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0QKG
Schweizerische Nationalbank
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に CHF) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
流動資産
現金
短期投資
正味売掛債
在庫
その他の流動資産
総流動資産 CHF99,653.3 CHF103,429.7 CHF112,377.6 CHF92,251.4
長期投資 CHF716,258.9 CHF719,600.7 CHF638,678.7 CHF683,304.7
不動産、プラント、設備 CHF444.2 CHF441.4 CHF439.9 CHF438.7
のれん
無形資産 CHF10.7
その他の資産 CHF2,808.9 CHF2,894.7 CHF2,085.4 CHF3,392.1
繰延長期資産費用
総資産 CHF822,528.5 CHF848,603.1 CHF794,644.1 CHF821,808.9
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 CHF439,547.5 CHF444,230.3 CHF457,612.7 CHF469,474.1
短い長期債務
その他の流動負債 CHF5,309.3
総流動負債 CHF537,089.8 CHF547,132.9 CHF548,836 CHF559,179.5
長期債務 CHF55,885.3 CHF83,778.7 CHF86,699.7 CHF91,146.5
その他の負債 -CHF426,923.5 -CHF450,830.1 -CHF446,232.1 -CHF455,152.2
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 CHF703,141.4 CHF727,214.4 CHF732,060.2 CHF754,353.3
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 CHF25 CHF25 CHF25 CHF25
留保所得 CHF3,590.4 CHF16,116.7 -CHF42,688.1 -CHF37,816.4
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 CHF115,771.7 CHF105,247 CHF105,247 CHF105,247
総株主持分 CHF119,387.1 CHF121,388.7 CHF62,583.9 CHF67,455.6
純有形資産
(数百万に CHF) 2023 2022 2021
流動資産
現金
短期投資
正味売掛債
在庫
その他の流動資産
総流動資産 CHF112,377.6 CHF174,695.1 CHF224,662
長期投資 CHF638,678.7 CHF698,251.4 CHF818,953.4
不動産、プラント、設備 CHF439.9 CHF430.3 CHF427.4
のれん
無形資産 CHF10.7 CHF10.2 CHF9.8
その他の資産 CHF2,085.4 CHF2,681.8 CHF2,613.2
繰延長期資産費用
総資産 CHF794,644.1 CHF881,376.8 CHF1,056,776.2
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 CHF457,612.7 CHF522,334.4 CHF714,557.1
短い長期債務
その他の流動負債 CHF5,309.3 CHF3,970.2 CHF11,632.7
総流動負債 CHF548,836 CHF612,116.4 CHF747,343.1
長期債務 CHF86,699.7 CHF98,168.8
その他の負債 -CHF446,232.1 -CHF502,453.4 -CHF630,497.4
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 CHF732,060.2 CHF815,608.8 CHF852,527.1
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 CHF25 CHF25 CHF25
留保所得 -CHF42,688.1 -CHF29,936 CHF117,243.1
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 CHF105,247 CHF95,679 CHF86,981
総株主持分 CHF62,583.9 CHF65,768 CHF204,249.1
純有形資産

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に CHF) 30 Jun 2023 31 Mar 2023 31 Dec 2022 30 Sep 2022
収益
総収益 -CHF13,101.3 CHF28,263 CHF9,990 -CHF47,112
営 業原価
売上総利益 粗利益 -CHF13,101.3 CHF28,263 CHF9,990 -CHF47,112
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 CHF56.5 CHF58.9 CHF77.8 CHF56.8
非繰り返し
その他の営業費用 CHF44.6 CHF1,278.1 CHF22.6 CHF36.1
総営業費用 CHF101.1 CHF1,337 CHF100.4 CHF92.9
営業利益 -CHF13,202.4 CHF26,926 CHF9,889.6 -CHF47,204.9
継続事業からの収益
