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QILFD
Organic Flower Invts Group Inc
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に CAD) 30 Mar 2020 30 Dec 2019 29 Sep 2019 29 Jun 2019
流動資産
現金 CAD$0.208267 CAD$0.268167 CAD$1.771057 CAD$0.252022
短期投資 CAD$18.562245 CAD$40.701794 CAD$80.157698 CAD$120.519676
正味売掛債 CAD$0.048859 CAD$0.048784 CAD$0.099349 CAD$0.048131
在庫
その他の流動資産 CAD$0.018002 CAD$0.018002 CAD$0.069636 CAD$0.018002
総流動資産 CAD$18.837373 CAD$41.036747 CAD$82.09774 CAD$120.837831
長期投資 CAD$2.503014 CAD$2.5
不動産、プラント、設備
のれん
無形資産
その他の資産 CAD$2.5
繰延長期資産費用
総資産 CAD$21.340387 CAD$43.536747 CAD$84.59774 CAD$120.837831
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 CAD$0.055342 CAD$0.093404 CAD$0.05797 CAD$0.065442
短い長期債務
その他の流動負債 CAD$0.147658 CAD$0.130906 CAD$0.05755 CAD$0.062899
総流動負債 CAD$0.546909 CAD$0.627532 CAD$0.11552 CAD$0.128341
長期債務
その他の負債 CAD$10.040635 CAD$10.040635 CAD$10.040635 CAD$10.040635
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 CAD$10.587544 CAD$10.668167 CAD$10.156155 CAD$10.168976
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 CAD$112.605621 CAD$112.605621 CAD$112.605621 CAD$111.955131
留保所得 -CAD$119.30784 -CAD$97.192103 -CAD$55.614526 -CAD$18.995236
自己株式 CAD$17.455062 CAD$17.455062 CAD$17.45049
資本剰余金 CAD$17.70896
その他の株主持分 CAD$17.455062 CAD$17.455062 CAD$17.45049
総株主持分 CAD$10.752843 CAD$32.86858 CAD$74.441585 CAD$110.668855
純有形資産 CAD$10.752843 CAD$32.86858 CAD$74.441585 CAD$110.668855
(数百万に CAD) 2019 2018 2017
流動資産
現金 CAD$0.252022 CAD$0.001933 CAD$0.030634
短期投資 CAD$120.519676 CAD$1.296791 CAD$1.308006
正味売掛債 CAD$0.048131
在庫
その他の流動資産 CAD$0.018002
総流動資産 CAD$120.837831 CAD$1.298724 CAD$1.33864
長期投資
不動産、プラント、設備
のれん
無形資産
その他の資産
繰延長期資産費用
総資産 CAD$120.837831 CAD$1.298724 CAD$1.33864
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 CAD$0.065442 CAD$0.032158 CAD$0.01387
短い長期債務
その他の流動負債 CAD$0.062899 CAD$0.013261 CAD$0.006422
総流動負債 CAD$0.128341 CAD$0.045419 CAD$0.020292
長期債務 CAD$1.579093 CAD$1.021581
その他の負債 CAD$10.040635
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 CAD$10.168976 CAD$1.624512 CAD$1.041873
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 CAD$111.955131 CAD$27.300931 CAD$0.279934
留保所得 -CAD$18.995236 -CAD$29.238491 -CAD$30.171143
自己株式 CAD$1.509607 CAD$2.403942
資本剰余金 CAD$17.70896 CAD$0.102165 CAD$27.784034
その他の株主持分 CAD$1.509607 CAD$2.403942
総株主持分 CAD$110.668855 -CAD$0.325788 CAD$0.296767
純有形資産 CAD$110.668855 -CAD$0.325788 CAD$0.296767

