 -$45.4
現金及び同等物の変動 -$158 -$719.1 $760.7

OMC
Omnicom Group, Inc.
Compare

四半期のEPSの見積もり

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
流動資産
現金 $2,711.7 $3,172.8 $4,432 $2,769.6
短期投資
正味売掛債 $8,432.5 $7,905.8 $8,659.8 $7,285.8
在庫 $1,800 $1,711.6 $1,342.5 $1,617.5
総流動資産 $13,972.4 $13,866.3 $15,384.2 $12,564.7
長期投資 $63.3 $64.8 $66.4 $65.4
不動産、プラント、設備 $1,875.4 $1,881.3 $1,921.3 $1,903.6
Goodwill & intangible assets $11,169.2 $11,226.8 $10,449.2 $10,274.3
Total noncurrent assets $13,351.8 $13,409.3 $12,660.4 $12,446.1
Total investments $63.3 $64.8 $66.4 $65.4
総資産 $27,324.2 $27,275.6 $28,044.6 $25,010.8
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $10,647.8 $10,337.7 $11,634 $9,601.1
Deferred revenue
短い長期債務 $765.3 $761.5 $761.4 $14.5
総流動負債 $14,957.1 $14,953.8 $16,246 $13,019
長期債務 $6,295.6 $6,328.2 $5,742.1 $6,400.1
Total noncurrent liabilities $8,171.2 $8,187.6 $7,573.5 $8,210.2
Total debt $7,060.9 $7,089.7 $6,503.5 $6,414.6
総負債 $23,128.3 $23,141.4 $23,819.5 $21,229.2
株主持分
留保所得 $10,941 $10,751.3 $10,571.5 $10,284.6
その他の株主持分 -$1,445.5 -$1,415.9 -$1,337.6 -$1,458.5
総株主持分 $3,635.8 $3,569.5 $3,616.3 $3,228.8
(数百万に USD) 2023 2022 2021
流動資産
現金 $4,432 $4,281.8 $5,316.8
短期投資 $60.7
正味売掛債 $8,659.8 $8,097.1 $8,472.5
在庫 $1,342.5 $1,254.6 $1,201
総流動資産 $15,384.2 $14,613 $15,909.5
長期投資 $66.4 $66.2 $76.3
不動産、プラント、設備 $1,921.3 $2,065.1 $2,195
Goodwill & intangible assets $10,449.2 $10,047.7 $10,036.6
Total noncurrent assets $12,660.4 $12,389.5 $12,512.3
Total investments $66.4 $126.9 $76.3
総資産 $28,044.6 $27,002.5 $28,421.8
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $11,634 $11,000.2 $11,897.2
Deferred revenue
短い長期債務 $761.4 $16.9 $9.6
総流動負債 $16,246 $15,052.8 $16,226.2
長期債務 $5,742.1 $6,477.2 $6,637.8
Total noncurrent liabilities $7,573.5 $8,173.3 $8,421.9
Total debt $6,503.5 $6,494.1 $6,647.4
総負債 $23,819.5 $23,226.1 $24,648.1
株主持分
留保所得 $10,571.5 $9,739.3 $8,998.8
その他の株主持分 -$1,337.6 -$1,437.9 -$1,252.3
総株主持分 $3,616.3 $3,252.1 $3,270.2

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
収益
総収益 $3,853.8 $3,630.5 $4,060.9 $3,578.1
営 業原価 $3,172.1 $3,006.7 $3,244.9 $2,875.1
売上総利益 粗利益 $681.7 $623.8 $816 $703
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $111 $85.3 $115.6 $89.8
総営業費用 $171.4 $144.9 $169.3 $142.2
営業利益 $510.3 $478.9 $646.7 $560.8
継続事業からの収益
EBIT $514.5 $488.4 $642.5 $561.5
所得税 $123.7 $116 $164.2 $136.1
支払利息 $62.7 $53.8 $52.6 $53.5
純利益
純利益 $328.1 $318.6 $425.7 $371.9
収入（普通株式） $328.1 $318.6 $425.7 $371.9
(数百万に USD) 2023 2022 2021
収益
総収益 $14,692.2 $14,289.1 $14,289.4
営 業原価 $11,982.7 $11,607.9 $11,499.7
売上総利益 粗利益 $2,709.5 $2,681.2 $2,789.7
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $393.7 $378.5 $379.7
総営業費用 $604.8 $597.9 $591.8
営業利益 $2,104.7 $2,083.3 $2,197.9
継続事業からの収益
EBIT $2,134.8 $2,071.9 $2,132.9
所得税 $524.9 $546.8 $488.7
支払利息 $218.5 $208.6 $236.4
純利益
純利益 $1,391.4 $1,316.5 $1,407.8
収入（普通株式） $1,391.4 $1,316.5 $1,407.8