純その他の収入 CHF44.6 CHF1,278.1 CHF22.6 CHF36.1
EBIT
支払利息
税引き前の収入 -CHF13,202.4 CHF26,926 CHF9,889.6 -CHF47,204.9
所得税
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 -CHF13,202.4 CHF26,926 CHF9,889.6 -CHF47,204.9
収入（普通株式） -CHF13,202.4 CHF26,926 CHF9,889.6 -CHF47,204.9
(数百万に CHF) 2022 2021 2020
収益
総収益 -CHF132,081.7 CHF26,681.9 CHF21,249.4
営 業原価
売上総利益 粗利益 -CHF132,081.7 CHF26,681.9 CHF21,249.4
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 CHF247 CHF245.4 CHF246.1
非繰り返し
その他の営業費用 CHF150.8 CHF136.5 CHF133.7
総営業費用 CHF397.8 CHF381.9 CHF379.8
営業利益 -CHF132,479.5 CHF26,300 CHF20,869.6
継続事業からの収益
純その他の収入 CHF150.8 CHF136.5
EBIT
支払利息
税引き前の収入 -CHF132,479.5 CHF26,300 CHF20,869.6
所得税
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益 CHF20,869.6
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 -CHF132,479.5 CHF26,300 CHF20,869.6
収入（普通株式） -CHF132,479.5 CHF26,300 CHF20,869.6

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に CHF) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
純利益 -CHF47,204.9 -CHF62,383.8 -CHF32,780.4 -CHF15,125.1
営業費用
減価償却費
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー
投資活動
資本支出
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー
為替レートの影響
現金及び同等物の変動
(数百万に CHF) 2021 2020 2019
純利益 CHF26,300 CHF20,869.6 CHF48,851.7
営業費用
減価償却費
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー
投資活動
資本支出
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー
為替レートの影響
現金及び同等物の変動

SFORD
StrikeForce Technologies, Inc.
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Sep 2023 31 Mar 2023
流動資産
現金 $0.229
短期投資
正味売掛債 $0.02
在庫
その他の流動資産
総流動資産 $0.037 $0.249
長期投資
不動産、プラント、設備 $0.075
のれん
無形資産
その他の資産 $0.01
繰延長期資産費用
総資産 $0.334
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $1.2 $1.34
短い長期債務 $6.79 $6.55
その他の流動負債 $2.94 $1.76
総流動負債 $17.49 $15.61
長期債務 $0.142 $0.142
その他の負債 -$0.542 -$0.549
繰延長期債務
少数株主持分 -$0.924 -$0.912
総負債 $17.63 $15.75
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 $0.128
留保所得 -$83.84
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 -$0.924 -$0.912
総株主持分 -$15.42
純有形資産
(数百万に USD) 2022 2021 2020
流動資産
現金 $4.16 $0.16
短期投資
正味売掛債 $0.02 $0.024 $0.02
在庫
その他の流動資産
総流動資産 $2.12 $0.2
長期投資
不動産、プラント、設備 $0.09 $0.107 $0.16
のれん
無形資産
その他の資産 $0.011 $0.01 $0.01
繰延長期資産費用
総資産 $0.313 $2.24 $0.38
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $0.996
短い長期債務 $7.99 $6.23
その他の流動負債 $1.5 $1.66
総流動負債 $13.61 $14.13
長期債務 $0.142 $0.15 $0.46
その他の負債 -$0.376 -$0.321 $0.12
繰延長期債務
少数株主持分 -$0.89 -$0.869 -$0.82
総負債 $15.17 $13.83 $13.89
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 $0.11 $0.096 $0.07
留保所得 -$82.19 -$71.59 -$54.4
自己株式
資本剰余金
その他の株主持分 -$0.89 -$0.869