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に CAD) 30 Mar 2020 30 Dec 2019 29 Sep 2019 29 Jun 2019
収益
総収益 CAD$18.177498 -CAD$42.321431 -CAD$36.234541 CAD$20.622746
営 業原価
売上総利益 粗利益 CAD$18.177498 -CAD$42.321431 -CAD$36.234541 CAD$20.622746
営業費用
研究開発 CAD$0.02362 CAD$0.02362 CAD$0.02362
販売、一般および管理 CAD$0.293457 CAD$0.768406 CAD$0.368071 CAD$1.103007
非繰り返し
その他の営業費用
総営業費用 CAD$0.293457 CAD$0.796598 CAD$0.368071 CAD$5.899331
営業利益 CAD$17.884041 -CAD$43.118029 -CAD$36.602612 CAD$14.723415
継続事業からの収益
純その他の収入 -CAD$39.999778 CAD$1.540452 -CAD$0.016678 CAD$2.328994
EBIT CAD$17.884041 -CAD$43.118029 -CAD$36.602612 CAD$14.723415
支払利息 -CAD$0.012688 -CAD$0.003222 -CAD$0.003222 -CAD$0.003222
税引き前の収入 -CAD$22.115737 -CAD$41.577577 -CAD$36.61929 CAD$17.052409
所得税 CAD$10.040635
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益 -CAD$22.115737 -CAD$41.577577 -CAD$36.61929 CAD$7.011774
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 -CAD$22.115737 -CAD$41.577577 -CAD$36.61929 CAD$7.011774
収入（普通株式） -CAD$22.115737 -CAD$41.577577 -CAD$36.61929 CAD$7.011774
(数百万に CAD) 2019 2018 2017
収益
総収益 CAD$27.554743 -CAD$0.325328 CAD$0.673766
営 業原価
売上総利益 粗利益 CAD$27.554743 -CAD$0.325328 CAD$0.673766
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 CAD$1.695214 CAD$0.100743 CAD$0.069481
非繰り返し
その他の営業費用
総営業費用 CAD$6.970675 CAD$0.100743 CAD$0.147797
営業利益 CAD$20.584068 -CAD$0.426071 CAD$0.525969
継続事業からの収益
純その他の収入 -CAD$0.300178 -CAD$0.282313 -CAD$0.222042
EBIT CAD$20.584068 -CAD$0.426071 CAD$0.525969
支払利息 -CAD$0.188187 -CAD$0.25339 -CAD$0.191013
税引き前の収入 CAD$20.28389 -CAD$0.708384 CAD$0.303927
所得税 CAD$10.040635
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益 CAD$10.243255 -CAD$0.708384 CAD$0.303927
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 CAD$10.243255 -CAD$0.708384 CAD$0.303927
収入（普通株式） CAD$10.243255 -CAD$0.708384 CAD$0.303927

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に CAD) 30 Mar 2020 30 Dec 2019 29 Sep 2019 29 Jun 2019
純利益 -CAD$22.115737 -CAD$41.577577 -CAD$36.61929 CAD$7.011774
営業費用
減価償却費
当期純利益の調整 CAD$22.152235 CAD$39.464265 CAD$40.361411 -CAD$15.140325
売掛金の変動 -CAD$0.000075 -CAD$0.000001 -CAD$0.000652 -CAD$0.019769
負債の増減 -CAD$0.024323 CAD$0.10879 -CAD$0.012821 -CAD$0.008984
在庫の変化
その他の営業活動の変更 CAD$0.051633 -CAD$0.051633 -CAD$0.018002
営業活動による キャッシュフロー CAD$0.0121 -CAD$1.95289 CAD$3.677015 -CAD$8.175306
投資活動
資本支出
投資 -CAD$2.5 -CAD$2.5 CAD$5.20898
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー CAD$0.05 -CAD$2.55 CAD$5.20898
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 -CAD$0.072 CAD$0.4 CAD$0.4 CAD$0.4
投資活動によるその他のキャッシュフロー CAD$0.028996
財務活動によるキャッシュフロー -CAD$0.072 CAD$0.4 CAD$0.39202 CAD$0.613846
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 -CAD$0.0599 -CAD$1.50289 CAD$1.519035 -CAD$2.35248
(数百万に CAD) 2019 2018 2017
純利益 CAD$10.243255 -CAD$0.708384 CAD$0.303927
営業費用
減価償却費
当期純利益の調整 -CAD$19.053436 CAD$0.654438 -CAD$0.404437
売掛金の変動 -CAD$0.048131 -CAD$0.048131 -CAD$0.048131
負債の増減 CAD$0.082922 CAD$0.016126 -CAD$0.024152
在庫の変化
その他の営業活動の変更 -CAD$0.018002 -CAD$0.018002 CAD$0.001257
営業活動による キャッシュフロー -CAD$8.793392 -CAD$0.03782 -CAD$0.123405
投資活動
資本支出
投資 -CAD$0.545656
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー -CAD$0.545656
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金
投資活動によるその他のキャッシュフロー -CAD$0.407034 -CAD$0.407034 -CAD$0.407034
財務活動によるキャッシュフロー CAD$9.043481 CAD$9.043481 CAD$9.043481
為替レートの影響 CAD$0.020844
現金及び同等物の変動 CAD$0.250089 -CAD$0.03782 -CAD$0.648217

