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TURN
180 Degree Capital Corp
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 31 Dec 2016 30 Sep 2016 30 Jun 2016 31 Mar 2016
流動資産
現金 $15.433919 $13.38482 $11.841767 $14.311324
短期投資
正味売掛債 $0.079243 $0.593058 $0.170541
在庫
総流動資産
長期投資
不動産、プラント、設備
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments $58.334309 $67.996587 $75.020758 $73.521729
総資産 $74.622068 $82.422674 $88.428366 $89.53337
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $0.877132 $0.632715 $0.671828 $0.550999
Deferred revenue
短い長期債務
総流動負債
長期債務
Total noncurrent liabilities
Total debt $5 $5 $5
総負債 $2.366458 $7.099725 $7.144084 $7.028125
株主持分
留保所得 -$139.653193 -$136.543529 -$130.521492 -$129.336447
その他の株主持分 $0.300237 $0.352482 $0.404728 $0.456974
総株主持分 $72.25561 $75.322949 $81.284282 $82.505245
(数百万に USD) 2016 2015 2014
流動資産
現金 $15.433919 $17.92263 $20.748314
短期投資
正味売掛債 $0.013032 $0.160877
在庫
総流動資産
長期投資
不動産、プラント、設備
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets
Total investments $58.334309 $77.152904 $89.76484
総資産 $74.622068 $96.461286 $112.094861
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $0.877132 $1.268355 $0.841915
Deferred revenue
短い長期債務
総流動負債
長期債務
Total noncurrent liabilities
Total debt $5
総負債 $2.366458 $7.749615 $2.440434
株主持分
留保所得 -$139.653193 -$123.286833 -$103.041003
その他の株主持分 $0.300237 $0.50922 $0.718203
総株主持分 $72.25561 $88.711671 $109.654427

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 31 Dec 2016 30 Sep 2016 30 Jun 2016 31 Mar 2016
収益
総収益 $0.463954 $0.566152 $0.460042 $0.302042
営 業原価
売上総利益 粗利益 $0.463954 $0.566152 $0.460042 $0.302042
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $1.502807 $1.06029 $1.164242 $1.127692
総営業費用 $1.652073 $1.213086 $1.300323 $1.255942
営業利益 -$1.188119 -$0.646934 -$0.840281 -$0.9539
継続事業からの収益
EBIT -$2.851446 -$5.812156 -$0.978359 -$5.835758
所得税 -$0.002774 $0.00005 -$0.001339 $0.00583
支払利息 $0.260992 $0.209831 $0.208025 $0.208026
純利益
純利益 -$3.109664 -$6.022037 -$1.185045 -$6.049614
収入（普通株式） -$3.109664 -$6.022037 -$1.185045 -$6.049614
(数百万に USD) 2016 2015 2014
収益
総収益 $1.79219 $0.916995 $0.5178
営 業原価
売上総利益 粗利益 $1.79219 $0.916995 $0.5178
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $4.855031 $6.670468 $7.367759
総営業費用 $5.421424 $7.308097 $8.041869
営業利益 -$3.629234 -$6.391102 -$7.524069
継続事業からの収益
EBIT -$15.477719 -$19.472274 -$13.174866
所得税 $0.001767 $0.002148 $0.017896
支払利息 $0.886874 $0.771408 $0.377658
純利益
純利益 -$16.36636 -$20.24583 -$13.57042
収入（普通株式） -$16.36636 -$20.24583 -$13.57042