総株主持分 -$11.59 -$13.52
純有形資産

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 31 Mar 2023 30 Sep 2022 31 Mar 2022
収益
総収益 $0.022 $0.022 $0.03
営 業原価 $0.017 $0.011 $0.01
売上総利益 粗利益 $0.005 $0.011 $0.02
営業費用
研究開発 $0.157 $0.135 $0.15
販売、一般および管理 $1.17 $1.14 $2.64
非繰り返し
その他の営業費用 $0.371 -$0.001
総営業費用 $1.34 $1.28 $2.8
営業利益 -$1.32 -$2.77
継続事業からの収益
純その他の収入 $0.371 -$0.001
EBIT
支払利息 -$0.373
税引き前の収入 -$1.67 -$1.25 -$2.87
所得税
少数株主持分 -$0.912 -$0.885 $0.01
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目 $0.351
純利益
純利益 -$1.65 -$1.25 -$2.86
収入（普通株式） -$1.65 -$1.25 -$2.86
(数百万に USD) 2021 2020 2019
収益
総収益 $0.193 $0.21 $0.77
営 業原価 $0.027 $0.01 $0.01
売上総利益 粗利益 $0.166 $0.19 $0.76
営業費用
研究開発 $0.566 $0.52 $0.52
販売、一般および管理 $9.45 $2.35 $1.84
非繰り返し
その他の営業費用 $7.07
総営業費用 $10.04 $7.72 $2.5
営業利益 -$9.85 -$7.52 -$1.74
継続事業からの収益
純その他の収入 $7.07
EBIT
支払利息 -$7.07
税引き前の収入 -$17.24 -$10.09 -$3.75
所得税
少数株主持分 -$0.869 $0.04 $0.22
継続的なオペレーションによる純利益
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目 $7.4 -$0.12 -$0.77
純利益
純利益 -$17.2 -$10.04 -$3.53
収入（普通株式） -$17.2 -$10.04 -$3.53

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2023 31 Mar 2023
純利益 -$2.12 -$1.65
営業費用
減価償却費 $0.002
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -$0.873
投資活動
資本支出
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動
支払った配当金
株式の売買 $0.795
純借入金 $0.097
投資活動によるその他のキャッシュフロー $0.018
財務活動によるキャッシュフロー $0.91
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 $0.037
(数百万に USD) 2021 2020 2019
純利益 -$17.2 -$10.09 -$3.75
営業費用
減価償却費 $0.004 $0.01 $0.01
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー -$3.06 -$2.26 -$1.39
投資活動
資本支出
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動
支払った配当金
株式の売買 $5.37 $0.98
純借入金 -$0.383 $1.37 $1.38
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー $4.98 $2.34 $1.38
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 $1.92 $0.09 -$0.01

PODP.L
Pod Point Group Holdings Plc Or
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に GBP) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
流動資産
現金 £82.086 £82.086 £46.112 £46.112
短期投資 £50 £50
正味売掛債 £17.769 £17.769 £18.917 £18.917
在庫 £7.631 £7.631 £8.214 £8.214
その他の流動資産
総流動資産 £116.098 £116.098 £128.367 £128.367
長期投資
不動産、プラント、設備 £7.664 £7.664 £5.677 £5.677
のれん £77.639 £77.639 £77.639 £77.639
無形資産 £31.44 £31.44 £29.421 £29.421
その他の資産 £7.309 £7.309 £7.379 £7.379
繰延長期資産費用 £7.309 £7.309 £7.379 £7.379
総資産 £240.15 £240.15 £248.483 £248.483
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 £7.099 £7.099 £12.11 £12.11
短い長期債務 £1.343 £1.343 £0.707 £0.707
その他の流動負債 £3.97 £3.97 £3.655 £3.655
総流動負債 £33.636 £33.636 £37.936 £37.936
長期債務 £2.657 £2.657 £2.326 £2.326