JDO.AX
Judo Capital Holdings Ltd
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に AUD) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
流動資産
現金 AUD$372 AUD$372 AUD$454 AUD$454
短期投資
正味売掛債 AUD$1.2 AUD$1.2
在庫
その他の流動資産 AUD$69.6 AUD$69.6
総流動資産 AUD$466.3 AUD$466.3 AUD$460.7 AUD$460.7
長期投資 AUD$2,794 AUD$2,794 AUD$3,025.1 AUD$3,025.1
不動産、プラント、設備 AUD$4.1 AUD$4.1 AUD$4.1 AUD$4.1
のれん
無形資産 AUD$23.8 AUD$23.8 AUD$17.3 AUD$17.3
その他の資産 AUD$6,126.4 AUD$6,126.4 AUD$4,905.1 AUD$4,905.1
繰延長期資産費用 AUD$56.6 AUD$56.6 AUD$62.2 AUD$62.2
総資産 AUD$9,414.6 AUD$9,414.6 AUD$8,412.3 AUD$8,412.3
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 AUD$4,102 AUD$4,102 AUD$3,265.8 AUD$3,265.8
短い長期債務
その他の流動負債
総流動負債 AUD$7,191.5 AUD$7,191.5 AUD$3,265.8 AUD$3,265.8
長期債務 AUD$777.6 AUD$777.6 AUD$3,743.5 AUD$3,743.5
その他の負債 AUD$40.2 AUD$40.2 AUD$5.6 AUD$5.6
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 AUD$8,010 AUD$8,010 AUD$7,017.2 AUD$7,017.2
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 AUD$1,518.2 AUD$1,518.2 AUD$1,513.3 AUD$1,513.3
留保所得 -AUD$81.3 -AUD$81.3 -AUD$89.7 -AUD$89.7
自己株式 -AUD$32.3 -AUD$32.3 -AUD$28.5 -AUD$28.5
資本剰余金
その他の株主持分 -AUD$32.3 -AUD$32.3 -AUD$28.5 -AUD$28.5
総株主持分 AUD$1,404.6 AUD$1,404.6 AUD$1,395.1 AUD$1,395.1
純有形資産 AUD$1,380.8 AUD$1,380.8 AUD$1,377.8 AUD$1,377.8
(数百万に AUD) 2022 2021 2020
流動資産
現金 AUD$372 AUD$322.7 AUD$194.693
短期投資
正味売掛債 AUD$1.2 AUD$1.1 AUD$0.966
在庫
その他の流動資産 AUD$69.6 AUD$54 AUD$17.206
総流動資産 AUD$466.3 AUD$381.7 AUD$214.147
長期投資 AUD$2,794 AUD$3,259.7 AUD$452.879
不動産、プラント、設備 AUD$4.1 AUD$4.3 AUD$5.844
のれん
無形資産 AUD$23.8 AUD$16.1 AUD$5.383
その他の資産 AUD$6,126.4 AUD$3,514.2 AUD$1,763.398
繰延長期資産費用 AUD$56.6 AUD$32.2
総資産 AUD$9,414.6 AUD$7,176 AUD$2,441.651
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 AUD$4,102 AUD$2,554 AUD$1,386.61
短い長期債務 AUD$44.754
その他の流動負債
総流動負債 AUD$7,191.5 AUD$5,425.7 AUD$1,530.29
長期債務 AUD$777.6 AUD$669.2 AUD$362.022
その他の負債 AUD$40.2 AUD$3.8 AUD$3.386
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 AUD$8,010 AUD$6,100.3 AUD$1,898.633
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 AUD$1,518.2 AUD$1,146.3 AUD$644.884
留保所得 -AUD$81.3 -AUD$73.6 -AUD$102.281
自己株式 -AUD$32.3 AUD$3 AUD$0.415
資本剰余金
その他の株主持分 -AUD$32.3 AUD$3 AUD$0.415
総株主持分 AUD$1,404.6 AUD$1,075.7 AUD$543.018
純有形資産 AUD$1,380.8 AUD$1,059.6 AUD$537.635

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に AUD) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
収益
総収益 AUD$41.65 AUD$41.65 AUD$32.15 AUD$32.15
営 業原価
売上総利益 粗利益 AUD$41.65 AUD$41.65 AUD$32.15 AUD$32.15
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 AUD$24.6 AUD$24.6 AUD$26.2 AUD$26.2
非繰り返し
その他の営業費用 AUD$10.75 AUD$10.75 AUD$15.85 AUD$15.85
総営業費用 AUD$35.35 AUD$35.35 AUD$42.05 AUD$42.05
営業利益 AUD$6.3 AUD$6.3 -AUD$9.9 -AUD$9.9
継続事業からの収益
純その他の収入
EBIT
支払利息
税引き前の収入 AUD$6.3 AUD$6.3 -AUD$9.9 -AUD$9.9
所得税 AUD$2.1 AUD$2.1 -AUD$1.85 -AUD$1.85
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益 AUD$4.2 AUD$4.2 -AUD$8.05 -AUD$8.05
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 AUD$4.2 AUD$4.2 -AUD$8.05 -AUD$8.05
収入（普通株式） AUD$4.2 AUD$4.2 -AUD$8.05 -AUD$8.05
(数百万に AUD) 2022 2021 2020
収益
総収益 AUD$147.6 AUD$79.8 AUD$4.646
営 業原価
売上総利益 粗利益 AUD$147.6 AUD$79.8 AUD$4.646
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 AUD$101.6 AUD$58.3 AUD$53.015
非繰り返し
その他の営業費用 AUD$53.2 AUD$25.9 AUD$2.475
総営業費用 AUD$154.8 AUD$84.2 AUD$55.49
営業利益 -AUD$7.2 -AUD$4.4 -AUD$50.844
継続事業からの収益
純その他の収入
EBIT
支払利息
税引き前の収入 -AUD$7.2 -AUD$4.4 -AUD$50.844
所得税 AUD$0.5 -AUD$33.1
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益 -AUD$7.7 AUD$28.7 -AUD$50.844
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 -AUD$7.7 AUD$28.7 -AUD$50.844
収入（普通株式） -AUD$7.7 AUD$28.7 -AUD$50.844