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 31 Dec 2016 30 Sep 2016 30 Jun 2016 31 Mar 2016
純利益 -$3.109664 -$6.022037 -$1.185045 -$6.049614
営業費用
減価償却費 $0.00017 -$0.122497 -$0.121992 -$0.108842
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.111946 $0.11295 $0.038643 -$0.104566
営業活動による キャッシュフロー $7.066475 $1.544491 -$2.447242 -$3.611306
投資活動
資本支出 -$0.001438
投資
財務活動によるキャッシュフロー -$0.001438
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 -$5
財務活動によるキャッシュフロー -$5.017376 -$0.022315
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 $2.049099 $1.543053 -$2.469557 -$3.611306
(数百万に USD) 2016 2015 2014
純利益 -$16.36636 -$20.24583 -$13.57042
営業費用
減価償却費 -$0.353161 -$0.469224 -$0.109857
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.158973 $0.798965 $0.857006
営業活動による キャッシュフロー $2.552418 -$6.52996 $12.361457
投資活動
資本支出 -$0.001438 -$0.008816 -$0.02694
投資
財務活動によるキャッシュフロー -$0.001438 -$0.008816 -$0.02694
財務活動
支払った配当金
株式の売買 -$1.199994
純借入金 -$5 $5
財務活動によるキャッシュフロー -$5.039691 $3.713092 -$0.124751
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 -$2.488711 -$2.825684 $12.209766

FCCY
1st Constitution Bancorp
Compare

四半期のEPSの見積もり

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Sep 2021 30 Jun 2021 31 Mar 2021 31 Dec 2020
流動資産
現金 $273.946 $215.677 $165.901 $21.995
短期投資
正味売掛債
在庫
総流動資産
長期投資
不動産、プラント、設備 $29.117 $29.75 $30.328 $30.893
Goodwill & intangible assets $35.765 $35.844 $35.922 $36.003
Total noncurrent assets
Total investments $1,517.201 $1,453.413 $1,519.891 $1,665.596
総資産 $1,910.54 $1,789.245 $1,806.231 $1,806.909
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。
Deferred revenue
短い長期債務
総流動負債
長期債務
Total noncurrent liabilities
Total debt $34.773 $35.169 $35.55 $45.769
総負債 $1,710.617 $1,593.588 $1,614.968 $1,619.252
株主持分
留保所得 $87.735 $83.333 $79.208 $75.201
その他の株主持分 $0.821 $1.288 $1.334 $1.932
総株主持分 $199.923 $195.657 $191.263 $187.657
(数百万に USD) 2020 2019 2018
流動資産
現金 $21.995 $14.842 $16.844
短期投資
正味売掛債
在庫
総流動資産
長期投資
不動産、プラント、設備 $30.893 $33.219 $11.653
Goodwill & intangible assets $36.003 $36.779 $12.258
Total noncurrent assets
Total investments $1,665.596 $1,445.086 $1,089.576
総資産 $1,806.909 $1,586.262 $1,177.833
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。
Deferred revenue
短い長期債務
総流動負債
長期債務
Total noncurrent liabilities
Total debt $45.769 $129.224 $90.332
総負債 $1,619.252 $1,415.684 $1,050.748
株主持分
留保所得 $75.201 $60.791 $49.75
その他の株主持分 $1.932 $0.191 -$1.833
総株主持分 $187.657 $170.578 $127.085

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Sep 2021 30 Jun 2021 31 Mar 2021 31 Dec 2020
収益
総収益 $18.111 $17.575 $17.956 $19.36
営 業原価
売上総利益 粗利益 $18.111 $17.575 $17.956 $19.36
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $8.334 $8.125 $8.754 $9.053
総営業費用 $10.841 $10.531 $11.101 $11.163
営業利益 $7.27 $7.044 $6.855 $8.197
継続事業からの収益
EBIT $7.27 $7.044 $6.855 $8.197
所得税 $1.84 $1.892 $1.926 $2.132
支払利息
純利益
純利益 $5.43 $5.152 $4.929 $6.065
収入（普通株式） $5.43 $5.152 $4.929 $6.065
(数百万に USD) 2020 2019 2018
収益
総収益 $66.448 $54.223 $50.45
営 業原価
売上総利益 粗利益 $66.448 $54.223 $50.45
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $33.328 $26.911 $24.808
総営業費用 $41.755 $35.549 $34.085
営業利益 $24.693 $18.674 $16.365
継続事業からの収益
EBIT $24.693 $18.674 $16.365
所得税 $6.607 $5.04 $4.317
支払利息
純利益
純利益 $18.086 $13.634 $12.048
収入（普通株式） $18.086 $13.634 $12.048