その他の負債 £7.623 £7.623 £7.623 £7.623
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 £45.597 £45.597 £48.648 £48.648
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 £0.154 £0.154 £0.154 £0.154
留保所得 £51.132 £51.132 £58.678 £58.678
自己株式 £3.222 £3.222 £0.946 £0.946
資本剰余金 £140.045 £140.045 £140.057 £140.057
その他の株主持分 £3.222 £3.222 £0.946 £0.946
総株主持分 £194.553 £194.553 £199.835 £199.835
純有形資産 £85.474 £85.474 £92.775 £92.775
(数百万に GBP) 2021 2020 2019
流動資産
現金 £46.112 £2.943 £5.596
短期投資 £50
正味売掛債 £18.917 £12.111 £9.394
在庫 £8.214 £5.622 £3.043
その他の流動資産
総流動資産 £128.367 £22.882 £18.033
長期投資
不動産、プラント、設備 £5.677 £3.242 £1.3
のれん £77.639 £77.639
無形資産 £29.421 £28.526 £2.027
その他の資産 £7.379 £5.395 £0.233
繰延長期資産費用 £7.379 £5.395 £0.233
総資産 £248.483 £137.684 £21.593
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 £12.11 £8.928 £3.101
短い長期債務 £0.707 £0.727 £3.075
その他の流動負債 £3.655 £0.759 £1.153
総流動負債 £37.936 £20.866 £13.259
長期債務 £2.326 £10.806 £0.243
その他の負債 £7.623 £6.536 £0.324
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 £48.648 £38.911 £14.702
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 £0.154 £0.032
留保所得 £58.678 £72.373 -£24.587
自己株式 £0.946 £0.62
資本剰余金 £140.057 £26.4 £30.826
その他の株主持分 £0.946 £0.62
総株主持分 £199.835 £98.773 £6.891
純有形資産 £92.775 -£7.392 £4.864

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に GBP) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
収益
総収益 £20.776 £20.776 £17.459 £17.459
営 業原価 £15.582 £15.582 £12.806 £12.806
売上総利益 粗利益 £5.194 £5.194 £4.653 £4.653
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 £8.9285 £8.9285 £7.4125 £7.4125
非繰り返し
その他の営業費用
総営業費用 £24.5105 £24.5105 £20.2185 £20.2185
営業利益 -£3.7345 -£3.7345 -£2.7595 -£2.7595
継続事業からの収益
純その他の収入 -£0.0385 -£0.0385 -£1.068 -£1.068
EBIT -£3.7345 -£3.7345 -£2.7595 -£2.7595
支払利息 -£0.076 -£0.076 -£0.334 -£0.334
税引き前の収入 -£3.773 -£3.773 -£3.8275 -£3.8275
所得税
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益 -£3.773 -£3.773 -£3.8275 -£3.8275
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 -£3.773 -£3.773 -£3.8275 -£3.8275
収入（普通株式） -£3.773 -£3.773 -£3.8275 -£3.8275
(数百万に GBP) 2021 2020 2019
収益
総収益 £61.415 £33.846543 £17.295
営 業原価 £45.07 £25.429089 £14.475
売上総利益 粗利益 £16.345 £8.417454 £2.82
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 £23.638 £12.419999 £9.057
非繰り返し
その他の営業費用
総営業費用 £68.708 £37.849088 £23.532
営業利益 -£7.293 -£4.002545 -£6.237
継続事業からの収益
純その他の収入 -£7.029 -£9.298909 -£0.657
EBIT -£7.293 -£4.002545 -£6.237
支払利息 -£1.29 -£0.690545 -£0.422
税引き前の収入 -£14.322 -£13.301453 -£6.894
所得税 -£0.222
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益 -£14.322 -£13.301453 -£6.672