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に AUD) 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021
純利益 AUD$4.2 AUD$4.2 -AUD$8.05 -AUD$8.05
営業費用
減価償却費 -AUD$0.3 -AUD$0.3 AUD$1.25 AUD$1.25
当期純利益の調整 AUD$332.85 AUD$332.85 -AUD$308.6 -AUD$308.6
売掛金の変動
負債の増減 AUD$0.25 AUD$0.25
在庫の変化
その他の営業活動の変更 -AUD$1,290.65 -AUD$1,290.65 -AUD$1,290.65 -AUD$1,290.65
営業活動による キャッシュフロー -AUD$951.9 -AUD$951.9 -AUD$315.4 -AUD$315.4
投資活動
資本支出 -AUD$0.4 -AUD$0.4 -AUD$0.45 -AUD$0.45
投資 AUD$117.05 AUD$117.05 AUD$117.05 AUD$117.05
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー AUD$112.45 AUD$112.45 AUD$115.1 AUD$115.1
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 AUD$44.6 AUD$44.6 AUD$107.2 AUD$107.2
投資活動によるその他のキャッシュフロー AUD$771.4 AUD$771.4 -AUD$38.7 -AUD$38.7
財務活動によるキャッシュフロー AUD$816 AUD$816 AUD$255.3 AUD$255.3
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 -AUD$23.45 -AUD$23.45 AUD$55 AUD$55
(数百万に AUD) 2022 2021 2020
純利益 -AUD$7.7 AUD$28.7 -AUD$50.844
営業費用
減価償却費 AUD$1.9 AUD$1.8 AUD$1.555
当期純利益の調整 AUD$48.5 AUD$14 AUD$31.778
売掛金の変動
負債の増減 AUD$0.5 -AUD$33.1
在庫の変化
その他の営業活動の変更 -AUD$2,581.3 -AUD$1,724.7 -AUD$1,552.514
営業活動による キャッシュフロー -AUD$2,534.6 -AUD$1,711.4 -AUD$1,568.958
投資活動
資本支出 -AUD$1.7 -AUD$0.1 -AUD$1.917
投資 AUD$468.2 -AUD$2,836 -AUD$394.283
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー AUD$455.1 -AUD$2,848.7 -AUD$400.1
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 AUD$303.6 AUD$3,032.6 AUD$408.96
投資活動によるその他のキャッシュフロー AUD$1,465.4 AUD$1,159.1 AUD$1,279.438
財務活動によるキャッシュフロー AUD$2,142.6 AUD$4,694 AUD$2,086.863
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 AUD$63.1 AUD$133.9 AUD$117.805

GSF
Gore Street Energy Storage Fund Plc
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に GBP) 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021 29 Jun 2021
流動資産
現金 £198.04744 £198.04744 £172.561678 £172.561678
短期投資
正味売掛債 £0.002529 £0.002529 £1.015695 £1.015695
在庫
その他の流動資産
総流動資産 £198.093916 £198.093916 £173.577373 £173.577373
長期投資 £180.762419 £180.762419 £112.07027 £112.07027
不動産、プラント、設備
のれん
無形資産
その他の資産
繰延長期資産費用
総資産 £378.856335 £378.856335 £285.647643 £285.647643
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 £0.005002 £0.005002 £0.343985 £0.343985
短い長期債務
その他の流動負債
総流動負債 £2.375241 £2.375241 £0.343985 £0.343985
長期債務
その他の負債
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 £2.375241 £2.375241 £0.343985 £0.343985
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 £3.450358 £3.450358 £2.762246 £2.762246
留保所得 -£3.880527 -£3.880527 -£3.168008 -£3.168008
自己株式 £107.20314 £107.20314 £47.193923 £47.193923
資本剰余金 £269.708123 £269.708123 £238.515497 £238.515497
その他の株主持分 £107.20314 £107.20314 £47.193923 £47.193923
総株主持分 £376.481094 £376.481094 £285.303658 £285.303658
純有形資産 £376.481094 £376.481094 £285.303658 £285.303658
(数百万に GBP) 2022 2021 2020
流動資産
現金 £198.04744 £60.152317 £15.028142
短期投資
正味売掛債 £0.002529 £0.820545 £0.426279
在庫
その他の流動資産 £4.5 £4.5
総流動資産 £198.093916 £65.516485 £19.991669
長期投資 £180.762419 £80.694275 £30.412493
不動産、プラント、設備
のれん
無形資産
その他の資産
繰延長期資産費用
総資産 £378.856335 £146.21076 £50.404162
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 £0.005002 £0.016003 £0.030966
短い長期債務
その他の流動負債
総流動負債 £2.375241 £1.075819 £0.713659
長期債務
その他の負債
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 £2.375241 £1.075819 £0.713659
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 £3.450358 £1.438717 £0.525488
留保所得 -£3.880527 -£2.876692 -£1.265657
自己株式 £107.20314 £38.859191 £30.723614
資本剰余金 £269.708123 £107.713725 £19.707058
その他の株主持分 £107.20314 £38.859191 £30.723614
総株主持分 £376.481094 £145.134941 £49.690503
純有形資産 £376.481094 £145.134941 £49.690503