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Sep 2021 30 Jun 2021 31 Mar 2021 31 Dec 2020
純利益 $5.43 $5.152 $4.929 $6.065
営業費用
減価償却費 $0.467 $0.483 $0.476 $0.492
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.258 $0.302 $0.271 $0.276
営業活動による キャッシュフロー $30.503 $10.108 $26.789 $19.073
投資活動
資本支出 -$0.102 -$0.166 -$0.184 -$0.173
投資 -$64.316 $56.006 $129.742 $28.163
財務活動によるキャッシュフロー -$63.779 $55.84 $129.558 $27.991
財務活動
支払った配当金 -$1.028 -$1.027 -$0.922 -$0.922
株式の売買 $0.073 $0.013 -$0.074 $0.034
純借入金 -$9.825 -$96.042
財務活動によるキャッシュフロー $91.545 -$16.172 -$12.441 -$45.124
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 $58.269 $49.776 $143.906 $1.94
(数百万に USD) 2020 2019 2018
純利益 $18.086 $13.634 $12.048
営業費用
減価償却費 $2.053 $1.444 $1.389
Business acquisitions & disposals $7.44 -$0.996
Stock-based compensation $1.132 $1.104 $1.019
営業活動による キャッシュフロー $6.659 $13.262 $17.328
投資活動
資本支出 -$0.421 -$0.161 -$0.648
投資 -$198.637 -$117.128 -$9.348
財務活動によるキャッシュフロー -$198.878 -$109.949 -$9.924
財務活動
支払った配当金 -$3.676 -$2.593 -$2.12
株式の売買 -$0.204 $0.149 $0.088
純借入金 -$82.225 $20.275 $51.275
財務活動によるキャッシュフロー $199.372 $94.685 -$9.314
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 $7.153 -$2.002 -$1.91

ABEO
Abeona Therapeutics Inc
Compare

四半期のEPSの見積もり

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
流動資産
現金 $34.764 $17.896 $14.811 $5.05
短期投資 $88.282 $44.786 $37.753 $49.042
正味売掛債 $1.64 $2.232 $2.444 $2.209
在庫
総流動資産 $125.904 $66.725 $55.737 $57.264
長期投資
不動産、プラント、設備 $7.999 $7.989 $7.988 $8.684
Goodwill & intangible assets
Total noncurrent assets $8.099 $8.103 $8.265 $8.823
Total investments $88.282 $44.786 $37.753 $49.042
総資産 $134.003 $74.828 $64.002 $66.087
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $3.099 $3.362 $1.858 $7.064
Deferred revenue
短い長期債務 $4.014 $1.044 $0.998 $1.649
総流動負債 $16.843 $11.889 $13.422 $8.412
長期債務 $19.151 $22.125 $4.402 $4.043
Total noncurrent liabilities $43.919 $71.82 $35.754 $35.637
Total debt $23.165 $23.169 $5.4 $5.692
総負債 $60.762 $83.709 $49.176 $44.049
株主持分
留保所得 -$773.696 -$781.102 -$749.524 -$732.933
その他の株主持分 -$0.134 -$0.184 -$0.066 -$0.099
総株主持分 $73.241 -$8.881 $14.826 $22.038
(数百万に USD) 2023 2022 2021
流動資産
現金 $14.811 $14.555 $32.938
短期投資 $37.753 $37.932 $12.086
正味売掛債 $2.444 $0.188 $3
在庫
総流動資産 $55.737 $53.099 $55.401
長期投資
不動産、プラント、設備 $7.988 $11.072 $21.742
Goodwill & intangible assets $1.384
Total noncurrent assets $8.265 $11.115 $24.185
Total investments $37.753 $37.932 $12.086
総資産 $64.002 $64.214 $79.586
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $1.858 $5.974 $8.153
Deferred revenue $0.296
短い長期債務 $0.998 $1.773 $1.818
総流動負債 $13.422 $7.779 $16.623
長期債務 $4.402 $5.854 $7.56
Total noncurrent liabilities $35.754 $29.674 $11.588
Total debt $5.4 $7.627 $9.378
総負債 $49.176 $37.453 $28.211
株主持分
留保所得 -$749.524 -$695.336 -$655.64
その他の株主持分 -$0.066 -$0.129 -$0.027
総株主持分 $14.826 $26.761 $51.375