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
純利益 $328.1 $318.6 $425.7 $371.9
営業費用
減価償却費 $60.4 $59.6 $53.7 $52.4
Business acquisitions & disposals $11.2 -$801.5 -$15.3 -$60.6
Stock-based compensation $22.6 $22.1 $21.2 $22.5
営業活動による キャッシュフロー -$141.7 -$618.5 $1,801 $405.5
投資活動
資本支出 -$39.2 -$23.1 -$14.2 -$24.2
投資 $60.8
財務活動によるキャッシュフロー -$28 -$838.3 -$29.5 -$24
財務活動
支払った配当金 -$140.1 -$138.8 -$138.7 -$138.9
株式の売買 -$68.3 -$178 -$5.4 -$24.2
純借入金 $4.9 $646.2 -$4.1 -$6.3
財務活動によるキャッシュフロー -$268.5 $283.4 -$214.1 -$276.7
為替レートの影響 -$22.9 -$85.8 $105 -$69.3
現金及び同等物の変動 -$461.1 -$1,259.2 $1,662.4 $35.5
(数百万に USD) 2023 2022 2021
純利益 $1,391.4 $1,316.5 $1,407.8
営業費用
減価償却費 $211.1 $219.4 $212.1
Business acquisitions & disposals $96.7 -$276.8 -$45.9
Stock-based compensation $84.8 $81.7 $84.7
営業活動による キャッシュフロー $1,421.9 $926.5 $1,945.4
投資活動
資本支出 -$78.4 -$78.2 -$665.8
投資 $60.8 -$25.9 $2.5
財務活動によるキャッシュフロー $79.1 -$380.9 -$709.2
財務活動
支払った配当金 -$562.7 -$581.1 -$592.3
株式の売買 -$535.2 -$594 -$518.2
純借入金 -$8.7 $8.9 -$22.3
財務活動によるキャッシュフロー -$1,387.8 -$1,362 -$1,391
為替レートの影響 $37 -$218.6 -$128.9
現金及び同等物の変動 $150.2 -$1,035 -$283.7

CTV
Innovid Corp
Compare

四半期のEPSの見積もり

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
流動資産
現金 $30.58 $31.574 $49.585 $47.68
短期投資 $0.165
正味売掛債 $45.762 $41.814 $46.42 $43.559
在庫
総流動資産 $81.717 $79.487 $101.62 $95.144
長期投資 $0.43 $0.434 $0.412 $0.387
不動産、プラント、設備 $31.496 $30.742 $19.854 $19.656
Goodwill & intangible assets $124.782 $125.787 $126.791 $129.002
Total noncurrent assets $157.507 $158.018 $148.335 $150.085
Total investments $0.43 $0.434 $0.577 $0.387
総資産 $239.224 $237.505 $249.955 $245.229
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $6.548 $1.527 $2.81 $3.325
Deferred revenue
短い長期債務 $1.354 $0.928 $1.2 $1.325
総流動負債 $29.063 $24.614 $25.496 $21.768
長期債務 $10.053 $10.63 $20.634 $20.814
Total noncurrent liabilities $21.253 $18.974 $28.469 $30.54
Total debt $11.407 $11.558 $21.834 $22.139
総負債 $50.316 $43.588 $53.965 $52.308
株主持分
留保所得 -$199.573 -$189.031 -$182.797 -$181.139
その他の株主持分
総株主持分 $188.908 $193.917 $195.99 $192.921
(数百万に USD) 2023 2022 2021
流動資産
現金 $49.585 $37.541 $156.696
短期投資 $0.165 $10
正味売掛債 $46.42 $43.653 $35.422
在庫
総流動資産 $101.62 $93.834 $195.249
長期投資 $0.412 $0.43 $0.462
不動産、プラント、設備 $19.854 $17.232 $4.84
Goodwill & intangible assets $126.791 $146.894 $4.555
Total noncurrent assets $148.335 $165.771 $10.283
Total investments $0.577 $10.43 $0.462
総資産 $249.955 $259.605 $205.532
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $2.81 $3.361 $5.026
Deferred revenue
短い長期債務 $1.2 $2.186 $6
総流動負債 $25.496 $21.186 $21.85
長期債務 $20.634 $21.636
Total noncurrent liabilities $28.469 $32.491 $22.427
Total debt $21.834 $23.822 $6
総負債 $53.965 $53.677 $44.277
株主持分
留保所得 -$182.797 -$150.886 -$132.476
その他の株主持分
総株主持分 $195.99 $205.928 $161.255