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に GBP) 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021 29 Jun 2021
収益
総収益 £17.977016 £17.977016 £6.533451 £6.533451
営 業原価
売上総利益 粗利益 £17.977016 £17.977016 £6.533451 £6.533451
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 £1.877285 £1.877285 £1.130619 £1.130619
非繰り返し
その他の営業費用 £0.122426 £0.122426 £0.122426 £0.122426
総営業費用 £1.999711 £1.999711 £1.130619 £1.130619
営業利益 £15.977306 £15.977306 £5.402832 £5.402832
継続事業からの収益
純その他の収入 -£0.116353 -£0.116353
EBIT £15.977306 £15.977306 £5.402832 £5.402832
支払利息 -£0.004232 -£0.004232 -£0.004232 -£0.004232
税引き前の収入 £15.860953 £15.860953 £5.402832 £5.402832
所得税
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益 £15.860953 £15.860953 £5.402832 £5.402832
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 £15.860953 £15.860953 £5.402832 £5.402832
収入（普通株式） £15.860953 £15.860953 £5.402832 £5.402832
(数百万に GBP) 2022 2021 2020
収益
総収益 £49.020934 £17.438729 £6.500633
営 業原価
売上総利益 粗利益 £49.020934 £17.438729 £6.500633
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 £6.015808 £2.779809 £1.227941
非繰り返し
その他の営業費用 £0.244851 £0.056366 £0.479702
総営業費用 £6.260659 £2.836175 £1.707643
営業利益 £42.760275 £14.602554 £4.79299
継続事業からの収益
純その他の収入 -£0.232705 -£0.00786 -£0.003717
EBIT £42.760275 £14.602554 £4.79299
支払利息 -£0.008464 -£0.00681 -£0.002074
税引き前の収入 £42.52757 £14.594694 £4.789273
所得税
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益 £42.52757 £14.594694 £4.789273
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 £42.52757 £14.594694 £4.789273
収入（普通株式） £42.52757 £14.594694 £4.789273

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に GBP) 30 Mar 2022 30 Dec 2021 29 Sep 2021 29 Jun 2021
純利益 £15.860953 £15.860953 £5.402832 £5.402832
営業費用
減価償却費
当期純利益の調整 -£16.217213 -£16.217213 -£5.54849 -£5.54849
売掛金の変動 £0.484609 £0.484609 £2.174237 £2.174237
負債の増減 £1.015628 £1.015628 -£0.365917 -£0.365917
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー £1.143978 £1.143978 £1.662662 £1.662662
投資活動
資本支出
投資 -£18.128862 -£18.128862 -£10.139508 -£10.139508
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー -£18.128862 -£18.128862 -£10.139508 -£10.139508
財務活動
支払った配当金 -£6.212604 -£6.212604 -£1.381124 -£1.381124
株式の売買
純借入金
投資活動によるその他のキャッシュフロー -£0.873633 -£0.873633 -£1.43735 -£1.43735
財務活動によるキャッシュフロー £29.727765 £29.727765 £64.681527 £64.681527
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 £12.742881 £12.742881 £56.204681 £56.204681
(数百万に GBP) 2022 2021 2020
純利益 £42.52757 £14.594694 £4.789273
営業費用
減価償却費
当期純利益の調整 -£43.531405 -£16.205729 -£5.585522
売掛金の変動 £5.317692 -£0.400641 -£0.346914
負債の増減 £1.299422 £0.36216 £0.506149
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー £5.613279 -£1.649516 -£0.637014
投資活動
資本支出
投資 -£56.536739 -£34.076053 -£18.344007
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー -£56.536739 -£34.076053 -£18.344007
財務活動
支払った配当金 -£15.187456 -£8.070152 -£3.086876
株式の売買
純借入金
投資活動によるその他のキャッシュフロー -£4.621966 -£1.844233 -£0.582251
財務活動によるキャッシュフロー £188.818583 £80.849744 £16.785393
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 £137.895123 £45.124175 -£2.195628