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 -£14.322 -£13.301453 -£6.672
収入（普通株式） -£14.322 -£13.301453 -£6.672

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に GBP) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
純利益 -£3.773 -£3.773 -£3.8275 -£3.8275
営業費用
減価償却費 £0.903 £0.903 £0.293 £0.293
当期純利益の調整 £1.1785 £1.1785 £1.545 £1.545
売掛金の変動 -£1.17 -£1.17 -£2.4495 -£2.4495
負債の増減 -£2.665 -£2.665 £6.7165 £6.7165
在庫の変化 £0.2915 £0.2915 -£1.918 -£1.918
その他の営業活動の変更 £0.074 £0.074 £0.003 £0.003
営業活動による キャッシュフロー -£4.3255 -£4.3255 £1.4035 £1.4035
投資活動
資本支出 -£0.635 -£0.635 -£0.399 -£0.399
投資 £25 £25 -£25 -£25
投資活動によるその他のキャッシュフロー £0.0375 £0.0375 £0.0375 £0.0375
財務活動によるキャッシュフロー £22.16 £22.16 -£26.8555 -£26.8555
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 £0.2285 £0.2285 -£8.1315 -£8.1315
投資活動によるその他のキャッシュフロー -£0.076 -£0.076 -£4.181 -£4.181
財務活動によるキャッシュフロー £0.1525 £0.1525 £47.7245 £47.7245
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 £17.987 £17.987 £22.2725 £22.2725
(数百万に GBP) 2021 2020 2019
純利益 -£14.322 -£13.301453 -£6.672
営業費用
減価償却費 £2.847 £2.452363 £0.62
当期純利益の調整 £3.712 £3.712 £0.445
売掛金の変動 -£9.724 -£5.92909 -£5.296
負債の増減 £15.693 £10.593817 £5.596
在庫の変化 -£2.592 -£2.397818 -£1.654
その他の営業活動の変更 £0.088 -£0.009818 £0.239
営業活動による キャッシュフロー -£2.216 -£7.100727 -£5.673
投資活動
資本支出 -£2.625 -£2.642182 -£0.093
投資 -£50 -£50 -£50
投資活動によるその他のキャッシュフロー £0.024 £0.023
財務活動によるキャッシュフロー -£57.19 -£97.700719 -£1.51
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 -£8.517 £102.929446 -£0.366
投資活動によるその他のキャッシュフロー -£8.982 -£0.690545 -£0.408
財務活動によるキャッシュフロー £102.575 £103.70181 £11.371
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 £43.169 -£1.099636 £4.188

GMPR
Gourmet Provisions International Corporation
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 29 Jun 2018 30 Mar 2018 30 Dec 2017 29 Sep 2017
流動資産
現金 $40.089 $10.358 $10.358
短期投資 $179.2 $179.2 $179.2
正味売掛債 $1.049 $22.676 $22.676
在庫 $75.64 $50.064 $50.064
その他の流動資産
総流動資産 $295.978 $262.298 $262.298
長期投資
不動産、プラント、設備 $484.911 $577.421 $577.421
のれん $54.566 $54.566 $54.566
無形資産
その他の資産
繰延長期資産費用
総資産 $835.455 $894.285 $894.285
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $40.801 $3.488 $3.488
短い長期債務
その他の流動負債 $55 $55 $55
総流動負債 $1,014.765 $977.452 $977.452
長期債務
その他の負債
繰延長期債務
少数株主持分 $66.137 $175.8 $175.8
総負債 $1,014.765 $977.452 $977.452
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 $209.983 $46.825 $46.825
留保所得 -$2,559.122 -$2,382.364 -$2,382.364
自己株式 $1.813 $1.813 $1.813
資本剰余金 $2,099.384 $2,072.359 $2,072.359
その他の株主持分 $1.813 $1.813 $1.813
総株主持分 -$247.942 -$261.367 -$261.367 -$261.367