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
収益
総収益 $37.951 $36.738 $38.617 $36.234
営 業原価 $9.097 $8.732 $8.521 $8.428
売上総利益 粗利益 $28.854 $28.006 $30.096 $27.806
営業費用
研究開発 $7.304 $6.321 $6.399 $6.486
販売、一般および管理 $21.512 $22.161 $22.058 $20.928
総営業費用 $31.647 $31.106 $32.645 $32.128
営業利益 -$2.793 -$3.1 -$2.549 -$4.322
継続事業からの収益
EBIT -$2.793 -$3.1 -$2.549 -$4.322
所得税 $7.827 $3.176 -$0.484 -$1.301
支払利息 -$0.078 -$0.042 -$0.407 -$0.29
純利益
純利益 -$10.542 -$6.234 -$1.658 -$2.731
収入（普通株式） -$10.542 -$6.234 -$1.658 -$2.731
(数百万に USD) 2023 2022 2021
収益
総収益 $139.882 $127.117 $90.291
営 業原価 $33.805 $30.187 $17.785
売上総利益 粗利益 $106.077 $96.93 $72.506
営業費用
研究開発 $26.878 $31.118 $24.619
販売、一般および管理 $84.657 $89.41 $53.736
総営業費用 $139.034 $126.671 $78.355
営業利益 -$32.957 -$29.741 -$5.849
継続事業からの収益
EBIT -$32.957 -$29.741 -$5.849
所得税 $2.374 $2.017 $1.237
支払利息 -$3.42 -$13.348 $4.386
純利益
純利益 -$31.911 -$18.41 -$11.472
収入（普通株式） -$31.911 -$18.41 -$88.535

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
純利益 -$10.542 -$6.234 -$1.658 -$2.731
営業費用
減価償却費 $2.831 $2.624 $4.188 $4.714
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $5.187 $3.838 $4.53 $5.605
営業活動による キャッシュフロー $1.234 $4.652 $5.003 $6.489
投資活動
資本支出 -$2.326 -$2.541 -$2.124 -$2.41
投資 $0.218 -$0.053 -$0.242 $0.05
財務活動によるキャッシュフロー -$2.108 -$2.594 -$2.366 -$2.36
財務活動
支払った配当金
株式の売買 $0.037 $0.043 $0.022 $0.158
純借入金 -$20
財務活動によるキャッシュフロー $0.037 -$19.957 $0.022 $0.158
為替レートの影響 -$0.161 -$0.09 -$0.729
現金及び同等物の変動 -$0.998 -$17.989 $1.93 $4.287
(数百万に USD) 2023 2022 2021
純利益 -$31.911 -$18.41 -$11.472
営業費用
減価償却費 $12.996 $6.143 $0.661
Business acquisitions & disposals -$99.097 -$0.459
Stock-based compensation $20 $13.781 $3.273
営業活動による キャッシュフロー $12.44 -$11.561 -$2.421
投資活動
資本支出 -$10.314 -$10.449 -$3.143
投資 $9.835 -$9.88 -$0.085
財務活動によるキャッシュフロー -$0.479 -$119.426 -$3.687
財務活動
支払った配当金
株式の売買 $0.794 $0.985 $1.081
純借入金 $14 -$3.159
財務活動によるキャッシュフロー $0.794 $11.8 $147.174
為替レートの影響 -$0.729
現金及び同等物の変動 $12.026 -$119.187 $141.066