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
収益
総収益
営 業原価
売上総利益 粗利益
営業費用
研究開発 $9.218 $7.207 $7.379 $7.148
販売、一般および管理 $8.646 $7.123 $5.83 $4.156
総営業費用 $17.864 $14.33 $13.209 $11.304
営業利益 -$17.864 -$14.33 -$13.209 -$11.304
継続事業からの収益
EBIT $8.478 -$30.626 -$16.482 -$11.731
所得税
支払利息 $1.072 $0.952 $0.109 $0.105
純利益
純利益 $7.406 -$31.578 -$16.591 -$11.836
収入（普通株式） $7.406 -$31.578 -$16.591 -$11.836
(数百万に USD) 2023 2022 2021
収益
総収益 $3.5 $1.414 $3
営 業原価
売上総利益 粗利益 $3.5 $1.414 $3
営業費用
研究開発 $31.091 $28.965 $34.325
販売、一般および管理 $19.004 $17.256 $22.795
総営業費用 $49.03 $51.879 $92.836
営業利益 -$45.53 -$50.465 -$89.836
継続事業からの収益
EBIT -$53.77 -$38.96 -$81.266
所得税
支払利息 $0.418 $0.736 $3.67
純利益
純利益 -$54.188 -$39.696 -$84.936
収入（普通株式） -$54.188 -$43.478 -$84.936

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
純利益 $7.406 -$31.578 -$16.591 -$11.836
営業費用
減価償却費 $0.685 $0.724 $0.721 $0.751
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $1.323 $1.546 $1.514 $1.557
営業活動による キャッシュフロー -$12.684 -$14.538 -$9.235 -$5.746
投資活動
資本支出 -$0.693 -$0.725 -$0.02 -$0.036
投資 -$43.439 -$7.092 $11.549 -$18.707
財務活動によるキャッシュフロー -$44.132 -$7.817 $11.529 -$18.743
財務活動
支払った配当金
株式の売買 $73.684 $6.403 $7.617 $22.976
純借入金 $19.037 -$0.15
財務活動によるキャッシュフロー $73.684 $25.44 $7.467 $22.976
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 $16.868 $3.085 $9.761 -$1.513
(数百万に USD) 2023 2022 2021
純利益 -$54.188 -$39.696 -$84.936
営業費用
減価償却費 $3.198 $4.577 $4.464
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $4.768 $3.051 $8.916
営業活動による キャッシュフロー -$37.009 -$43.483 -$65.665
投資活動
資本支出 -$0.127 $1.604 -$4.151
投資 $0.335 -$25.568 $70.213
財務活動によるキャッシュフロー $0.208 -$23.964 $66.062
財務活動
支払った配当金
株式の売買 $37.207 $46.955 $26.315
純借入金 -$0.15
財務活動によるキャッシュフロー $37.057 $43.173 $24.861
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 $0.256 -$24.274 $25.258