純有形資産 -$302.508 -$315.933 -$315.933 -$315.933
(数百万に USD) 2017 2016
流動資産
現金 $10.358 $31.081
短期投資 $179.2 $179
正味売掛債 $22.676 $1.725
在庫 $50.064 $35.719
その他の流動資産
総流動資産 $262.298 $247.525
長期投資
不動産、プラント、設備 $577.421 $753.993
のれん $54.566 $54.566
無形資産
その他の資産
繰延長期資産費用
総資産 $894.285 $1,056.084
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $3.488 $3.488
短い長期債務
その他の流動負債 $55 $55
総流動負債 $977.452 $323.764
長期債務
その他の負債
繰延長期債務
少数株主持分 $175.8 $525.975
総負債 $977.452 $323.764
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 $46.825 $19.47
留保所得 -$2,382.364 -$1,813.593
自己株式 $1.813 $0.7
資本剰余金 $2,072.359 $1,997.568
その他の株主持分 $1.813 $0.7
総株主持分 -$261.367 $204.145
純有形資産 -$315.933 $149.579

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 29 Jun 2018 30 Mar 2018 30 Dec 2017 29 Sep 2017
収益
総収益 $315.295 $331.1955 $664.556 $664.556
営 業原価 $118.685 $113.0405 $217.8705 $217.8705
売上総利益 粗利益 $196.61 $218.155 $446.6855 $446.6855
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $335.293 $227.2105 $540.916 $540.916
非繰り返し
その他の営業費用
総営業費用 $500.233 $386.506 $795.585 $795.585
営業利益 -$184.938 -$55.3105 -$131.029 -$131.029
継続事業からの収益
純その他の収入 -$28.2535 -$28.2535
EBIT -$184.938 -$55.3105 -$131.029 -$131.029
支払利息 -$28.2535 -$28.2535
税引き前の収入 -$184.938 -$55.3105 -$159.2825 -$159.2825
所得税
少数株主持分 $66.137 $66.137 $175.8 $175.8
継続的なオペレーションによる純利益 -$184.938 -$55.3105 -$159.2825 -$159.2825
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 -$95.972 -$88.379 -$231.0385 -$231.0385
収入（普通株式） -$95.972 -$88.379 -$231.0385 -$231.0385
(数百万に USD) 2017 2016
収益
総収益 $2,303.926 $686.994
営 業原価 $737.499 $258.781
売上総利益 粗利益 $1,566.427 $428.213
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $1,663.937 $554.95
非繰り返し
その他の営業費用
総営業費用 $2,586.456 $974.965
営業利益 -$282.53 -$287.971
継続事業からの収益
純その他の収入 -$110.441 -$8.481
EBIT -$282.53 -$287.971
支払利息 -$110.441 -$8.481
税引き前の収入 -$392.971 -$296.452
所得税
少数株主持分 $175.8 $525.975
継続的なオペレーションによる純利益 -$392.971 -$296.452
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 -$568.771 -$296.452
収入（普通株式） -$568.771 -$296.452

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 29 Jun 2018 30 Mar 2018 30 Dec 2017 29 Sep 2017
純利益 -$95.972 -$88.379 -$231.0385 -$231.0385
営業費用
減価償却費 $46.255 $46.255 $46.256 $46.256
当期純利益の調整 $33.0685 $33.0685 $62.2995 $62.2995
売掛金の変動 $10.8135 $10.8135 -$10.843 -$10.843
負債の増減 $18.6565 $18.6565 $36.1425 $36.1425
在庫の変化 -$12.788 -$12.788 $11.709 $11.709
その他の営業活動の変更 $14.9 $14.9
営業活動による キャッシュフロー $7.6265 $7.6265 -$70.5745 -$70.5745
投資活動
資本支出 -$4.225 -$4.225
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー -$4.225 -$4.225
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 $63.132 $63.132