21STCENMGM
21 St Century Manag
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に INR) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
流動資産
現金 ₨6.003 ₨0.321
短期投資
正味売掛債 ₨228.992 ₨58.227
在庫 ₨45.6
その他の流動資産
総流動資産 ₨280.595 ₨58.617
長期投資 ₨230.562 ₨259.399
不動産、プラント、設備 ₨1.735 ₨1.719
のれん ₨6 ₨6
無形資産
その他の資産 ₨5.928 ₨6.523
繰延長期資産費用 ₨2.507 ₨2.507
総資産 ₨524.82 ₨332.258
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 ₨69.459
短い長期債務
その他の流動負債 ₨14.936 ₨15.13
総流動負債 ₨224.895 ₨26.244
長期債務
その他の負債 ₨1.211 ₨1.202
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 ₨226.106 ₨27.446
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 ₨105 ₨105
留保所得 -₨62.538
自己株式 ₨193.714 -₨74.65
資本剰余金 ₨337
その他の株主持分 ₨193.714 -₨74.65
総株主持分 ₨298.714 ₨304.812 ₨304.812 ₨631.905
純有形資産 ₨292.714 ₨298.812 ₨298.812 ₨625.905
(数百万に INR) 2022 2021 2020
流動資産
現金 ₨0.321 ₨188.823 ₨112.584
短期投資
正味売掛債 ₨58.227 ₨13.286 ₨152.826
在庫
その他の流動資産
総流動資産 ₨58.617 ₨202.281 ₨265.41
長期投資 ₨259.399 ₨37.461 ₨0.676
不動産、プラント、設備 ₨1.719 ₨2.462 ₨3.383
のれん ₨6 ₨6 ₨6
無形資産
その他の資産 ₨6.523 ₨6.014 ₨8.391
繰延長期資産費用 ₨2.507 ₨2.557 ₨2.57
総資産 ₨332.258 ₨254.218 ₨283.86
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 ₨0.003
短い長期債務
その他の流動負債 ₨15.13 ₨15.412 ₨15.922
総流動負債 ₨26.244 ₨18.563 ₨99.883
長期債務
その他の負債 ₨1.202 ₨1.117 ₨0.944
繰延長期債務
少数株主持分
総負債 ₨27.446 ₨19.68 ₨100.827
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 ₨105 ₨105 ₨105
留保所得 -₨62.538 -₨209.116 -₨259.031
自己株式 -₨74.65 ₨1.654 ₨0.064
資本剰余金 ₨337 ₨337 ₨337
その他の株主持分 -₨74.65 ₨1.654 ₨0.064
総株主持分 ₨304.812 ₨234.538 ₨183.033
純有形資産 ₨298.812 ₨228.538 ₨177.033

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に INR) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
収益
総収益 -₨11.319 -₨39.161 -₨89.812 -₨43.945
営 業原価 ₨0.696 ₨0.084
売上総利益 粗利益 -₨11.319 -₨39.161 -₨90.508 -₨44.029
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 ₨3.646 ₨3.696 ₨4.547 ₨4.543
非繰り返し
その他の営業費用 ₨1.506 ₨2.007 ₨1.021 ₨153.676
総営業費用 ₨5.298 ₨5.83 ₨6.448 ₨158.49
営業利益 -₨16.617 -₨44.991 -₨96.26 -₨202.435
継続事業からの収益
純その他の収入
EBIT -₨16.617 -₨44.991 -₨96.26 -₨202.435
支払利息
税引き前の収入 -₨16.617 -₨44.991 -₨96.26 -₨202.435
所得税 ₨0.896 -₨38
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益 -₨16.617 -₨44.991 -₨97.156 -₨164.435
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 -₨16.617 -₨44.991 -₨97.156 -₨164.435
収入（普通株式） -₨16.617 -₨44.991 -₨97.156 -₨164.435
(数百万に INR) 2022 2021 2020
収益
総収益 ₨2,602.547 ₨73.267 -₨297.175
営 業原価 ₨2,279.133 ₨0.711 ₨0.258
売上総利益 粗利益 ₨323.414 ₨72.556 -₨297.433
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 ₨16.658 ₨14.413 ₨13.537
非繰り返し
その他の営業費用 ₨5.988 ₨7.215 ₨7.622
総営業費用 ₨2,455.073 ₨23.339 ₨22.487
営業利益 ₨147.474 ₨49.928 -₨319.662
継続事業からの収益
純その他の収入
EBIT ₨147.474 ₨49.928 -₨319.662
支払利息
税引き前の収入 ₨147.474 ₨49.928 -₨319.662
所得税 ₨0.896 ₨0.013 ₨1.158
少数株主持分
継続的なオペレーションによる純利益 ₨146.578 ₨49.915 -₨320.82
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 ₨146.578 ₨49.915 -₨320.82
収入（普通株式） ₨146.578 ₨49.915 -₨320.82