ACTG
Acacia Research Corp
Compare

四半期のEPSの見積もり

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
流動資産
現金 $386.988 $438.762 $340.091 $344.733
短期投資 $54.924 $59.668 $99.818 $101.261
正味売掛債 $18.772 $15.372 $80.555 $5.896
在庫 $12.289 $9.88 $10.921 $12.375
総流動資産 $493.934 $553.147 $554.512 $484.447
長期投資
不動産、プラント、設備 $196.541 $28.759 $29.345 $4.135
Goodwill & intangible assets $45.007 $38.68 $42.546 $35.098
Total noncurrent assets $259.659 $78.578 $79.033 $44.7
Total investments $54.924 $59.668 $99.818 $101.261
総資産 $753.593 $631.725 $633.545 $529.147
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $3.191 $4.702 $3.261 $8.53
Deferred revenue $0.911 $1.425 $1.435 $1.646
短い長期債務
総流動負債 $44.204 $25.846 $27.636 $21.433
長期債務 $83.447 $14.502 $12.261 $1.535
Total noncurrent liabilities $112.644 $16.275 $16.3 $4.116
Total debt $83.447 $14.502 $12.261 $1.535
総負債 $156.848 $42.121 $43.936 $25.549
株主持分
留保所得 -$248.361 -$239.915 -$239.729 -$314.485
その他の株主持分
総株主持分 $560.696 $568.264 $568.266 $492.556
(数百万に USD) 2023 2022 2021
流動資産
現金 $340.091 $287.786 $308.943
短期投資 $99.818 $98.358 $398.528
正味売掛債 $80.555 $8.231 $9.517
在庫 $10.921 $14.222 $8.93
総流動資産 $554.512 $427.985 $730.682
長期投資 $0.418
不動産、プラント、設備 $29.345 $5.542 $6.21
Goodwill & intangible assets $42.546 $44.199 $56.263
Total noncurrent assets $79.033 $54.943 $68.174
Total investments $99.818 $98.358 $398.946
総資産 $633.545 $482.928 $798.856
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $3.261 $6.036 $5.44
Deferred revenue $1.435 $1.797 $1.695
短い長期債務 $60.45 $181.248
総流動負債 $27.636 $87.209 $200.19
長期債務 $12.261 $1.873 $2.027
Total noncurrent liabilities $16.3 $106.473 $153.438
Total debt $12.261 $62.323 $183.275
総負債 $43.936 $193.682 $353.628
株主持分
留保所得 -$239.729 -$306.789 -$181.724
その他の株主持分
総株主持分 $568.266 $258.28 $419.433

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
収益
総収益 $25.838 $24.32 $92.311 $10.084
営 業原価 $19.08 $12.365 $24.081 $9.847
売上総利益 粗利益 $6.758 $11.955 $68.23 $0.237
営業費用
研究開発 $0.178 $0.134 $0.142 $0.172
販売、一般および管理 $11.338 $13.908 $9.879 $15.485
総営業費用 $11.516 $14.042 $10.021 $15.657
営業利益 -$4.758 -$2.087 $58.209 -$15.42
継続事業からの収益
EBIT -$15.507 -$1.295 $72.611 $1.569
所得税 -$7.061 -$1.109 -$2.145 -$0.197
支払利息 $0.13
純利益
純利益 -$8.446 -$0.186 $74.756 $1.636
収入（普通株式） -$8.446 -$0.186 $70.843 -$1.74
(数百万に USD) 2023 2022 2021
収益
総収益 $125.102 $59.223 $88.047
営 業原価 $52.829 $37.388 $36.098
売上総利益 粗利益 $72.273 $21.835 $51.949
営業費用
研究開発 $0.735 $0.626 $0.2
販売、一般および管理 $50.602 $61.301 $37.204
総営業費用 $51.337 $61.927 $37.404
営業利益 $20.936 -$40.092 $14.545
継続事業からの収益
EBIT $67.486 -$134.844 $181.406
所得税 -$1.504 -$16.211 $24.287
支払利息 $1.93 $6.432 $7.922
純利益
純利益 $67.06 -$125.065 $149.197
収入（普通株式） $55.14 -$133.035 $118.804