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー $63.132 $63.132
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 $7.6265 $7.6265 -$11.6735 -$11.6735
(数百万に USD) 2017 2016
純利益 -$568.771 -$296.452
営業費用
減価償却費 $185.022 $161.234
当期純利益の調整 $175.8 $90.43
売掛金の変動 -$20.951 -$1.69
負債の増減 $59.51 -$25.882
在庫の変化 -$14.345 -$6.701
その他の営業活動の変更 -$0.2 -$0.2
営業活動による キャッシュフロー -$183.935 -$79.061
投資活動
資本支出 -$8.45 -$8.45
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー -$8.45 -$8.45
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 $171.664 $86.8
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー $171.664 $86.8
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 -$20.733 $7.739

ROO.L
Deliveroo Holdings Plc
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に GBP) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
流動資産
現金 £1,130.1 £1,130.1 £1,290.9 £1,290.9
短期投資
正味売掛債 £102.7 £102.7 £74.6 £74.6
在庫 £17.5 £17.5 £18.2 £18.2
その他の流動資産
総流動資産 £1,250.3 £1,250.3 £1,412.8 £1,412.8
長期投資 £2.9 £2.9 £2.9 £2.9
不動産、プラント、設備 £116.3 £116.3 £73.5 £73.5
のれん £4.9 £4.9
無形資産 £65.3 £65.3 £5.1 £5.1
その他の資産 £28.6 £28.6 £70.8 £70.8
繰延長期資産費用 £8.5 £8.5 £10.7 £10.7
総資産 £1,463.4 £1,463.4 £1,570 £1,570
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 £33.8 £33.8 £25.2 £25.2
短い長期債務
その他の流動負債 £71.1 £71.1 £77.9 £77.9
総流動負債 £333.3 £333.3 £378.2 £378.2
長期債務
その他の負債 £101.2 £101.2 £81.7 £81.7
繰延長期債務 £42.8 £42.8
少数株主持分
総負債 £497.9 £497.9 £496.3 £496.3
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 £9.3 £9.3 £9.3 £9.3
留保所得 -£1,500.7 -£1,500.7 -£1,386.7 -£1,386.7
自己株式 £1,443.9 £1,443.9 £1,438.1 £1,438.1
資本剰余金 £1,013 £1,013 £1,013 £1,013
その他の株主持分 £1,443.9 £1,443.9 £1,438.1 £1,438.1
総株主持分 £965.5 £965.5 £1,073.7 £1,073.7
純有形資産 £900.2 £900.2 £1,063.7 £1,063.7
(数百万に GBP) 2021 2020 2019
流動資産
現金 £1,290.9 £379.1 £229.8
短期投資
正味売掛債 £74.6 £66.8 £56.9
在庫 £18.2 £8.2 £9.6
その他の流動資産
総流動資産 £1,412.8 £479.8 £304.8
長期投資 £2.9
不動産、プラント、設備 £73.5 £53.1 £65.9
のれん £4.9 £4.9 £4.9
無形資産 £5.1 £6.4 £7.7
その他の資産 £70.8 £64.5 £51.5
繰延長期資産費用 £10.7 £19.5 £12.4
総資産 £1,570 £608.7 £434.8
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 £25.2 £22.9 £10.9
短い長期債務
その他の流動負債 £77.9 £64.9 £263.8
総流動負債 £378.2 £292.6 £400.4
長期債務
その他の負債 £81.7 £112.3 £32.4
繰延長期債務 £42.8 £30.6 £26.6
少数株主持分
総負債 £496.3 £433.6 £465.2
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 £9.3 £7.1
留保所得 -£1,386.7 -£1,135.7 -£909.3
自己株式 £1,438.1 £1,303.7 £94.4
資本剰余金 £1,013 £784.5
その他の株主持分 £1,438.1 £1,303.7 £94.4
総株主持分 £1,073.7 £175.1 -£30.4
純有形資産 £1,063.7 £163.8 -£43

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に GBP) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