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に INR) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
純利益 -₨16.617 -₨44.991 -₨97.156 -₨164.435
営業費用
減価償却費
当期純利益の調整
売掛金の変動
負債の増減
在庫の変化
その他の営業活動の変更
営業活動による キャッシュフロー
投資活動
資本支出
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー
為替レートの影響
現金及び同等物の変動
(数百万に INR) 2022 2021 2020
純利益 ₨146.578 ₨49.915 -₨320.82
営業費用
減価償却費 ₨0.743 ₨1 ₨1.07
当期純利益の調整 ₨71.773 ₨3.846 ₨100.636
売掛金の変動 ₨36.011 -₨36.358 ₨52.973
負債の増減 -₨2.234 -₨1.237 ₨4.477
在庫の変化
その他の営業活動の変更 ₨0.103 -₨0.16 ₨0.145
営業活動による キャッシュフロー ₨252.974 ₨17.006 -₨161.519
投資活動
資本支出 -₨0.079 -₨1.313
投資 -₨222.046 -₨36.861 ₨36.388
投資活動によるその他のキャッシュフロー -₨46.039 ₨0.257 ₨0.388
財務活動によるキャッシュフロー -₨268.085 -₨36.683 ₨35.463
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 ₨10 -₨80 ₨80
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー ₨10 -₨80 ₨80
為替レートの影響
現金及び同等物の変動 -₨5.111 -₨99.677 -₨46.056

KATFF
Katanga Mining Ltd.
Compare

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

貸借対照表

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Dec 2019 29 Sep 2019 29 Jun 2019 30 Mar 2019
流動資産
現金 $207.763 $12.913 $30.836 $110.364
短期投資
正味売掛債 $497.2 $471.217 $424.455 $422.582
在庫 $442.811 $385.629 $375.138 $353.241
その他の流動資産 $105.5 $116.178 $101.89 $126.794
総流動資産 $1,253.274 $985.937 $932.319 $1,012.981
長期投資
不動産、プラント、設備 $4,590.625 $4,590.989 $4,611.816 $4,591.865
のれん
無形資産
その他の資産 $749.473 $761.856 $714.449 $693.896
繰延長期資産費用 $419.818 $419.818 $419.818 $419.818
総資産 $6,593.372 $6,338.782 $6,258.584 $6,298.742
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $464.507 $472.439 $327.04 $339.558
短い長期債務 $562.906
その他の流動負債 $78.397 $68.502 $47.844 $67.331
総流動負債 $1,284.999 $1,097.318 $909.936 $1,394.03
長期債務 $1,576.425 $7,065.752 $6,953.174 $6,279.19
その他の負債 $86.416 $86.465 $79.465 $67.382
繰延長期債務
少数株主持分 $185.688 $212.119 $253.308 $299.881
総負債 $2,959.034 $8,260.714 $7,953.758 $7,753.79
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 $5,984.979 $190.75 $190.75 $190.75
留保所得 -$5,076.353 -$4,864.825 -$4,679.256 -$4,485.703
自己株式 $41.956 $41.956 $41.956 $41.956
資本剰余金 $2,498.068 $2,498.068 $2,498.068 $2,498.068
その他の株主持分 $41.956 $41.956 $41.956 $41.956
総株主持分 $3,448.65 -$2,134.051 -$1,948.482 -$1,754.929
純有形資産 $3,448.65 -$2,134.051 -$1,948.482 -$1,754.929
(数百万に USD) 2019 2018 2017
流動資産
現金 $207.763 $5.499 $38.144
短期投資
正味売掛債 $497.2 $355.388 $246.303
在庫 $442.811 $400.182 $453.128
その他の流動資産 $105.5 $151.162 $135.826
総流動資産 $1,253.274 $912.231 $873.401
長期投資
不動産、プラント、設備 $4,590.625 $4,483.861 $4,375.162
のれん
無形資産
その他の資産 $749.473 $714.702 $650.833
繰延長期資産費用 $419.818 $419.818 $419.818
総資産 $6,593.372 $6,110.794 $5,899.396
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間（通常1年）内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $464.507 $337.873 $197.555
短い長期債務 $452.772
その他の流動負債 $78.397 $75.875 $2,312.885
総流動負債 $1,284.999 $1,000.852 $2,572.57
長期債務 $1,576.425 $6,279.19 $3,688.281
その他の負債 $86.416 $67.356 $12.92
繰延長期債務
少数株主持分 $185.688 $338.666 -$907.959
総負債 $2,959.034 $7,347.398 $6,273.771
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 $5,984.979 $190.75 $190.75
留保所得 -$5,076.353 -$4,306.044 -$2,197.19
自己株式 $41.956 $41.956 $41.956
資本剰余金 $2,498.068 $2,498.068 $2,498.068
その他の株主持分 $41.956 $41.956 $41.956
総株主持分 $3,448.65 -$1,575.27 $533.584
純有形資産 $3,448.65 -$1,575.27 $533.584