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
純利益 -$8.446 -$0.186 $74.756 $1.636
営業費用
減価償却費 $7.405 $4.568 $4.576 $3.363
Business acquisitions & disposals -$8.881 $2.249
Stock-based compensation $0.891 $0.858 $0.973 $0.973
営業活動による キャッシュフロー $16.116 $54.839 -$4.544 $1.16
投資活動
資本支出 -$142.873 -$0.27 -$0.037 -$0.015
投資 $42.31 $12.514 -$2.835
財務活動によるキャッシュフロー -$151.873 $42.04 $7.561 -$0.601
財務活動
支払った配当金
株式の売買 $0.223 $0.029
純借入金 $68.975 $2.5 -$7.7 -$60
財務活動によるキャッシュフロー $84.054 $1.826 -$7.719 -$10.971
為替レートの影響 -$0.071 -$0.034 $0.06 -$0.043
現金及び同等物の変動 -$51.774 $98.671 -$4.642 -$10.455
(数百万に USD) 2023 2022 2021
純利益 $67.06 -$125.065 $149.197
営業費用
減価償却費 $14.728 $13.514 $10.688
Business acquisitions & disposals -$6.632 $28.404 -$30.888
Stock-based compensation $3.297 $3.82 $2.053
営業活動による キャッシュフロー -$22.506 -$37.336 $13.326
投資活動
資本支出 -$0.189 -$0.732 -$0.091
投資 $19.034 $161.792 $87.73
財務活動によるキャッシュフロー $16.178 $184.464 $35.751
財務活動
支払った配当金
株式の売買 $79.346 -$50.988 -$3.81
純借入金 -$67.7 -$120 $65
財務活動によるキャッシュフロー $58.632 -$166.137 $59.738
為替レートの影響 $0.001 -$2.566
現金及び同等物の変動 $52.305 -$21.575 $108.815

ACHC
Acadia Healthcare Company Inc
Compare

四半期のEPSの見積もり

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
流動資産
現金 $77.167 $77.303 $100.073 $99.591
短期投資
正味売掛債 $389.374 $386.191 $361.451 $362.666
在庫
総流動資産 $645.214 $610.806 $596 $703.475
長期投資
不動産、プラント、設備 $2,621.129 $2,497.405 $2,384.39 $2,267.689
Goodwill & intangible assets $2,334.743 $2,334.378 $2,299.24 $2,299.773
Total noncurrent assets $5,032.838 $4,906.441 $4,762.841 $4,642.743
Total investments
総資産 $5,678.052 $5,517.247 $5,358.841 $5,346.218
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $159.52 $156.13 $156.132 $149.874
Deferred revenue
短い長期債務 $93.584 $88.267 $55.487 $52.805
総流動負債 $546.522 $482.313 $885.781 $864.89
長期債務 $1,879.262 $1,897.648 $1,443.356 $1,454.827
Total noncurrent liabilities $2,066.934 $2,059.579 $1,585.4 $1,671.184
Total debt $1,972.846 $1,985.915 $1,498.843 $1,507.632
総負債 $2,613.456 $2,541.892 $2,471.181 $2,536.074
株主持分
留保所得 $286.586 $208.104 $131.721 $73.992
その他の株主持分
総株主持分 $2,952.718 $2,866.022 $2,781.974 $2,712.562
(数百万に USD) 2023 2022 2021
流動資産
現金 $100.073 $97.649 $133.813
短期投資
正味売掛債 $361.451 $322.439 $281.332
在庫
総流動資産 $596 $506.125 $495.031
長期投資
不動産、プラント、設備 $2,384.39 $2,087.283 $1,904.92
Goodwill & intangible assets $2,299.24 $2,298.846 $2,270.082
Total noncurrent assets $4,762.841 $4,481.776 $4,273.047
Total investments
総資産 $5,358.841 $4,987.901 $4,768.078
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $156.132 $104.723 $98.575
Deferred revenue
短い長期債務 $55.487 $47.713 $41.942
総流動負債 $885.781 $388.326 $404.861
長期債務 $1,443.356 $1,480.97 $1,595.467
Total noncurrent liabilities $1,585.4 $1,698.591 $1,780.34
Total debt $1,498.843 $1,528.683 $1,637.409
総負債 $2,471.181 $2,086.917 $2,185.201
株主持分
留保所得 $131.721 $153.388 -$119.751
その他の株主持分
総株主持分 $2,781.974 $2,812.727 $2,517.489