収益
総収益 £506.55 £506.55
営 業原価 £356.1 £356.1
売上総利益 粗利益 £150.45 £150.45
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 £226.25 £226.25 £226.25 £226.25
非繰り返し
その他の営業費用 £3.1 £3.1 £3.1 £3.1
総営業費用 £585.45 £585.45
営業利益 -£78.9 -£78.9 -£78.9 -£78.9
継続事業からの収益
純その他の収入 £5.25 £5.25
EBIT -£78.9 -£78.9
支払利息 -£0.45 -£0.45 -£0.45 -£0.45
税引き前の収入 -£73.65 -£73.65 -£73.65 -£73.65
所得税 £2.95 £2.95
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益 -£76.6 -£76.6 -£76.6 -£76.6
非繰り返しイベント
廃止事業 -£0.3 -£0.3 -£0.3 -£0.3
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 -£76.9 -£76.9
収入（普通株式） -£76.9 -£76.9 -£76.9 -£76.9
(数百万に GBP) 2021 2020 2019
収益
総収益 £1,824.4 £1,163 £771.8
営 業原価 £1,327.1 £815.3 £583.2
売上総利益 粗利益 £497.3 £347.7 £188.6
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 £785.9 £548 £502.2
非繰り返し
その他の営業費用 £16.3 £11.5 £5.8
総営業費用 £2,129.3 £1,374.8 £1,091.2
営業利益 -£304.9 -£211.8 -£319.4
継続事業からの収益
純その他の収入 £6.7 -£0.8 £1.7
EBIT -£304.9 -£211.8 -£319.4
支払利息 -£1.2 -£1.2 -£1.9
税引き前の収入 -£298.2 -£212.6 -£317.7
所得税 £5.5 -£4.2 -£0.4
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益 -£303.7 -£208.4 -£317.3
非繰り返しイベント
廃止事業 -£4.8 -£18 -£18
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 -£308.5 -£226.4 -£317.3
収入（普通株式） -£308.5 -£226.4 -£317.3

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に GBP) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
純利益 -£76.9 -£76.9
営業費用
減価償却費 £13.3 £13.3 £13.3 £13.3
当期純利益の調整 £17.7 £17.7 £17.7 £17.7
売掛金の変動 -£0.9 -£0.9 -£0.9 -£0.9
負債の増減 -£27.5 -£27.5
在庫の変化 £0.35 £0.35 £0.35 £0.35
その他の営業活動の変更 £9.75 £9.75 £9.75 £9.75
営業活動による キャッシュフロー -£64.2 -£64.2 -£64.2 -£64.2
投資活動
資本支出 -£8.5 -£8.5 -£8.5 -£8.5
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー £0.95 £0.95 £0.95 £0.95
財務活動によるキャッシュフロー -£20.45 -£20.45 -£20.45 -£20.45
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 -£2.65 -£2.65 -£2.65 -£2.65
投資活動によるその他のキャッシュフロー -£0.45 -£0.45 -£0.45 -£0.45
財務活動によるキャッシュフロー -£3.1 -£3.1 -£3.1 -£3.1
為替レートの影響 £7.35 £7.35 £7.35 £7.35
現金及び同等物の変動 -£80.4 -£80.4 -£80.4 -£80.4
(数百万に GBP) 2021 2020 2019
純利益 -£308.5 -£226.4 -£317.3
営業費用
減価償却費 £19.6 £17.3 £16.6
当期純利益の調整 £72.4 £54.1 £19.9
売掛金の変動 -£14.1 -£28.9 -£18
負債の増減 £79.8 £94 £61.8
在庫の変化 -£10 £1.4 -£2.4
その他の営業活動の変更 -£30.6 £78.1 £28.1
営業活動による キャッシュフロー -£167.7 £7.4 -£198.6
投資活動
資本支出 -£21.4 -£5.8 -£5
投資 -£2.9 -£2.9 -£2.9
投資活動によるその他のキャッシュフロー £0.5 £0.9 £3.7
財務活動によるキャッシュフロー -£58.4 -£25.4 -£22.7
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 -£10 -£9.7 £190
投資活動によるその他のキャッシュフロー -£1.2 -£1.2 -£1.3
財務活動によるキャッシュフロー £1,139 £167.1 £266.3
為替レートの影響 -£1.1 £0.2 £0.2
現金及び同等物の変動 £911.8 £149.3 £45.2