損益計算書

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Dec 2019 29 Sep 2019 29 Jun 2019 30 Mar 2019
収益
総収益 $382.572 $347.794 $301.091 $354.856
営 業原価 $459.832 $453.337 $395.867 $447.382
売上総利益 粗利益 -$77.26 -$105.543 -$94.776 -$92.526
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $1.089 $1.892 $1.583 $2.582
非繰り返し
その他の営業費用
総営業費用 $460.921 $455.229 $397.45 $449.964
営業利益 -$78.349 -$107.435 -$96.359 -$95.108
継続事業からの収益
純その他の収入 -$155.908 -$110.927 -$141.217 -$119.346
EBIT -$78.349 -$107.435 -$96.359 -$95.108
支払利息 -$165.056 -$112.67 -$119.053 -$118.771
税引き前の収入 -$234.257 -$218.362 -$237.576 -$214.454
所得税 $3.702 $8.395 $2.551 $3.99
少数株主持分 $185.688 $212.119 $253.308 $299.881
継続的なオペレーションによる純利益 -$237.959 -$226.757 -$240.127 -$218.444
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 -$211.528 -$185.568 -$193.554 -$179.659
収入（普通株式） -$211.528 -$185.568 -$193.554 -$179.659
(数百万に USD) 2019 2018 2017
収益
総収益 $1,386.313 $1,265.094 $25.292
営 業原価 $1,756.418 $1,251.651 $31.839
売上総利益 粗利益 -$370.105 $13.443 -$6.547
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $7.147 $24.418 $430.351
非繰り返し
その他の営業費用
総営業費用 $1,763.565 $1,276.069 $462.19
営業利益 -$377.252 -$10.975 -$436.898
継続事業からの収益
純その他の収入 -$527.398 -$782.296 -$414.289
EBIT -$377.252 -$10.975 -$436.898
支払利息 -$509.208 -$466.722 -$389.658
税引き前の収入 -$904.65 -$793.271 -$851.187
所得税 $18.637 $12.94 $1.487
少数株主持分 $185.688 $338.666 -$907.959
継続的なオペレーションによる純利益 -$923.287 -$806.211 -$852.674
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 -$770.309 -$708.436 -$573.496
収入（普通株式） -$770.309 -$708.436 -$573.496

キャッシュ・フロー

XSLX
XSLX
(数百万に USD) 30 Dec 2019 29 Sep 2019 29 Jun 2019 30 Mar 2019
純利益 -$211.528 -$185.568 -$193.554 -$179.659
営業費用
減価償却費 $121.711 $115.479 $57.987 $57.08
当期純利益の調整 $123.628 $63.038 $109.066 $149.554
売掛金の変動 -$16.823 -$46.762 -$1.873 -$67.194
負債の増減 $2.282 $72.316 -$32.759 -$8.615
在庫の変化 -$31.495 -$65.49 -$51.023 -$29.015
その他の営業活動の変更 $18.052 $26.64 $12.491 $77.49
営業活動による キャッシュフロー $5.827 -$20.347 -$99.665 -$0.359
投資活動
資本支出 -$127.017 -$125.591 -$104.684 -$170.929
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー $19.38 $19.38
財務活動によるキャッシュフロー -$127.017 -$125.591 -$85.304 -$170.929
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 $311.591 $135 $115 $260
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー $318.316 $135 $115 $260
為替レートの影響 -$2.276 -$0.47 $0.052 $0.027
現金及び同等物の変動 $194.85 -$11.408 -$69.917 $88.739
(数百万に USD) 2019 2018 2017
純利益 -$770.309 -$708.436 -$573.496
営業費用
減価償却費 $355.789 $288.894 $83.902
当期純利益の調整 $441.753 $547.8 $195.278
売掛金の変動 -$132.652 -$109.085 -$9.669
負債の増減 $33.224 $202.824 $62.595
在庫の変化 -$177.022 -$161.29 $21.985
その他の営業活動の変更 $134.673 $58.983 $46.918
営業活動による キャッシュフロー -$114.544 $119.69 -$172.487
投資活動
資本支出 -$508.841 -$448.265 -$373.607
投資
投資活動によるその他のキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー -$508.841 -$448.265 -$373.607
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 $821.591 $352.2 $582.72
投資活動によるその他のキャッシュフロー -$56.018 -$56.018
財務活動によるキャッシュフロー $828.316 $296.182 $582.72
為替レートの影響 -$2.667 -$0.252 -$0.252
現金及び同等物の変動 $202.264 -$32.645 $36.626