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
収益
総収益 $796.04 $768.051 $742.8 $750.334
営 業原価 $507.574 $501.726 $484.267 $478.568
売上総利益 粗利益 $288.466 $266.325 $258.533 $271.766
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $109.69 $101.073 $98.108 $104.048
総営業費用 $152.847 $140.267 $167.841 $538.422
営業利益 $135.619 $126.058 $90.692 -$266.656
継続事業からの収益
EBIT $133.284 $123.671 $98.411 -$268.841
所得税 $25.643 $20.074 $20.208 -$71.873
支払利息 $29.159 $27.214 $20.474 $20.742
純利益
純利益 $78.482 $76.383 $57.729 -$217.71
収入（普通株式） $78.482 $76.383 $57.729 -$217.71
(数百万に USD) 2023 2022 2021
収益
総収益 $2,928.738 $2,610.399 $2,314.394
営 業原価 $1,900.887 $1,697.109 $1,509.764
売上総利益 粗利益 $1,027.851 $913.29 $804.63
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $388.906 $349.277 $301.339
総営業費用 $980.833 $469.387 $427.227
営業利益 $47.018 $443.903 $377.403
継続事業からの収益
EBIT $50.759 $437.009 $335.185
所得税 -$9.699 $94.11 $67.557
支払利息 $82.125 $69.76 $76.993
純利益
純利益 -$21.667 $273.139 $190.635
収入（普通株式） -$21.667 $273.139 $190.635

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
純利益 $78.482 $76.383 $57.729 -$217.71
営業費用
減価償却費 $36.066 $36.347 $35.38 $33.388
Business acquisitions & disposals -$0.369 -$50.353 -$0.349
Stock-based compensation $8.869 $8.678 $9.149 $8.163
営業活動による キャッシュフロー $171.148 -$321.285 $116.304 $137.858
投資活動
資本支出 -$153.089 -$133.354 -$109.934 -$128.039
投資
財務活動によるキャッシュフロー -$155.484 -$184.614 -$110.168 -$129.373
財務活動
支払った配当金
株式の売買 -$0.655 -$1.013 $0.858 $0.711
純借入金 -$15.363 $483.24 -$5.312 -$20.313
財務活動によるキャッシュフロー -$15.8 $483.129 -$5.654 -$21.067
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 -$0.136 -$22.77 $0.482 -$12.582
(数百万に USD) 2023 2022 2021
純利益 -$21.667 $273.139 $190.635
営業費用
減価償却費 $132.349 $117.769 $106.717
Business acquisitions & disposals -$0.349 -$9.507 $1,372.005
Stock-based compensation $32.289 $29.635 $37.53
営業活動による キャッシュフロー $462.34 $380.569 $374.477
投資活動
資本支出 -$394.711 -$289.075 -$272.719
投資 -$84.795
財務活動によるキャッシュフロー -$397.219 -$305.83 $1,017.633
財務活動
支払った配当金
株式の売買 -$44.335 -$6.179
純借入金 -$16.25 -$113.594 -$1,648.868
財務活動によるキャッシュフロー -$62.697 -$110.903 -$1,641.061
為替レートの影響 $4.067
現金及び同等物の変動 $2.424 -$36.164 -$244.884